Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2301731506

XS2301638636

XS2275830029

XS2253387109

XS2253390822

XS2253396787

XS2275829872

Референс корпоративного действия

735439

735444

735477

735492

735494

735496

735498

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата платежа

15 сентября 2022 г.

Дата фиксации

14 сентября 2022 г.

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации».

Эмитент решил досрочно погасить облигации 15 сентября 2022 г.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fresenius SE & Co. KGaA

ISIN

DE0005785604

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

736304

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

14 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

736412

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа изменений

Условия

Дата/Время вступления в силу

14 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++.

PLEASE BE ADVISED OF NOTICE TO HOLDERS
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO: CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
PCA CHAN USY267BJGT59 14SEP22

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Life

ISIN

US16939P1066

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

734272

Добровольное

Требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 29.12.2004 г. по 11.05.2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.09.2022:

Обновлена ставка начисления финансового инструмента. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 13/09/2022: THE RATIO HAS BEEN UPDATED .

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.09.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/BOOKS CLOSED FROM 11/05/23 UPDATE 07/09/2022: THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED.

CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.09.2022:

Обновлены детали КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/BOOKS CLOSED FROM 11/05/23 UNTIL XX/XX/XX

UPDATE 05/09/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 11/05/2023 UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции:

001 SECU

Списание ISIN US16939P1066

Зачисление ISIN CNE1000002L3

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Коэффициент нового выпуска ЦБ: 15.0

Коэффициент исх. выпуска ЦБ:  1.0

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 02/09/2022: DEADLINES HAVE BEEN AMENDED, SUSPENSION PERIOD REMOVED.

UPDATE 08/07/2022: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

UPDATE 23/06/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/07/2022 TILL 08/07/2022.

UPDATE 16/06/2017: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

END OF UPDATE

UPDATE 06/06/2017: THE BOOKS WILL OPEN ON 16/06/2017.

UPDATE 27/04/2017: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 08/06/17 UNTIL 12/06/17.

UPDATE 29/05/2015: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

UPDATE 19/05/2015: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 21/05/15 UNTIL 29/05/15.

NEW INFORMATION DATED 28/12/06

THE BOOKS WILL BE CLOSED FOR CANCELLATION.

FOLLOWING THE AGREMENT BETWEEN JPMC (THE AGENT) AND EUROCLEAR TO REPLACE PAPER CERTIFICATION FORMS BY ELECTRONIC CERTIFICATION WE HAVE BEEN INFORMED THAT CERTIFICATION FORMS ARE NO LONGER REQUIRED FOR THIS DR PROGRAM. THE GENERAL RULE IS THAT CERTIFICATION IS REQUIRED: DURING 2 YEARS AFTER CLOSING FOR 144 A DRS — DURING 40 DAYS AFTER CLOSING FOR REG S DRS. FOLLOWING A CHANGE OF RATIO EFFECTIVE 29/12/06, THE BOOKS WILL BE CLOSED FOR ISSUANCES AND CANCELLATIONS FROM 18/12/06 UNTIL CLOSE OF BUSINESS 03/01/07.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

727084

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 сентября 2022 г.

Дата фиксации

18 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 августа 2022 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.09.2022 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента , а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)  — 0.009242/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,FULL RATIO: 0.0092428126

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 14/09/2022: ENTITLEMENT FOR ALL VALID INSTRUCTIONS

SHOULD BE CREDITED DURING TODAYS REAL-TIME PROCESS

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Период действия на рынке — с 08 августа 2022 г. по 19 августа 2022 г.

Дата платежа — 01 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —  Облагается подоходным налогом

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — CASE Деньги и ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US83413U1007

Период действия на рынке — с 01 июня 2022 г. по 08 июля 2022 г.

Дата платежа 01 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

ISIN

GB00BQB5F117

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

735877

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.09.2022 г.

Обновлены сроки проведения КД:

Период действия на рынке —  с 12 сентября 2022 г. по 26 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 14/09/2022: THE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Списание ISIN GB00BQB5F117

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN GB00BQB5F224

Описание бумаги ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HO.0. 5 GBP

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа Неизвестно.

Списание за участие

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 GBP

002 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/CASH COMPENSATION, IF ANY

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/FULLY AND NIL PAID

————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.10 FOR EACH EXISTING ORDINARY SHARE
HELD AT GBP1.03 PER SHARE
.
1. CONDITIONS: TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
2. RESTRICTIONS:
.—————-
CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE EXPECTED SETTLEMENT DATE OF THE RIGHTS: 22/09/2022
EXPECTED SETTLEMENT OF THE REGULAR SECURITIES: 11/10/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
HOLDERS WILL RECEIVE TEMPORARY, FULLY PAID RIGHTS
THESE RIGHTS WILL FUNGE WITH THE REGULAR ISIN GB00BN7CG237 ON
26/09/2022. PLEASE REFER TO THE RELEVANT EVENT NUMBER FOR DETAILS.
.
TRADING PERIOD OF THE RIGHTS: 12/09/2022 TO 22/09/2022 INCLUSIVE
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE
CASH COMPENSATION WILL BE BASED ON THE SALE PRICE OF THE SHARES,
MINUS THE UNDERWRITERS’ EXPENSES.
.
SETTLEMENT
.———
1. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED.
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 PENDING MARKET CLAIMS
STATUS REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
.
2. SETTLEMENT:
WE WILL CANCEL ANY EXTERNAL INSTRUCTIONS IN THE EXERCISE ISIN AND REPLACE THEM IN THE PROCEED ISIN UPON CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET.
.
STAMP DUTY:
.———-
NO STAMP DUTY APPLIES.
.
IF YOU DO NOT EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS, THEY WILL LAPSE. YOU MAY BE COMPENSATED IN CASH IF THE EVENT UNDERWRITERS PLACE THE NEW ORDINARY SHARES NOT TAKEN UP. THE CASH AMOUNT COMPENSATED
FOR UNEXERCISED RIGHTS, IF ANY, DEPENDS ON THE PRICE RECEIVED BYTHE UNDERWRITERS, MINUS ANY EXPENSES INCURRED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.