Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

TUI AG

ISIN

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

736527

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

05 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1811213435

Референс корпоративного действия

736528

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 октября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

736553

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 25 августа 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени..

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP94461AB96

Референс корпоративного действия

736557

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

13 сентября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL INFORMATION +++
.
1. EVENT OF DEFAULT
.
NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK  OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED.
.
——————————————————-
QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’
——————————————————-
S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE  COMPANY’S
——————————————————-
7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’),  IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2
——————————————————-
026
NOTES WERE ISSUED. PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF  THE COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR
PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE
EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE  PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE  DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR
——————————————————-
E.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT.
. 2. DOCUMENTATION
.
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM  CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY  SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS
(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLYMENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE UNIFIN FIN 2023 DFLT 14SEP22
.
3. CONTACT DETAILS
DAVID KERR, VICE PRE
——————————————————-
+ IMPORTANT INFORMATION + BASED ON  THE LATTER, PLEASE BE
INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER
HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME\ NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP94461AC79

Референс корпоративного действия

736575

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

13 сентября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++

ORIGINAL INFORMATION +++
.
1. EVENT OF DEFAULT
.
NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE,THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED.
——————————————————-
QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’
——————————————————-
S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE  COMPANY’S
——————————————————-
7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’),
IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER
WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2
——————————————————-
026 NOTES WERE ISSUED.
.
PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF  THE COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE  PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT
GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE  DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR
——————————————————-
E. UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT.
. 2. DOCUMENTATION
.
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM  CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY  SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS
(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE UNIFIN FIN 2025 DFLT 14SEP22
.
3. CONTACT DETAILS
——————————————————-
DAVID KERR, VICE PRE
——————————————————-
SIDENT EMAIL:
david.m.kerr(AT)bnymellon.com
.
+ IMPORTANT INFORMATION + BASED ON
THE LATTER, PLEASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH
SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME
NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT
UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HSBC Bank Plc

ISIN

XS2331968946

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

736617

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/PROOF OF HOLDING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: DEPOSITORY, HSBC, LONDON.
.
THE ISSUER HAS WITHHELD A PORTION OF THE PAYMENTS WHICH WERE DUE
ON THE NOTES IN ORDER TO COMPLY WITH SANCTIONS OBLIGATIONS
IMPOSED BY RELEVANT SANCTIONS REGIMES ON CERTAIN PERSONS OR
ENTITIES. HOLDERS ARE INVITED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY IN THE
EVENT THAT THEY HAVE NOT RECEIVED ANY PAYMENT DUE, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HSBC Bank Plc

ISIN

XS2393765255

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

736652

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/PROOF OF HOLDING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: DEPOSITORY, HSBC, LONDON.
.
THE ISSUER HAS WITHHELD A PORTION OF THE PAYMENTS WHICH WERE DUE
ON THE NOTES IN ORDER TO COMPLY WITH SANCTIONS OBLIGATIONS
IMPOSED BY RELEVANT SANCTIONS REGIMES ON CERTAIN PERSONS OR
ENTITIES. HOLDERS ARE INVITED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY IN THE
EVENT THAT THEY HAVE NOT RECEIVED ANY PAYMENT DUE, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Caladrius Biosciences, Inc.

ISIN

US1280582032

Повторное  уведомление

Референс корпоративного действия

727343

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

15 сентября 2022 г.(Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US1280582032

ISIN зачисляемого выпуска:

US1280583022 (Новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.066666/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US1280583022RATIO: 1 NEW SHARE FOR 15 OLDSHARES HELD (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.09.2022 г.

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 15/09/2022: PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED.

PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

A NAME CHANGE WILL TAKE PLACE.

SECURITY NAME OLD: CALADRIUS BIOSCIENCES, INC.

SECURITY NAME NEW: LISATA THERAPEUTICS, INC.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

ISIN

GB00BQB5F117

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

735877

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

12 сентября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.09.2022 г.

Обновлены сроки проведения КД:

Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 27 сентября 2022 г.

Также добавлена информация об ограничениях на участие в КД:

PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM WITHIN AUSTRALIA,

CANADA, JAPAN, THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 15/09/2022: DEADLINE EXTENDED AND RESTRICTIONS ANNOUNCED.

FOLLOWING DECLARATION OF A NATIONAL BANK HOLIDAY ON 19/09/2022 TO MARK THE STATE FUNERAL OF HER MAJESTY QUEEN ELIZABETH II, TO COMPLY WITH THE REQUIREMENT OF THE LISTING RULES, THE COMPANY HAS ISSUED A REVISED TIMETABLE.

DEADLINES, PAYMENT DATE, VALUE DATE WERE AMENDED ACCORDINGLY.

 EXPECTED SETTLEMENT DATE OF THE RIGHTS: 23/09/2022.

EXPECTED SETTLEMENT OF THE REGULAR SECURITIES: 12/10/2022.

PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM WITHIN AUSTRALIA,

CANADA, JAPAN, THE PEOPLES REPUBLIC OF CHINA AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.09.2022 г.

Обновлены сроки проведения КД:

Период действия на рынке —  с 12 сентября 2022 г. по 26 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 14/09/2022: THE DEADLINE HAS BEEN EXTENDED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Списание ISIN GB00BQB5F117

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN GB00BQB5F224

Описание бумаги ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HO.0. 5 GBP

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа Неизвестно.

Списание за участие

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 GBP

002 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Период действия на рынке с 12 сентября 2022 г. по 22 сентября 2022 г.

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/CASH COMPENSATION, IF ANY

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/FULLY AND NIL PAID

————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
NEW ORDINARY SHARES OF GBP0.10 FOR EACH EXISTING ORDINARY SHARE
HELD AT GBP1.03 PER SHARE
.
1. CONDITIONS: TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
2. RESTRICTIONS:
.—————-
CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER
.
TIMETABLE EXPECTED SETTLEMENT DATE OF THE RIGHTS: 22/09/2022
EXPECTED SETTLEMENT OF THE REGULAR SECURITIES: 11/10/2022
.
ENTITLEMENT
.———-
HOLDERS WILL RECEIVE TEMPORARY, FULLY PAID RIGHTS
THESE RIGHTS WILL FUNGE WITH THE REGULAR ISIN GB00BN7CG237 ON
26/09/2022. PLEASE REFER TO THE RELEVANT EVENT NUMBER FOR DETAILS.
.
TRADING PERIOD OF THE RIGHTS: 12/09/2022 TO 22/09/2022 INCLUSIVE
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE
CASH COMPENSATION WILL BE BASED ON THE SALE PRICE OF THE SHARES,
MINUS THE UNDERWRITERS’ EXPENSES.
.
SETTLEMENT
.———
1. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED.
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 PENDING MARKET CLAIMS
STATUS REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
.
2. SETTLEMENT:
WE WILL CANCEL ANY EXTERNAL INSTRUCTIONS IN THE EXERCISE ISIN AND REPLACE THEM IN THE PROCEED ISIN UPON CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET.
.
STAMP DUTY:
.———-
NO STAMP DUTY APPLIES.
.
IF YOU DO NOT EXERCISE YOUR SUBSCRIPTION RIGHTS, THEY WILL LAPSE. YOU MAY BE COMPENSATED IN CASH IF THE EVENT UNDERWRITERS PLACE THE NEW ORDINARY SHARES NOT TAKEN UP. THE CASH AMOUNT COMPENSATED
FOR UNEXERCISED RIGHTS, IF ANY, DEPENDS ON THE PRICE RECEIVED BYTHE UNDERWRITERS, MINUS ANY EXPENSES INCURRED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ABB Ltd

ISIN

US0003752047

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

736639

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

15 сентября 2022 г.

Дата фиксации

04 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2022 г.

Дата платежа

11 октября 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HSBC Bank PLC

ISIN

XS2379647568

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

736682

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/PROOF OF HOLDING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: DEPOSITORY, HSBC, LONDON.

THE ISSUER HAS WITHHELD A PORTION OF THE PAYMENTS WHICH WERE DUE ON THE NOTES IN ORDER TO COMPLY WITH SANCTIONS OBLIGATIONS IMPOSED BY RELEVANT SANCTIONS REGIMES ON CERTAIN PERSONS OR ENTITIES. HOLDERS ARE INVITED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY IN THE EVENT THAT THEY HAVE NOT RECEIVED ANY PAYMENT DUE, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH EUROCLEAR BANK.

FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA

E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

A. E-MAIL:

SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE

SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7436876-299.

NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS

10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL

BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.

B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):

TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.

YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7436876 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM

MY APPS CORPORATE ACTIONS.

FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS.

YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.