Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Xperi Holding Corporation

ISIN

US98390M1036

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

736156

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата

03 октября 2022 г.

Дата фиксации

04 октября 2022 г.

Дата платежа

05 октября 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.4/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 98423J101 TO BE OPENED IN EB)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.09.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/09/2022: PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 21/09/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/10/2022
. DUE BILL DATE: 04/10/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Black Knight, Inc.

ISIN

US09215C1053

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

737105

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US09215C1053

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED 04/05/2022,
AMONG ICE, SAND MERGER SUB CORPORATION, A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF ICE, WILL MERGE WITH AND INTO BLACK KNIGHT,
WITH BLACK KNIGHT SURVIVING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ICE
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/09/2022.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CYDSA, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP3R26HAA81

Референс корпоративного действия

737089

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата объявления

15 сентября 2022 г.

Инициатор выкупа

CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

CYDSA, S.A.B. DE C.V.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING AND CO., INC.,
NEW YORK
EMAIL: CYDSA(AT)DFKING.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO ACQUIRE AND
SUBSEQUENTLY CANCEL A PORTION OF THE OUTSTANDING NOTES
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. EXPECTED EARLY SETTLEMENT DATE: AT THE ELECTION OF THE COMPANY,
SETTLEMENT MAY OCCUR ON ANY BUSINESS DAY, DETERMINED AT THE
COMPANYS OPTION, FOLLOWING THE EARLY TENDER TIME AND BEFORE THE EXPIRATION TIME
. EXPECTED LATE SETTLEMENT DATE: WITHIN THREE BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE EXPIRATION TIME OR AS PROMPTLY AS PRACTICABLE
THEREAFTER
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP: USD 60,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
IF THE MAXIMUM AMOUNT IS REACHED IN RESPECT OF TENDERS MADE AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER TIME, NO NOTES THAT ARE TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE TENDER OFFER
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Dr. Reddys Laboratories Ltd.

ISIN

US2561352038

Референс корпоративного действия

730123

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

16 сентября 2022 г.

Дата платежа

24 октября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zepp Health Corporation

ISIN

US98945L1052

Референс корпоративного действия

737065

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

20 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zymeworks Inc.

ISIN

CA98985W1023

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

737129

Дата фиксации

Неизвестно

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

CA98985W1023

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110312156ISIN UNKNOWN ELIGIBLE HOLDERS ONLY. TO RECEIVE ONE EXCHANGEABLE SHAREFOR EACH ONE COMMON SHARE

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Опции

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
ELIGIBLE HOLDERS-EXCHANGEABLE SHARES ALL HOLDERS-ZYMEWORKS
DELAWARE
.
DISSENTERS MUST WITHDRAW
.
MEETING DATE: 07/10/2022 09:00 PACIFIC TIME
.
ANTICIPATED EFFECTIVE DATE: MID TO LATE OCTOBER 2022
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT COMPUTERSHARE DOES NOT REQUIRE HOLDERS TO PROVIDE RESIDENCY/TAX INFORMATION OR U.S. SHAREHOLDER INFORMATION AS OFFERED IN THE LETTER OF TRANSMITTAL.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT ALTHOUGH THE ACTUAL DEPOSITARY AGENT IS COMPUTERSHARE IN THE UNITED STATES, COMPUTERSHARE IN CANADA WILL BE FACILITATING THE ELECTIONS FOR SHARES HELD IN THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) ONLY
.
ELECTION DEADLINE: 06/10/2022 19:00 TORONTO TIME
.
ELECTIONS:
OPTION 1: ELIGIBLE HOLDERS ONLY — EXCHANGEABLE SHARES (SUBJECT TO PRORATION) TO RECEIVE ONE (1) EXCHANGEABLE SHARE FOR EACH ONE (1) COMMON SHARE TENDERED
OPTION 2: (DEFAULT) : ALL HOLDERS ZYMEWORKS NEW COMMON SHARES (DELAWARE) TO RECEIVE ONE (1) NEW COMMON SHARE OF ZYMEWORKS DELAWARE FOR EACH ONE (1) COMMON SHARE HELD ALL COMMON SHARES REMAINING IN DEPOSITORY AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION.
.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL NOT BE ACCEPTING INSTRUCTIONS FOR THE MIXED ELECTION PER THE LETTER OF TRANSMITTAL.
.
ELIGIBLE HOLDERS WISHING TO SUBMIT THE MIXED ELECTION SHOULD
ALLOCATE AS APPROPRIATE BETWEEN THE EXCHANGEABLE SHARE (OPTION 1) AND ZYMEWORKS DELAWARE (OPTION 2)
.
OPTIONS AS OFFERED
AS PER THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS DATED 02/09/2022 AND THE
LETTER OF TRANSMITTAL: THE REDOMICILE TRANSACTIONS AT THE SPECIAL MEETING, ZYMEWORKS SECURITYHOLDERS WILL BE ASKED TO CONSIDER A RESOLUTION TO APPROVE A SERIES OF TRANSACTIONS, INCLUDING A CORPORATE REDOMICILE WHICH WILL INCLUDE A PROPOSED PLAN OF ARRANGEMENT UNDER THE BCBCA THAT PROVIDES FOR, AMONG OTHER THINGS,
(A) THE ISSUANCE TO ZYMEWORKS SHAREHOLDERS, AT THEIR ELECTION AND SUBJECT TO APPLICABLE ELIGIBILITY CRITERIA, FOR THEIR ZYMEWORKS COMMON SHARES, OF EITHER
(I) SHARES OF ZYMEWORKS DELAWARE INC., A DELAWARE CORPORATION,
COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.00001 PER SHARE ON A ONE-FOR-ONE
BASIS, OR
(II) EXCHANGEABLE SHARES THE ‘EXCHANGEABLE SHARES’ AND RECIPIENTS THEREOF, IN THE CAPITAL OF ZYMEWORKS EXCHANGECO LTD., A COMPANY
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA AND A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CALLCO ON A ONE-FOR-ONE BASIS, OR A MIX OF EXCHANGEABLE SHARES AND DELAWARE COMMON STOCK (IN
SUCH AGGREGATE NUMBER THAT IS EQUAL TO THE NUMBER OF ZYMEWORKS COMMON SHARES EXCHANGED FOR THEM) BUT SUBJECT TO A CAP ON THE AGGREGATE NUMBER OF EXCHANGEABLE SHARES THAT IS EQUAL TO 18 PERCENT OF (1) THE NUMBER OF ZYMEWORKS COMMON SHARES ISSUED AND OUTSTANDING, LESS
(2) THE NUMBER OF ZYMEWORKS COMMON SHARES HELD BY ANY ZYMEWORKS SHAREHOLDERS WHO EXERCISE THEIR DISSENT RIGHTS,
(B) THE ENTRY BY PARENT, ZYMEWORKS CALLCO ULC, AN UNLIMITED
LIABILITY COMPANY EXISTING UNDER THE LAWS OF THE PROVINCE OF
BRITISH COLUMBIA AND A DIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARENT AND EXCHANGECO INTO THE EXCHANGEABLE SHARE SUPPORT, AND
(C) THE ENTRY BY PARENT, EXCHANGECO, CALLCO AND COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, A TRUST COMPANY EXISTING UNDER THE LAWS OF CANADA INTO THE VOTING AND EXCHANGE TRUST AGREEMENT FOR THE BENEFIT OF THE EXCHANGEABLE SHAREHOLDERS
.
AFTER THE REDOMICILE TRANSACTIONS ARE COMPLETE, ZYMEWORKS
SHAREHOLDERS WILL HOLD ONE SHARE OF DELAWARE COMMON STOCK OR ONE EXCHANGEABLE SHARE, AS APPLICABLE, FOR EACH ZYMEWORKS COMMON SHARE OWNED IMMEDIATELY PRIOR TO THE REDOMICILE TRANSACTIONS (WITH THE AGGREGATE NUMBER OF EXCHANGEABLE SHARES THAT IS EQUAL TO OR LESS THAN THE EXCHANGEABLE SHARE CAP). IF THE EXCHANGEABLE
SHARE CAP IS REACHED, THEN THE EXCHANGEABLE SHARES SHALL BE
ALLOCATED PROPORTIONALLY AMONG THE APPLICABLE ELIGIBLE HOLDERS BASED ON THE NUMBER OF EXCHANGEABLE SHARES REQUESTED AND ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE SHARE IN RESPECT OF EACH ELIGIBLE , IN WHICH CASE, THE ELIGIBLE HOLDER WILL ALSO BE ISSUED DELAWARE COMMON STOCK UNDER A MIXED ELECTION.
.
THE SHARE TRUSTEE WILL HOLD ONE SHARE OF PARENT PREFERRED STOCK,
PAR VALUE 0.00001 DOLLAR PER SHARE WHICH WILL BE HELD BY THE
SHARE TRUSTEE UNDER THE TERMS OF THE TRUST AGREEMENT, AND WHICH
SHALL HAVE CERTAIN VARIABLE VOTING RIGHTS AS FURTHER DESCRIBED IN
THIS PROXY STATEMENT/PROSPECTUS
.
PLEASE NOTE THAT TAX PACKAGES ARE NORMALLY MADE AVAIL ABLE ON THE
RESULTING COMPANYS WEBSITE APPROXIMATELY 2-3 WEEKS AFT ER THE
EFFECTIVE DATE.
.
HOLDERS REQUIRING DIRECTION IN OBTAINING A COPY OF THE TAX
PACKAGE CAN REFER TO THEIR ENTITLEMENT SERVICES AC COUNT
REPRESENTATIVE AT 416 955 7770.
.
CLIENTS WHO HAVE COMPLETED THE JOINT TAX FILING WITH CANADA
REVENUE AGENCY AND WHO REQUIRE ADJ USTMENTS TO THEIR COST VALUES
SHOULD CONTACT THEIR ACCOUNT ADMINIS TRATOR TO REQUEST ASSISTANCE.
.
ZYMEWORKS INCENTIVE AWARDHOLDERS WILL HOLD PARENT INC ENTIVE
AWARDS IDENTICAL TO THE ZYMEWORKS INCENTIVE AWARDS IN ALL
MATERIAL RESPECTS BUT IN RESPECT OF DELAWARE COMMON STOCK IN THE
PLACE AND STEAD OF ZYMEWORKS COMMON SHARES, AND ZYMEWORKS
WARRANTHOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE DELAWARE COMMON STOCK
INSTEAD OF ZYMEWORKS COMMON SHARES UNDER THEIR ZYMEWORKS
WARRANTS. THE DIRECTORS AND OFFICERS OF PARENT WILL CONTINUE TO
BE THE SAME AS THE DIR ECTORS AND OFFICERS OF ZYMEWORKS
IMMEDIATELY PRIOR TO THE REDOMICI LE TRANSACTIONS. PARENT WILL
INDIRECTLY HOLD THROUGH SUBSIDIARIES THE BUSINESS, ASSETS AND
LIABILITIES OF ZYMEWORKS IMMEDIATELY PRIOR TO THE REDOMICILE
TRANSACTIONS.
.
AN ‘ELIGIBLE HOLDER IS A COMPANY SHAREHOLDER THAT IS
(I) A RESIDENT OF CANADA FOR PURPOSES OF THE TAX ACT AND NOT
EXEMPT FROM TAX UNDER PART I OF THE TAX ACT OR (II) A
PARTNERSHIP, ANY MEMBER OF W HICH IS A RESIDENT OF CANADA FOR
PURPOSES OF THE TAX ACT AND NOT EXEMPT FROM TAX UNDER PART I OF
THE TAX ACT.
.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF ALL OTHER CONDITIONS PRE
CEDENT, IF THE REQUIRED SECURITYHOLDER APPROVALS ARE OBTAINED AS
D ESCRIBED ABOVE, IT IS ANTICIPATED THAT THE REDOMICILE
TRANSACTIONS WILL BE COMPLETED AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING
THE FINAL APPR OVAL OF THE COURT OF THE REDOMICILE TRANSACTIONS
UNDER THE FINAL O RDER. IT IS ALSO ANTICIPATED THAT THE SHARES OF
DELAWARE COMMON STOCK WILL BE LISTED FOR TRADING ON THE NYSE
IMMEDIATELY PRIOR TO TH E EFFECTIVE TIME.
.
THE FINAL ORDER IS EXPECTED TO TAKE PLACE VIA MICROSOFT TEAMS AT
THE COURTHOUSE AT 800 SMITHE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
ON 12/10/2022 AT 09:45, PACIFIC TIME, OR AS SOON THEREAFTER AS
COUNSEL MAY BE HEARD.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

727759

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 сентября 2022 г.

Дата фиксации

16 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г.

Дата платежа — 30 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.3 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US6475511001

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г.

Дата платежа 30 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP9485MAA73

Референс корпоративного действия

736868

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

13 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++
ORIGINAL INFORMATION +++
.
1. EVENT OF DEFAULT
.
NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK  OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED.
.
——————————————————
QUOTE
THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’
——————————————————-
S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE  COMPANY’S
——————————————————-
7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’),  IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2
——————————————————-
026 NOTES WERE ISSUED.
.
PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF
THE
——————————————————-
COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON
INDEBTEDNESS PRIOR TO THE EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE
PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE  DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR
——————————————————-
E.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT.
. 2. DOCUMENTATION
.
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM  CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY  SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS
(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE UNIFIN FIN 2028 DFLT 14SEP22
.
3. CONTACT DETAILS
——————————————————-
DAVID KERR, VICE PRE
——————————————————-
SIDENT
EMAIL:
david.m.kerr(AT)bnymellon.com
.
+ IMPORTANT INFORMATION + BASED ON
THE LATTER, PL
——————————————————-
EASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER
HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL
REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON
CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL
PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN
——————————————————-
TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF
PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Playtika Holding Corp.

ISIN

US72815L1070

Референс корпоративного действия

734007

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

PLAYTIKA HOLDING CORP

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PLAYTIKA HOLDING CORP

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

ADTX//NOTE/NOTICE TO BE SENT BY BENEFICIAL OWNER

UPDATE 14/09/2021: NEW INFORMATION
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50 CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT, EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS: TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM

Предыдущее сообщение
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Детали корпоративного действия уточняются.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Детали корпоративного действия уточняются.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
THE INFORMATION AGENT FOR THE OFFER IS:
D.F. KING AND CO., INC.
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (877) 871-1741
EMAIL: PLAYTIKA(AT)DFKING.COM
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN A COPY OF THE OFFER TO PURCHASE DATED 29/08/2022, AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEE AND DECLARATION FORM, FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
PLAYTIKA HOLDING CORP., A DELAWARE CORPORATION, INVITES THEIR STOCKHOLDERS TO TENDER UP TO 51,813,472 SHARES OF THEIR ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, FOR PURCHASE BY THEM AT A PURCHASE PRICE OF USD 11.58 PER SHARE TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE, IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND IN OTHER RELATED MATERIALS AS MAY BE
AMENDED OR SUPPLEMENTED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HSBC Bank PLC

ISIN

XS2223804308

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

736862

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/PROOF OF HOLDING + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: DEPOSITORY, HSBC, LONDON.
.
THE ISSUER HAS WITHHELD A PORTION OF THE PAYMENTS WHICH WERE DUE ON THE NOTES IN ORDER TO COMPLY WITH SANCTIONS OBLIGATIONS IMPOSED BY RELEVANT SANCTIONS REGIMES ON CERTAIN PERSONS OR ENTITIES. HOLDERS ARE INVITED TO DISCLOSE THEIR IDENTITY IN THE EVENT THAT THEY HAVE NOT RECEIVED ANY PAYMENT DUE, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hello Group Inc.

ISIN

US4234031049

Референс корпоративного действия

737190

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

20 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Mail plc

ISIN

GB00BDVZYZ77

Референс корпоративного действия

721946

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/09/2022: THE EFFECTIVE DATE IS NOT KNOWN AT THE MOMENT
AS ADVISED BY THE DEPOSITARY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ROYAL MAIL PLC

Новое наименование компании: INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Blood Therapeutics, Inc.

ISIN

US37890U1088

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

737141

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US09215C1053

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING
.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT: TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY
.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS
.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ABB Ltd

ISIN

US0003752047

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

736639

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

15 сентября 2022 г.

Дата фиксации

04 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2022 г.

Дата платежа

11 октября 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.05/1.0 (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.09.2022:

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения КД.
Обновлены детали КД. Стала известна ставка начисления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ManTech Int Corp

ISIN

US5645631046

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

703580

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US5645631046

Размер выплаты на одну ЦБ:

96.0 USD

Ставка новых ценных бумаг за имеющиеся

Неизвестно

Дата вступления в силу

15.09.2022 г (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

15.09.2022 г (Новая информация)

Дата валютирования

Обновление от 19.09.2022 г.

Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear

Bank S.A./N.V.:

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 15/09/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED .

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-

ON 13/05/2022, MANTECH INTERNATIONAL CORPORATION, ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH MOOSE BIDCO, INC., AND MOOSE MERGER SUB, INC. PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AND IN ACCORDANCE WITH THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS THEREOF, MOOSE MERGER SUB, INC. WILL MERGE WITH AND INTO THE MANTECH INTERNATIONAL CORPORATION, WITH THE COMPANY SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF MOOSE BIDCO, INC. MANAGED BY THE CARLYLE GROUP INC

ACTION TO BE TAKEN

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB00BH0P3Z91

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

694486

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

22 сентября 2022 г.

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.09.2022:

Обновлены детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Дата платежа 22 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 3.7906 AUD (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.7906 AUD(Новая информация)

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TOAUD1.71035

Стали известны детали выплаты, а также добавлен дополнительный текст для варианта КД 004:

004 — CASH Деньги NZD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 22 сентября 2022 г

Размер дивидендов на 1 ц.б.- 4.2563 NZD (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 4.2563 NZD (Новая информация)

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TONZD1.92045(Новая информация)

Повторное сообщение

Обновление от 16.08.2022:

Добавлен вариант КД 004:

004 — CASH Деньги NZD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 10 августа 2022 г. 17:00

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 11/08/2022: NEW ZEALAND DOLLAR CURRENCY OPTION HAS BEEN

ANNOUNCED.

EUROCLEAR CANNOT OFFER SERVICE FOR THE NEW ZEALAND DOLLAR OPTION

AS IT IS ANNOUNCED VERY LATE BY THE DEPOSITORY.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дата платежа 22 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 3.837 AUD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.837 AUD

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: AUD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 — CASH Деньги AUD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.837 AUD (Новая информация)

Дополнительный текст —  NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED(Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: AUD RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.07.2022 г.

 Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций 26 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.2163 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 2.2163 GBP 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Дополнительный текст —  RATIO: TO BE ANNOUNCED

002 — CASH Деньги AUD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дополнительный текст —  RATIO: TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций 29 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 17 сентября 2019 г. по 09 марта 2020 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007188757

Описание бумаги — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.