Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
|
Эмитент |
Aegon N.V. |
|
ISIN |
US0079241032 |
|
Референс корпоративного действия |
728147 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата фиксации |
24 августа 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
23 августа 2022 г. |
|
Период действия на рынке |
с 25 августа 2022 г. по 13 сентября 2022 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 22.09.2022: Обновлены детали выплаты для варианта КД 001. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.109632 USD Ставка удерживаемого налога, % 15 % Чистая ставка дивидендов 0.093187 USD Дополнительный текст NARC/EQUIVALENT OF EUR 0.11,EXCHANGE RATE: 1 EUR TO 0.99665 USDSUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а та кже обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.023809/1.0 Дополнительный текст NARS/ISIN US0079241032RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 42SHARES HELD Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию). Опции: 001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию) Период действия на рынке — Неизвестно Дата платежа — 21 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.113652 USD Ставка удерживаемого налога, % — 15 % Чистая ставка дивидендов — 0.096604 USD Дополнительный текст — NARC/EQUIVALENT OF EUR 0.11, EXCHANGE RATE: 1 EUR TO 1.03320 USDSUBJECT TO 15 PCT WITHHOLDING TAX 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб ISIN US0079241032 Период действия на рынке Неизвестно Дата платежа – 21 сентября 2022 г Дополнительный текст — NARS/ISIN US0079241032RATIO TO BE ANNOUNCED ON OR AROUND14/09/2022 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
West Fraser Timber Co. Ltd. |
|
ISIN |
CA9528451052 |
|
Референс корпоративного действия |
735412 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
22 сентября 2022 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Rio Tinto plc |
|
ISIN |
GB00BH0P3Z91 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
694486 |
|
Обязательное событие |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
22 сентября 2022 г. |
|
Дата фиксации |
12 августа 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 августа 2022 г. |
|
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
Неизвестно |
|
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 23.09.2022: Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.
001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата валютирования 22 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.2163 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 2.2163 GBP
003 — SECU Ценные бумаги Дополнительный текст NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:27/09/2022, SHARE RATIO: TBA
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Предыдущее сообщение Обновление от 19.09.2022: Обновлены детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: Дата платежа 22 сентября 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.7906 AUD(Новая информация) Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TOAUD1.71035
Стали известны детали выплаты, а также добавлен дополнительный текст для варианта КД 004: 004 — CASH Деньги NZD Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 22 сентября 2022 г Размер дивидендов на 1 ц.б.- 4.2563 NZD (Новая информация) Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 4.2563 NZD (Новая информация) Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TONZD1.92045(Новая информация)
Повторрное сообщение Обновление от 16.08.2022:
Добавлен вариант КД 004:
004 — CASH Деньги NZD Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 10 августа 2022 г. 17:00 Дата платежа — 22 сентября 2022 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 11/08/2022: NEW ZEALAND DOLLAR CURRENCY OPTION HAS BEEN ANNOUNCED. EUROCLEAR CANNOT OFFER SERVICE FOR THE NEW ZEALAND DOLLAR OPTION AS IT IS ANNOUNCED VERY LATE BY THE DEPOSITORY.
Предыдущее сообщение Обновление от 11.08.2022: Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. Дата платежа 22 сентября 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.837 AUD Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Предыдущее сообщение Обновление от 11.08.2022 г.
Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. 002 — CASH Деньги AUD Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.837 AUD (Новая информация) Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED(Новая информация)
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Предыдущее сообщение Обновление от 29.07.2022 г. Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.
001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дата и время окончания приема инструкций 26 августа 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.2163 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 2.2163 GBP
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Опции: 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г. Дополнительный текст — RATIO: TO BE ANNOUNCED
002 — CASH Деньги AUD Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дополнительный текст — RATIO: TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED
003 — SECU Ценные бумаги Срок предоставления инструкций 29 августа 2022 г. 15:00 Период действия на рынке — с 17 сентября 2019 г. по 09 марта 2020 г. Зачисляемый ISIN — GB0007188757 Описание бумаги — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5 Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения Дата платежа — 22 сентября 2022 г. Дополнительный текст ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
New Mountain Finance Corporation |
|
ISIN |
US6475511001 |
|
Референс корпоративного действия |
727759 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата КД (план.) |
30 сентября 2022 г.
|
|
Дата фиксации |
16 сентября 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
15 сентября 2022 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 23.09.2022: Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Опции: 001 — CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г. Дата платежа — 30 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.3 USD Ставка удерживаемого налога, % — 30 % Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб с US6475511001 Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г. Дата платежа 30 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
TotalEnergies SE |
|
ISIN |
FR0000120271 |
|
Референс корпоративного действия |
731896 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Подтверждение освобождения от налога |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
22 сентября 2022 г. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога». Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%. Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией. Опции: 001 — OTHR Прочее 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER |
|
ISIN |
USP32506AE09 |
|
Референс корпоративного действия |
738676 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Дата объявления |
Неизвестно |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД “Невыполнение обязательств”. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария. |
|
|
Эмитент |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER |
|
ISIN |
USP32457AA44 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
734343 |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Обновление от 23.09.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
Предыущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER |
|
ISIN |
USP32506AE09 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
734258 |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Обновление от 23.09.2022: От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства». Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Diamond Offshore Drilling, Inc. |
|
ISIN |
US25271C1100 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
655642 |
|
Тип корпоративного действия |
Исполнение варранта |
|
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
Неизвестна |
|
Дата платежа |
Неизвестна |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 23.09.2022: Текст сообщения от Иностранного депозитария. Опции: 001 – EXER Использовать Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными Период действия на рынке — 23 апреля 2021 г. по 23 апреля 2026 г. ISIN списываемого инструмента – ISIN US25271C1100 Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук) Списание Дата платежа Неизвестно Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 29.22 USD 002 – EXER Использовать Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными Период действия на рынке — 23 апреля 2021 г. по 23 апреля 2026 г. Дата платежа – Неизвестно 003 – LAPS Не использовать (по умолчанию). Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии Для участия в корпоративном действии по варианту КД 001 EXER Депонент должен направить денежные средства в НКО АО НРД в валюте USD на счет 30603840600209005956. Назначение должно быть на латинице, либо транслитерацией по правилам SWIFT, либо на английском языке: Обращаем Ваше внимание, что в рамках данного корпоративного действия могут потребоваться документы для предоставления в валютный контроль. Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия. A. TO EXERCISE YOUR SECURITIES, USE: CAEV: EXWA, CAOP: EXER, CAON: 001 Депоненты могут получение ценных бумаг: Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Annaly Capital Management, Inc |
|
ISIN |
US0357104092 |
|
Новое уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
735854 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US0357104092 |
|
Описание бумаги |
Annaly Cap Management ORD SHS |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.25/1.0 |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP 035710839 TO BE OPENED IN EBRATIO: 1 NEW FOR 4 OLD SHARES HELD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 23.09.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Ares Capital Corporation |
|
ISIN |
US04010L1035 |
|
Референс корпоративного действия |
728205 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата фиксации |
15 сентября 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 сентября 2022 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 23.09.2022: Стала известна дата валютирования для варианта КД 002 — 30 сентября 2022 г. Предыдущее сообщение Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию). Опции: 001 SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. Дата платежа — 30 сентября 2022 г. Зачисление цб ISIN US04010L1035 Дополнительный текст — NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: USD TBA 002 CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 16 сентября 2022 г. Дата платежа — 30 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.03 USD Ставка удерживаемого налога, % — 30 % Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дополнительный текст — NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Credito Real, SAB de CV SOFOM ER |
|
ISIN |
USP32466AA50 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
734248 |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Обновление от 23.09.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства». Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V. Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной. Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB ————— EVENT DETAILS ——————- |
|
|
Эмитент |
Terminix Global Holdings, Inc. |
|
ISIN |
US88087E1001 |
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Референс корпоративного действия |
738288 |
|
Обязательное событие |
для участия требуются инструкции |
|
Новое уведомление |
|
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
ISIN списываемой бумаги |
US88087E1001 |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. 001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление ISIN >XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD Дата платежа -Неизвестно Период действия на рынке – с 21.09.2022 по 06.10.2022 гг Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED 002 — CASH Деньги (USD) Период действия на рынке – с 21.09.2022 по 06.10.2022 гг Зачисление Дата платежа – Неизвестно Дата валютирования — Неизвестно Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/MERGER WITH ELECTION ————— EVENT DETAILS ——————- A MERGER HAS BEEN ANNOUNCED IN WHICH THE COMPANY WILL BE MERGED WITH AND INTO RENTOKIL. PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE PROXY STATEMENT PROSPECTUS AND ELECTION FORM (DATED 07/09/2022) FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THIS VOLUNTARY EVENT. THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: BANKS AND BROKERS MAY CALL: (212) 750-5833 SHAREHOLDERS MAY CALL COLLECT: (877) 456-3427 PURSUANT TO THE PROXY STATEMENT / PROSPECTUS, ON 13/12/2021, TERMINIX GLOBAL HOLDINGS, INC. (TERMINIX), RENTOKIL INITIAL PLC (RENTOKIL INITIAL), RENTOKIL INITIAL US HOLDINGS, INC., A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF RENTOKIL INITIAL (WHICH IS REFER TO AS BIDCO), LETO HOLDINGS IINC., A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BIDCO (MERGER SUB I) AND LETO HOLDINGS II, LLC, A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BIDCO (MERGER SUB II AND, TOGETHER WITH MERGER SUB I, MERGER SUBS) ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, AS AMENDED BY AMENDMENT NO. 1,DATED AS OF 14/03/2022 (WHICH, AS IT MAY BE FURTHER AMENDED FROMTIME TO TIME, WE REFER TO AS THE MERGER AGREEMENT) THAT PROVIDES FOR THE ACQUISITION OF TERMINIX BY RENTOKIL INITIAL ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, (1) MERGER SUB I WILL MERGE WITH AND INTO TERMINIX (THE FIRST MERGER) WITH TERMINIX SURVIVING THE FIRST MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BIDCO, AND (2) IMMEDIATELY FOLLOWING THE EFFECTIVE TIME OF THE FIRST MERGER, TERMINIX WILL MERGE WITH AND INTO MERGER SUB II WITH MERGER SUB II SURVIVING THE SECOND MERGER AS A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF BIDCO AND AN INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF RENTOKIL INITIAL.IF THE TRANSACTION IS COMPLETED, EACH SHARE OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, OF TERMINIX OUTSTANDING (OTHER THAN CERTAIN EXCLUDED SHARES) WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE, AT THE ELECTION OF THE HOLDERS OF SUCH SHARES AND SUBJECT TO CERTAIN ALLOCATION AND PRORATION PROVISIONS OF THE MERGER AGREEMENT, EITHER (1) A STOCK ELECTION OF A NUMBER OF AMERICAN DEPOSITARY SHARES OF RENTOKIL INITIAL (THE RENTOKIL INITIAL ADSS) (EACH REPRESENTING A BENEFICIAL INTEREST IN FIVE ORDINARY SHARES OF RENTOKIL INITIAL (THE RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES)) EQUAL TO (A) 1.0619 (THE EXCHANGE RATIO) PLUS (B) THE QUOTIENT OF USD 11.00 (THE PER SHARE CASH AMOUNT) AND THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE (MEASURED IN U.S. DOLLARS) OF RENTOKIL INITIAL ADSS (MEASURED USING THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES MULTIPLIED BY THE NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES REPRESENTED BY EACH RENTOKIL INITIAL ADS) FOR THE TRADING DAY THAT IS TWO TRADING DAYS PRIOR TO THE CLOSING DATE OF THE ACQUISITION BY RENTOKIL INITIAL OF TERMINIX (SUCH ACQUISITION, THE TRANSACTION)(OR SUCH OTHER DATE DATE AS MAY BE MUTUALLY AGREED TO BY RENTOKIL INITIAL AND TERMINIX) (SUCH TRADING DAY, THE MEASUREMENT DAY, SUCH PRICE, THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE, AND SUCH NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS, THE STOCK CONSIDERATION) OR (2) A CASH ELECTION OF AN AMOUNT IN CASH, WITHOUT INTEREST, AND IN USD EQUAL TO (A) THE PER SHARE CASH AMOUNT PLUS (B) THE PRODUCT OF THE EXCHANGE RATIO AND THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE (THE CASH CONSIDERATION). A TERMINIX STOCKHOLDER DOES NOT HAVE THE OPPORTUNITY TO MAKE ABOVE ELECTION WITH RESPECT TO STOCK OPTIONS, RESTRICTED STOCK UNITS, PERFORMANCE-BASED RESTRICTED STOCK UNITS, DIRECTOR DEFERRED SHARE EQUIVALENT AWARDS OR OTHER FORMS OF EQUITY AWARDS HELD BY SUCH STOCKHOLDER. THE VALUE OF THE PER SHARE CASH CONSIDERATION AND THE VALUE OF THE PER SHARE STOCK CONSIDERATION AS OF THE MEASUREMENT DAY WILL BE SUBSTANTIALLY THE SAME. STOCK CONSIDERATION: IF THE STOCK CONSIDERATION IS OVERSUBSCRIBED SUCH THAT: THE PRODUCT OF (I) THE SUM OF THE TOTAL NUMBER OF STOCK ELECTING SHARES AND NON-ELECTING SHARES AND (II) THE STOCK CONSIDERATION (SUCH PRODUCT BEING THE STOCK ELECTION AMOUNT) EXCEEDS .THE PRODUCT OF THE EXCHANGE RATIO AND THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF TERMINIX COMMON STOCK (OTHER THAN CERTAIN EXCLUDED SHARES) ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE FIRST EFFECTIVE TIME (THE AVAILABLE STOCK ELECTION AMOUNT), THEN EACH STOCK ELECTING SHARE AND EACH NON-ELECTING SHARE WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE: .A PRORATED NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS (THE PRORATED STOCK AMOUNT) EQUAL TO THE PRODUCT (ROUNDED TO FOUR DECIMAL PLACES) OF (1) THE STOCK CONSIDERATION AND (2) A FRACTION, THE NUMERATOR OF WHICH WILL BE THE AVAILABLE STOCK ELECTION AMOUNT AND THE DENOMINATOR OF WHICH WILL BE THE STOCK ELECTION AMOUNT, AND .AN AMOUNT OF CASH (WITHOUT INTEREST) IN U.S. DOLLARS (ROUNDED DOWN TO THE NEAREST CENT) EQUAL TO THE PRODUCT OF (1) (A) THE STOCK CONSIDERATION MINUS (B) THE PRORATED STOCK AMOUNT AND (2) THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE. SUCH CASH AMOUNT WILL BE EQUIVALENT TO THE VALUE OF THE AMOUNT OF STOCK CONSIDERATION OWED IN EXCESS OF THE PRORATED NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS, WITH SUCH STOCK CONSIDERATION VALUED BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE (IN U.S. DOLLARS) OF RENTOKIL INITIAL ADSS (MEASURED USING THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES MULTIPLIED BY THE NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES REPRESENTED BY EACH RENTOKIL INITIAL ADS) FOR THE TRADING DAY THAT IS TWO TRADING DAYS PRIOR TO THE CLOSING DATE OF THE ACQUISITION BY RENTOKIL INITIAL OF TERMINIX (SUCH ACQUISITION, THE TRANSACTION) (OR SUCH OTHER DATE AS MAY BE MUTUALLY AGREED TO BY RENTOKIL INITIAL AND TERMINIX) (SUCH TRADING DAY, THE MEASUREMENT DAY SUCH PRICE, THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE, AND SUCH NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS, THE STOCK CONSIDERATION) OR (2) A CASH ELECTION OF AN AMOUNT IN CASH, WITHOUT INTEREST, AND IN USD EQUAL TO (A) THE PER SHARE CASH AMOUNT PLUS (B) THE PRODUCT OF THE EXCHANGE RATIO AND THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE (THE CASH CONSIDERATION). A TERMINIX STOCKHOLDER DOES NOT HAVE THE OPPORTUNITY TO MAKE ABOVE ELECTION WITH RESPECT TO STOCK OPTIONS, RESTRICTED STOCK UNITS, PERFORMANCE-BASED RESTRICTED STOCK UNITS, DIRECTOR DEFERRED SHARE EQUIVALENT AWARDS OR OTHER FORMS OF EQUITY AWARDS HELD BY SUCH STOCKHOLDER. THE VALUE OF THE PER SHARE CASH CONSIDERATION AND THE VALUE OF THE PER SHARE STOCK CONSIDERATION AS OF THE MEASUREMENT DAY WILL BE SUBSTANTIALLY THE SAME. STOCK CONSIDERATION: IF THE STOCK CONSIDERATION IS OVERSUBSCRIBED SUCH THAT: THE PRODUCT OF (I) THE SUM OF THE TOTAL NUMBER OF STOCK ELECTING SHARES AND NON-ELECTING SHARES AND (II) THE STOCK CONSIDERATION (SUCH PRODUCT BEING THE STOCK ELECTION AMOUNT) EXCEEDS THE PRODUCT OF THE EXCHANGE RATIO AND THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF TERMINIX COMMON STOCK (OTHER THAN CERTAIN EXCLUDED SHARES) ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE FIRST EFFECTIVE TIME (THE AVAILABLE STOCK ELECTION AMOUNT), THEN EACH STOCK ELECTING SHARE AND EACH NON-ELECTING SHARE WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE: PRORATED NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS (THE PRORATED STOCK AMOUNT) EQUAL TO THE PRODUCT (ROUNDED TO FOUR DECIMAL PLACES) OF (1) THE STOCK CONSIDERATION AND (2) A FRACTION, THE NUMERATOR OF WHICH WILL BE THE AVAILABLE STOCK ELECTION AMOUNT AND THE DENOMINATOR OF WHICH WILL BE THE STOCK ELECTION AMOUNT, AND AN AMOUNT OF CASH (WITHOUT INTEREST) IN U.S. DOLLARS (ROUNDED DOWN TO THE NEAREST CENT) EQUAL TO THE PRODUCT OF (1) (A) THE STOCK CONSIDERATION MINUS (B) THE PRORATED STOCK AMOUNT AND (2) THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE. SUCH CASH AMOUNT WILL BE EQUIVALENT TO THE VALUE OF THE AMOUNT OF STOCK CONSIDERATION OWED IN EXCESS OF THE PRORATED NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS, WITH SUCH STOCK CONSIDERATION VALUED BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE (IN U.S. DOLLARS) OF ——————————————————- RENTOKIL INITIAL ADSS (MEASURED USING THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE</AddtlInf> <AddtlInf> PRICE OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES MULTIPLIED BY THE NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES REPRESENTED BY EACH RENTOKIL INITIAL ADS) FOR THE MEASUREMENT DAY. CASH CONSIDERATION: AS PER THE DOCUMENT, IF THE CASH CONSIDERATION IS OVERSUBSCRIBED SUCH THAT: THE PRODUCT OF THE NUMBER OF CASH ELECTING SHARES AND THE CASH CONSIDERATION EXCEEDS: THE PRODUCT OF THE PER SHARE CASH AMOUNT AND THE TOTAL NUMBER OF SHARES OF TERMINIX COMMON STOCK (OTHER THAN CERTAIN EXCLUDED SHARES) ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE FIRST EFFECTIVE TIME (THE AVAILABLE CASH ELECTION AMOUNT), THEN EACH CASH ELECTING SHARE SHALL BE CONVERTED INTO A RIGHT TO RECEIVE: A PRORATED AMOUNT IN CASH (WITHOUT INTEREST) IN U.S. DOLLARS (ROUNDED DOWN TO THE NEAREST CENT) (THE PRORATED CASH AMOUNT) EQUAL TO THE PRODUCT OF (1) THE CASH CONSIDERATION AND (2) A FRACTION, THE NUMERATOR OF WHICH SHALL BE THE AVAILABLE CASH ELECTION AMOUNT AND THE DENOMINATOR OF WHICH SHALL BE THE CASH ELECTION AMOUNT AND A NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS EQUAL TO THE QUOTIENT (ROUNDED TO FOUR DECIMAL PLACES) OF (1) (A) THE CASH CONSIDERATION MINUS (B) THE PRORATED CASH AMOUNT AND (2) THE RENTOKIL INITIAL ADS PRICE. SUCH NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ADSS WILL HAVE A VALUE EQUIVALENT TO THE AMOUNT OF CASH CONSIDERATION OWED IN EXCESS OF THE PRORATED CASH AMOUNT, AND WILL BE VALUED BASED ON THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE (IN U.S. DOLLARS) OF RENTOKIL INITIAL ADSS (MEASURED USING THE VOLUME WEIGHTED AVERAGE PRICE OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES MULTIPLIED BY THE NUMBER OF RENTOKIL INITIAL ORDINARY SHARES REPRESENTED BY EACH RENTOKIL INITIAL ADS) FOR THE MEASUREMENT DAY. NON-ELECTING HOLDERS: ANY TERMINIX STOCKHOLDER WHO DOES NOT MAKE AN ELECTION WILL BE DEEMED TO HAVE MADE AN ELECTION TO RECEIVE STOCK CONSIDERATION. EACH TERMINIX STOCKHOLDER WILL RECEIVE CASH IN U.S DOLLARS (WITHOUT INTEREST) IN LIEU OF ANY FRACTIONAL RENTOKIL INITIAL ADSS THAT SUCH STOCKHOLDER WOULD OTHERWISE RECEIVE IN THE TRANSACTION. ANY CASH AMOUNTS TO BE RECEIVED BY A TERMINIX STOCKHOLDER IN LIEU OF ANY FRACTIONAL RENTOKIL INITIAL ADSS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST CENT. NO FRACTIONAL ADSS: TERMINIX STOCKHOLDERS WILL NOT RECEIVE ANY FRACTIONAL RENTOKIL INITIAL ADSS IN THE TRANSACTION. EACH TERMINIX STOCKHOLDER THAT OTHERWISE WOULD HAVE BEEN ENTITLED TO RECEIVE A FRACTION OF A RENTOKIL INITIAL ADS (AFTER AGGREGATING ALL SHARES REPRESENTED BY THE CERTIFICATES SURRENDERED OR UNCERTIFICATED SHARES DELIVERED BY SUCH HOLDER) WILL RECEIVE, IN LIEU THEREOF, CASH, WITHOUT INTEREST, IN AN AMOUNT IN U.S. DOLLARS EQUAL TO SUCH FRACTIONAL AMOUNT (ROUNDED DOWN TO THE NEAREST CENT) REPRESENTING SUCH HOLDERS PROPORTIONATE INTEREST IN THE NET PROCEEDS FROM THE SALE BY THE EXCHANGE AGENT ON BEHALF OF ALL SUCH HOLDERS OF SHARES OF FRACTIONAL RENTOKIL INITIAL ADSS THAT WOULD OTHERWISE BE ISSUED. APPRAISAL RIGHTS: THE SHARES OF TERMINIX COMMON STOCK HELD BY TERMINIX COMMON STOCKHOLDERS WHO DO NOT VOTE FOR THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT AND WHO OTHERWISE PROPERLY EXERCISE AND PERFECT APPRAISAL RIGHTS FOR THEIR SHARES IN ACCORDANCE WITH THE DGCL WILL NOT BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE MERGER CONSIDERATION TO WHICH THEY WOULD OTHERWISE BE ENTITLED PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, BUT WILL INSTEAD BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE JUDICIALLY DETERMINED FAIR VALUE OF SUCH SHARES IN ACCORDANCE WITH THE DGCL. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
