Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Annaly Capital Management, Inc

ISIN

US0357104092

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

735854

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

23 сентября 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US0357104092

Описание бумаги

Annaly Cap Management ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

US0357108390 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

26 сентября 2022 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.09.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 26/09/2022: PROCEED HAS BEEN ASSIGNED
EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED/

Предыдущеее сообщение

Обновление от 23.09.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/09/2022: THE PREVIOUS UPDATE CAN BE DISREGARDED
.
PROCEED RATIO HAS BEEN AMENDED AS PER LATEST NOTICE FROM DEPOSITORY
.———————————————
UPDATE 22/09/2022: PROCEED RATIO HAS BEEN AMENDED AS PER LATEST
NOTICE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Color Star Technology Co., Ltd.

ISIN

KYG2287A1004

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734790

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 сентября 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

KYG2287A1004

Описание бумаги

Color Star Technology ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.025/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

26 сентября 2022 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.09.2022:

Стали известены дата/время вступления в силу и дата платежа.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная палата в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Legal & General Group Plc

ISIN

GB0005603997

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

710161

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

26 сентября 2022 г.

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

26 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 10 августа 2022 г. по 07 сентября 2022 г. (Новая информация)

Срок предоставления инструкций

01сентября 2022 г. 18:00 (Новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.09.2022:

Стала известна дата валютирования и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Дата валютирования 26 сентября 2022 г.
Денежные средства по результатам корпоративного действия будут переданы после их получения от Иностранного депозитария и определения НКО АО НРД Депонентов, которым они причитаются.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 26/09/2022: SHARE AVAILABLE DATE ADDED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о сроках проведения КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 10/08/2022: DEADLINE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022:

Стали известны детали выплаты.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0544 GBP

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 09/08/2022: CASH RATE ANNOUNCED.

 Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN GB0005603997

Описание бумаги Legal General Group_ORDSHS 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 26 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0005603997DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB00BH0P3Z91

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

694486

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

22 сентября 2022 г.

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.09.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.045344/1.0

Дата платежа 22 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0007188757 DRIP PRICE: GBP 48.877208325, (EXCLUDING CHARGES GBP 48.273786) AVAILABLE DATE: 27/09/2022 SHARE RATIO: 1 FOR 22.05351636

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 26/09/2022: SHARE RATIO ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата валютирования 22 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.2163 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 2.2163 GBP

003 — SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:27/09/2022, SHARE RATIO: TBA

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/09/2022: SECURITY PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.09.2022:

Обновлены детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Дата платежа 22 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 3.7906 AUD (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.7906 AUD(Новая информация)

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TOAUD1.71035

Стали известны детали выплаты, а также добавлен дополнительный текст для варианта КД 004:

004 — CASH Деньги NZD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 22 сентября 2022 г

Размер дивидендов на 1 ц.б.- 4.2563 NZD (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 4.2563 NZD (Новая информация)

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: GBP1 TONZD1.92045(Новая информация)

Повторрное сообщение

Обновление от 16.08.2022:

Добавлен вариант КД 004:

004 — CASH Деньги NZD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 10 августа 2022 г. по 10 августа 2022 г. 17:00

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 11/08/2022: NEW ZEALAND DOLLAR CURRENCY OPTION HAS BEEN

ANNOUNCED.

EUROCLEAR CANNOT OFFER SERVICE FOR THE NEW ZEALAND DOLLAR OPTION

AS IT IS ANNOUNCED VERY LATE BY THE DEPOSITORY.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дата платежа 22 сентября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 3.837 AUD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.837 AUD

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: AUD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.08.2022 г.

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 — CASH Деньги AUD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 3.837 AUD (Новая информация)

Дополнительный текст —  NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED(Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/08/2022: AUD RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.07.2022 г.

 Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций 26 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 2.2163 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 2.2163 GBP

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке с 27 апреля 2022 г. по 01 сентября 2022 г.

Дополнительный текст —  RATIO: TO BE ANNOUNCED

002 — CASH Деньги AUD

Срок предоставления инструкций– 08 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 11 августа 2022 г.

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дополнительный текст —  RATIO: TO BE ANNOUNCED EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

003 — SECU Ценные бумаги

Срок предоставления инструкций 29 августа 2022 г. 15:00

Период действия на рынке — с 17 сентября 2019 г. по 09 марта 2020 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007188757

Описание бумаги — Rio Tinto plc_ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 22 сентября 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

718416

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 сентября 2022 г.

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Дата платежа

23 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.051718 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.09.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Дата валютирования 26 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/09/2022: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.09.2022:

Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.051684 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.051684 GBP

Дополнительный текст NARC/DECLARED AS USD 0.06006 TO BEPAID IN GBP
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/09/2022: GBP RATE HAS BEEN AMENDED
.
Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Цена, полученная в расчете на продукт  — Фактическая сумма 0.051718 GBP

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.051718 GBP

Дополнительный текст — NARC/DECLARED AS USD 0.06006 TO BEPAID IN GBP

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 06/09/2022: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.08.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001

Дополнительный текст: NARC/GBP RATE: TO BE ANNOUNCED ONOR AROUND 06/09/2022
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/08/2022: PROCEED CASH REMARKS UPDATED

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 11/08/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UNITED KINGDOM MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.08.2022 г.

Стали известны детали КД для варианта КД 002.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 23/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Период действия на рынке с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст  NARC/RATIO: TO BE ANNOUNCED

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

698125

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

23 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 04 мая 2022 г. по 01 сентября 2022 г. 14:00

Срок предоставления инструкций

29 августа 2022 г. 12:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 27.09.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 004.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.038949/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: GBP 27.7093985, (EXCLUDING CHARGES GBP 27.2999) AVAILABLE DATE: 28/09/2022 SHARE RATIO: 1 FOR 25.67420432

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 26/09/2022: SHARE RATIO ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.09.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 1.079 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.079 GBP

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD1 TOGBP0.8704

003-CASH Деньги EUR

Размер дивидендов на 1 ц.б.  1.24 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.24 EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: USD1 TOEUR1.0001

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 12/09/2022: EUR RATE AND EXCHANGE RATES HAVE BEEN ANNOUNCED
.—————————————————————
UPDATE 12/09/2022: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.08.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003, 004.

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022

003-CASH Деньги EUR

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/09/2022

004- SECU Ценные бумаги

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE : 28/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED.
Поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 22/08/2022: SHARE PAYMENT DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

UPDATE 22/08/2022: PROCEED CASH REMARKS UPDATED

UPDATE 22/08/2022: RESTRICTIONS.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN CANADA, AUSTRALIA, FRANCE AND
JAPAN MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.08.2022 г.

Обновлены детали выплаты.

002-CASH Деньги USD

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 1.24 USD

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.24 USD

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 29/07/2022: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа   23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022

002-CASH Деньги USD

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.022500 TO BE ANNOUNCED ON 28/07/2022

003-CASH Деньги EUR

Дата и время окончания приема инструкций 29 августа 2022 г. 14:00

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст RATE: TO BE ANNOUNCEDON 02/09/2022

004- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB00B1XZS820

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lumen Technologies, Inc.

ISIN

US156700BA34

Референс корпоративного действия

739327

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

LUMEN TECHNOLOGIES, INC.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

  1.0 (количество штук)

Предлагающая сторона

LUMEN TECHNOLOGIES, INC.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Опции:

001- CASH Деньги

Валюта опции USD

Период действия на рынке с 26 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания) Списание

ISIN US156700BA34

Описание бумаги Lumen Technologies 7.5 01/4/24

Минимальное количество, требуемое для исполнения  2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа 03 октября 2022 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания) Зачисление

Дата платежа 03 октября 2022 г.

Дата валютирования 03 октября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1040.56 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 —  NOAC Не участвовать

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
OR
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212)-430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
BY MAIL, HAND OR OVERNIGHT COURIER:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BY FACSIMILE:
(212)-430-3775
FOR CONFIRMATION BY TELEPHONE:
(212) 430-3774
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO PURCHASE THE NOTES, THEREBY
REDUCING THE TOTAL AMOUNT OF THE COMPANY’S OUTSTANDING
CONSOLIDATED DEBT.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE DIVESTITURE
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THE BUSINESS DAY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME (03/10/2022), ASSUMING THE CONDITIONS TO THE
OFFERS, INCLUDING THE DIVESTITURE CONDITION, HAVE BEEN EITHER
SATISFIED
. DIVESTITURE CONDITION: EXPECTED TO BE SATISFIED ON 03/10/2022,
WHICH MAY AFFECT THE SETTLEMENT DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0498260527

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

441182

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

27 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

27 сентября 2022 г.

Дата фиксации

26 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.09.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 34 обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 27/09/22, ISIN CH0498260527.
Также будет выплачена компенсация в размере 2,0895 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 27/09/22, ISIN CH0498260527.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

739187

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила  информация о КД “Невыполнение обязательств”.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД.

Референс КД, указанный в тексте сообщения Иностранного депозитария, соответствует КД 667469 INTR.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

XS2060698219

Референс корпоративного действия

686149

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 26.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD  23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTHION TO DISMISS. THE  DELAW ARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF
NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 05SEP22+++.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022  AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM  AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :
++++UPD
27JUL22++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,  2022 ONE OF THE ISSUER’S SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).  ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER GRANTING CERTAIN
PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS, THE ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE’CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE  DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION. UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME).

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :
05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE  ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE.
.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOT
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS BOND, TRIGGERING AN EVENT OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A China Online Education Group

ISIN

US16954L1052

Референс корпоративного действия

739383

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
OLD NAME: CHINA ONLINE EDUCATION GROUP
NEW NAME: 51TALK ONLINE EDUCATION GROUP

EFFECTIVE DATE: TO BE DETERMINED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 30/09/2022.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lumen Technologies, Inc.

ISIN

US156700BA34

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

739405

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

26 октября 2022 г.

Дата КД (расч.)

26 октября 2022 г.

Дата фиксации

25 октября 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US156700BA34 26 октября 2022 г.

Эмитент

Terminix Global Holdings, Inc.

ISIN

US88087E1001

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

738965

Обязательное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Срок подачи инструкций

28.09.2022 г 17:00

Период действия на рынке

23.09.2022 по 30.09.2022 гг

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US88087E1001

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

ARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

 ————— EVENT DETAILS ——————-

MERGER WITH DISSENTERS RIGHTS.

A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON 06/10/2022.

ON 13/12/2021, TERMINIX GLOBAL HOLDINGS, INC. AND LETO HOLDINGS

II, LLC, ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, THAT

PROVIDES FOR THE ACQUISITION OF TERMINIX BY RENTOKIL INITIAL ON

THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER

AGREEMENT.

PURSUANT TO THE TERMS OUTLINED, HOLDERS WILL BE ENTITLED TO

RECEIVE:

USD/STOCK PAY RATE TO BE DETERMINED.

DISSENTERS RIGTS:OLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS. THIS

PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC

AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.

HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE

BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS).

A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR

DEPOSITARY TO THE COMPANY:

TERMINIX GLOBAL HOLDINGS, INC., 150 PEABODY PLACE, MEMPHIS,

TENNESSEE 38103.

ATTENTION: CORPORATE SECRETARY.

UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR

APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS

DIRECTLY WITH THE COMPANY.

EUROCLEAR BANK SOLE ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE

CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY AND FORWARD THE DEMAND OF

APPRAISAL ONLY.

THE BENEFICIAL OWNERS CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS

PROVIDED.

UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE

COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS.

A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH

DISSENT LETTER PRODUCED.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Two Harbors Investment Corp.

ISIN

US90187B4086

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

739400

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

01 ноября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US90187B4086

Описание бумаги

Two Harbors Invest ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

02 ноября 2022 г

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.