Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Edenor S.A.

ISIN

USP3710FAJ32

Референс КД

739354

Новое  уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Обмен ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: MORROW SODALI LIMITED
EMAIL: EDENOR(AT)INVESTOR.MORROWSODALI.COM
ELIGIBILITY LETTER WEBSITE:
HTTPS://PROJECTS.MORROWSODALI.COM/EDENORELIGIBILITY.
GENERAL INFORMATION
THE PRINCIPAL PURPOSE OF THE OFFER IS TO EXCHANGE THE EXISTING
NOTES FOR CASH AND THE ADDITIONAL NEW NOTES, WHICH WILL EXTEND
THE AVERAGE MATURITY OF THE OFFERORS SENIOR DEBT.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

 ACCEPTANCE DATE: 24/10/2022.
ENTITLEMENT

1. MINIMUM EXERCISE AMOUNT: PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED
AMOUNT:
IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL
BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID IN CASH UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFERED
FOR EXCHANGE.
4. EXCHANGE CAP: NO EXCHANGE CAP HAS BEEN SET.
5. PRORATION: NOT APPLICABLE.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
7. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATEDIN CASH.
8. NEW NOTES.
THE MATURITY DATE SHOULD BE 12/05/2025 AND THE INTEREST RATE 9.75
PER CENT . THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN EUROCLEAR
BANK.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bonitron Designated Activity Company

ISIN

XS2243344434

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

739425

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

BONITRON

Максимальное количество ценных бумаг

40000000.0 (сумма номинала)

Инициатор выкупа

BONITRON

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Материалы к данному КД доступны по запросу.

Текст сообщения Иностранного депозитария:
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++++++++UPDATE 26SEP22+++++
.
PLEASE IGNORE FOLLOWING PARAGRAPH FROM ORIGINAL NOTIFICATION:
QUOTE NON-COMPETITIVE TENDER: A TENDER INSTRUCTION WHICH SPECIFIES THE AGGREGATE NOMINAL AMOUNT OF THE NOTES TENDERED PURSUANT TO SUCH TENDER INSTRUCTION (SUCH NOMINAL AMOUNT BEING AT LEAST THE MINIMUM DENOMINATION), AND EITHER (I) DOES  NOT SPECIFY A PURCHASE PRICE FOR SUCH NOTES, OR (II) SPECIFIES A PURCHASE PRICE LESS THAN OR EQUAL TO THE MINIMUM PURCHASE PRICE. UNQUOTE.
PLEASE READ BELOW: NON-COMPETITIVE TENDER: A TENDER
INSTRUCTION WHICH SPECIFIES THE AGGREGATE NOMINAL AMOUNT OF THE
NOTES TENDERED PURSUANT TO SUCH TENDER INSTRUCTION (SUCH NOMINAL
AMOUNT BEING AT LEAST THE MINIMUM  DENOMINATION), AND DOES NOT SPECIFY A PURCHASE PRICE FOR SUCH NOTES.
THE APPLICABLE PURCHASE PRICE FOR TENDER INSTRUCTIONS THAT DO NOT
SPECIFY AN OFFER PRICE WILL BE DEEMED BY THE OFFEROR (ACTING
JOINTLY WITH THE BORROWER) EQUAL TO THE PRICE CAP.AS THE RELEVANT PURCHASE PRICE APPLICABLE TO EACH NOTEHOLDER WHO SUBMITS A VALID TENDER INSTRUCTION  WHICH ISтACCEPTED BY THE OFFEROR (ACTING JOINTLY WITH THE BORROWER)  WILL BE THE PARTICULAR OFFER PRICE  SPECIFIED BY SUCH NOTEHOLDER IN ITS RELEVANT TENDER INSTRUCTION, THE PURCHASE PRICE PAYABLE TO EACH NOTEHOLDER WILL NOT BE THE SAME. THE MAXIMUM ACCEPTANCE PRICE WILL BE DETERMINED BY THE OFFEROR IN ITS SOLE DISCRETION AND WILL BE THE  HIGHEST PRICE AT WHICH THE NOTES
WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE.

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

SUMMARY. INSTRUCTIONS PER BO: YES BO DISCLOSURE REQUIRED: YES
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: NO
1. EVENT DETAILS
EVENT: UNMODIFIED DUTCH AUCTION .
THE COMPANY
INVITES THE HOLDERS OF
USD 300,000,000 9.000 PER CENT.
LOAN PARTICIPATION NOTES DUE 2025
(THE N
OTES) ISSUED BY, BUT WITH
LIMITED RECOURSE TO, THE OFFEROR
FOR THE SOLE PURPOSE OF FINANCING A
LOAN (THE LOAN) TO EUROTORG LLC
(THE BORROWER) TO TENDER SUCH NOTES
FOR PURCHASE BY THE OFFEROR FOR
CASH AT PRICES TO BE DETERMINED
PURSUANT TO A SEPARATE UNMO
DIFIED
DUTCH AUCTION, ON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH
IN THE TENDER OFFER M
——————————————————-
EMORANDUM.
THIS OFFER IS SUBJECT TO PRORATION.
COMPETITIVE TENDER:
A TENDER INSTRUCTION MUST SPECIFY:
(I) THE OFFER PRICE, IN INCREMENTS
OF USD 1.00 PER USD 1,000 IN
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES, THAT IS
EQUAL TO OR LOWER THAN THE PRICE
CAP, THAT SUCH
NOTEHOLDER WOULD BE
WILLING TO ACCEPT AS THE PURCHASE
PRICE IN RESPECT OF THE NOTES THAT
ARE
THE SUBJECT OF THE PARTICULAR
TENDER INSTRUCTION,
(II) THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES,
IN INCREMENTS OF USD 1,000 (SUBJECT
TO THE MINIMUM DENOMINATION) THAT
THE RELEVANT NOTEHOLDER IS
TENDERING AT THAT OFFER PRICE.
NON-COMPETITIVE TENDER: A TENDER
INSTRUCTION WHICH SPECIFIES THE
AGGREGATE NOMINAL AMOUNT OF THE
NOTES TENDERED PURSUANT TO SUCH TEN
DER INSTRUCTION (SUCH NOMINAL
AMOUNT BEING AT LEAST THE MINIMUM
DENOMINATION), AND EITHER (I) DOES
NOT SPECIFY A PURCHASE PRICE FOR
SUCH NOTES, OR (II) SPECIFIES A
PURCHASE PRICE LESS THAN OR EQUAL
TO THE MINIMUM PURCHASE PRICE.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и ООО «Инвестиционная палата» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

NATIXIS Structured Issuance SA

ISIN

XS1605094579

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

380286

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 сентября 2022 г.

Дата КД (расч.)

21 сентября 2022 г.

Дата фиксации

20 сентября 2022 г.

Дата фиксинга

12 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.09.2022:

NEW INFORMATION DATED 26/09/2022
WE HAVE NO RECORD OF RECEIVING THE FUNDS FOR THIS PAYMENT.
IF THE FUNDS ARE NOT RECEIVED BY 03/10/2022, WE SHOULD DEBIT YOUR
ACCOUNT IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 03/10/2022 VALUE
03/10/2022.
THE PAYMENT SHOULD BE RE-CREDITED ONCE THE FUNDS ARE RECEIVED AND
RECONCILED.
THIS EVENT MIGHT BE SUBJECT TO FRENCH FINANCIAL TRANSACTION TAX
EUROCLEAR IS NOT RESPONSIBLE FOR INFORMATION ON FFTT
APPLICABILITY AND TAXABLE BASIS.
PLEASE CHECK THIS WITH YOUR TAX ADVISOR OR LEGAL DEPARTMENT.
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
UNDERLYING: BASKET OF SHARES
UNDERLYING 1 : UNICREDIT SPA ISIN IT0005239360
INITIAL PRICE : EUR 17.7200
UNDERLYING 2 : SOCIETE GENERALE ISIN FR0000130809
INITIAL PRICE : EUR 48.5800
UNDERLYING 3 : CREDIT AGRICOLE ISIN FR0000045072
INITIAL PRICE : EUR 15.2500
UNDERLYING 3 : INTESA SAN PAOLO ISIN IT0000072618
STRIKE PRICE: EUR 2.8820
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.09.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций SOCIETE GENERALE ORD SHS EUR 1.25 EUR, ISIN: FR0000130809.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 31 обыкновенных акций SOCIETE GENERALE ORD SHS EUR 1.25 EUR, ISIN FR0000130809 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 21/09/22, ISIN XS1605094579.
Также будет выплачена компенсация в размере 6,58 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций NATIXIS Structured Issuance SA 21/09/22, ISIN XS1605094579.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

718416

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

23 сентября 2022 г.

Дата фиксации

12 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

11 августа 2022 г.

Дата платежа

23 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.051718 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.09.2022:
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.011541/1.0(Новая информация)

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: GBP 4.4779567,(EXCLUDING CHARGES GBP 4.41178)AVAILABLE DATE: 27/09/2022, SHARERATIO: 1 FOR 86.64106299 (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 27/09/2022: SHARE RATIO AND AVAILABLE DATE ADDED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.09.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001.

Дата валютирования 26 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/09/2022: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.09.2022:

Обновлены детали выплаты для варианта КД 001.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.051684 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.051684 GBP

Дополнительный текст NARC/DECLARED AS USD 0.06006 TO BEPAID IN GBP
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/09/2022: GBP RATE HAS BEEN AMENDED
.
Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Цена, полученная в расчете на продукт  — Фактическая сумма 0.051718 GBP

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.051718 GBP

Дополнительный текст — NARC/DECLARED AS USD 0.06006 TO BEPAID IN GBP

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 06/09/2022: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.08.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001

Дополнительный текст: NARC/GBP RATE: TO BE ANNOUNCED ONOR AROUND 06/09/2022
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/08/2022: PROCEED CASH REMARKS UPDATED

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 11/08/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UNITED KINGDOM MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.08.2022 г.

Стали известны детали КД для варианта КД 002.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 23/09/2022, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Период действия на рынке с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст  NARC/RATIO: TO BE ANNOUNCED

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 06 июля 2022 г. по 30 августа 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 23 сентября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

707571

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

Дата фиксации

19 августа 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 августа 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 сентября 2022 г.

Период действия на рынке

с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.09.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001:

Дата валютирования — 27 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 27/09/2022: PROCESSING RESULTS GBP

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 12/08/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA

MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO

APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022:

Стала известна ставка дивидендов для варианта КД 001 —  0.073 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.073 GBP

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.06.2022:
Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001, 003 и 004. Обновлены сроки проведения КД для варианта КД 003

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Дата и время окончания приема инструкций 01 сентября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/TO BE ANNOUNCED ON 09/08/2022

003-CASH Деньги (CAD)

Дата и время окончания приема инструкций 31 августа 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 06 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022

004 — CASH Деньги

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022
Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  27 сентября 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN  GB00BF8Q6K64

Описание бумаги abrdn plc ORD SHS SDRT0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BF8Q6K64 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

003-CASH Деньги (CAD)

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

004 — CASH Деньги

Дата платежа 27 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Color Star Technology Co., Ltd.

ISIN

KYG2287A1004

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734790

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

26 сентября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

KYG2287A1004

Описание бумаги

Color Star Technology ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

 KYG2287A2093 (Новая инфориация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.025/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

26 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.09.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.09.2022:
Стали известены дата/время вступления в силу и дата платежа.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная палата в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Playtika Holding Corp.

ISIN

US72815L1070

Референс корпоративного действия

734007

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

PLAYTIKA HOLDING CORP

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

PLAYTIKA HOLDING CORP

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.09.2022:

Обновлены сроки проведения КД :

Период действия на рынке — с 14 сентября 2022 г. по 28 сентября 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/09/2022: OFFER EXTENDED.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN EXTENDED: INSTRUCTION DEADLINE. REVOCABILITY DEADLINE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

ADTX//NOTE/NOTICE TO BE SENT BY BENEFICIAL OWNER

UPDATE 14/09/2021: NEW INFORMATION
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50 CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT, EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS: TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM

Предыдущее сообщение
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Детали корпоративного действия уточняются.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Детали корпоративного действия уточняются.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
THE INFORMATION AGENT FOR THE OFFER IS:
D.F. KING AND CO., INC.
48 WALL STREET, 22ND FLOOR
NEW YORK, NY 10005
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (877) 871-1741
EMAIL: PLAYTIKA(AT)DFKING.COM
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN A COPY OF THE OFFER TO PURCHASE DATED 29/08/2022, AND THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEE AND DECLARATION FORM, FOR THE COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER.
PLAYTIKA HOLDING CORP., A DELAWARE CORPORATION, INVITES THEIR STOCKHOLDERS TO TENDER UP TO 51,813,472 SHARES OF THEIR ISSUED AND OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, FOR PURCHASE BY THEM AT A PURCHASE PRICE OF USD 11.58 PER SHARE TO THE SELLER IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER TO PURCHASE, IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND IN OTHER RELATED MATERIALS AS MAY BE
AMENDED OR SUPPLEMENTED
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GCP APPLIED TECHNOLOGIES INC

ISIN

US36164Y1010

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

739254

Обязательное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US36164Y1010

Дата платежа

27.09.2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

001 — CASH Деньги (USD)

Списание ISIN US36164Y1010

Дата платежа – 27.09.2022 г.

Дата валютирования – Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт 32 USD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Terminix Global Holdings, Inc.

ISIN

US88087E1001

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

738965

Обязательное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Срок подачи инструкций

28.09.2022 г 17:00

Период действия на рынке

23.09.2022 по 30.09.2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US88087E1001

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

ARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Обновление от 27.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 26/09/2022: NEW INFORMATION MADE AVAILABLE

.

TAX US IRC SECTION 302:

.———————-

THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE

CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND

WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY EUROCLEAR BANKS DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50 CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS

.

CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT

.——————————————————

A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT, EITHER:

(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS

REDUCED, OR

(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN

COMPLETELY TERMINATED.

.

IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER

WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE

EXTENT OF THE OWNERS ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND

ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR US FEDERAL TAX PURPOSES.

.

HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:

.

IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS: TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

 ————— EVENT DETAILS ——————-

MERGER WITH DISSENTERS RIGHTS.

A PROPOSED MERGER HAS BEEN ANNOUNCED BETWEEN THE COMPANY AND TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC, WHICH IS EXPECTED TO BE VOTED UPON ON 06/10/2022. ON 13/12/2021, TERMINIX GLOBAL HOLDINGS, INC. AND LETO HOLDINGS II, LLC, ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, THATPROVIDES FOR THE ACQUISITION OF TERMINIX BY RENTOKIL INITIAL ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT. PURSUANT TO THE TERMS OUTLINED, HOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE: USD/STOCK PAY RATE TO BE DETERMINED.

DISSENTERS RIGTS: OLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS. THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES. HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS).

A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OURDEPOSITARY TO THE COMPANY: TERMINIX GLOBAL HOLDINGS, INC., 150 PEABODY PLACE, MEMPHIS, TENNESSEE 38103.

ATTENTION: CORPORATE SECRETARY. UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY.

EUROCLEAR BANK SOLE ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THECERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY AND FORWARD THE DEMAND OF APPRAISAL ONLY.

THE BENEFICIAL OWNERS CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS PROVIDED. UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTERS RIGHTS. A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH DISSENT LETTER PRODUCED. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

734638

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

04 октября 2022 г.

Дата фиксации

20 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 сентября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 05 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.09.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 04 октября 2022 г.

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций 16 сентября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 05 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 04 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 16 сентября 2022 г. 17:00

Зачисление ISIN US83413U1007

Период действия на рынке с 05 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г.

Дата платежа — 04 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7331797.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASFOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Latam Airlines Group S.A.

ISIN

US51817R1068

Референс корпоративного действия

739998

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Опции:

CASH Деньги (USD)

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/DRCA
————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DME Airport DAC

ISIN

XS1772800204

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

739967

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

CAED/DISCLOSURE + OUTSIDE OF EB

EVENT DETAILS
INFORMATION SOURCE: AGENT, I2 CAPITAL MARKETS, LONDON
.
EUROCLEAR HAS BEEN ADVISED OF THIS DISCLOSURE REQUEST ON
27/09/2022
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE COMPANY WISHES TO ENGAGE WITH HOLDERS IN ORDER TO FACILITATE
FUTURE COMMUNCATION AND TO EVALUATE ITS OPTIONS.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
ACTION TO BE TAKEN ——————-
FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. NO ACTIONS TO BE TAKEN THROUGH
EUROCLEAR BANK
.
FOR MORE INFORMATION, OR TO INSTRUCT ON THIS CORPORATE ACTION,
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION
DOCUMENTATION:
.————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
.
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7564485-299
.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7564485 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM

MYAPPSCORPORATEACTIONS
.
FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS
.
YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND
CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE
MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR
FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE
ACTIONS.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.