Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
|
Эмитент |
Alamos Gold Inc. |
|
ISIN |
CA0115321089 |
|
Референс корпоративного действия |
734208 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата фиксации |
15 сентября 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 сентября 2022 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Дата КД (план.) |
29 сентября 2022 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 04.10.2022 г Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 29 сентября 2022 г.. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций. Опции: 001-CASH Деньги (по умолчанию) Период действия на рынке – с 02 сентября 2022 г. по 14 сентября 2022 г. Дата платежа — 29 сентября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.025 USD Ставка удерживаемого налога, % — 25 % Дополнительный текст — NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб ISIN CA0115321089 Период действия на рынке — с 02 сентября 2022 г. по 14 сентября 2022 г. Дата платежа – 29 сентября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Teck Resources Limited |
|
ISIN |
CA8787422044 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
|
Референс корпоративного действия |
740311 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Порядок проведения корпоративного действия: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
B2GOLD CORP. |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
|
Референс корпоративного действия |
740313 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Порядок проведения корпоративного действия: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
BNP Paribas SA |
|
ISIN |
FR0000131104 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
741172 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Orange SA |
|
ISIN |
FR0000133308 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
741183 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Talanx AG |
|
ISIN |
DE000TLX1005 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
741194 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
AIXTRON SE |
|
ISIN |
DE000A0WMPJ6 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
741799 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Telefonica Deutschland Holding AG |
|
ISIN |
DE000A1J5RX9 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
741810 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
freenet AG |
|
ISIN |
DE000A0Z2ZZ5 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
742251 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30 сентября 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Public Limited Liability Company Yandex N.V. |
|
ISIN |
XS2126193379 |
|
Повторное корпоративного действия |
740097 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 04.10.2022 г. Обновлены материалы, приложенные к корпоративному действию (Доступны по запросу). Web address for the Press Release: https://ir.yandex/press-releases?year=2022&id=13-09-2022 Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» . Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————- PRESS RELEASE NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE TO HOLDERS. TO RECEIVE THE PRESS RELEASE, PLEASE REFER TO THE DOCUMENT FILE MADE AVAILABLE ON OUR WEBSITE. THE FILE CONTAINS THE WEB ADDRESSFOR THE PRESS RELEASE, WHICH COULD NOT BE MADE AVAILABLE HERE,DUE TO SYSTEM LIMITATIONS. DOCUMENT CONTAINING PRESS RELEASE WEB ADDRESS.YOU MAY REQUEST THE DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7573502-311. NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE . B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7573520 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Sasol Ltd |
|
ISIN |
US8038663006 |
|
Референс корпоративного действия |
734104 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Повторное уведомление |
|
|
Дата фиксации |
03 октября 2022 г. |
|
Дата платежа |
22 ноября 2022 г. |
|
Размер комиссии |
0,02 долларов США на одну депозитарную расписку. |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 04.10.2022 г.
Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Centrais Eletricas Brasileiras SA |
|
ISIN |
US15234Q2075 |
|
Референс корпоративного действия |
730101 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Повторное уведомление |
|
|
Дата фиксации |
03 октября 2022 г. |
|
Дата платежа |
22 ноября 2022 г. |
|
Размер комиссии |
0.02 USD за каждую ДР |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 04.10.2022 г. Эмитент продублировал информацию.
Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления |
|
|
Эмитент |
Lukoil International Finance B.V. |
|
ISIN |
XS0919504562 XS1514045886 XS2159874002 |
|
Референс корпоративного действия |
741582 741560 741568 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Новое уведомление |
|
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Иное событие» для владельцев облигаций Lukoil International Finance с ISIN кодом XS0919504562, XS1514045886, XS2159874002:
Уважаемые владельцы еврооблигаций! Обращаем внимание, что в настоящее время осуществляется размещение выпуска облигаций ПАО «ЛУКОЙЛ», замещающих соответствующий выпуск еврооблигаций Группы «ЛУКОЙЛ», права на которые учитываются в российских депозитариях. Для участия в обмене еврооблигаций на замещающие облигации владельцам еврооблигаций необходимо обеспечить поступление заполненной Формы Оферты до 18:00 по московскому времени 12 октября 2022 года. С подробной информацией об условиях размещения и порядке действий для участия в размещении можно ознакомиться по ссылке: https://lukoil.ru/InvestorAndShareholderCenter/Securities/Bonds
Настоящее сообщение предоставлено ПАО «ЛУКОЙЛ». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Public Limited Liability Company Yandex N.V. |
|
ISIN |
XS2126193379 |
|
Референс корпоративного действия |
740437 |
|
Новоее уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям) |
|
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Референс КД, указанный в тексте сообщения Иностранного депозитария, соответствует КД 679679,478589, 733688 Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Citrix Systems, Inc._ |
|
ISIN |
US1773761002 |
|
Референс корпоративного действия |
671479 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Дата/Время вступления в силу |
03 октября 2022 г. .(Новая информация) |
|
Дата платежа |
03 октября 2022 г.(Новая информация) |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
ISIN списываемого финансового инструмента |
US1773761002 |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
104.0 USD |
|
Обновление от 04.10.2022 г. Стали известны Дата/Время вступления в силу и дата платежа. Предыдущее сообщение Обновление от 21.03.2022 г. Выплата по корпоративному действию подлежит обложению налогом. Все сделки со старым ISIN бумаги будет отменены. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании». Опции: 001 – CASH Деньги Списание ISIN US1773761002 Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 104.0 USD Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Class A China Online Education Group |
|
ISIN |
US16954L1052 |
|
Референс корпоративного действия |
739383 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Существенные изменения по ценной бумаге |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
03 октября 2022 г. (Новая информация) |
|
Признак типа изменений |
Наименование |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 04.10.2022 г. Стала известна дата вступления в силу. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. EVENT DETAILS ——————- EFFECTIVE DATE: TO BE DETERMINED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Imperial Brands PLC |
|
ISIN |
GB0004544929 |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
703551 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
|
Дата фиксации |
19 августа 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 августа 2022 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дата платежа |
30 сентября 2022 г. |
|
Период действия на рынке |
05 сентября 2022 г. 17:00 |
|
Срок предоставления инструкций |
с 24 мая 2022 г. по 09 сентября 2022 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 04.10.2022: Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0004544929 Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 30 сентября 2022 г. Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.011092/1.0 (Новая информация) Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 19.175918965,(EXCLUDING CHARGES GBP 18.892531)AVAILABLE DATE: 05/10/2022, SHARERATIO: 1 FOR 90.15476711 ( Новая информация ).
Предыдущее обновление Обновление от 03.10.2022: Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 сентября 2022 г. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Предыдущее сообщение Повторное обновление от 22.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Предыдущее сообщение Повторное обновление от 25.05.2022: Обновление от 25.05.2022: Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание на следующие условия участия в КД : YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT FOR THIS EVENT WHEN THE DEADLINE OF THE PREVIOUS EVENT PASSES Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 30 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.2127 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.2127 GBP 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0004544929 Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 30 сентября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
abrdn plc |
|
ISIN |
GB00BF8Q6K64 |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
|
Референс корпоративного действия |
707571 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
|
Дата КД (план.) |
|
|
Дата фиксации |
19 августа 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
18 августа 2022 г. |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Дата платежа |
27 сентября 2022 г. |
|
Период действия на рынке |
с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 04.10.2022: Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB00BF8Q6K64 Описание бумаги abrdn plc ORD SHS SDRT0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 27 сентября 2022 г. Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.053108/1.0 ( Новая информация) . Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BF8Q6K64DRIP PRICE: GBP 1.374546495,(EXCLUDING CHARGES GBP 1.354233)AVAILABLE DATE: 05/10/2022, SHARERATIO: 1 FOR 18.82940404 (Новая информация)
Предыдущее сообщение. Обновление от 28.09.2022: Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 003, КД 004. Предыдущее сообщение Обновление от 15.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 12/08/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCED. SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS. Предыдущее сообщение Обновление от 10.08.2022: Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.073 GBP Предыдущее сообщение Обновление от 06.06.2022: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Дата и время окончания приема инструкций 01 сентября 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 07 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARC/TO BE ANNOUNCED ON 09/08/2022 003-CASH Деньги (CAD) Дата и время окончания приема инструкций 31 августа 2022 г. 17:00 Период действия на рынке с 31 мая 2022 г. по 06 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022 004 — CASH Деньги Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON 09/08/2022 Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 27 сентября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB00BF8Q6K64 Описание бумаги abrdn plc ORD SHS SDRT0.5 Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения Дата платежа 27 сентября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BF8Q6K64 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED 003-CASH Деньги (CAD) Дата платежа 27 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED 004 — CASH Деньги Дата платежа 27 сентября 2022 г. Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCED Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Magna International Inc. |
|
ISIN |
CA5592224011 |
|
Референс корпоративного действия |
725066 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
|
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
|
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
|
Дата фиксации |
12 августа 2022 г. |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
11 августа 2022 г. |
|
Сертификация |
Нет |
|
Дата КД (план.) |
26 августа 2022 г. |
|
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 04.10.2022 г. Стали известна дата валютирования для вариантов КД 001 и 002 — 29 сентября 2022 г. 003-SECU Ценные бумаги Зачисление цб ISIN CA5592224011 Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа – 26 августа 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 02/09/2022,REINVESTMENT PRICE: CAD 77.818 Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.007392/1.0 ( Новая информация) Предыдущее сообщение. Обновление от 18.08.2022 г. Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. 002-CASH Деньги (CAD) Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 26 августа 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.575235 CAD (Новая информация) Дополнительный текст — NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.43142625WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.48894975EXCHANGE RATE: 1.00 USD/1.2783 CAD (Новая информация) Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций. Опции: 001-CASH Деньги (USD) — по умолчанию Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 26 августа 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.45 USD Ставка удерживаемого налога, % — 25 % Дополнительный текст — NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500 002-CASH Деньги (CAD) Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа — 26 августа 2022 г. Дополнительный текст — NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA 003-SECU Ценные бумаги Зачисление цб ISIN CA5592224011 Период действия на рынке — с 01 августа 2022 г. по 11 августа 2022 г. Дата платежа – 26 августа 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
