Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

MMC Finance DAC

ISIN

XS1298447019

Референс корпоративного действия

741036

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
AMENDED TERMS HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7587660-311.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7587660 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lumen Technologies, Inc.

ISIN

US156700BA34

Референс корпоративного действия

739327

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

LUMEN TECHNOLOGIES, INC.

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

  1.0 (количество штук)

Предлагающая сторона

LUMEN TECHNOLOGIES, INC.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.10.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о результатах КД.

Стала извеестна дата публикации результатов — 03 октября 2022 г.

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001 — Фактическая сумма 1040.976667 USD

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Опции:

001- CASH Деньги

Валюта опции USD

Период действия на рынке с 26 сентября 2022 г. по 30 сентября 2022 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания) Списание

ISIN US156700BA34

Описание бумаги Lumen Technologies 7.5 01/4/24

Минимальное количество, требуемое для исполнения  2000.0 (сумма номинала)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа 03 октября 2022 г.

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания) Зачисление

Дата платежа 03 октября 2022 г.

Дата валютирования 03 октября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 1040.56 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 —  NOAC Не участвовать

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
OR
BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212)-430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
BY MAIL, HAND OR OVERNIGHT COURIER:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BY FACSIMILE:
(212)-430-3775
FOR CONFIRMATION BY TELEPHONE:
(212) 430-3774
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS TO PURCHASE THE NOTES, THEREBY
REDUCING THE TOTAL AMOUNT OF THE COMPANY’S OUTSTANDING
CONSOLIDATED DEBT.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE DIVESTITURE
CONDITION.
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER TIMETABLE
.———
. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THE BUSINESS DAY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME (03/10/2022), ASSUMING THE CONDITIONS TO THE
OFFERS, INCLUDING THE DIVESTITURE CONDITION, HAVE BEEN EITHER
SATISFIED
. DIVESTITURE CONDITION: EXPECTED TO BE SATISFIED ON 03/10/2022,
WHICH MAY AFFECT THE SETTLEMENT DATE
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.
.
3. TENDER CAP: NO TENDER CAP HAS BEEN SET
.
4. PRORATION: NOT APPLICABLE
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bridgetown Holdings Limited

ISIN

KYG1355U1132

Референс корпоративного действия

742257

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

BRIDGETOWN HOLDINGS LTD

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Предлагающая сторона

BRIDGETOWN HOLDINGS LTD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sappi Papier Holding GmbH

ISIN

XS1961852750

Референс корпоративного действия

742385

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

SAPPI PAPIER HOLDING GMBH

Процентный период

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

100000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

SAPPI PAPIER HOLDING GMBH

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД,.
В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SAPPI

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
ATTENTION: JACEK KUSION
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
EMAIL: SAPPI(AT)IS.KROLL.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SAPPI
GENERAL INFORMATION

THE TENDER OFFER IS BEING MADE AS PART OF THE COMPANYS LIABILITY
MANAGEMENT AND TO DECREASE ITS OVERALL LEVEL OF GROSS DEBT.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS ANDRESTRICTIONS OF THIS OFFER .
TIMETABLE

 INDICATIVE RESULTS ANNOUNCEMENT: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE ON 11/10/2022 (BEING THE DATE THAT IS AS SOON AS
REASONABLY PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE) PRIOR TO
THE PRICING TIME. PRICING DATE AND PRICING TIME: 12:00, LONDON TIME, ON 11/10/2022. FINAL RESULTS ANNOUNCEMENT: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLEAFTER THE PRICING TIME ON 11/10/2022. SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE NO LATER THAN 17/10/2022.
ENTITLEMENT

1. PURCHASE PRICE: A CASH PURCHASE PRICE EXPRESSED AS A
PERCENTAGE FOR EACH EUR 100,000 IN PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
VALIDLY TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE BY THE COMPANY
PURSUANT TO THE TENDER OFFER WILL BE DETERMINED AT THE PRICING
TIME ON THE PRICING DATE BY REFERENCE TO THE PURCHASE YIELD AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: TARGET ACCEPTANCE AMOUNT: EUR 150,000,000 IN
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.

6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
TO INSTRUCT, YOU NEED TO: SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BENEFICIAL OWNER (BO).
BY SENDING AN INSTRUCTION, YOU AUTHORISE US TO DISCLOSE YOUR NAMEAND ACCOUNT NUMBER.
BENEFICIAL OWNERSHIP:

THE OFFERING DOCUMENTATION EXPLICITLY STATES THAT YOU HAVE TO SEND A SEPARATE INSTRUCTION PER BO.
YOU ARE SOLELY RESPONSIBLE TO DETERMINE WHETHER TO SEND ONE INSTRUCTION PER BO OR NOT. WE CANNOT PROVIDE ANY GUIDANCE ON THIS REQUIREMENT. WE WILL FORWARD BUT NOT VALIDATE ANY INSTRUCTION RECEIVED REGARDLESS IF YOU INSTRUCTED AT BENEFICIAL OWNER OR NOT.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361253433

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

740282

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

SOFTBANK GROUP CORP. 

Шаг цены аукциона

0.1%

Минимальная цена

Проценты 81.1%

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

SOFTBANK GROUP CORP. 

Обновление от 05.10.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

UPDATE 03OCT22 +++

IN THE EVENT THAT ANY COMPETITIVE

TENDER INSTRUCTION SPECIFIES A

PURCHASE PRICE THAT IS NOT AN

INTEGRAL MULTIPLE OF 0.10 PCT ABOVE

THE RELEVANT MINIMUM PURCHASE

PRICE, THE PURCHASE PRICE SO

SPECIFIED SHALL BE ROUNDED UP TO

THE NEAREST 0.10 PCT INTEGRAL

MULTIPLE, AND THE COMPETITIVE

TENDER INSTRUCTION SHALL BE DEEMED

TO HAVE SPECIFIED SUCH ROUNDED

FIGURE AS THE PURCHASE PRICE.

Предыдущее собщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: https://deals.is.kroll.com/softbank

Опции :

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/UNMODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
EUROPEAN INQUIRIES REGARDING THE OFFERS:
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: MU-YEN LO / THOMAS CHOQUET
EMAIL: SOFTBANK(AT)IS.KROLL.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.
ASIAN INQUIRIES REGARDING THE OFFERS:
3/F THREE PACIFIC PLACE
1 QUEENS ROAD EAST
ADMIRALTY
HONG KONG
TELEPHONE: +852 2281 0114
ATTENTION: MU-YEN LO / THOMAS CHOQUET
EMAIL: SOFTBANK(AT)IS.KROLL.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.
GENERAL INFORMATION
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS FOR THE OFFEROR TO SUPPORT THE
SECONDARY TRADING MARKET FOR THE NOTES, TO PROVIDE A LIQUIDITY
EVENT TO THE CURRENT HOLDERS OF THE NOTES AND TO REDUCE ITS GROSS
DEBT.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

 ANNOUNCEMENT OF ACCEPTANCE AND RESULTS: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE.
ENTITLEMENT

1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (AN ‘UNMODIFIED DUTCH AUCTION’). TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION — TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO
NOT NEED TO INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION.
IMPORTANT NOTE:

IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
AS THE PURCHASE CONSIDERATION APPLICABLE TO EACH ELIGIBLE HOLDER
WHO VALIDLY SUBMITS A TENDER INSTRUCTION WHICH IS ACCEPTED BY THE
OFFEROR IS DETERMINED BY REFERENCE TO A PARTICULAR PURCHASE PRICE
BY SUCH ELIGIBLE HOLDER IN ITS TENDER INSTRUCTION, THE PURCHASE
CONSIDERATION PAYABLE TO EACH SUCH ELIGIBLE HOLDER WILL NOT
NECESSARILY BE THE SAME EVEN WHERE THE SAME PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE FROM EACH SUCH ELIGIBLE HOLDER.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: GLOBAL TENDER CONSIDERATION AMOUNT: THE AGGREGATE
CASH CONSIDERATION OF UP TO (AND INCLUDING) USD 1,750,000,000 (OR
THE EQUIVALENT THEREOF CALCULATED USING THE EXCHANGE RATE) THAT
THE OFFEROR PROPOSES TO PAY TO PURCHASE THE NOTES PURSUANT TO THE
OFFERS AND THE HYBRID NOTES PURSUANT TO THE CONCURRENT HYBRID
NOTES TENDER OFFER (SUBJECT TO THE HYBRID NOTES MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT), TAKEN TOGETHER, EXCLUDING ANY ACCRUED
INTEREST PAYMENTS ON THE NOTES AND THE HYBRID NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE OFFEROR RESERVES THE
RIGHT, IN ITS SOLE DISCRETION, TO SIGNIFICANTLY INCREASE OR
DECREASE SUCH AMOUNT (SUBJECT TO THE HYBRID NOTES MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT).
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(I) THE OFFEROR WILL FIRST ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE OFFERS BY WAY OF NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS (AS DEFINED AND DESCRIBED IN THE OFFERS) UP TO (AND
INCLUDING) THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, AND
(II) IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES VALIDLY
TENDERED PURSUANT TO THE OFFERS BY WAY OF NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS IS LESS THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT,
THE OFFEROR MAY THEN, IN ITS SOLE DISCRETION, ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES OF SUCH SERIES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE OFFERS
BY WAY OF COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS, SUCH THAT THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS IS EQUAL TO THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT.
IF THE OFFEROR DECIDES TO ACCEPT NOTES OF A SERIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS AND:
(III) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
IS GREATER THAN THE SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS
TO ACCEPT SUCH NOTES FOR PURCHASE ON A PRO-RATA BASIS SUCH THAT
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE IS NO GREATER THAN THE SERIES ACCEPTANCE AMOUNT. IN SUCH
CIRCUMSTANCES, THE MAXIMUM PURCHASE PRICE FOR ALL OF THE NOTES OF
THE RELEVANT SERIES WILL BE SET AT THE APPLICABLE MINIMUM
PURCHASE PRICE AND THE OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE ANY
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS, OR
(IV) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES
VALIDLY TENDERED (I) PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS AND (II) PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
THAT SPECIFY A PURCHASE PRICE THAT IS LESS THAN OR EQUAL TO THE
RELEVANT MAXIMUM PURCHASE PRICE, IS GREATER THAN THE SERIES
ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE (A)
FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL, (B) SECOND, ALL
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS THAT SPECIFY A PURCHASE PRICE BELOW THE RELEVANT
MAXIMUM PURCHASE PRICE OF SUCH SERIES IN FULL AND (C) THIRD, ALL
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT MAXIMUM PURCHASE
PRICE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO GREATER THAN THE
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Референс корпоративного действия

742284

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Дефолт ”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 20/07/2022
(RELATED INCOME EVENTS 5025540)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Xperi Holding Corporation

ISIN

US98390M1036

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

736156

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата

03 октября 2022 г.

Дата фиксации

04 октября 2022 г.

Дата платежа

05 октября 2022 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US98423J1016 (Новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.4/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.10.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.09.2022:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/09/2022: PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 21/09/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/10/2022
. DUE BILL DATE: 04/10/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ABB Ltd

ISIN

US0003752047

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

736639

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

15 сентября 2022 г.

Дата фиксации

04 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2022 г.

Дата платежа

11 октября 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.05/1.0 (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.10.2022:
Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.09.2022:

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения КД.
Обновлены детали КД. Стала известна ставка начисления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Change Healthcare Inc.

ISIN

US15912K1007

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

710647

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US15912K1007

Дата/Время вступления в силу

03 октября 2022 г.(Новая информация)

Дата платежа

04 октября 2022 г.(Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 25.75 USD

Обновление от 05.10.2022 г.

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-

OPTUMINSIGHT, A DIVERSIFIED HEALTH SERVICES COMPANY AND PART OF

UNITEDHEALTH GROUP, AND CHANGE HEALTHCARE AGREED TO COMBINE.

UNDER THE TERMS OF THE MERGER AGREEMENT, UNITEDHEALTH GROUP,

THROUGH A WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, WILL ACQUIRE ALL OF THE

OUTSTANDING SHARES OF CHANGE HEALTHCARE COMMON STOCK FOR PER

25.75 USD SHARE IN CASH. ADDITIONALLY, THE COMPANY WILL BE

PERMITTED TO DECLARE AND PAY A ONE-TIME SPECIAL DIVIDEND OF UP TO

2.00 USD IN CASH PER EACH ISSUED AND OUTSTANDING SHARE OF ITS

COMMON STOCK, WITH A RECORD DATE AND PAYMENT DATE TO BE

DETERMINED IN THE FUTURE.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Референс корпоративного действия

742419

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Дефолт ”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST

————— EVENT DETAILS ——————-

WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 08/08/2022

(RELATED INCOME EVENTS 5196451)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Mail plc

ISIN

GB00BDVZYZ77

Референс корпоративного действия

721946

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 октября 2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.10.2022 г.

Стала известна дата вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/09/2022: THE EFFECTIVE DATE IS NOT KNOWN AT THE MOMENT
AS ADVISED BY THE DEPOSITARY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ROYAL MAIL PLC

Новое наименование компании: INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS SERVICES PLC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32506AE09

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734258

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 05.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
A TYPO IN THE SECOND HEARING DATE HAS BEEN AMENDED FROM
12/10/2002 TO 12/10/2022.

NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.  Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlassian Corporation Plc

ISIN

GB00BZ09BD16

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

735861

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

30 сентября 2022 г. (Новая информация)

Списываемый ISIN

GB00BZ09BD16

Зачисляемый ISIN

US0494681010 (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

03 октября 2022 г. (Новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Обновление от 05.10.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 04/10/2022: PROCEED HAS BEEN ASSIGNED.

EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

001 -SECU Ценные бумаги

Списание GB00BZ09BD16

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Описание бумаги /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/SCHEME OF ARRANGEMENT
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 09/02/2022, ATLASSIAN CORPORATION PLC ANNOUNCED IT HAD
UNDERTAKEN AN EXPLORATION OF REDOMICILING ITS PARENT
HOLDING COMPANY FROM THE UNITED KINGDOM TO THE UNITED STATES
TO BE EFFECTED BY WAY OF A COURT APPROVED SCHEME OF ARRANGEMENT
.
ON 22/08/2022, THE REDOMICILIATION WAS APPROVED BY COMPANY’S
SHAREHOLDERS.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VK Company Limited

ISIN

XS2239639433

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

544177

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Признак типа наступления события

На постоянной основе

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 10:00

Период приостановки привилегий

с 30 сентября 2022 г. по 03 октября 2022 г.

Период действия на рынке

с 01 октября 2021 г. по 22 сентября 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 04/10/2022: END OF THE SUSPENSION PERIOD

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.06.2022:

Обновлены сроки проведения КД.

CLOSED PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT

Предыдущее сообщшение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опция:

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Списываемый ISIN — XS2239639433

Зачисляемый ISIN — US5603172082

Описание бумаги — MAIL.RU GROUP ORD SHS GDR REGS

Дата платежа Неизвестно

Дата ассимиляции Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 39.9 USD

Дополнительный текст   DR IS REPRESENTING 1 SHARE ISSUANCE FEES UP TO 5 PER CENT //ISIN AS PER TELEKURS NARC/THE ISSUER MAY ELECT TO PAY CASH INSTEAD OF SECURITIES 

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Faraday Future Intelligent Electric Inc.

ISIN

US3073591097

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

742653

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCEDRATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 10 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

742676

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 22 сентября 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 09 ноября 2022 года до 17-00 Московского времени

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.