Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361252971

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

740249

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

SOFTBANK GROUP CORP. 

Шаг цены аукциона

0.1%

Минимальная цена

Проценты 85.0%

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

SOFTBANK GROUP CORP. 

Обновление от 13.10.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о деталях выплаты.

Обновлены детали КД.

Опции

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 12/10/2022: PAYMENT INFORMATION

1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES

VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS .

2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT

CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

UPDATE 11/10/2022: CASH BREAKDOWN:

SCALING FACTOR: N/A

TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 850.0 PER MULTIPLE

ACCRUED INTEREST: USD 10.67 PER MULTIPLE RATIO RUNDED BY AGENT

TO 2 DECIMALS

INTEREST RATE: 4.00 PERCENT

NUMBER OF DAYS: 96

CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS

.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.10.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Стали известны результаты КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 10/10/2022: TENDER RESULTS.

THE OFFEROR ANNOUNCES THE RESULTS OF THE OFFER TO PURCHASE.

THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT IN FULL, ALL SERIES OF NOTES EXCEPT FOR THE:

3.875 PER CENT EURO-DENOMINATED SENIOR NOTES DUE 07/2032 NOTES

WHICH WILL BE ACCEPTED SUBJECT TO A SCALING FACTOR: EXPECTED TO BE 59.8119 PER CENT.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS

ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:

HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.

NOTE:

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: https://deals.is.kroll.com/softbank

Опции :

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/UNMODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
EUROPEAN INQUIRIES REGARDING THE OFFERS:
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: MU-YEN LO / THOMAS CHOQUET
EMAIL: SOFTBANK(AT)IS.KROLL.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.
ASIAN INQUIRIES REGARDING THE OFFERS:
3/F THREE PACIFIC PLACE
1 QUEENS ROAD EAST
ADMIRALTY
HONG KONG
TELEPHONE: +852 2281 0114
ATTENTION: MU-YEN LO / THOMAS CHOQUET
EMAIL: SOFTBANK(AT)IS.KROLL.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.
GENERAL INFORMATION
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS FOR THE OFFEROR TO SUPPORT THE
SECONDARY TRADING MARKET FOR THE NOTES, TO PROVIDE A LIQUIDITY
EVENT TO THE CURRENT HOLDERS OF THE NOTES AND TO REDUCE ITS GROSS
DEBT.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

 ANNOUNCEMENT OF ACCEPTANCE AND RESULTS: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE.
ENTITLEMENT

1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (AN ‘UNMODIFIED DUTCH AUCTION’). TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION — TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO
NOT NEED TO INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION.
IMPORTANT NOTE:

IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
AS THE PURCHASE CONSIDERATION APPLICABLE TO EACH ELIGIBLE HOLDER
WHO VALIDLY SUBMITS A TENDER INSTRUCTION WHICH IS ACCEPTED BY THE
OFFEROR IS DETERMINED BY REFERENCE TO A PARTICULAR PURCHASE PRICE
BY SUCH ELIGIBLE HOLDER IN ITS TENDER INSTRUCTION, THE PURCHASE
CONSIDERATION PAYABLE TO EACH SUCH ELIGIBLE HOLDER WILL NOT
NECESSARILY BE THE SAME EVEN WHERE THE SAME PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE FROM EACH SUCH ELIGIBLE HOLDER.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: GLOBAL TENDER CONSIDERATION AMOUNT: THE AGGREGATE
CASH CONSIDERATION OF UP TO (AND INCLUDING) USD 1,750,000,000 (OR
THE EQUIVALENT THEREOF CALCULATED USING THE EXCHANGE RATE) THAT
THE OFFEROR PROPOSES TO PAY TO PURCHASE THE NOTES PURSUANT TO THE
OFFERS AND THE HYBRID NOTES PURSUANT TO THE CONCURRENT HYBRID
NOTES TENDER OFFER (SUBJECT TO THE HYBRID NOTES MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT), TAKEN TOGETHER, EXCLUDING ANY ACCRUED
INTEREST PAYMENTS ON THE NOTES AND THE HYBRID NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE OFFEROR RESERVES THE
RIGHT, IN ITS SOLE DISCRETION, TO SIGNIFICANTLY INCREASE OR
DECREASE SUCH AMOUNT (SUBJECT TO THE HYBRID NOTES MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT).
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(I) THE OFFEROR WILL FIRST ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE OFFERS BY WAY OF NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS (AS DEFINED AND DESCRIBED IN THE OFFERS) UP TO (AND
INCLUDING) THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, AND
(II) IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES VALIDLY
TENDERED PURSUANT TO THE OFFERS BY WAY OF NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS IS LESS THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT,
THE OFFEROR MAY THEN, IN ITS SOLE DISCRETION, ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES OF SUCH SERIES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE OFFERS
BY WAY OF COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS, SUCH THAT THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS IS EQUAL TO THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT.
IF THE OFFEROR DECIDES TO ACCEPT NOTES OF A SERIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS AND:
(III) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
IS GREATER THAN THE SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS
TO ACCEPT SUCH NOTES FOR PURCHASE ON A PRO-RATA BASIS SUCH THAT
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE IS NO GREATER THAN THE SERIES ACCEPTANCE AMOUNT. IN SUCH
CIRCUMSTANCES, THE MAXIMUM PURCHASE PRICE FOR ALL OF THE NOTES OF
THE RELEVANT SERIES WILL BE SET AT THE APPLICABLE MINIMUM
PURCHASE PRICE AND THE OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE ANY
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS, OR
(IV) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES
VALIDLY TENDERED (I) PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS AND (II) PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
THAT SPECIFY A PURCHASE PRICE THAT IS LESS THAN OR EQUAL TO THE
RELEVANT MAXIMUM PURCHASE PRICE, IS GREATER THAN THE SERIES
ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE (A)
FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL, (B) SECOND, ALL
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS THAT SPECIFY A PURCHASE PRICE BELOW THE RELEVANT
MAXIMUM PURCHASE PRICE OF SUCH SERIES IN FULL AND (C) THIRD, ALL
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT MAXIMUM PURCHASE
PRICE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO GREATER THAN THE
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1684384867

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

740157

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

SOFTBANK GROUP CORP. 

Шаг цены аукциона

0.1%

Минимальная цена

Проценты 85.25%

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

SOFTBANK GROUP CORP. 

Обновление от 13.10.2022 г

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001 — Фактическая сумма 855.77 USD

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.10.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна Дата публикации результатов — 10 октября 2022 г.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/UNMODIFIED DUTCH

AUCTION+DISCLOSURE+RESULTS

UPDATE 10/10/2022: TENDER RESULTS.

THE OFFEROR ANNOUNCES THE RESULTS OF THE OFFER TO PURCHASE.

THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT IN FULL, ALL SERIES OF NOTES EXCEPT FOR THE:

3.875 PER CENT EURO-DENOMINATED SENIOR NOTES DUE 07/2032 NOTES

WHICH WILL BE ACCEPTED SUBJECT TO A SCALING FACTOR: EXPECTED TO BE 59.8119 PER CENT.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:

HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.

NOTE:

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: https://deals.is.kroll.com/softbank

Опции :

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/UNMODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
EUROPEAN INQUIRIES REGARDING THE OFFERS:
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: MU-YEN LO / THOMAS CHOQUET
EMAIL: SOFTBANK(AT)IS.KROLL.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.
ASIAN INQUIRIES REGARDING THE OFFERS:
3/F THREE PACIFIC PLACE
1 QUEENS ROAD EAST
ADMIRALTY
HONG KONG
TELEPHONE: +852 2281 0114
ATTENTION: MU-YEN LO / THOMAS CHOQUET
EMAIL: SOFTBANK(AT)IS.KROLL.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.
GENERAL INFORMATION
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS FOR THE OFFEROR TO SUPPORT THE
SECONDARY TRADING MARKET FOR THE NOTES, TO PROVIDE A LIQUIDITY
EVENT TO THE CURRENT HOLDERS OF THE NOTES AND TO REDUCE ITS GROSS
DEBT.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

 ANNOUNCEMENT OF ACCEPTANCE AND RESULTS: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE.
ENTITLEMENT

1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (AN ‘UNMODIFIED DUTCH AUCTION’). TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION — TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO
NOT NEED TO INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION.
IMPORTANT NOTE:

IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
AS THE PURCHASE CONSIDERATION APPLICABLE TO EACH ELIGIBLE HOLDER
WHO VALIDLY SUBMITS A TENDER INSTRUCTION WHICH IS ACCEPTED BY THE
OFFEROR IS DETERMINED BY REFERENCE TO A PARTICULAR PURCHASE PRICE
BY SUCH ELIGIBLE HOLDER IN ITS TENDER INSTRUCTION, THE PURCHASE
CONSIDERATION PAYABLE TO EACH SUCH ELIGIBLE HOLDER WILL NOT
NECESSARILY BE THE SAME EVEN WHERE THE SAME PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE FROM EACH SUCH ELIGIBLE HOLDER.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: GLOBAL TENDER CONSIDERATION AMOUNT: THE AGGREGATE
CASH CONSIDERATION OF UP TO (AND INCLUDING) USD 1,750,000,000 (OR
THE EQUIVALENT THEREOF CALCULATED USING THE EXCHANGE RATE) THAT
THE OFFEROR PROPOSES TO PAY TO PURCHASE THE NOTES PURSUANT TO THE
OFFERS AND THE HYBRID NOTES PURSUANT TO THE CONCURRENT HYBRID
NOTES TENDER OFFER (SUBJECT TO THE HYBRID NOTES MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT), TAKEN TOGETHER, EXCLUDING ANY ACCRUED
INTEREST PAYMENTS ON THE NOTES AND THE HYBRID NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE OFFEROR RESERVES THE
RIGHT, IN ITS SOLE DISCRETION, TO SIGNIFICANTLY INCREASE OR
DECREASE SUCH AMOUNT (SUBJECT TO THE HYBRID NOTES MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT).
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(I) THE OFFEROR WILL FIRST ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE OFFERS BY WAY OF NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS (AS DEFINED AND DESCRIBED IN THE OFFERS) UP TO (AND
INCLUDING) THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, AND
(II) IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES VALIDLY
TENDERED PURSUANT TO THE OFFERS BY WAY OF NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS IS LESS THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT,
THE OFFEROR MAY THEN, IN ITS SOLE DISCRETION, ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES OF SUCH SERIES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE OFFERS
BY WAY OF COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS, SUCH THAT THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS IS EQUAL TO THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT.
IF THE OFFEROR DECIDES TO ACCEPT NOTES OF A SERIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS AND:
(III) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
IS GREATER THAN THE SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS
TO ACCEPT SUCH NOTES FOR PURCHASE ON A PRO-RATA BASIS SUCH THAT
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE IS NO GREATER THAN THE SERIES ACCEPTANCE AMOUNT. IN SUCH
CIRCUMSTANCES, THE MAXIMUM PURCHASE PRICE FOR ALL OF THE NOTES OF
THE RELEVANT SERIES WILL BE SET AT THE APPLICABLE MINIMUM
PURCHASE PRICE AND THE OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE ANY
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS, OR
(IV) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES
VALIDLY TENDERED (I) PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS AND (II) PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
THAT SPECIFY A PURCHASE PRICE THAT IS LESS THAN OR EQUAL TO THE
RELEVANT MAXIMUM PURCHASE PRICE, IS GREATER THAN THE SERIES
ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE (A)
FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL, (B) SECOND, ALL
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS THAT SPECIFY A PURCHASE PRICE BELOW THE RELEVANT
MAXIMUM PURCHASE PRICE OF SUCH SERIES IN FULL AND (C) THIRD, ALL
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT MAXIMUM PURCHASE
PRICE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO GREATER THAN THE
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361255057

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

740251

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Предлагающая сторона

SOFTBANK GROUP CORP. 

Шаг цены аукциона

0.1%

Минимальная цена

Проценты 70.15%

Процентный период

Неизвестно

Инициатор выкупа

SOFTBANK GROUP CORP. 

Обновление от 13.10.2022 г.

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001 — Фактическая сумма 710.5 EUR

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.10.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна Дата публикации результатов — 10 октября 2022 г.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/UNMODIFIED DUTCH

AUCTION+DISCLOSURE+RESULTS

UPDATE 10/10/2022: TENDER RESULTS.

THE OFFEROR ANNOUNCES THE RESULTS OF THE OFFER TO PURCHASE.

THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT IN FULL, ALL SERIES OF NOTES EXCEPT FOR THE:

3.875 PER CENT EURO-DENOMINATED SENIOR NOTES DUE 07/2032 NOTES

WHICH WILL BE ACCEPTED SUBJECT TO A SCALING FACTOR: EXPECTED TO BE 59.8119 PER CENT.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:

HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.

NOTE:

POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE DEBIT OF POSITIONS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: https://deals.is.kroll.com/softbank

Опции :

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/UNMODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
EUROPEAN INQUIRIES REGARDING THE OFFERS:
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
UNITED KINGDOM
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: MU-YEN LO / THOMAS CHOQUET
EMAIL: SOFTBANK(AT)IS.KROLL.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.
ASIAN INQUIRIES REGARDING THE OFFERS:
3/F THREE PACIFIC PLACE
1 QUEENS ROAD EAST
ADMIRALTY
HONG KONG
TELEPHONE: +852 2281 0114
ATTENTION: MU-YEN LO / THOMAS CHOQUET
EMAIL: SOFTBANK(AT)IS.KROLL.COM
TENDER OFFER WEBSITE: HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/SOFTBANK.
GENERAL INFORMATION
THE PURPOSE OF THE OFFERS IS FOR THE OFFEROR TO SUPPORT THE
SECONDARY TRADING MARKET FOR THE NOTES, TO PROVIDE A LIQUIDITY
EVENT TO THE CURRENT HOLDERS OF THE NOTES AND TO REDUCE ITS GROSS
DEBT.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

 ANNOUNCEMENT OF ACCEPTANCE AND RESULTS: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION DEADLINE.
ENTITLEMENT

1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (AN ‘UNMODIFIED DUTCH AUCTION’). TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION — TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO
NOT NEED TO INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION.
IMPORTANT NOTE:

IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
AS THE PURCHASE CONSIDERATION APPLICABLE TO EACH ELIGIBLE HOLDER
WHO VALIDLY SUBMITS A TENDER INSTRUCTION WHICH IS ACCEPTED BY THE
OFFEROR IS DETERMINED BY REFERENCE TO A PARTICULAR PURCHASE PRICE
BY SUCH ELIGIBLE HOLDER IN ITS TENDER INSTRUCTION, THE PURCHASE
CONSIDERATION PAYABLE TO EACH SUCH ELIGIBLE HOLDER WILL NOT
NECESSARILY BE THE SAME EVEN WHERE THE SAME PRINCIPAL AMOUNT OF
NOTES IS ACCEPTED FOR PURCHASE FROM EACH SUCH ELIGIBLE HOLDER.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: GLOBAL TENDER CONSIDERATION AMOUNT: THE AGGREGATE
CASH CONSIDERATION OF UP TO (AND INCLUDING) USD 1,750,000,000 (OR
THE EQUIVALENT THEREOF CALCULATED USING THE EXCHANGE RATE) THAT
THE OFFEROR PROPOSES TO PAY TO PURCHASE THE NOTES PURSUANT TO THE
OFFERS AND THE HYBRID NOTES PURSUANT TO THE CONCURRENT HYBRID
NOTES TENDER OFFER (SUBJECT TO THE HYBRID NOTES MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT), TAKEN TOGETHER, EXCLUDING ANY ACCRUED
INTEREST PAYMENTS ON THE NOTES AND THE HYBRID NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE. FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT, THE OFFEROR RESERVES THE
RIGHT, IN ITS SOLE DISCRETION, TO SIGNIFICANTLY INCREASE OR
DECREASE SUCH AMOUNT (SUBJECT TO THE HYBRID NOTES MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT).
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(I) THE OFFEROR WILL FIRST ACCEPT FOR PURCHASE AN AGGREGATE
PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES VALIDLY TENDERED
PURSUANT TO THE OFFERS BY WAY OF NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS (AS DEFINED AND DESCRIBED IN THE OFFERS) UP TO (AND
INCLUDING) THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, AND
(II) IF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES VALIDLY
TENDERED PURSUANT TO THE OFFERS BY WAY OF NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS IS LESS THAN THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE AMOUNT,
THE OFFEROR MAY THEN, IN ITS SOLE DISCRETION, ACCEPT FOR PURCHASE
ANY NOTES OF SUCH SERIES VALIDLY TENDERED PURSUANT TO THE OFFERS
BY WAY OF COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS, SUCH THAT THE
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS IS EQUAL TO THE RELEVANT SERIES ACCEPTANCE
AMOUNT.
IF THE OFFEROR DECIDES TO ACCEPT NOTES OF A SERIES FOR PURCHASE
PURSUANT TO THE OFFERS AND:
(III) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES
VALIDLY TENDERED PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
IS GREATER THAN THE SERIES ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS
TO ACCEPT SUCH NOTES FOR PURCHASE ON A PRO-RATA BASIS SUCH THAT
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR
PURCHASE IS NO GREATER THAN THE SERIES ACCEPTANCE AMOUNT. IN SUCH
CIRCUMSTANCES, THE MAXIMUM PURCHASE PRICE FOR ALL OF THE NOTES OF
THE RELEVANT SERIES WILL BE SET AT THE APPLICABLE MINIMUM
PURCHASE PRICE AND THE OFFEROR WILL NOT ACCEPT FOR PURCHASE ANY
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS, OR
(IV) THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OF SUCH SERIES
VALIDLY TENDERED (I) PURSUANT TO NON-COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS AND (II) PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS
THAT SPECIFY A PURCHASE PRICE THAT IS LESS THAN OR EQUAL TO THE
RELEVANT MAXIMUM PURCHASE PRICE, IS GREATER THAN THE SERIES
ACCEPTANCE AMOUNT, THE OFFEROR INTENDS TO ACCEPT FOR PURCHASE (A)
FIRST, ALL NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO
NON-COMPETITIVE TENDER INSTRUCTIONS IN FULL, (B) SECOND, ALL
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED PURSUANT TO COMPETITIVE TENDER
INSTRUCTIONS THAT SPECIFY A PURCHASE PRICE BELOW THE RELEVANT
MAXIMUM PURCHASE PRICE OF SUCH SERIES IN FULL AND (C) THIRD, ALL
NOTES OF SUCH SERIES TENDERED AT THE RELEVANT MAXIMUM PURCHASE
PRICE ON A PRO RATA BASIS SUCH THAT THE AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF SUCH NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE IS NO GREATER THAN THE
SERIES ACCEPTANCE AMOUNT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR FURTHER DETAILS.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlassian Corporation

ISIN

US0494681010

Референс корпоративного действия

743755

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 октября 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ATLASSIAN CORP

Новое наименование компании: ATLASSIAN CORP PLC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

West Fraser Timber Co. Ltd.

ISIN

CA9528451052

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

743785

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 22 сентября 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ABB Ltd

ISIN

US0003752047

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

736639

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

15 сентября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

11 октября 2022 г.

Дата фиксации

04 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2022 г.

Дата платежа

11 октября 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.05/1.0

ISIN зачисляемого выпуска

US00449R1095

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.10.2022:
От Вышестоящих депозитариев поступила обновленная информация о КД.

Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Clearstream Banking S.A. подтвердил размер DISTRIBUTION FEE.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

UPDATE 12OCT22++

DISTRIBUTION FEE OF USD 0.04 PER

RECORD DATE SHARES HELD WILL BE

DEBITED TODAY AND VALUE DATE

11OCT22
Предыдущее сообщение

Обновление от 10.10.2022:

Поступила обновленная информация о КД.
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++.
++UPDATE 07OCT22++
.
MARKET EFFECTIVE DATE: 11OCT22

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.10.2022:
Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.09.2022:
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения КД.
Обновлены детали КД. Стала известна ставка начисления.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Pembina Pipeline Corporation ORD SHS

ISIN

CA7063271034

Референс корпоративного действия

743783

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Дата фиксации

25 октября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

21 октября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nielsen Holdings plc ORD SHS

ISIN

GB00BWFY5505

Референс корпоративного действия

691388

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно.

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

GB00BWFY5505

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 28.0 USD

Обновление от 13.10.2022 г.

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Дата/Время вступления в силу — 11 октября 2022 г.

Дата платежа — 12 октября 2022 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Компания NIELSEN HOLDINGS PLC заключила соглашение с компаниями NEPTUNE INTERMEDIATE JERSEY LIMITED и NEPTUNE BIDCO US INC, в соответствии с которым NEPTUNE INTERMEDIATE JERSEY LTD. приобретет  выпущенный или который будет выпущен капитал в виде обыкновенных акций компании NIELSEN HOLDINGS PLC.

NEPTUNE INTERMEDIATE JERSEY LIMITED и NEPTUNE BIDCO US INC. являются новыми организациями,учрежденными ассоциацией частных инвестиционных фондов.

 Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списание

ISIN  GB00BWFY5505

Описание Nielsen Holdings plc ORD SHS

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 28.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительная информация будет доведена до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

727759

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 сентября 2022 г.

Дата фиксации

16 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стала известна ставка начисления для варианта КД 002

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.025728/1.0.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/10/2022: UPDATE FOR OPTION 2
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE UPDATED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 30 сентября 2022 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г.

Дата платежа — 30 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.3 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US6475511001

Период действия на рынке — с 11 августа 2022 г. по 19 сентября 2022 г.

Дата платежа 30 сентября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: TBA

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

734638

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

04 октября 2022 г.

Дата фиксации

20 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 сентября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 05 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 13.10.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Стала известна ставка начисления для варианта КД 002 — 0.010441/1.0
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/10/2022: UPDATE FOR OPTION 2
.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE UPDATED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.09.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 04 октября 2022 г.

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций 16 сентября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 05 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 04 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 16 сентября 2022 г. 17:00

Зачисление ISIN US83413U1007

Период действия на рынке с 05 сентября 2022 г. по 21 сентября 2022 г.

Дата платежа — 04 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7331797.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASFOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

XPO Logistics, Inc.

ISIN

US9837931008

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

744095

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

15 сентября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

03 ноября 2022 г.

Дата фиксации

02 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 ноября 2022 г.

Дата платежа

03 ноября 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого выпуска

US74982T1034

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 20/10/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/11/2022
. DUE BILL DATE: 02/11/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bausch Health Companies Inc.

ISIN

CA0717341071

Референс корпоративного действия

744111

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

07 октября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

CA0717341071

Минимальное номинальное количество (минимальная номинальная стоимость)

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Зачисляемый ISIN

/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария и доступны по запросы.

001 SECU Ценные бумаги

Списание ISIN CA0717341071

Дата платежа Неизвестно

Зачисление XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEEDS ORD R

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.