Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

KnowBe4, Inc

ISIN

US49926T1043

Референс корпоративного действия

744228

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US49926T1043

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 24.9 USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

 ————— EVENT DETAILS ——————-

ON 13/10/2022, KNOWBE4, INC. ANNOUNCED THAT IT HAS ENTERED

INTO A DEFINITIVE AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY VISTA EQUITYPARTNERS

IN AN ALL-CASH TRANSACTION

 ————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Democratic Socialist Republic of Sri Lanka

ISIN

USY2029SAH77

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

740354

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

29 сентября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.10.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновлены сроки проведения КД:

Период действия на рынке — с 29 сентября 2022 г. по 17 октября 2022 г

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, MORROW SODALI, ROME.
PURPOSE OF THE EVENT
THE DEMOCRATIC SOCIALIST REPUBLIC OF SRI LANKA IS LOOKING TO
IMPROVE COMMUNICATION WITH THE HOLDERS OF ITS NOTES, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nielsen Holdings plc ORD SHS

ISIN

GB00BWFY5505

Референс корпоративного действия

691388

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

11 октября 2022 г.

Дата платежа

14 октября 2022 г.

Дата валютирования

14 октября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

GB00BWFY5505

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 28.0 USD

Обновление от 17.10.2022:
Стала известна дата валютирования  -14/10/2022г.

Предыдущее сообщение
Обновление от 14.10.2022:

Изменилась дата платежа (14/10/2022г).
Подробная информация изложена в тексте ниже.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 13/10/2022: PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED.
Обновление от 13.10.2022:

Стали известны дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 12/10/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Компания NIELSEN HOLDINGS PLC заключила соглашение с компаниями NEPTUNE INTERMEDIATE JERSEY LIMITED и NEPTUNE BIDCO US INC, в соответствии с которым NEPTUNE INTERMEDIATE JERSEY LTD. приобретет  выпущенный или который будет выпущен капитал в виде обыкновенных акций компании NIELSEN HOLDINGS PLC.

NEPTUNE INTERMEDIATE JERSEY LIMITED и NEPTUNE BIDCO US INC. являются новыми организациями,учрежденными ассоциацией частных инвестиционных фондов.

 Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списание

ISIN  GB00BWFY5505

Описание Nielsen Holdings plc ORD SHS

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 28.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительная информация будет доведена до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Covetrus, Inc.

ISIN

US22304C1009

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

710676

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

13 октября 2022 г.

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

14 октября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 21.0 USD

Обновление от 17.10.2022:

Обновлена дата вступления события в силу  — 13 октября 2022 г.
Стала известна дата платежа- 14 октября 2022 г

Предыдущее сообщение
Обновление от 14.10.2022:

Стала известна дата вступления события в силу и цена, полученная в расчете на продукт.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
UPDATE 13/10/2022: EFFECTIVE DATE AND CASH RATIO
HAVE BEEN ANNOUNCED

Предполагается закрытие сделки во второй половине 2022 года.

Предыдущее сообщение.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Предполагается закрытие сделки во второй половине 2022 года.

Опции:

001 CASH  Деньги

Списание ISIN US22304C1009

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

THE TRANSACTION IS EXPECTED TO CLOSE IN THE SECOND HALF OF 2022.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

On Track Innovations Ltd. ORD SHS

ISIN

IL0010834682

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

744762

Обязательное событие

для участия инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

09 июня 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

IL0010834682

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.