Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

9 Meters Biopharma, Inc.

ISIN

US6544051096

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

694780

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

18 октября 2022 г. (новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

US6544051096

ISIN зачисляемого выпуска:

US6544052086 (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (новая информация)

Дата платежа

18 октября 2022 г. (новая информация)

Дополнительный текст

US6544052086 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.10.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/10/2022: PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED
PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.07.2022:
От Вышестоящее депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 11/07/2022: THE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE MEETING
NO TIMING HAS BEEN ESTABLISHED AT THIS POINT AND THE REVERSE
SPLIT IS STILL SUBJECT TO THE DISCRETION OF THE BOARD OF DIRECTORS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем собрании акционеров, которое состоится 22.06. 2022 г.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734248

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 19.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

 Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kingdom Of Saudi Arabia

ISIN

XS1508675417

Референс корпоративного действия

745458

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Инициатор выкупа

THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/10/2022: THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT HAS BEEN SET AT USD 1,000,000,000
.
NEW DOCUMENTATION AVAILABLE AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/KSA
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: ARLIND BYTYQI
EMAIL: KSA(AT)IS.KROLL.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS MAKING THE OFFERS AS PART OF THE KINGDOM OF SAUDI
ARABIAS EFFECTIVE DEBT MANAGEMENT, WHICH, AMONG OTHER THINGS,
INCLUDES THE PRO-ACTIVE MANAGEMENT OF ITS REFINANCING RISK AND
DEBT MATURITY PROFILE AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
.———
. EXPECTED ANNOUNCEMENT OF MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: FOLLOWING PRICING OF THE NEW SECURITIES (CURRENTLY EXPECTED TO BE ON 18/10/2022). EXPECTED ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE ON 25/10/2022. EXPECTED PRICING TIME: AT OR AROUND 10.00 (NEW YORK CITY TIME) ON 25/10/2022. EXPECTED ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE PRICING TIME
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:

THE PURCHASE PRICE WILL BE DETERMINED ON THE PRICING DATE IN
THE MANNER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION BY REFERENCE TO THE SUM (SUCH SUM, THE RELEVANT NOTES PURCHASE YIELD) OF THE PURCHASE SPREAD OF AMOUNT MENTIONED IN THE DOCUMENTATION BASIS POINTS (BPS) (THE RELEVANT NOTES PURCHASE SPREAD) AND THE RELEVANT BENCHMARK SECURITY RATE AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.

4. TENDER CAP: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT

THE ISSUER WILL DETERMINE THE ALLOCATION OF THE FINAL ACCEPTANCE AMOUNT BETWEEN THE NOTES OF EACH SERIES IN ITS SOLE DISCRETION, AND RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT SIGNIFICANTLY MORE OR
SIGNIFICANTLY LESS THAN (OR NONE OF) THE NOTES OF ONE OR MORE
SERIES AS COMPARED TO THE NOTES OF ONE OR MORE OF THE OTHER SERIES THE FINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES OF EACH SERIES (IF ANY) ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE RELEVANT OFFER IS REFERRED TO IN THE DOCUMENTATION AS A SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
TO BE ANNOUNCED FOLLOWING PRICING OF THE NEW SECURITIES.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
7. ALLOCATION OF THE NEW SECURITIES.
A NOTEHOLDER WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW SECURITIES IN
ADDITION TO TENDERING ITS EXISTING NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE RELEVANT OFFER MAY BE ELIGIBLE TO RECEIVE, AT THE SOLE AND
ABSOLUTE DISCRETION OF THE ISSUER, PRIORITY IN THE ALLOCATION OF
THE NEW SECURITIES, SUBJECT TO THE ISSUE OF THE NEW SECURITIES
AND SUCH NOTEHOLDER MAKING A SEPARATE APPLICATION FOR THE
PURCHASE OF SUCH NEW SECURITIES TO A DEALER MANAGER AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS1811213435

Референс корпоративного действия

736528

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

19 октября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Embraer S.A.

ISIN

US29082A1079

Референс корпоративного действия

735484

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

19 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0.01  USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию. 

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Avalara, Inc.

ISIN

US05338G1067

Референс корпоративного действия

727282

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

19 октября 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

19 октября 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Списываемый ISIN

US05338G1067

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 93.5 USD

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот20.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата вступления события в силу (EFFD) и дата платежа.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/10/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-

ON 09/08/2022 AVALARA, INC HAS ENTERED INTO A DEFINITIVE

AGREEMENT TO BE ACQUIRED BY VISTA EQUITY PARTNERS

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Stealth BioTherapeutics Corp

ISIN

US85789A1051

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

744950

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US85789A1051

ISIN зачисляемого финансового инструмента

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата валютирования

Неизвестна

Дата платежа

Неизвестна

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PHYSICAL CERTIFICATE

Обновление от 20.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/10/2022: ADDRESS OF THE COMPANY HAS BEEN PROVIDED
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR
DEPOSITARY TO THE COMPANY:
ADDRESS — STEALTH BIOTHERAPEUTICS INC. ATTN: LEGAL DEPARTMENT 140
KENDRICK ST BUILDING C WEST NEEDHAM, MA 02494.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH DISSENT OPTION

—————EVENTDETAIL——————-
CONDITIONS:
.———-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/11/2022.
.
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE EVENT
7034076
.
DISSENTERSRIGTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTERS RIGHTS. THIS
PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC
AND REGISTRATION OF CERTIFICATES.
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE
BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS).
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR
DEPOSITARY TO THE COMPANY:
ADDRESS — TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR
APPRAISAL, BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS
DIRECTLY WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK SOLE ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY AND FORWARD THE DEMAND OF
APPRAISAL ONLY. THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THEADDRESS PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

USP90187AE86

Референс корпоративного действия

744884

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата платежа

01 ноября 2022 г.

Дата фиксации

31 октября 2022 г.

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации».

Эмитент решил досрочно погасить облигации 01 ноября 2022 г.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zymeworks Inc.

ISIN

CA98985W1023

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

737129

Дата фиксации

Неизвестно

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

CA98985W1023

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/244230873 //ZYMEWORKS INC.REMOTE ON CA USD

(новая информация)

Дата платежа

17 октября 2022 г. (новая информация)

Дополнительный текст

NARS//XS/244230873TO RECEIVE ONE NEW COMMON SHARE OFZYMEWORKS DELAWARE FOR EACH ONECOMMON SHARE HELD, HOME ISIN US98985Y1082

(новая информация)

Обновление от 20.10.2022:

Обновлена информация о финансовом инструменте, обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/10/2022: PROCEED CODE WAS UPDATED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Опции

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
ELIGIBLE HOLDERS-EXCHANGEABLE SHARES ALL HOLDERS-ZYMEWORKS
DELAWARE
.
DISSENTERS MUST WITHDRAW
.
MEETING DATE: 07/10/2022 09:00 PACIFIC TIME
.
ANTICIPATED EFFECTIVE DATE: MID TO LATE OCTOBER 2022
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT COMPUTERSHARE DOES NOT REQUIRE HOLDERS TO PROVIDE RESIDENCY/TAX INFORMATION OR U.S. SHAREHOLDER INFORMATION AS OFFERED IN THE LETTER OF TRANSMITTAL.
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT ALTHOUGH THE ACTUAL DEPOSITARY AGENT IS COMPUTERSHARE IN THE UNITED STATES, COMPUTERSHARE IN CANADA WILL BE FACILITATING THE ELECTIONS FOR SHARES HELD IN THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) ONLY
.
ELECTION DEADLINE: 06/10/2022 19:00 TORONTO TIME
.
ELECTIONS:
OPTION 1: ELIGIBLE HOLDERS ONLY — EXCHANGEABLE SHARES (SUBJECT TO PRORATION) TO RECEIVE ONE (1) EXCHANGEABLE SHARE FOR EACH ONE (1) COMMON SHARE TENDERED
OPTION 2: (DEFAULT) : ALL HOLDERS ZYMEWORKS NEW COMMON SHARES (DELAWARE) TO RECEIVE ONE (1) NEW COMMON SHARE OF ZYMEWORKS DELAWARE FOR EACH ONE (1) COMMON SHARE HELD ALL COMMON SHARES REMAINING IN DEPOSITORY AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION.
.
THE CANADIAN DEPOSITORY (CDS) WILL NOT BE ACCEPTING INSTRUCTIONS FOR THE MIXED ELECTION PER THE LETTER OF TRANSMITTAL.
.
ELIGIBLE HOLDERS WISHING TO SUBMIT THE MIXED ELECTION SHOULD
ALLOCATE AS APPROPRIATE BETWEEN THE EXCHANGEABLE SHARE (OPTION 1) AND ZYMEWORKS DELAWARE (OPTION 2)
.
OPTIONS AS OFFERED
AS PER THE PROXY STATEMENT/PROSPECTUS DATED 02/09/2022 AND THE
LETTER OF TRANSMITTAL: THE REDOMICILE TRANSACTIONS AT THE SPECIAL MEETING, ZYMEWORKS SECURITYHOLDERS WILL BE ASKED TO CONSIDER A RESOLUTION TO APPROVE A SERIES OF TRANSACTIONS, INCLUDING A CORPORATE REDOMICILE WHICH WILL INCLUDE A PROPOSED PLAN OF ARRANGEMENT UNDER THE BCBCA THAT PROVIDES FOR, AMONG OTHER THINGS,
(A) THE ISSUANCE TO ZYMEWORKS SHAREHOLDERS, AT THEIR ELECTION AND SUBJECT TO APPLICABLE ELIGIBILITY CRITERIA, FOR THEIR ZYMEWORKS COMMON SHARES, OF EITHER
(I) SHARES OF ZYMEWORKS DELAWARE INC., A DELAWARE CORPORATION,
COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.00001 PER SHARE ON A ONE-FOR-ONE
BASIS, OR
(II) EXCHANGEABLE SHARES THE ‘EXCHANGEABLE SHARES’ AND RECIPIENTS THEREOF, IN THE CAPITAL OF ZYMEWORKS EXCHANGECO LTD., A COMPANY
EXISTING UNDER THE LAWS OF THE PROVINCE OF BRITISH COLUMBIA AND A DIRECT WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF CALLCO ON A ONE-FOR-ONE BASIS, OR A MIX OF EXCHANGEABLE SHARES AND DELAWARE COMMON STOCK (IN
SUCH AGGREGATE NUMBER THAT IS EQUAL TO THE NUMBER OF ZYMEWORKS COMMON SHARES EXCHANGED FOR THEM) BUT SUBJECT TO A CAP ON THE AGGREGATE NUMBER OF EXCHANGEABLE SHARES THAT IS EQUAL TO 18 PERCENT OF (1) THE NUMBER OF ZYMEWORKS COMMON SHARES ISSUED AND OUTSTANDING, LESS
(2) THE NUMBER OF ZYMEWORKS COMMON SHARES HELD BY ANY ZYMEWORKS SHAREHOLDERS WHO EXERCISE THEIR DISSENT RIGHTS,
(B) THE ENTRY BY PARENT, ZYMEWORKS CALLCO ULC, AN UNLIMITED
LIABILITY COMPANY EXISTING UNDER THE LAWS OF THE PROVINCE OF
BRITISH COLUMBIA AND A DIRECT, WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY OF PARENT AND EXCHANGECO INTO THE EXCHANGEABLE SHARE SUPPORT, AND
(C) THE ENTRY BY PARENT, EXCHANGECO, CALLCO AND COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, A TRUST COMPANY EXISTING UNDER THE LAWS OF CANADA INTO THE VOTING AND EXCHANGE TRUST AGREEMENT FOR THE BENEFIT OF THE EXCHANGEABLE SHAREHOLDERS
.
AFTER THE REDOMICILE TRANSACTIONS ARE COMPLETE, ZYMEWORKS
SHAREHOLDERS WILL HOLD ONE SHARE OF DELAWARE COMMON STOCK OR ONE EXCHANGEABLE SHARE, AS APPLICABLE, FOR EACH ZYMEWORKS COMMON SHARE OWNED IMMEDIATELY PRIOR TO THE REDOMICILE TRANSACTIONS (WITH THE AGGREGATE NUMBER OF EXCHANGEABLE SHARES THAT IS EQUAL TO OR LESS THAN THE EXCHANGEABLE SHARE CAP). IF THE EXCHANGEABLE
SHARE CAP IS REACHED, THEN THE EXCHANGEABLE SHARES SHALL BE
ALLOCATED PROPORTIONALLY AMONG THE APPLICABLE ELIGIBLE HOLDERS BASED ON THE NUMBER OF EXCHANGEABLE SHARES REQUESTED AND ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE SHARE IN RESPECT OF EACH ELIGIBLE , IN WHICH CASE, THE ELIGIBLE HOLDER WILL ALSO BE ISSUED DELAWARE COMMON STOCK UNDER A MIXED ELECTION.
.
THE SHARE TRUSTEE WILL HOLD ONE SHARE OF PARENT PREFERRED STOCK,
PAR VALUE 0.00001 DOLLAR PER SHARE WHICH WILL BE HELD BY THE
SHARE TRUSTEE UNDER THE TERMS OF THE TRUST AGREEMENT, AND WHICH
SHALL HAVE CERTAIN VARIABLE VOTING RIGHTS AS FURTHER DESCRIBED IN
THIS PROXY STATEMENT/PROSPECTUS
.
PLEASE NOTE THAT TAX PACKAGES ARE NORMALLY MADE AVAIL ABLE ON THE
RESULTING COMPANYS WEBSITE APPROXIMATELY 2-3 WEEKS AFT ER THE
EFFECTIVE DATE.
.
HOLDERS REQUIRING DIRECTION IN OBTAINING A COPY OF THE TAX
PACKAGE CAN REFER TO THEIR ENTITLEMENT SERVICES AC COUNT
REPRESENTATIVE AT 416 955 7770.
.
CLIENTS WHO HAVE COMPLETED THE JOINT TAX FILING WITH CANADA
REVENUE AGENCY AND WHO REQUIRE ADJ USTMENTS TO THEIR COST VALUES
SHOULD CONTACT THEIR ACCOUNT ADMINIS TRATOR TO REQUEST ASSISTANCE.
.
ZYMEWORKS INCENTIVE AWARDHOLDERS WILL HOLD PARENT INC ENTIVE
AWARDS IDENTICAL TO THE ZYMEWORKS INCENTIVE AWARDS IN ALL
MATERIAL RESPECTS BUT IN RESPECT OF DELAWARE COMMON STOCK IN THE
PLACE AND STEAD OF ZYMEWORKS COMMON SHARES, AND ZYMEWORKS
WARRANTHOLDERS WILL BE ENTITLED TO RECEIVE DELAWARE COMMON STOCK
INSTEAD OF ZYMEWORKS COMMON SHARES UNDER THEIR ZYMEWORKS
WARRANTS. THE DIRECTORS AND OFFICERS OF PARENT WILL CONTINUE TO
BE THE SAME AS THE DIR ECTORS AND OFFICERS OF ZYMEWORKS
IMMEDIATELY PRIOR TO THE REDOMICI LE TRANSACTIONS. PARENT WILL
INDIRECTLY HOLD THROUGH SUBSIDIARIES THE BUSINESS, ASSETS AND
LIABILITIES OF ZYMEWORKS IMMEDIATELY PRIOR TO THE REDOMICILE
TRANSACTIONS.
.
AN ‘ELIGIBLE HOLDER IS A COMPANY SHAREHOLDER THAT IS
(I) A RESIDENT OF CANADA FOR PURPOSES OF THE TAX ACT AND NOT
EXEMPT FROM TAX UNDER PART I OF THE TAX ACT OR (II) A
PARTNERSHIP, ANY MEMBER OF W HICH IS A RESIDENT OF CANADA FOR
PURPOSES OF THE TAX ACT AND NOT EXEMPT FROM TAX UNDER PART I OF
THE TAX ACT.
.
SUBJECT TO THE SATISFACTION OR WAIVER OF ALL OTHER CONDITIONS PRE
CEDENT, IF THE REQUIRED SECURITYHOLDER APPROVALS ARE OBTAINED AS
D ESCRIBED ABOVE, IT IS ANTICIPATED THAT THE REDOMICILE
TRANSACTIONS WILL BE COMPLETED AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING
THE FINAL APPR OVAL OF THE COURT OF THE REDOMICILE TRANSACTIONS
UNDER THE FINAL O RDER. IT IS ALSO ANTICIPATED THAT THE SHARES OF
DELAWARE COMMON STOCK WILL BE LISTED FOR TRADING ON THE NYSE
IMMEDIATELY PRIOR TO TH E EFFECTIVE TIME.
.
THE FINAL ORDER IS EXPECTED TO TAKE PLACE VIA MICROSOFT TEAMS AT
THE COURTHOUSE AT 800 SMITHE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
ON 12/10/2022 AT 09:45, PACIFIC TIME, OR AS SOON THEREAFTER AS
COUNSEL MAY BE HEARD.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The SPAC and New Issue ETF

ISIN

US19423L6728

Референс корпоративного действия

728033

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование и ISIN.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Списание ISIN US19423L6728

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дополнительный текст NARS//XS/110316780CUSIP 46144X669 TO BE OPENED IN EB

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/NAME AND ISIN CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
ISSUER OLD NAME: COLLABORATIVE INVESTMENT SERIES TRUST
THE SPAC AND NEW ISSUE ETF
.
ISSUER NEW NAME: INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II AXS
SPAC AND NEW ISSUE ETF
.
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

723622

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

21 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 октября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

30 ноября 2022 г.

Период действия на рынке

с 28 июля 2022 г. по 09 ноября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

04 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 19/10/2022: RESTRICTIONS:
.
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.10.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дата платежа 30 ноября 2022 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 17/10/2022: SHARE PAY DATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Размер дивидендов на 0.104 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.104 GBP

Дата платежа   30 ноября 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB0002634946

Дата платежа  30 ноября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0002634946DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Uxin Limited

ISIN

US91818X1081

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

745423

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

28 октября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US91818X1081

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000CUSIP 91818X207 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BEALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate

ISIN

US69374H7411

Референс корпоративного действия

745614

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

01 ноября 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: PACER BENCH.DATA AND INFRA.R.ES.SCTR ETF

Новое наименование компании: PACER DATA AND INFRASTRUCTURE REAL.

_____EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: PACER BENCH.DATA AND INFRA.R.ES.SCTR ETF
NEW ISSUER’S NAME: PACER DATA AND INFRASTRUCTURE REAL.
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.