Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Эмитент |
Diageo plc |
ISIN |
GB0002374006 |
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
Референс корпоративного действия |
724001 |
Повторное уведомление |
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
Дата фиксации |
26 августа 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 августа 2022 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Дата платежа |
20 октября 2022 г. |
Период действия на рынке |
с 29 июля 2022 г. по 23 сентября 2022 г. |
Срок предоставления инструкций |
20 сентября 2022 г. 17:00 |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 26.10.2022: Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002: Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.012709/1.0 Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: GBP 36.8389175,(EXCLUDING CHARGES GBP 36.2945)AVAILABLE DATE: 24/10/2022, SHARERATIO: 1 FOR 78.68201089 Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 24/10/2022: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED
Предыдущее сообщение Обновление от 21.10.2022: Стала известна дата валютирования длля варианта КД 001 — 20 октября 2022 г. Предыдущее сообщение Обновление от 24.08.2022 г От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях по участию в КД. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 20 октября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4682 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.4682 GBP 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0002374006 Описание бумаги Diageo plc_ORD SHS_SDRT 0.5 Дата платежа 20 октября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0002374006DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Tesco PLC |
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
Референс корпоративного действия |
742702 |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
Дата фиксации |
14 октября 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 октября 2022 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Дата платежа |
25 ноября 2022 г. |
Период действия на рынке |
с 05 октября 2022 г. по 04 ноября 2022 г. |
Срок предоставления инструкций |
01 ноября 2022 г. 17:00 |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 25 ноября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.0385 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.4682 GBP 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB00BLGZ9862 Описание бумаги Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 Дата платежа 25 ноября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Altamira Therapeutics Ltd. |
ISIN |
BMG0360L1000 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
743065 |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
25 октября 2022 г (Новая информация) |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
Дата платежа |
25 октября 2022 г (Новая информация) |
ISIN списываемого выпуска: |
BMG0360L1000 |
ISIN зачисляемого выпуска: |
BMG0360L2099 (Новая информация) |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 26.10.2022 г. Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента — BMG0360L2099, дата вступления события в силу — 25 октября 2022 г. и плановая дата платежа — 25 октября 2022 г. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION ————— EVENT DETAILS ——————- YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23 . THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BEALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN. YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
GAZ CAPITAL S.A. |
ISIN |
XS1521039054 |
Референс корпоративного действия |
746614 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. 3.125 17/11/23 с ISIN кодом XS1521039054. Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал».
За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несет. Текст сообщения: Уважаемые коллеги! Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» сообщает об открытии книги заявок по замещающим облигациям серии ЗО23-1-Е (регистрационный номер выпуска 4-02-36400-R-003Р от 19.10.2022) в количестве до 1 000 000 (один миллион) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) евро каждая. Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных компанией специального назначения Gaz Capital S.A., объемом 1 000 млн евро, с купонным доходом в размере 3,125% годовых, со сроком погашения 17 ноября 2023 г., ISIN XS1521039054 (Regulation S) / XS1521035573 (144A), права на которые учитываются российскими депозитариями. Выпуск замещающих облигаций размещается по российскому праву на аналогичных условиях с еврооблигациями. Учет и хранение прав по замещающим облигациям осуществляется НРД.
Дополнительная информация предоставляется по запросу.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Kaspi.kz JSC |
ISIN |
US48581R2058) |
Референс корпоративного действия |
746632 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Дата фиксации |
02 декабря 2022 г. |
Дата платежа |
23 января 2023 г. |
Размер комиссии |
0.01 USD за каждую ДР |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.
Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления |
Эмитент |
Banco Santander S.A |
ISIN |
ES0113900J37 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
746839 |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата фиксации |
25 марта 2022 г. |
Дата платежа |
Неизвестно |
Признак SRD II |
Да |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Daimler Truck Holding AG |
ISIN |
DE000DTR0CK8 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
746787 |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата фиксации |
25 марта 2022 г. |
Дата платежа |
Неизвестно |
Признак SRD II |
Да |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Mercedes Benz Group AG |
ISIN |
DE0007100000 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
746772 |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата фиксации |
25 марта 2022 г. |
Дата платежа |
Неизвестно |
Признак SRD II |
Да |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
Hermes International |
ISIN |
FR0000052292 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
746770 |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата фиксации |
25 марта 2022 г. |
Дата платежа |
Неизвестно |
Признак SRD II |
Да |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
SLR Investment Corp. |
ISIN |
US83413U1007 |
Референс корпоративного действия |
743425 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата КД (план.) |
02 ноября 2022 г. |
Дата фиксации |
20 октября 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
19 октября 2022 г. |
Сертификация |
Нет |
Период действия на рынке |
с 10 октября 2022 г. по 21 октября 2022 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 26.10.2022 г. Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 02 ноября 2022 г. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001- CASH Деньги (USD) Дата и время окончания приема инструкций Истёк Период действия на рынке с 10 октября 2022 г. по 21 октября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.136667 USD Ставка удерживаемого налога, % 30 % Дата платежа – 02 ноября 2022 г. Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 002 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Дата и время окончания приема инструкций Истек Зачисление ISIN US83413U1007 Период действия на рынке с 10 октября 2022 г. по 21 октября 2022 г. Дата платежа — 04 октября 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
VMware, Inc._CL A ORD SHS |
||||||||||||||||||||||
ISIN |
US9285634021 |
||||||||||||||||||||||
Референс корпоративного действия |
746766 |
||||||||||||||||||||||
Новое уведомление |
|
||||||||||||||||||||||
Тип корпоративного действия |
Конвертация при слиянии/присоединении компаний |
||||||||||||||||||||||
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
||||||||||||||||||||||
Дата фиксации |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||
Дата платежа |
Неизвестно |
||||||||||||||||||||||
Списываемый ISIN |
US9285634021 |
||||||||||||||||||||||
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”. Опции: 001 SECU Ценные бумаги
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- |