Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Continental Resources, Inc.

ISIN

US2120151012

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

747229

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

OMEGA ACQUISITION

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Дата истечения срока

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Предлагающая сторона

OMEGA ACQUISITION

Флаг сертификации

Нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Период действия на рынке

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 74.28 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: SHAREHOLDERS
(TOLL-FREE): (800) 283-9185
BANKS AND BROKERS: (212) 269-5550
EMAIL: CLR(AT)DFKING.COM
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE DATED 24/10/2022,
RELATED LETTER OF TRANSMITTAL AND SCHEDULE 14D-9 FOR COMPLETE
TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Myovant Sciences Ltd.

ISIN

BMG637AM1024

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

747234

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

BMG637AM1024

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 27.0 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
SUMITOVANT BIOPHARMA LTD. IN CONJUNCTION WITH PARENT COMPANY
SUMITOMO PHARMA CO., LTD. AND MYOVANT SCIENCES ANNOUNCED THAT
THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT PURSUANT TO WHICH
SUMITOVANT WILL ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES OF MYOVANT NOT
ALREADY OWNED BY SUMITOVANT

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

747241

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

15 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

13 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 26 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г.

Дата платежа —  29 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.51 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —  NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб   ISIN US04010L1035

Дата платежа — 29 декабря 2022 г.

Период действия на рынке — с 26 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

747247

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

09 декабря 2022 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 ноября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

09 декабря 2022 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 09 декабря 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3722 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.3722 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00B10RZP78

Описание бумаги UNILEVER PLC -ORD SHS SDRT 0.5 GBP

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 09 декабря 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GAZ CAPITAL S.A.

ISIN

XS1721463500

Референс корпоративного действия

747756

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. 2.25 22/11/24 с ISIN кодом XS1721463500.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет. Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления