Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Uxin Limited

ISIN

US91818X1081

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

745423

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

28 октября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

28 октября 2022 г.  (новая информация)

Дата платежа

28 октября 2022 г. (новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

US91818X1081

ISIN зачисляемого выпуска:

US91818X2071 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дополнительный текст

US91818X2071 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.10.2022:

Стал известен результирующий финансовый инструмент и дата платежа.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/10/2022: PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BEALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aileron Therapeutics, Inc.

ISIN

US00887A1051

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

693546

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00887A1051

Описание бумаги

Aileron Therapeutics, Inc.

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 00887A204 TO BE OPENED IN EB

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/10/2022: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
PROCEED RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Данное корпоративное одобрено на Общем собрании акционеров.
Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 15/06/2022.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HDFC Bank Limited

ISIN

US40415F1012

Референс корпоративного действия

741045

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

28 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0.01 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

29 декабря 2022 г.

Дата фиксации

15 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 27 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US04010L1035

Период действия на рынке с 27 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г.

Дата платежа — 29 декабря 2022

Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED.

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке с 10 октября 2022 г. по 21 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 29 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7679299.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASFOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kingdom Of Saudi Arabia

ISIN

XS1508675417

Референс корпоративного действия

745458

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата публикации результатов

25 октября 2022 г. (новая информация)

Дата объявления

Неизвестно

Инициатор выкупа

THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Стала известна дата публикации результатов.
Стала известна цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 27/10/2022: PAYMENT INFORMATION
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS.
2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS..—————————————————————
UPDATE 26/10/2022: FINAL TENDER RESULTS
.
THE COMPANY HAS ANNOUNCED FINAL TENDER RESULTS.
THE ISSUER WILL (SUBJECT TO SATISFACTION OR WAIVER OF THE NEW
FINANCING CONDITION ON OR PRIOR TO THE SETTLEMENT DATE) ACCEPT
ALL VALID TENDERS OF NOTES PURSUANT TO THE OFFERS FOR PURCHASE
WITHOUT SCALING.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. THE DOCUMENTS
ARE ONLY AVAILABLE FROM THE AGENT AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/KSA

NOTE:
—-
POSITIONS WILL REMAIN BLOCKED UNTIL FURTHER NOTICE OR UNTIL THE
DEBIT OF POSITIONS.
———————————————————-
UPDATE 26/10/2022: CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 940.17
PER MULTIPLE
. ACCRUED INTEREST: USD 0.090278 PER MULTIPLE
. INTEREST RATE: 3.25 PERCENT
. NUMBER OF DAYS: 1
. CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/10/2022: THE COMPANY HAS ANNOUNCED THAT MAXIMUM
ACCEPTANCE AMOUNT HAS BEEN SET AT USD 1,000,000,000
.
NEW DOCUMENTATION AVAILABLE AT:
HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/KSA
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
KROLL ISSUER SERVICES LIMITED
THE SHARD
32 LONDON BRIDGE STREET
LONDON SE1 9SG
TELEPHONE: +44 20 7704 0880
ATTENTION: ARLIND BYTYQI
EMAIL: KSA(AT)IS.KROLL.COM
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE ISSUER IS MAKING THE OFFERS AS PART OF THE KINGDOM OF SAUDI
ARABIAS EFFECTIVE DEBT MANAGEMENT, WHICH, AMONG OTHER THINGS,
INCLUDES THE PRO-ACTIVE MANAGEMENT OF ITS REFINANCING RISK AND
DEBT MATURITY PROFILE AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE NEW FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
.———
. EXPECTED ANNOUNCEMENT OF MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT: FOLLOWING PRICING OF THE NEW SECURITIES (CURRENTLY EXPECTED TO BE ON 18/10/2022). EXPECTED ANNOUNCEMENT OF INDICATIVE RESULTS: AS SOON AS REASONABLY PRACTICABLE ON 25/10/2022. EXPECTED PRICING TIME: AT OR AROUND 10.00 (NEW YORK CITY TIME) ON 25/10/2022. EXPECTED ANNOUNCEMENT OF RESULTS: AS SOON AS REASONABLY
PRACTICABLE AFTER THE PRICING TIME
.
ENTITLEMENT
.———-
1. PURCHASE PRICE:

THE PURCHASE PRICE WILL BE DETERMINED ON THE PRICING DATE IN
THE MANNER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION BY REFERENCE TO THE SUM (SUCH SUM, THE RELEVANT NOTES PURCHASE YIELD) OF THE PURCHASE SPREAD OF AMOUNT MENTIONED IN THE DOCUMENTATION BASIS POINTS (BPS) (THE RELEVANT NOTES PURCHASE SPREAD) AND THE RELEVANT BENCHMARK SECURITY RATE AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING TENDERED.

4. TENDER CAP: MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT

THE ISSUER WILL DETERMINE THE ALLOCATION OF THE FINAL ACCEPTANCE AMOUNT BETWEEN THE NOTES OF EACH SERIES IN ITS SOLE DISCRETION, AND RESERVES THE RIGHT TO ACCEPT SIGNIFICANTLY MORE OR
SIGNIFICANTLY LESS THAN (OR NONE OF) THE NOTES OF ONE OR MORE
SERIES AS COMPARED TO THE NOTES OF ONE OR MORE OF THE OTHER SERIES THE FINAL AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES OF EACH SERIES (IF ANY) ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE RELEVANT OFFER IS REFERRED TO IN THE DOCUMENTATION AS A SERIES ACCEPTANCE AMOUNT.
TO BE ANNOUNCED FOLLOWING PRICING OF THE NEW SECURITIES.
5. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
7. ALLOCATION OF THE NEW SECURITIES.
A NOTEHOLDER WHO WISHES TO SUBSCRIBE FOR NEW SECURITIES IN
ADDITION TO TENDERING ITS EXISTING NOTES FOR PURCHASE PURSUANT TO
THE RELEVANT OFFER MAY BE ELIGIBLE TO RECEIVE, AT THE SOLE AND
ABSOLUTE DISCRETION OF THE ISSUER, PRIORITY IN THE ALLOCATION OF
THE NEW SECURITIES, SUBJECT TO THE ISSUE OF THE NEW SECURITIES
AND SUCH NOTEHOLDER MAKING A SEPARATE APPLICATION FOR THE
PURCHASE OF SUCH NEW SECURITIES TO A DEALER MANAGER AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Bank of Canada

ISIN

CA7800871021

Тип корпоративного действия              

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

731935

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

04 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 октября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 октября 2022 г.

Период действия на рынке

с 25 августа 2022 г. по 03 октября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.10.2022:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 27 октября 2022 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/10/2022: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 31 августа 2022 г. по 25 октября 2022 г.

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 24 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.  — 1.28 CAD

Чистая ставка дивидендов — 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1.28 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.960000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 1.088000

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 25 августа 2022 г. по 03 октября 2022 г.

Зачисление цб с ISIN CA7800871021

Описание бумаги Royal Bank of Canada ORD SHS

Дата платежа 24 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

003-SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с с 31 августа 2022 г. по 25 октября 2022 г.

Зачисление цб с ISIN CA7800871021

Описание бумаги Bank of Nova Scotia ORD SHS

Дата платежа 24 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA7800871021SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sandstorm Gold Ltd.

ISIN

CA80013R2063

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

747897

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 18 октября 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени..

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GAZ CAPITAL S.A.

ISIN

XS1721463500

Референс корпоративного действия

747756

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Сообщаем, что в адрес ООО «Инвестиционная палата»  поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. 2.25 22/11/24 с ISIN кодом XS1721463500.
Настоящее сообщение предоставлено Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал» и Вышестоящим депозитарием.

За содержание сообщения и последствия его использования ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несет.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» сообщает об открытии книги заявок по замещающим облигациям серии ЗО24-1-Е (регистрационный номер выпуска 4-04-36400-R-003P от 24.10.2022) в количестве до 750 000 (семисот пятидесяти тысяч) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) евро каждая.

Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных компанией специального назначения Gaz Capital S.A., объемом 750 млн евро, с купонным доходом в размере 2,25% годовых, со сроком погашения 22 ноября 2024 г., ISIN XS1721463500, права на которые учитываются российскими депозитариями.

Выпуск замещающих облигаций размещается по российскому праву на аналогичных условиях с еврооблигациями.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ADT Inc.

ISIN

US00090Q1031

Референс корпоративного действия

738183

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

ADT INC

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Предлагающая сторона

ADT INC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/10/2022: OFFER RESULTS
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE OFFER WILL BE PAID TODAY AT THE RATE OF USD 9.00 PER SHARE. NON-ODD LOT TENDERS WERE SUBJECT TO PRORATION AT A RATE OF 0.181675811 WITH FRACTIONAL SHARES OF 0.5 AND GREATER ROUNDED UP TO THE NEAREST WHOLE SHARE. FRACTIONAL SHARES UNDER 0.5 WERE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE SHARE. UNACCEPTED TENDERED SHARES WILL BE RETURNED TO HOLDERS TODAY.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.10.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/10/2022: NEW INFORMATION
.
TAX US IRC SECTION 302:
.———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER
PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50
CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE
TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A
TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS
.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT
.——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT
ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMENT
IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT,
EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS
REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN
COMPLETELY TERMINATED.

IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR US FEDERAL TAX PURPOSES.
.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:
.
IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS: TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Опции:

001- CASH Деньги

Валюта опции USD

Период действия на рынке с 20 сентября 2022 г. по 20 октября 2022 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания) Списание

ISIN US00090Q1031

Описание бумаги ADT Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания) Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 9.0 USD

002 — CASH Деньги

Валюта опции USD

Период действия на рынке с 20 сентября 2022 г. по 20 октября 2022 г.

Движение ценных бумаг

Признак зачисления (списания) Списание

ISIN US00090Q1031

Описание бумаги ADT Inc. ORD SHS

Минимальное количество, требуемое для исполнения  1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Дата платежа Неизвестно

Движение денежных средств

Признак зачисления (списания) Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 9.0 USD

Дополнительный текст NARC/ODDLOT OPTION (SUBMITINSTRUCTIONS PER BENEFICIAL HOLDER)

003 —  NOAC Не участвовать
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
THE INFORMATION AGENT FOR THE OFFER IS:
D.F. KING AND CO., INC.
PHONE: (212) 269-5550
TOLL FREE: (877) 732-3619
EMAIL: ADT (AT) DFKING.COM

ADT INC., A DELAWARE CORPORATION, INVITES STOCKHOLDERS TO TENDER AT A PRICE OF USD 9.00 PER SHARE, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST.
ADT INC. IS OFFERING TO PURCHASE UP TO 133,333,333 SHARES .
PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME, WE WILL, UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE OFFER, PAY FOR SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE OFFER AT A PRICE OF USD 9.00 PER SHARE IN CASH, LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES AND WITHOUT INTEREST.
IN THE EVENT OF AN OVER-SUBSCRIPTION OF THE OFFER, SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL BE SUBJECT TO THE PRORATION AND -ODD LOT- PRIORITY.
AS A RESULT, ALL OF THE SHARES TENDERED MAY NOT BE PURCHASED.
PRIORITY OF PURCHASES:
IF MORE THAN 133,333,333 SHARES HAVE BEEN VALIDLY TENDERED AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN, WE WILL, SUBJECT TO APPLICABLE LAW,
PURCHASE SUCH SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN ON THE BASIS SET FORTH BELOW:

 FIRST, WE WILL PURCHASE ALL SHARES TENDERED BY ANY ODD LOT
HOLDER WHO TENDERS ALL SHARES OWNED BENEFICIALLY OR OF RECORD AND DOES NOT VALIDLY WITHDRAW SUCH SHARES (TENDERS OF LESS THAN ALL OF THE SHARES OWNED BY THE ODD LOT HOLDER WILL NOT QUALIFY FOR THIS PREFERENCE), AND . SECOND, WE WILL PURCHASE ALL OTHER SHARES VALIDLY TENDERED (AND NOT VALIDLY WITHDRAWN) ON A PRO RATA BASIS, WITH APPROPRIATE ADJUSTMENTS TO AVOID PURCHASES OF FRACTIONAL SHARES.

ODD LOTS:
ALL SHARES VALIDLY TENDERED PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND NOT WITHDRAWN BY ANY PERSON WHO OWNED BENEFICIALLY OR OF RECORD A TOTAL OF FEWER THAN 100 SHARES. ODD LOTS WILL BE ACCEPTED FOR PAYMENT BEFORE ANY PRORATION OF THE PURCHASE OF OTHER TENDERED SHARES. THIS PREFERENCE IS NOT AVAILABLE TO PARTIAL TENDERS OR TO
BENEFICIAL OR RECORD HOLDERS OF AN AGGREGATE OF 100 OR MORE
SHARES,PRORATION: IF PRORATION OF TENDERED SHARES IS REQUIRED, WE WILL DETERMINE THE PRORATION FACTOR PROMPTLY FOLLOWING THE EXPIRATION TIME. SUBJECT TO ADJUSTMENT TO AVOID THE PURCHASE OF FRACTIONAL SHARES,PRORATION FOR EACH STOCKHOLDER TENDERING SHARES, OTHER THAN ODD LOT HOLDERS, WILL BE BASED ON THE RATIO OF THE NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY THE STOCKHOLDER TO THE TOTAL NUMBER OF SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN BY ALL STOCKHOLDERS, OTHER THAN ODD LOT HOLDERS. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.