Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Softline Holding PLС

ISIN

US83407L2079

Референс корпоративного действия

746863

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

26 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 ноября 2022 г.

Дата платежа

01 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Флаг комиссий

Да (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.6066/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US83407L2079 ISSUANCE FEE: 0.05 USD

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 31/10/2022:
MARKET CLAIMS
————-
WE DETECT AND PROCESS MARKET CLAIMS ON INTERNAL AGAINST PAYMENT SETTLEMENT INSTRUCTIONS.

MARKET CLAIM DETECTION RULES FOR DRS HELD WITH A COMMON DEPOSITARY ARE:
TRADE DATE IS BEFORE THE EX-DATE AND ACTUAL SETTLEMENT DATE IS AFTER THE RECORD DATE. OR, TRADE DATE IS ON OR AFTER EX-DATE AND, ACTUAL SETTLEMENT DATE IS BEFORE OR ON RECORD DATE THERE IS NO MARKET CLAIM PROCESSING ON TRADES SETTLING BETWEEN EUROCLEAR BANK AND CLEARSTREAM.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций ”.

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN  US83407L2079

Описание бумаги Softline Holding ORD SHS GDR

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.6066/1.0

Дата платежа 01 ноября 2022 г.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/10/2022: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE, EX-DIVIDEND DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED
———————————————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale

ISIN

FR0000130809

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

749101

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 октября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749258

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

16 декабря 2022 г.

Дата фиксации

11 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Период действия на рынке

с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

Дата платежа – 16 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARC/DECLARED AS USD0.06006 TO BEPAID IN GBP

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0007980591

Описание бумаги BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Референс корпоративного действия

749344

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

03 января 2023 г.

Дата фиксации

03 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Cameco Corporation

ISIN

CA13321L1085

Референс корпоративного действия

749340

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

30 ноября 2022 г.

Дата фиксации

30 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Solid Biosciences Inc.

ISIN

US83422E1055

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

693542

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

28 октября 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

28 октября 2022 г.

ISIN списываемого выпуска:

US83422E1055

ISIN зачисляемого выпуска:

US83422E2046

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.066666/1

Дополнительный текст

NARS/ISIN US83422E2046 RATIO: 1 NEW SHARE FOR 15 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
AED/CONSOLIDATION

 ————— EVENT DETAILS ——————-

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 07/06/2022.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Life

ISIN

US16939P1066

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

734272

Добровольное

Требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 29.12.2004 г. по 11.05.2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация и дополнительные материалы к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BY PARTICIPANT

UPDATE 28/10/2022: A PAPER CERTIFICATION IS REQUIRED TO INSTRUCT

ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED.

SUBTITLE HAS BEEN REMOVED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.09.2022:

Обновлена ставка начисления финансового инструмента. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 13/09/2022: THE RATIO HAS BEEN UPDATED .

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.09.2022:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

В раздел ACTION TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/BOOKS CLOSED FROM 11/05/23 UPDATE 07/09/2022: THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED.

CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.09.2022:

Обновлены детали КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/BOOKS CLOSED FROM 11/05/23 UNTIL XX/XX/XX

UPDATE 05/09/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 11/05/2023 UNTIL FURTHER NOTICE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Опции:

001 SECU

Списание ISIN US16939P1066

Зачисление ISIN CNE1000002L3

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Коэффициент нового выпуска ЦБ: 15.0

Коэффициент исх. выпуска ЦБ:  1.0

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

 Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 02/09/2022: DEADLINES HAVE BEEN AMENDED, SUSPENSION PERIOD REMOVED.

UPDATE 08/07/2022: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

UPDATE 23/06/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/07/2022 TILL 08/07/2022.

UPDATE 16/06/2017: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

END OF UPDATE

UPDATE 06/06/2017: THE BOOKS WILL OPEN ON 16/06/2017.

UPDATE 27/04/2017: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 08/06/17 UNTIL 12/06/17.

UPDATE 29/05/2015: THE BOOKS ARE NOW OPEN.

UPDATE 19/05/2015: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM 21/05/15 UNTIL 29/05/15.

NEW INFORMATION DATED 28/12/06

THE BOOKS WILL BE CLOSED FOR CANCELLATION.

FOLLOWING THE AGREMENT BETWEEN JPMC (THE AGENT) AND EUROCLEAR TO REPLACE PAPER CERTIFICATION FORMS BY ELECTRONIC CERTIFICATION WE HAVE BEEN INFORMED THAT CERTIFICATION FORMS ARE NO LONGER REQUIRED FOR THIS DR PROGRAM. THE GENERAL RULE IS THAT CERTIFICATION IS REQUIRED: DURING 2 YEARS AFTER CLOSING FOR 144 A DRS — DURING 40 DAYS AFTER CLOSING FOR REG S DRS. FOLLOWING A CHANGE OF RATIO EFFECTIVE 29/12/06, THE BOOKS WILL BE CLOSED FOR ISSUANCES AND CANCELLATIONS FROM 18/12/06 UNTIL CLOSE OF BUSINESS 03/01/07.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

COMMERCE BANCSHARES INC.

ISIN

US2005251036

Референс корпоративного действия

1220297673

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

02.12.2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Флаг комиссий

Да (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1/20.0

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от вышестоящего  депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций ”.

001 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN  US2005251036

Описание бумаги COMMERCE BANCSHARES INC.

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 1/20.0

Дата платежа 19 декабря 2022 г.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlassian Corporation

ISIN

US0494681010

Референс корпоративного действия

743755

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

03 октября 2022 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.11.2022:

Обновлен дополнительный текст.
Внешний референс 7392864 соответствует КД EXOF реф. 735861.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 31/10/2022: NEW ISSUER’S NAME IS ATLASSIAN CORP.
.
NAME HAS BEEN UPDATED IN OUR SYSTEM.

FOR MORE DETAILS PLEASE REFER TO THE EVENT 7392864.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ATLASSIAN CORP

Новое наименование компании: ATLASSIAN CORP PLC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Arcimoto, Inc.

ISIN

US0395871009

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

743636

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US0395871009

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 20 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/11/2022: MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 11/11/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/10/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Twitter, Inc.

ISIN

US90184L1026

Референс корпоративного действия

696562

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

не требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

28 октября 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

31 октября 2022 г.  (новая информация)

Дата валютирования

31 октября 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого финансового инструмента

US90184L1026

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 54.2 USD

(новая информация)

Обновление от 02.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования по КД — 31 октября 2022 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 01/11/22: CREDIT OF CASH PROCEEDS
.——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME
PROCESS DATED 01/11/22 FOR VALUE 31/10/22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД, а также изменились номер и тип варианта КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/10/2022: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE
HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SECURITY PROCEED HAS BEEN REPLACED BY CASH PROCEED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Компания вступила в План слияния с компанией X HOLDINGS , INC.,X HOLDINGS II, INC., дочерней компаний главной компании принадлежащей Илону Маску. Согласно Соглашению о Слиянии компания TWITTER станет полностью принадлежщей материнской компании и Илону Маску.

001 — SECU Ценные бумаги

Списание US90184L1026

ISIN зачисляемого финансового инструмента — /XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст — NARS//XS/110317000 PROCEED ISIN AND RATIO TO BEANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eargo, Inc.

ISIN

US2700871096

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

745322

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

24 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

Дата платежа

25 октября 2022 г.

ISIN зачисляемого инструмента

US270RGT0124 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0 (новая информация)

Дополнительный текст

US270RGT0124 (новая информация)

Обновление от 02.11.2022:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления, обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 01/11/2022: PROCEED ISIN AND RATIO HAVE BEEN ASSIGNED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
A RIGHTS DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED TO HOLDERS OF RECORD AS
OF 24/10/2022 PAYABLE ON 25/10/2022
.
NO EX-DATE HAS BEEN RULED. THE EX-DATE IN THIS EVENT NOTIFICATION IS FOR TECHNICAL REASONS ONLY. THE RATE FOR THIS EVENT IS TO BE DETERMINED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

732706

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 октября 2022 г.

Дата фиксации

07 октября 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 октября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 26 августа 2022 г. по 07 октября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.11.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 31 октября 2022 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 01/11/2022: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 26 августа 2022 г. по 07 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.89 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа — 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.667500 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.756500

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление CA8911605092

Период действия на рынке с 26 августа 2022 г. по 07 октября 2022 г.

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTA VAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Applied Genetic Technologies Corporation

ISIN

US03820J1007

Референс корпоративного действия

749465

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата публикации результатов

Неизвестно

Дата объявления

Неизвестно

Инициатор выкупа

ALLIANCE ACQ

Флаг сертификации

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Предлагающая сторона

ALLIANCE ACQ

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
THE CONTACT NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: GEORGESON LLC
1290 AVENUE OF THE AMERICAS, 9TH FLOOR NEW YORK, NY 10104
.
ALL INQUIRIES SHOULD BE DIRECTED TO (800) 279-6913 FOR ASSISTANCE.
.
PARTICIPANTS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED LETTER OF
TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY AND SCHEDULE 14D-9,
DATED 26/10/2022, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE OFFER
.
ALLIANCE ACQUISITION SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION, IS
OFFERING TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK , PAR
VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES
CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION, AT A PRICE PER SHARE OF USD
0.34, TO THE HOLDER IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES, PLUS ONE NONTRANSFERABLE
CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT PER SHARE, WHICH CVR
REPRESENTS THE RIGHT TO RECEIVE ONE OR MORE PAYMENTS IN CASH,
CURRENTLY ESTIMATED TO BE UP TO APPROXIMATELY USD0.73 PER CVR IN
THE AGGREGATE BASED ON CURRENTLY OUTSTANDING SHARES AND COMPANY
RESTRICTED STOCK UNITS GRANTED BY THE COMPANY PURSUANT TO ITS
EQUITY PLANS AND CONTINGENT UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN
MILESTONES UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED
IN THIS OFFER TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER
.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 23/10/2022 AMONG THE COMPANY, PARENT AND
PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER THE COMPLETION OF THE OFFER
AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER
WILL BE MERGED WITH AND INTO THE COMPANY, WITHOUT A MEETING OF
THE COMPANY STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE
GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE, AND THE COMPANY WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT.

THE DATE AND TIME AT WHICH THE MERGER BECOMES EFFECTIVE IS
REFERRED TO AS THE EFFECTIVE TIME PARENT WILL ENTER INTO A
CONTINGENT VALUE RIGHTS AGREEMENT WITH A RIGHTS AGENT AGREEABLE
TO EACH OF PARENT AND THE COMPANY, GOVERNING THE TERMS OF THE
CVRS. AT THE EFFECTIVE TIME, ALL THEN OUTSTANDING SHARES (OTHER
THAN:
(I) SHARES HELD BY THE COMPANY (OR HELD IN THE TREASURY OF THE
COMPANY)
(II) SHARES HELD BY PARENT, PURCHASER OR ANY OTHER WHOLLY OWNED
DTC OPTION NUMBER OPTION 3 COMMENTS SUBSIDIARY OF PARENT AND
(III) SHARES HELD BY STOCKHOLDERS WHO HAVE PROPERLY EXERCISED AND
PERFECTED THEIR DEMANDS FOR APPRAISAL OF SUCH SHARES IN
ACCORDANCE WITH THE DGCL AND HAVE NEITHER WITHDRAWN NOR LOST SUCH RIGHTS PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME) WILL BE CONVERTED INTO THE
RIGHT TO RECEIVE CONSIDERATION EQUAL TO THE OFFER PRICE, WITHOUT
INTEREST, AND SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING OF TAXES.
CAPITALIZED TERMS USED IN THIS OFFER TO PURCHASE AND NOT
OTHERWISE DEFINED HAVE THE RESPECTIVE MEANINGS SET FORTH IN THE
MERGER AGREEMENT.
AFTER CAREFUL CONSIDERATION, THE COMPANYS BOARD OF DIRECTORS HAS,
SUBJECT TO THE TERMS AND UPON THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
MERGER AGREEMENT, UNANIMOUSLY:
(I) DETERMINED THAT THE MERGER IS ADVISABLE AND FAIR TO, AND IN
THE BEST INTERESTS OF, THE COMPANY AND ITS STOCKHOLDERS
(II) AUTHORIZED AND APPROVED THE EXECUTION, DELIVERY AND
PERFORMANCE OF THE MERGER AGREEMENT BY THE COMPANY AND APPROVED THE MERGER
(III) RESOLVED THAT THE MERGER SHALL BE GOVERNED BY SECTION
251(H) OF THE DGCL
(IV) RECOMMENDED THAT THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY ACCEPT THE
OFFER AND TENDER THEIR SHARES TO PURCHA SER PURSUANT TO THE OFFER.
.
IF THE COMPANY ACCEPT SHARES FOR PAYMENT PURSUANT TO THE OFFER,
THE MINIMUM CONDITION WILL HAVE BEEN SATISFIED THE COMPANY WILL
HOLD A SUFFICIENT NUMBER OF SHARES TO ENSURE ANY REQUISITE
ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT BY THE COMPANY STOCKHOLDERS
UNDER THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE TO
COMPLETE THE MERGER
.
IF THE MERGER OCCURS, THE COMPANY WILL BECOME A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT AND EACH ISSUED AND THEN OUTSTANDING SHARE
WILL BE CANCELED AND CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO
RECEIVE THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, AND SUBJECT TO ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.