Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Applied Genetic Technologies Corporation

ISIN

US03820J1007

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

749943

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

ALLIANCE ACQ

Срок предоставления инструкций

23 ноября 2022 г. 17:00

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

ALLIANCE ACQ

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Опции:

001– CASE Деньги и ценные бумаги

Списание ISIN US03820J1007

Дата и время окончания приема инструкций — 23 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке – с 02 ноября 2022 г. по 28 ноября 2022 г.

Зачисление

ISIN — /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа — Неизвестно

Дата валютирования – Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт  — Фактическая сумма 0.34 USD

Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

002-NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A PURCHASE OFFER
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY ALLIANCE ACQ TO PURCHASE
THESE SECURITIES AT USD 0.34 A SHARE.
THE CONTACT NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: GEORGESON LLC1290 AVENUE OF THE AMERICAS, 9TH FLOOR NEW YORK, NY 10104 ALL
INQUIRIES SHOULD BE DIRECTED TO (800) 279-6913.
FOR ASSISTANCE HOLDERS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY AND SCHEDULE
14D-9, DATED 26/10/2022, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE
OFFER.
ALLIANCE ACQUISITION SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION IS
OFFERING TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR
VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF APPLIED GENE TIC TECHNOLOGIES
CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION AT A PRICE PER SHARE OF USD
0.34, TO THE HOLDER IN CASH, WITHOUT INTERE ST AND LESS ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES, PLUS ONE NON-TRANSFERABLE
CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT PER SHARE (EACH, A CVR, AND
EACH CVR, TOGETHER WITH THE CASH CONSIDERATION, THE OFFER PRICE),
WHICH CVR REPRESENTS THE RIGHT TO RECEIVE ONE OR MORE PAYMENTS IN
CASH, CURRENTLY ESTIMATED TO BE UP TO APPROXIMATELY US D 0.73 PER
CVR BASED ON CURRENTLY OUTSTANDING SHARES AND COMP ANY RESTRICTED
STOCK UNITS GRANTED BY THE COMPANY PURSUANT TO ITS EQUITY PLANS
AND CONTINGENT UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN MILESTONES UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER
TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 23/10/2022 AMONG THE COMPANY, PARENT AND
PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER THE COMPLETION OF THE OFFER
AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER
WILL BE MERGED WITH AND INTO THE COMPANY, WITHOUT A MEETING OF
THE COMPANY STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE
GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND
THE COMPANY WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT.
THE DATE AND TIME AT WHICH THE MERGER BECOMES EFFECTIVE IS
REFERRED TO AS THE EFFECTIVE TIME PARENT WILL ENTER INTO A
CONTING ENT VALUE RIGHTS AGREEMENT WITH A RIGHTS AGENT AGREEABLE
TO EACH OF PARENT AND THE COMPANY, GOVERNING THE TERMS O F THE
CVRS. AT THE EFFECTIVE TIME, ALL THEN OUTSTANDING SHARES OTHER
THAN:
(I) SHARES HELD BY THE COMPANY (OR HELD IN THE TREASURY OF THE
COMPANY),
(II) SHARES HELD BY PARENT, PURCHASER OR ANY OTHER WHOLL Y OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT, AND
(III) SHARES HELD BY STOCKHOLDERS WHO HAVE PROPERLY EXERCISED AND
PERFECTED THEIR DEMANDS FOR APPRAISAL OF SUCH SHARES IN
ACCORDANCE WITH THE DGCL AND HAVE NEITHER WITHDRAWN NOR LOST SUCH
RIGHTS PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME) WILL BE CONVERTED IN TO THE
RIGHT TO RECEIVE CONSIDERATION EQUAL TO THE OFFER PRICE, WITHO UT
INTEREST, AND SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING OF TAXES.
CAPITALIZED TERMS USED IN THIS OFFER TO PURCHASE AND NOT
OTHERWISE DEFINED HAVE THE RESPECTIVE MEANINGS SET FORTH IN THE
MERGER AGREEMENT
.
AFTER CAREFUL CONSIDERATION, THE COMPANYS BOARD OF DIRECTORS HAS,
SUBJECT TO THE TERMS AND UPON THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
MERGER AGREEMENT, UNANIMOUSLY:
(I) DETERMINED THAT THE MERGER IS ADVISABLE AND FAIR TO, AND IN
THE BEST INTERESTS OF, THE COMPANY AND ITS STOCKHOLDERS,
(II) AUTHORIZED AND APPROVED THE EXECUTION, DELIVERY AND
PERFORMANCE OF THE MERGER AGREEMENT BY THE COMPANY AND APPROVED
TH E MERGER,
(III) RESOLVED THAT THE MERGER SHALL BE GOVERNED BY SECTION (III)
RESOLVED THAT THE MERGER SHALL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF
THE DGCL, AND
(IV) RECOMMENDED THAT THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY ACCEPT THE
OFFER AND TENDER THEIR SHARES TO PURCHASER PURS UANT TO THE OFFER.
IF THE COMPANY ACCEPT SHARES FOR PAYMENT PURSUANT TO THE OFFER,
THE MINIMUM CONDITION WILL HAVE BEEN SATISFIED THE COMPANY WILL
HOLD A SUFFICIENT NUMBER OF SHARES TO ENSURE ANY REQUISITE
ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT BY THE COMPANY STOCKHOLDERS
UNDER THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE
DGCL) TO COMPLETE THE MERGER.
IF THE MERGER OCCURS, THE COMPANY WILL BECOME A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT AND EACH ISSUED AND THEN OUTSTANDING SHARE
(OTHER THAN ANY SHARES HELD BY OR IN THE TREASURY OF THE COMPANY,
OR OWNED BY PARENT, PURCHASER OR ANY OF PARENTS OTHER
SUBSIDIARIES AND ANY SHARES HELD BY STOCKHOLDERS WHO HAVE
PROPERLY DEMANDED AND EXERCISED AND NOT EFFECTIVELY WITHDRAWN
THEIR RESPECTIVE DEMAND OR OTHERWISE LOST TH EIR RESPECTIVE
RIGHTS TO APPRAISAL PURSUANT TO SECTION 262 OF THE DGCL ) WILL BE
CANCELED AND CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE
THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, AND SUBJECT TO ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES. SEE ALSO THE INTRODUCTION. BECAUSE THE MERGER
WILL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE DGCL, NO STOCKHOLDER
VOTE WILL BE REQUIRED TO CONSUMMATE THE MERGER. AS REQUIRED BY
SECTION 251(H) OF THE DGCL, AGREEMENT PROVIDES THAT THE MERGER
SHALL BE EFFECTED AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
CONSUMMATION OF T HE
OFFER.
NO APPRAISAL RIGHTS ARE AVAILABLE TO THE HOLDERS OF SHARES IN
CONNECTION WITH THE OFFER. HOWEVER, IF THE OFFER IS SUCCESSFUL
AND THE MERGER IS CONSUMMATED, STOCKHOLDERS OF THE COMPANY WHO:
(I) DID NOT TENDER T HEIR SHARES IN THE OFFER (OR WHO HAD
TENDERED BUT SUBSEQUENTLY VALIDLY WITHDRAWN SUCH TENDER, AND NOT
OTHERWISE WAIVED THEIR APPRAISAL RIGHTS),
(II) OTHERWISE COMPLY WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS AND
PROCEDURES OF SECTION 262 OF THE DGCL, AND
(III) DO NOT THEREAFTER WITHDRAW THEIR DEMAND FOR APPRAISAL OF
SUCH SHARES OR OTHERWISE LO SE THEIR APPRAISAL RIGHTS, IN EACH
CASE IN ACCORDANCE WITH THE DGCL, WILL BE ENTITLED TO DEMAND
APPRAISAL OF THEIR SHARES AND RECEIVE IN LIEU OF THE
CONSIDERATION PAYABLE IN THE OFFER A CASH PAYMENT EQUAL TO THE
FAIR VALUE OF THEIR SHARES, AS DETERMINED BY THE DELAWARE COURT
OF CHANCERY, IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL.
IF YOU CHOOSE TO EXERC ISE YOUR APPRAISAL RIGHTS IN CONNECTION
WITH THE MERGER AND YOU PROPER LY DEMAND AND PERFECT SUCH RIGHTS
IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF T HE DGCL, YOU MAY BE ENTITLED
TO PAYMENT FOR YOUR SHARES BASED ON JUDICIAL DETERMINATION OF THE
FAIR VALUE OF YOUR SHARES. THE FAIR VALUE OF THE SHARES AS
DETERMINED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY COULD BE BASED UPON
CONSIDERATIONS OTHER THAN, OR IN ADDITION TO, THE PRICE PAID IN
THE OFFER AND THE MERGER AND THE MARKET VALU E OF SUCH SHARES.
STOCKHOLDERS SHOULD RECOGNIZE THAT THE VALUE DETERMINED IN AN
APPRAISAL PROCEEDING OF THE DELAWARE COURT OF CHANCERY COULD BE
HIGHER OR LOWER THAN, OR THE SAME AS, THE OFFER PRICE AND THAT AN
INVESTMENT BANKING OPINION AS TO THE FAIRNESS, FROM A FINANCIAL
PO INT OF VIEW, OF THE CONSIDERATION PAYABLE IN A SALE
TRANSACTION, SUCH AS THE OFFER AND THE MERGER, IS NOT AN OPINION
AS TO, AND DOES NOT OTHERWISE ADDRESS, FAIR VALUE E
UNDER THE DGCL. MOREOVER, PARENT A ND THE COMPANY MAY ARGUE IN AN
APPRAISAL PROCEEDING THAT, FOR PURPOSE S OF SUCH PROCEEDING, THE
FAIR VALUE OF SUCH SHARES IS LESS THAN THE OF FER PRICE. ANY
STOCKHOLDER WHO DESIRES TO EXERCISE HIS, HER OR ITS APPRAISAL
RIGHTS SHOULD REVIEW CAREFULLY SECTION 262 OF THE DGCL A ND IS
URGED TO CONSULT HIS, HER OR ITS LEGAL ADVISOR BEFORE ELECTING OR
ATTEMPTING TO EXERCISE SUCH RIGHTS. THE OFFER AND WITHDRAWAL
RIGHTS WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION DATE , UNLESS THE OFFER IS
EXTENDED OR EARLIER TERMINATED. THERE IS A TWO DAY GUARANTEE OF
DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFOR DED THIS OFFER
.
THE EXPECTED SETTLEMENT DATE: UNKNONW.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
——————————————————-
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS IN

FORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

J Sainsbury PLC

ISIN

GB00B019KW72

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749981

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

16 декабря 2022 г

Дата фиксации

11 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 ноября 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

16 декабря 2022 г.

Период действия на рынке

с 03 ноября 2022 г. по 25 ноября 2022 г.

Срок предоставления инструкций

22 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  16 декабря 2022 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.039 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.039 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB00B019KW72

Описание бумаги J Sainsbury_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 16 декабря 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00B019KW72DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBASHARE RATIO: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BT Group plc

ISIN

GB0030913577

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749983

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 февраля 2023 г.

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

06 февраля 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  06 февраля 2023 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0231 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.0231 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0030913577

Описание бумаги BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 06 февраля 2023 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749622

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

12 января 2023 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 ноября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

14 декабря 2022 г. 17:00 (Новая информация)

Период действия на рынке

с 04 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.1375 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.1375 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.11.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация.

Стали известны сроки проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.1375 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1375 GBP

Дата платежа – 12 января 2023 г..

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00BN7SWP63

Описание бумаги GSK plc ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа — 12 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

733049

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 октября 2022 г.

Дата фиксации

30 сентября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 сентября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.11.2022:

Стала известна дата валютирования — 31 октября 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 03/11/2022: PROCESSING RESULTS CAD

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта КД 002.

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.656599 USD (Новая информация)

Дополнительный текст — NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.49244925EXCHANGE RATE: USD 1/ CAD 1.3707 (Новая информация)

Предыдущее сообщение:

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа — 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.9 CAD USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA87807B1076

Период действия на рынке — с 31 августа 2022 г. по 29 сентября 2022 г.

Дата платежа 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

750266

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 декабря 2022 г.

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 ноября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

24 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Чистая ставка дивидендов — 0.3 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — Неизвестно г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – Неизвестно

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа 15 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ebang International Holdings Inc.

ISIN

KYG3R33A1063

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

750016

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.033333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 30 OLDSHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/11/2022.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AnPac Bio-Medical Science Co., Ltd.

ISIN

US03635R1077

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

746467

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

04 ноября 2022 г. (Новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

US03635R1077

ISIN зачисляемого выпуска:

US03635R2067 (Новая информация)

Дата платежа

04 ноября 2022 г. (Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 03635R206 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.11.2022 г.

Стала известна дата вступления события в силу и дата платежа.

Также стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 04/11/2022: PROCEED ISIN HAS BEEN ANNOUNCED AND ASSIGNED.

EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Petroleum & Chemical Corporation

ISIN

US16941R1086

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

750254

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

05 декабря 2022 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

001 -CASH Деньги (USD)

Списание US16941R1086

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 05/12/2022 AND YOU HAVE UP
TO 05/06/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
3381794 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT
TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

XS2060698219

Референс корпоративного действия

686149

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING
IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG
OTHERS:
QUOTE
:70E::ADTX//THE HEARING SCHEDULED WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS HAS BEEN CANC
:70E::ADTX//ELLED. THE
TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION
REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,
THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED
PAPERS FILED WITH THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN
THE OFFICES OF THE CLERK OF THE
:70E::ADTX//BANKRUPTCY COURT, OR ON THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
WEBSITE.
UNQUOTE
. FO
:70E::ADTX//R COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 14OCT22, REGARDING THE HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  CRED REAL DFLT 17OCT22.

Предыдущее сообщение
Обновление от 26.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A ‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTHION TO DISMISS. THE
DELAW ARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME.

UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD  23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTHION TO DISMISS. THE  DELAW ARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF
NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 05SEP22+++.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022  AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM  AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :
++++UPD
27JUL22++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,  2022 ONE OF THE ISSUER’S SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).  ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER GRANTING CERTAIN
PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS, THE ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE’CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE  DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION. UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME).

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :
05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE  ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE.
.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOT
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS BOND, TRIGGERING AN EVENT OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

750265

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

04 ноября 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Petroleum & Chemical Corporation

ISIN

US16941R1086

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

750094

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

31 мая 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 02 июня 2010 г. по 05 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US16941R1086

Зачисляемый ISIN — CNE1000002Q2

Описание бумаги — China Petr Chem Corp_ORD H SHS

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 100.0/1.0

Дата платежа — Неизвестно

Текст сообщения Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2022: DEADLINES HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/06/2022: THE BOOKS ARE NOW OPEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/03/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON
02/06/2022 UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON 09/06/2022
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/06/2021: THE BOOKS ARE NOW OPEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 08/04/2021: BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON
09/06/2021 UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON 16/06/2021
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/10/2020: BOOKS ARE NOW OPEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/09/2020: BOOKS CLOSURE
BOOKS ARE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 16/10/2020
UNTIL CLOSE OF BUSINESS 22/10/2020
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/06/2020: THE BOOKS ARE NOW OPEN
.
END OF UPDATE
.—————-
UPDATE 05/05/2020: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM END OF BUSINESS
DAY 02/06/2020 UNTIL END OF BUSINESS DAY 09/06/2020
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/09/2019: THE BOOKS ARE OPEN NOW
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/08/2019: BOOKS CLOUSER
.
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS DAY 10/09/2019
UNTIL CLOSE OF BUSINESS DAY 16/09/2019
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/06/2019:
.
THE BOOKS ARE OPEN NOW
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 27/03/2019:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 03/06/2019 UNTIL CLOSE OF
BUSINESS 10/06/2019.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 05/06/2018:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 29/03/2018:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 25/05/2018 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 04/06/2018.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 20/09/2017:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 30/08/2017:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 11/09/2017 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 19/09/2017.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 19/07/2017:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/03/2017:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 12/07/2017 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 18/07/2017.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/09/2016:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/09/2016:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 12/09/2016 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 20/09/2016.
 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana

ISIN

US66980N2036

Референс корпоративного действия

737147

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное  уведомление

Дата фиксации

04 ноября 2022 г.

Дата платежа

22 декабря 2022 г.

Размер комиссии

0.03 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.11.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Class A EHang Holdings Limited

ISIN

US26853E1029

Референс корпоративного действия

739047

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

04 ноября 2022 г.

Дата платежа

22 декабря 2022 г.

Размер комиссии

0.02 долларов  США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.11.2022 г.

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Референс корпоративного действия

686075

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING
IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG
OTHERS:
.
QUOTE
:70E::ADTX//THE HEARING SCHEDULED WITH THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE
CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS HAS BEEN CANC
:70E::ADTX//ELLED. THE
TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION
REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,
THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED
PAPERS FILED WITH THE DELAWARE
BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN
THE OFFICES OF THE CLERK OF THE
:70E::ADTX//BANKRUPTCY COURT, OR ON THE
DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S
WEBSITE.
UNQUOTE
. FO
:70E::ADTX//R COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CRED REAL DFLT 03NOV22

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 18.10.2022:

Обновленные материалы по КД, доступны по запросу.

Обновление от 18.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 14OCT22, REGARDING THE HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE
:70E::ADTX//SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT
HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE  DELAW ARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022 AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).

Предыдущее сообщение
Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
27JUL22++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,  2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER
GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE  DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION. UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME).

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD  05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS BOND, TRIGGERING AN EVENT OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bio-Techne Corporation

ISIN

US09073M1045

Референс корпоративного действия

749614

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

02.12.2022 г.

Дата фиксации

01.12.2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30.11.2022 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US09073M1045

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

3.0/1.0

Дата платежа

02.12.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————- EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23

A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

. OFFICIAL RECORD DATE: 14/11/2022

. OFFICIAL PAYMENT DATE: 29/11/2022

. DUE BILL DATE: 01/12/2022

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK

SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE

(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY

AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN

EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO

BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ligand Pharmaceuticals Incorporated ORD SHS

ISIN

US53220K5048

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

744114

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

04 ноября 2022 г.

Дата фиксации

03 ноября 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 ноября 2022 г.

Дата платежа

04 ноября 2022 г.

ISIN зачисляемой ценной бумаги

US68218J1034 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

4.90007/1.0 (новая информация)

Дополнительный текст

US68218J1034 (новая информация)

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД, влключая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/11/2022: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.
THE POSITION WILL NOT BE DEBITED
CORRESPONDING FIELDS HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY.

DUE BILL DATE HAS BEEN CORRECTED: 03/11/2022

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
OFFICIAL RECORD DATE: 26/10/2022
OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/11/2022
DUE BILL DATE: 02/11/2022
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.