Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

ISIN

US53220K5048

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

750273

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

04 ноября 2022 г.

Дата фиксации

03 ноября 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 ноября 2022 г.

Дата платежа

04 ноября 2022 г.

ISIN зачисляемой ценной бумаги

US532CNT0290

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.37921/1.0

Дополнительный текст

US532CNT0290

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Обращаем внимание, что в рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN US532CNT0290, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (НИФИ).

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 26/10/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/11/2022
. DUE BILL DATE: 03/11/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ligand Pharmaceuticals Incorporated

ISIN

US53220K5048

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании

Референс корпоративного действия

750275

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

04 ноября 2022 г.

Дата фиксации

03 ноября 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

02 ноября 2022 г.

Дата платежа

04 ноября 2022 г.

ISIN зачисляемой ценной бумаги

US532CNT0118

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.37921/1.0

Дополнительный текст

US532CNT0118

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Обращаем внимание, что в рамках корпоративного действия будет начислен финансовый инструмент ISIN US532CNT0118, который в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицирован в качестве ценных бумаг (НИФИ).

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата» в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DEMERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 26/10/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/11/2022
. DUE BILL DATE: 03/11/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE
DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD
DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Референс корпоративного действия

750771

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 ноября 2022 г.

Дата КД (план.)

15 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Copart, Inc.

ISIN

US2172041061

Референс корпоративного действия

743145

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

08 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

07 ноября 2022 г. (новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

04 ноября 2022 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US2172041061

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дата платежа

08 ноября 2022 г. (новая информация)

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены даты проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2022: KEY DATES HAVE BEEN UPDATED
.
ONLY HOLDERS AS OF NEW RECORD DATE 07/11/2022 ARE
ENTITLED TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION EVENT
.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 06/10/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/11/2022
. DUE BILL DATE: 07/11/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета бррокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

OncoSec Medical Incorporated

ISIN

US68234L3069

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

749012

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

09 ноября 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US68234L3069

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.045454/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000 RATIO: 1 NEW SHARE FOR EACH 22SHARES HELD CUSIP 68234L405 TO BE OPENED IN EB (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата вступления события в силу (EFFD).
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/11/2022: EFFECTIVE DATE AND PROCEED CODE HAVE BEEN
ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Референс корпоративного действия

686209

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Дата объявления

22 марта 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING  IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED.

THE  TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION  REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,  THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED  PAPERS FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE OFFICES OF THE CLERK OF THE BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S WEBSITE.
UNQUOTE
. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL  TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE CRED REAL DFLT 03NOV22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
++++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 14 OCT 22, REGARDING THE
HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  CRED REAL DFLT 17 OCT22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
++++UPD 23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS: QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COUR HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE  DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.

FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)
CLEARSTREAM.COM’  AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:  OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22

Обновление от 06.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
+++++UPDATE 05SEP22+++
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:

THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022  AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME).

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
+++++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022  AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD  27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28, 2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED
A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER
GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE  LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWA
RE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
Обновление от 07.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД.
Обращаем внимание, что на текущий момент материалы по корпоративному действию не доступны по запросу у Clearstream Banking S.A.

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE  ON JUNE
22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF THE ISSUER, OR ANY OF ITS
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE
.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734343

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 03/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR 03/11/2022 HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTEE HAS NO FURTHER
INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.

FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY
COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN
TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME).
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734248

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR
03/11/2022 HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTE HAS NO FURTHER
INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

 Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32506AE09

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734258

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 05.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
A TYPO IN THE SECOND HEARING DATE HAS BEEN AMENDED FROM
12/10/2002 TO 12/10/2022.

NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.  Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

732706

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 октября 2022 г.

Дата фиксации

07 октября 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 октября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 26 августа 2022 г. по 07 октября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.11.2022:
Стала известна ставка начисления и обновлен дополнительны текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.010413/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTREINV PRICE: CAD 85.4672896,AVAILABLE DATE: TBA
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/11/2022: SHARE RATIO HAS BEEN ADDED.

Преыдущее сообщение

Обновление от 02.11.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 31 октября 2022 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 01/11/2022: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 26 августа 2022 г. по 07 октября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.89 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа — 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.667500 WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.756500

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление CA8911605092

Период действия на рынке с 26 августа 2022 г. по 07 октября 2022 г.

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 31 октября 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTA VAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

747241

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

15 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

13 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.11.2022:
Обнвлена ставка дивидендов для варианта КД 001.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.48 USD

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2022: DIVIDEND RATE HAS BEEN AMENDED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется

Опции:

001-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке —  с 26 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г.

Дата платежа —  29 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.51 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —  NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб   ISIN US04010L1035

Дата платежа — 29 декабря 2022 г.

Период действия на рынке — с 26 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

750622

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 декабря 2022 г.

Дата фиксации

30 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст: NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD. 0.112500

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дополнительный текст: NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0679011084

Период действия на рынке — с 07 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа 15 декабря 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA0679011084SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:
.
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY,
FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS. (PAGE 2 OF THE PLAN)
.
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

750645

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Дата фиксации

17 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г.

Дата платежа — 01 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30  %

Дополнительный текст: NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US83413U1007

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г.

Дата платежа 01 декабря 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION
.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7956060
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Референс корпоративного действия

750811

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

1

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 ноября 2022 г.

Дата фиксации

16 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г.

Дата платежа — 30 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.05 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30  %

Дополнительный текст: NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US21870U5020

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г.

Дата платежа 30 ноября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,FULL RATE : TBA REINVESTMENT PRICE:TBA

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDEDDOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7955973

NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eargo, Inc.

ISIN

US270RGT0124

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

750574

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

001 — EXER Использовать

Период действия на рынке с 04 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Списание ISIN US270RGT0124

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN GB00BQB5F224

Описание бумаги ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HO.0. 5 GBP

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа Неизвестно

Зачисление ISIN US2700871096

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 9.5151/1.0

Дата платежа Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.5 USD

Дополнительный текст NARC/FULL PRICE: 4.75755

002 – OVER Подписка с превышением

Период действия на рынке с 04 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.5 USD

003 LAPS Не использовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

OTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
ON 31/10/2022, NON-TRANSFERABLE RIGHTS, CUSIP 270RGT012 WERE
DISTRIBUTED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 24/10/2022, AT THE RATE OF
ONE RIGHT FOR EVERY SHARE OF COMMON STOCK OUTSTANDING AS OF THE
RECORD DATE.
.
EACH RIGHT WILL ALLOW YOU TO PURCHASE 9.5151 SHARES OF COMMON
STOCK (CUSIP: 270087109) AT A SUBSCRIPTION PRICE OF USD 0.50 PER
WHOLE SHARE. RIGHTS MAY ONLY BE EXERCISED IN WHOLE NUMBERS. AFTER
AGGREGATING ALL OF THE SHARES SUBSCRIBED FOR BY A PARTICULAR
STOCKHOLDER, ANY FRAC TIONAL SHARES OF COMMON STOCK CREATED BY
THE EXERCISE OF THE RIGHTS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST
WHOLE SHARE FOR PURPOSES OF DETERMININ G THE NUMBER OF SHARES OF
COMMON STOCK FOR WHICH YOU MAY SUBSCRIBE, WITH SUCH ADJUSTMENTS
AS MAY BE NECESSARY TO ENSURE THAT ISSUER OFFER 375,00 0,000
SHARES OF COMMON STOCK IN THE RIGHTS OFFERING.
1. CONDITIONS:
TO BE ANNOUNCED IF ANY
.
2. RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
.——————
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
TRADING OF RIGHTS:
——————
RIGHTS ARE NOT TRADEABLE OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED
TO BY THE END OF THE OFFER. THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A
PRO RATA BASIS ON ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE
ISSUER WILL ANNOUNCE THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL
OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS.
.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS.
.
SETTLEMENT
1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES.
.
2. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED, EXCEPT ON BRIDGE TRANSACTIONS
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 ‘PENDING MARKET CLAIMS
STATUS’ REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Haleon plc

ISIN

US4055521003

Референс корпоративного действия

750634

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

06 декабря 2022 г.

Дата платежа

23 января 2023 г.

Размер комиссии

0.03 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент

Pinduoduo Inc.

ISIN

US7223041028

Референс корпоративного действия

750640

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

06 декабря 2022 г.

Дата платежа

23 января 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент

Tata Motors Limited

ISIN

US8765685024

Референс корпоративного действия

750649

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

06 декабря 2022 г.

Дата платежа

23 января 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент

Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.

ISIN

US9001112047

Референс корпоративного действия

750649

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

07 октября 2022 г.

Дата платежа

22 ноября 2022 г.

Размер комиссии

0.0135 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.0135  долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент

Latam Airlines Group S.A.

ISIN

US51817R1068

Референс корпоративного действия

739998

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

31 октября 2022 г. (новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 октября 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

07 ноября 2022 г.  (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.006554 USD

(новая информация)

Дополнительный текст

NARC/NET RATE: 0.00294800 USD 35PERCENT WITHHOLDING TAX: 0.00229540USD FEE RATE: 0.00131 USD

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 08.11.2022:

Стали известны экс-дивидендная дата, дата фиксации и дата платежа, Также стала известна цена, полученная в расчете на продукт.
Добавлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/11/2022: KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED.
CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Опции:

CASH Деньги (USD)

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/DRCA
————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0506329934

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

451447

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 ноября 2022 г.

Дата КД (расч.)

08 ноября 2022 г.

Дата фиксации

07 ноября 2022 г.

Дата фиксинга

31 октября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

________EVENT DETAILS_______
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749258

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 декабря 2022 г.

Дата фиксации

11 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 ноября 2022 г.

Дата платежа

16 декабря 2022 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских доларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM. PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Период действия на рынке с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст: NARC/DECLARED AS USD0.06006 TO BEPAID IN GBP

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eargo, Inc.

ISIN

US270RGT0124

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

750588

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Ценные бумаги признаны обесценивавшимися и списаны с счетов депонентов.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/WORTHLESS
————— EVENT DETAILS ——————-
THE SECURITIES ARE DECLARED WORTHLESS AND NIL AND HAVE BEEN
DEBITED IN THE MARKET.
WE WILL DEBIT THEM FROM YOUR ACCOUNT.
.
THE PAYMENT DATE IS TECHNICAL. THERE IS NO CASH COMPENSATION
TECHNICAL PAYMENT DATE: TO BE ANNOUNCED
.
EFFECTIVE DATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Petroleum & Chemical Corporation

ISIN

US16941R1086

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

750094

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

31 мая 2023 г. 17:00

Период действия на рынке

с 02 июня 2010 г. по 05 июня 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Обновлениеот08.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Обновлены детали КД,
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/11/2022: THE ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED
.
CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE
CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TO
USD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK
ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — SECU Ценные бумаги

Списываемый ISIN — US16941R1086

Зачисляемый ISIN — CNE1000002Q2

Описание бумаги — China Petr Chem Corp_ORD H SHS

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 100.0/1.0

Дата платежа — Неизвестно

Текст сообщения Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2022: DEADLINES HAVE BEEN ADDED
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/06/2022: THE BOOKS ARE NOW OPEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 31/03/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON
02/06/2022 UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON 09/06/2022
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/06/2021: THE BOOKS ARE NOW OPEN
———————————————
UPDATE 08/04/2021: BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS ON
09/06/2021 UNTIL CLOSE OF BUSINESS ON 16/06/2021
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 23/10/2020: BOOKS ARE NOW OPEN
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 07/09/2020: BOOKS CLOSURE
BOOKS ARE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 16/10/2020
UNTIL CLOSE OF BUSINESS 22/10/2020
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 10/06/2020: THE BOOKS ARE NOW OPEN
.
END OF UPDATE
.—————-
UPDATE 05/05/2020: THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM END OF BUSINESS
DAY 02/06/2020 UNTIL END OF BUSINESS DAY 09/06/2020
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 17/09/2019: THE BOOKS ARE OPEN NOW
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 28/08/2019: BOOKS CLOUSER
.
THE BOOKS WILL BE CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS DAY 10/09/2019
UNTIL CLOSE OF BUSINESS DAY 16/09/2019
.
END OF UPDATE
.———————————————
UPDATE 11/06/2019:
.
THE BOOKS ARE OPEN NOW
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 27/03/2019:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 03/06/2019 UNTIL CLOSE OF
BUSINESS 10/06/2019.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 05/06/2018:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 29/03/2018:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 25/05/2018 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 04/06/2018.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 20/09/2017:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 30/08/2017:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 11/09/2017 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 19/09/2017.
.
END OF UPDATE
.————
UPDATE 19/07/2017:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 30/03/2017:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 12/07/2017 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 18/07/2017.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 21/09/2016:
.
BOOKS ARE OPEN NOW.
.
END OF UPDATE.
.—————————————————————
UPDATE 01/09/2016:
.
BOOKS CLOSED FROM CLOSE OF BUSINESS 12/09/2016 UNTIL
CLOSE OF BUSINESS 20/09/2016.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Petroleum & Chemical Corporation

ISIN

US16941R1086

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

750254

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

05 июня 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Обновление от 08.11.2022:

Обновлена дата вступления события в силу (EFFD) — 05 июня 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/11/2022: EVENT DATE HAS BEEN AMENDED TO THE DEADLINE

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

001 — CASH Деньги (USD)

Списание US16941R1086

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 05/12/2022 AND YOU HAVE UP
TO 05/06/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
3381794 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN.
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT
TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.