Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Canadian Pacific Railway Limited

ISIN

CA13645T1003

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

750033

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов».

Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.
Дата фиксации списка владельцев – 30 сентября 2022 г.

Порядок проведения корпоративного действия:
Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»
2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»
3. идентификатор типа КД — TREC
4. депозитарный код депонента, наименование депонента;
5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;
6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;
7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;
8. заявленная налоговая ставка;
9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения (наименование/ФИО, полный адрес)
10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 30 ноября 2022 года до 16-00 до 16-00 Московского времени.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА.
О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ НАПРАВЛЕНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

751037

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

15 ноября 2022 г. 17:00

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.11.2022 г

Clearstream Banking S.A. подтвердил возможность проведения данного КД и предоставил порядок проведения.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION

+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

INSTRUCTIONS PER BO: YES

BO DISCLOSURE REQUIRED: NO

PAPERWORK: NO

:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

1.EVENT DETAILS

THE COMPANY IS OFFERING, UPON THE

TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN

THE OFFER TO PURCHASE, TO PURCHASE

OUTSTANDING (I) 2024 NOTES FOR CASH

:70E::ADTX//UP T

:70E::ADTX//O THE 2024 TENDER CAP (SOLELY

WITH RESPECT TO THE 2024 NOTES) AND

(II) 2025 NOTES FOR CASH UP TO THE

2025 TENDER CAP (SOLELY WITH

RESPECT TO THE 2025 NOTES).

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS

TO RETIRE A PORTION OF THE COMPANY

S DEBT DUE IN 2024 AND 2025.

FOLLOWING CONSUMMATION OF THE

:70E::ADTX//TENDER OFFER, THE PRINCIPAL AMOUNTS

OF NOTES THAT ARE PUR

:70E::ADTX//CHASED IN THE

TENDER OFFER WILL BE RETIRED, AND

THE NOTES REPRESENTING SUCH

PRINCIPAL AMOUNT WILL BE CANCELLED

AND NO LONGER REMAIN OUTSTANDING

OBLIGATIONS

2.HOW TO INSTRUCT

:70E::ADTX//.

PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION

ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE

IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST

INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN

CODE,

:70E::ADTX//FULL CONTACT DETAILS AND

AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE

REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON

YOUR ACCOUNT).

HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS

COMPLY WITH THE TERMS AND

CONDITIONS OF THE REPURCHASE OFFER.

NOTE:

:70E::ADTX//BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION

THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE

IRREVOCABLY AND AUTOMATICALLY

ACCEPTED:

(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT

DETA

:70E::ADTX//ILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER

AND,

(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND

CONDITIONS OF THE OFFER,

(III) THE BLOCKING OF YOUR

INSTRUCTED BALANCE.

2.1.INSTRUCTION PER BO

OPTION 001, 002: YES

:70E::ADTX//.

2.2.BO REQUIREMENTS

OPTION 001, 002: NONE

2.3.PAPERWORK

OPTION 001, 002: NONE

3.PROCEEDS

CASH CONSIDERATION:

THE TEND

:70E::ADTX//ER OFFER CONSIDERATION FOR

THE NOTES ACCEPTED FOR PURCHASE BY

THE COMPANY OF EACH SERIES (WHICH

IS THE APPLICABLE TOTAL

CONSIDERATION LESS THE EARLY TENDER

PAYMENT) IS AN AMOUNT, IN EACH

CASE, EQUAL TO:

USD 981.25 PER USD 1,000

PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2024 NOTES,

:70E::ADTX//AND  USD 965.00 PER USD 1,000

PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2025 NOTES.

HOLDERS W

:70E::ADTX//HO VALIDLY TENDER AND DO

NOT VALIDLY WITHDRAW NOTES PRIOR TO

THE EARLY TENDER DATE WILL RECEIVE

ON THE EARLY SETTLEMENT DATE AN

EARLY TENDER PAYMENT EQUAL TO

USD30.00 PER USD1,000 PRINCIPAL

AMOUNT OF THE NOTES ACCEPTED FOR

PURCHASE.

ACCRUED AND UNPAID INTEREST PERIOD:

:70E::ADTX//.

HOLDERS TENDERING THEIR NOTES WILL

ALSO RECEIVE ACCRUED AND UNPAID

INTERES:70E::ADTX//T UP TO, BUT EXCLUDING, THE

EARLY SETTLEMENT DATE OR FINAL

SETTLEMENT DATE, AS APPLICABLE,

WHICH IS NOT INCLUDED IN THE TENDER

OFFER CONSIDERATION OR TOTAL

CONSIDERATION.

EARLY SETTLEMENT DATE:

EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS

:70E::ADTX//DAY FOLLOWING THE EARLY TENDER

DATE, WHICH MEANS THAT THE EARLY

SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE

22NOV22, OR AS P

:70E::ADTX//ROMPTLY AS

PRACTICABLE AFTER THE EARLY TENDER

DATE.

FINAL SETTLEMENT DATE:

EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS

DAY FOLLOWING THE EXPIRATION DATE,

WHICH MEANS THAT THE FINAL

SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE

:70E::ADTX//07DEC22, OR AS PROMPTLY AS

PRACTICABLE AFTER THE EXPIRATION

DATE.

4.PRORATION

MAXIMUM TENDER AMOUNT: USD

:70E::ADTX//100,000,000

IF, ON THE EARLY SETTLEMENT DATE OR

FINAL SETTLEMENT DATE, AS

APPLICABLE, ONLY A PORTION OF

TENDERED 2025 NOTES MAY BE ACCEPTED

FOR PURCHASE, THEN THE AGGREGATE

PRINCIPAL AMOUNT OF 2025 NOTES

ACCEPTED FOR PURCHASE WILL BE

PRORATED BASED UPON THE AGGREGATE

:70E::ADTX//PRINCIPAL AMOUNT OF 2025 NOTES THAT

HAVE BEEN VALIDLY TENDERED (AND NOT

VALIDLY

:70E::ADTX//WITHDRAWN) AND NOT YET

ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE TENDER

OFFER SO THAT THE 2025 TENDER CAP

WILL NOT BE EXCEEDED.

THE 2025 TENDER CAP .

IF THE AGGREGATE TOTAL PURCHASE

PRICE PAYABLE (INCLUDING THE EARLY

TENDER PAYMENT, IF APPLICABLE) FOR

:70E::ADTX//THE 2025 NOTES VALIDLY TENDERED AND

NOT VALIDLY WITHDRAWN EXCEEDS THE

2025 TENDER CAP OF USD100,000,000 (

:70E::ADTX//SUBJECT TO INCREASE OR DECREASE BY

THE COMPANY), THEN ONLY AN AMOUNT

OF 2025 NOTES UP TO THE 2025 TENDER

CAP (SOLELY WITH RESPECT TO THE

2025 NOTES) VALIDLY TENDERED AND

NOT VALIDLY WITHDRAWN WILL BE

ACCEPTED FOR PURCHASE.

ACCORDINGLY, IF THE AGGREGATE TOTAL

PURCHASE PRICE PAYABLE FOR THE 2025

NOTES VALIDLY TENDERED (AND NOT

:70E::ADTX//VALIDLY WITHDRAWN) AT

:70E::ADTX//OR PRIOR TO

THE EARLY TENDER DATE AND ACCEPTED

FOR PURCHASE BY THE COMPANY EQUALS

OR EXCEEDS THE 2025 TENDER CAP,

THEN HOLDERS WHO VALIDLY TENDER

2025 NOTES AFTER THE EARLY TENDER

DATE WILL NOT HAVE ANY SUCH 2025

NOTES ACCEPTED FOR PAYMENT (UNLESS

THE TERMS OF THE TENDER OFFER ARE

AMENDED BY THE COMPANY IN ITS SOLE

:70E::ADTX//AND ABSOLUTE DISCRETION).

.

5.DOCUMENTATION

PLEASE BE ADVISED THAT THE OFFER TO

PURCHASE NOTICE AS WELL AS THE

PRESS RELEASE ARE AVAILABLE UPON

REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO

CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY

STATING IN THE SUBJECT:

:70E::ADTX//OCE BOMBARDIER BIDS 08NOV22

DOCUMENTATION IS ALSO AVAILABLE ON

THE AGENT S WEBSITE (PLEASE REFER

TO THE RELEVANT

:70E::ADTX//WEBB FIELD)

:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A

LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE

CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM

BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE

RELIED UPON AS SUCH. CB CUSTOMERS

ARE CONSIDERED TO UNDERSTAND THE

OFFER AND TO INSTRUCT CB

ACCORDINGLY. CUSTOMERS MAY WISH TO

SEEK INDEPENDENT LEGAL ADVICE ON

THE INTERPRETATION OF THE OFFER.

:70E::DISC//THIS NOTIFICATION CAN

:70E::DISC//NOT BE

REPROCUCED OR TRANSMITTED IN ANY

FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER

YOU NOR THE ADRESSEE IS ENTITLED TO

PARTICIPATE IN THE RELEVANT

CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR

SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL

HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR

DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR

ANY REASON BY YOURSELVES, THE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

——————— Message МТ564 ———————
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE
——————— Message МТ568 ———————

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO RETIRE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2024 AND 2025.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS DAYFOLLOWING THE EARLY TENDER DATE, WHICH MEANS THAT THE EARLY
SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE 22/11/2022
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THE SECOND BUSINESS DAY
FOLLOWING THE EXPIRATION DATE, WHICH MEANS THAT THE FINAL
SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE 07/12/ 2022.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: WILL BE PAID UP TO, BUT NOT
INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: UP TO USD 100,000,000 IN AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE 2024
NOTES (THE 2024 TENDER CAP) AND. UP TO USD 100,000,000 IN AGGREGATE PURCHASE PRICE FOR THE 2025
NOTES (THE 2025 TENDER CAP).
4. PRORATION:. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT INSTRUCTIONS UP TO
THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE
ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

001 — CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций — 15 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41

Зачисление

Дата платежа 22 ноября 2022 г.

Дата валютирования 22 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 995.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DATE AN RECEIVE THE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST

002 – CASH Деньги USD

Срок предоставления инструкций — 15 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения – 2000.0 (сумма номинала)

ISIN списываемого финансового инструмента — USC10602BA41

Зачисление

Дата платежа 22 ноября 2022 г.

Дата валютирования 07 декабря 2022 г

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 965.0 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

003 — NOAC  Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A Tencent Music Entertainment Group

ISIN

US88034P1093

Референс корпоративного действия

751160

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/AMENDMENTS TO THE DEPOSIT
AGREEMENT

————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO THE TERMS OF THE DEPOSIT AGREEMENT, TENCENT MUSIC
ENTERTAINMENT GROUP AND THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS
DEPOSITARY, HAVE AMENDED THE DEPOSIT AGREEMENT AND THE FORM OF
THE AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS THAT MAY EVIDENCE ADSS
(I) TO CHANGE THE PROVISIONS RELATING TO VOTING OF DEPOSITED
SHARES AND
(II) IN VARIOUS OTHER RESPECTS.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT EITHER VIA E-MAIL
OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7966506-399.
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL
BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION
NOTIFICATION NUMBER 7966506 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент

NagaCorp Ltd.

ISIN

XS2197693265

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона

Референс корпоративного действия

751222

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Шаг цены аукциона

1.0 USD

Минимальная цена

Фактическая сумма 880.0 USD

Инициатор выкупа

NAGACORP LTD.

Предлагающая сторона

NAGACORP LTD.

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по заппроосу).
Ввиду ограничений документация доступна только на сайте Агента, по ссылке, приведенной в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций  — 10 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 11 ноября 2022 г.

Списание – ISIN XS2197693265

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа – 17 ноября 2022 г.

Зачисление

Дата платежа  17 ноября 2022 г.

Дата валютирования 17 ноября 2022 г.

Дополнительный текст — NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AND RECEIVE THECLEARING PRICE + ACCRUED INTEREST

002 — CASH Деньги

Валюта опции – USD

Дата и время окончания приема инструкций  — 10 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 11 ноября 2022 г.

Списание – ISIN XS2197693265

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Дата платежа – 17 ноября 2022 г.

Зачисление

Дата платежа  17 ноября 2022 г

Дата валютирования 17 ноября 2022 г

Дополнительный текст — NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVETHE CLEARING PRICE + ACCRUEDINTEREST

003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MODIFIED DUTCH AUCTION +
DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: KROLL ISSUER SERVICES
LIMITED
EMAIL: NAGACORP(AT)IS.KROLL.COM
OFFER WEBSITE : HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/NAGACORP.
GENERAL INFORMATION

THE OFFER WILL ENABLE THE OFFEROR TO MANAGE ITS OVERALL FUNDING
LEVEL AND TO REDUCE ITS GROSS DEBT, WHILE MAINTAINING A PRUDENT
APPROACH TO LIQUIDITY, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE TRANSACTIONS
CONDITIONS.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT

1. PURCHASE PRICE: THE PURCHASE PRICE IS BASED ON A BIDDING
PROCESS (A ‘MODIFIED DUTCH AUCTION’).
TO INSTRUCT FOR THE COMPETITIVE OFFER, YOU NEED TO INCLUDE A
BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION AS FURTHER DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
TO INSTRUCT FOR THE NON-COMPETITIVE OFFER, YOU DO NOT NEED TO
INCLUDE A BID PRICE IN YOUR INSTRUCTION.
IMPORTANT NOTE:

IF THE BID PRICE INCLUDED IN YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE
OFFER IS NOT IN ACCORDANCE WITH THE RANGE OR INCREMENT AS
FORESEEN IN THE DOCUMENTATION, EUROCLEAR WILL NEVERTHELESS
FORWARD YOUR INSTRUCTION FOR THE COMPETITIVE OFFER WITH THE BID
PRICE AS PROVIDED BY YOU. HOWEVER, ANY PARTY INVOLVED IN THE
HANDLING OF SUCH INSTRUCTION MIGHT DECIDE TO CONSIDER YOUR
INSTRUCTION AS A NON-COMPETITIVE OFFER OR DECIDE NOT TO ACCEPT OR
PROCESS YOUR INSTRUCTION. YOU AGREE TO INDEMNIFY AND HOLD
HARMLESS AND RELEASE EUROCLEAR BANK SA/NV FROM ANY LIABILITY
WHATSOEVER OR FROM ANY CONSEQUENCES RESULTING OF SUCH A DECISION,
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, CLAIMS, DAMAGES OR LOSSES, WHETHER
DIRECT OR INDIRECT.
2. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE.
3. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
4. TENDER CAP: USD 120,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING
SECURITIES.
5. PRORATION: IF THE TENDER CAP IS EXCEEDED, INSTRUCTIONS TO
TENDER WILL BE ACCEPTED IN THE FOLLOWING ORDER:
(I) ALL VALIDLY SUBMITTED NON-COMPETITIVE OFFERS WILL BE ACCEPTED
FIRST, SUBJECT TO POSSIBLE SCALING IN THE EVENT THAT TENDER
INSTRUCTIONS IN RESPECT OF SUCH NON-COMPETITIVE OFFERS HAVE BEEN
SUBMITTED THAT WOULD RESULT IN A GREATER AGGREGATE PRINCIPAL
AMOUNT OF THE 2024 NOTES TO BE PAID BY THE OFFEROR THAN THE
MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT,
(II) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY
PURCHASE PRICES LOWER THAN THE CLEARING PRICE WILL BE ACCEPTED
SECOND, AND
(III) ALL VALIDLY SUBMITTED COMPETITIVE OFFERS THAT SPECIFY
PURCHASE PRICES EQUAL TO THE CLEARING PRICE WILL BE ACCEPTED
THIRD, SUBJECT TO POSSIBLE SCALING IN THE EVENT THAT SUCH
COMPETITIVE OFFERS, WHEN AGGREGATED WITH ALL TENDER INSTRUCTIONS
REFERRED TO ABOVE AND ACCEPTED FOR PURCHASE, WOULD RESULT IN A
GREATER AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE 2024 NOTES TO BE PAID
BY THE OFFEROR THAN THE MAXIMUM ACCEPTANCE AMOUNT.
6. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749622

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

12 января 2023 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 ноября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

14 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.1375 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.1375 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 08/11/2022: SECURITY AVAILABLE DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022 г.

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация.

Стали известны сроки проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.1375 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1375 GBP

Дата платежа – 12 января 2023 г..

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00BN7SWP63

Описание бумаги GSK plc ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа — 12 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eurasia Capital S.A.

ISIN

XS2075963293

Референс корпоративного действия

751428

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.11.2022 г.

От Выщестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++

++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE

BE ADVISED OF THE NOTICE TO

THE HOLDERS.

COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE

UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL

TO:

CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM

QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

PCP XS2075963293 INFO 08NOV22

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

CAED/NOTICE TO HOLDERS

 ————— EVENT DETAILS ——————-

NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

DOCUMENTATION:

YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA

E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:

A. E-MAIL:

SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE

SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7979488-399.

NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS

10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL

YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL

BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.

B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):

TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR

AS A GUEST.

YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION

NOTIFICATION NUMBER 7979488 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SCF Capital DAC

ISIN

XS1433454243

Референс корпоративного действия

751539

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Обязательное событие

инструкций не требуется

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Выщестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций SCF Capital DAC 5.375 16/06/23 с ISIN XS1433454243.

Настоящее сообщение предоставлено ПАО «Совкомфлот». За содержание сообщения и последствия его использования НРД  и  ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Текст сообщения:

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАМЕЩАЮЩИХ ОБЛИГАЦИЙ СЕРИИ ЗО-2023

Уважаемые владельцы еврооблигаций!

Обращаем внимание, что в настоящее время осуществляется размещение выпуска облигаций ПАО «СОВКОМФЛОТ», замещающих соответствующий выпуск еврооблигаций, выпущенных SCF Capital DAC на сумму 498 427 тыс. долл. США ставка купона – 5,375%; срок погашения – 16 июня 2023 года; ISIN — XS1433454243/ US78403LAB80

Для участия в обмене еврооблигаций на замещающие облигации владельцам еврооблигаций необходимо обеспечить поступление заполненной Формы Оферты до 18:00 по московскому времени 24 ноября 2022 года

С подробной информацией об условиях размещения и порядке действий для участия в размещении можно ознакомиться по ссылке:

http://www.scf-group.ru/press_office/press_releases/item111578.html

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Latam Airlines Group S.A.

ISIN

US51817R1068

Референс корпоративного действия

739998

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

31 октября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 октября 2022 г.

Дата платежа

07 ноября 2022 г. 

Дата валютирования

07 ноября 2022 г.  (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.006554 USD

Дополнительный текст

NARC/NET RATE: 0.00294800 USD 35PERCENT WITHHOLDING TAX: 0.00229540USD FEE RATE: 0.00131 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.11.2022

Стала известна дата валютирования — 07 ноября 2022 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.11.2022:

Стали известны экс-дивидендная дата, дата фиксации и дата платежа, Также стала известна цена, полученная в расчете на продукт.
Добавлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/11/2022: KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED.
CASH RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Опции:

CASH Деньги (USD)

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/DRCA
————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Референс корпоративного действия

751820

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое  уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила для владельцев облигаций Ozon Holdings PLC 1.875 24/02/26 с ISIN XS2304902443.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Интернет Решения». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Текст сообщения:

 23 сентября 2022 года Ozon Holdings PLC (“Компания”) уведомила держателей конвертируемых облигаций с погашением в 2026 году на сумму 750 млн долл. США с купоном 1,875% с ISIN: XS2304902443 (далее — “Облигации”) о рассмотрении и, если это будет целесообразным, принятии решений в отношении определенных согласий и изменений (далее — “Согласия и Изменения”), вносимых в условия Облигаций, в целях осуществления реструктуризации Облигаций (далее — “Реструктуризация”). 25 октября 2022 года держатели Облигаций, представляющих более 75 процентов от суммы основного долга по Облигациям, проголосовали за принятие Письменных решений и утвердили Согласия и Изменения. Таким образом, Дата принятия решений (в соответствии с определением в Меморандуме от 23 сентября 2022 года (далее — “Меморандум”)) наступила 25 октября 2022 года. Для получения дополнительной информации о Письменных решениях и Согласиях и Изменениях, см. Меморандум по ссылке https://ir.ozon.com/restructuring или https://i2capmark.com/event-details/68/Holder/ozon-consent-solicitation.

Предоставление Инструкций по установлению прав

Мы призываем держателей Облигаций, которые еще не представили свои Инструкции по установлению прав, сделать это как можно скорее и не позднее Предельного срока предоставления сведений, который наступает в 16:00 (по лондонскому времени) через 7 дней после Даты согласования со стороны санкционных органов Великобритании/ЕС/США для получения суммы погашения по своим Облигациям в соответствии с Реструктуризацией в Дату погашения или в течение Рублевого периода погашения (в соответствии с определениями в Меморандуме).

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

STORE Capital Corporation

ISIN

US8621211007

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

737210

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US8621211007

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 32.35 USD

Дата вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестна

Обновление от 09.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/11/2022: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 09/12/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
STORE CAPITAL CORPORATION, IVORY PARENT, LLC AND IVORY REIT, LLC,ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.
NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, EACH SHARE OF COMPANY COMMON STOCK THEN HELD BY THE COMPANY,THE PARENT PARTIES OR ANY OF THEIR RESPECTIVE WHOLLY-OWNED SUBSIDIARIES, IF ANY, WILL BE CANCELED AND RETIRED AND WILL CEASE TO EXIST, AND NO CONSIDERATION WILL BE PAID, NOR WILL ANY RIGHT INURE OR BE MADE WITH RESPECT TO SUCH SHARES OF COMPANY COMMON STOCK IN CONNECTION WITH OR AS A CONSEQUENCE OF THE MERGER..
THE TRANSACTION, WHICH WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY THE STORE CAPITAL BOARD OF DIRECTORS, IS EXPECTED TO CLOSE IN THE FIRST QUARTER OF 2023, SUBJECT TO APPROVAL BY STORE CAPITAL-S
STOCKHOLDERS AND THE SATISFACTION OF CERTAIN OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Faraday Future Intelligent Electric Inc.

ISIN

US3073591097

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

742653

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN AND RATIO TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 10 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/11/2022: THIS EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE SHAREHOLDERS’ MEETING.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 14/10/2022: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/11/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

180 Life Sciences Corp.

ISIN

US68236V1044

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

751531

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно)

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US68236V1044

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000 RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 4AND 20 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 15/12/2022.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Acorda Therapeutics, Inc.

ISIN

US00484M6012

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

736469

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00484M6012

Описание бумаги

Acorda Therapeutics Inc ORDSHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 20 OLD SHARES HELD CUSIP TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/11/2022: SHAREHOLDER MEETING HAS BEEN RESCHEDULED TO 11/11/2022.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная палата в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/11/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Acorda Therapeutics, Inc.

ISIN

US00484M6012

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

736469

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00484M6012

Описание бумаги

Acorda Therapeutics Inc ORDSHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 20 OLD SHARES HELD CUSIP TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная палата в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 04/11/2022
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

696016

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

18 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 ноября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа 02 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002-CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Дата платежа — 02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дата платежа 02 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA5592224011

Период действия на рынке — с 27 апреля 2022 г. по 16 июня 2022 г.

Дата платежа — 02 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

751608

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

21 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 ноября 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 08 ноября 2022 г. по 21 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 21 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа 01 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA9628791027

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 21 ноября 2022 г.

Дата платежа — 01 декабря 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Референс корпоративного действия

751340

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

25 ноября 2022 г.

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Banco Santander S.A.

ISIN

XS1951093894

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

751413

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

07 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Опции:

По всем возникшим вопросам относительного данного корпоративного действия Вы можете связываться напрямую с Агентом:
ISSUERSOLUTIONS
TEL: +44 (0) 203 0085608

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NOTICE TO BE SENT BY
PARTICIPANT
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, ISSUER SOLUTIONS
.
PURPOSE OF THE EVENT
.——————-
THE ISSUER HAS SELECTED ISSUER SOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER INFORMATION COLLECTION PROCESS IN
RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR
TAX PURPOSES AND PERMANENT ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF
NON-RESIDENT INCOME TAXPAYERS OWNING A BENEFICIAL INTEREST IN
THEIR DEBT SECURITIES LISTED IN THE DOCUMENTATION FOR THIS EVENT
(EACH A SPANISH HOLDER AND COLLECTIVELY THE SPANISH HOLDERS)
.
THIS DISCLOSURE REQUEST COMPLIES WITH THE ISSUER’S INFORMATION
OBLIGATIONS UNDER SPANISH ROYAL DECREE 1065/2007 OF 27 JULY, AS
AMENDED BY THE SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011 OF 29
JULY.
.
FOR MORE INFORMATION, REFER TO
WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISCLOSURES
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0506329934

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

451447

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 января 2111 г.

Дата КД (расч.)

08 января 2111 г.

Дата фиксации

07 ноября 2022 г.

Дата фиксинга

31 октября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 35 обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049 на 1000 евро номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/11/22, ISIN CH0506329934.
Также будет выплачена компенсация в размере 3,918601 евро на 1000 евро номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 08/11/22, ISIN CH0506329934.

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.