Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Эмитент |
ITV plc |
ISIN |
GB0033986497 |
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
Референс корпоративного действия |
724011 |
Повторное уведомление |
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
Дата фиксации |
21 октября 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 октября 2022 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Дата платежа |
28 ноября 2022 г. |
Период действия на рынке |
Неизвестно |
Срок предоставления инструкций |
Неизвестно |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 30.11.2022 г. Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0033986497 Описание бумаги ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5 Дата платежа 28 ноября 2022 г Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.021574/1.0 (Новая информация) Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: GBP 0.78796074,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.776316)AVAILABLE DATE: 30/11/2022 SHARERATIO: 1 FOR 46.35063176 (Новая информация)
Предыдущее сообщение информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 28 ноября 2022 г.. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.017 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 00.017 GBP 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0033986497 Описание бумаги ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5 Дата платежа 28 ноября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0033986497DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Check-Cap Ltd. |
ISIN |
IL0011336851 |
Повторное уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
756864 |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
25 ноября 2022 г. |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
Флаг сертификации |
Нет |
ISIN списываемого выпуска: |
IL0011336851 |
Описание бумаги |
Check-Cap Ltd. ORD SHS |
ISIN зачисляемого выпуска: |
IL0011336851 |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дата платежа |
25 ноября 2022 г. |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 |
ISIN зачисляемого финансового инструмента |
USM2361E1791 (новая информация) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 30.11.2022: Обновлен ISIN зачисляемого финансового инструмента. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО Инвестиционная палата в Вышестоящем депозитарии. Текст сообщения от Иностранного депозитария: ————— EVENT DETAILS ——————- Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
AgEagle Aerial Systems Inc. |
ISIN |
US00848K1016 |
Новое уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
758005 |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
ISIN списываемого выпуска: |
US00848K1016 |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
Неизвестно |
Дата платежа |
Неизвестно |
ISIN зачисляемого выпуска: |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD |
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 3AND 8 SHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Hunt Oil Company of Peru L.L.C., Sucursal del Peru |
ISIN |
USP5300PAB96 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Частичное погашение без уменьшения номинала |
Референс корпоративного действия |
705309 |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата КД (план.) |
01 декабря 2022 г. |
Дата КД (расч.) |
01 декабря 2022 г. |
Дата фиксации |
30 ноября 2022 г. |
Номинальная стоимость |
1000 USD |
Остаточная номинальная стоимость |
958 USD |
Валюта платежа |
USD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
B2GOLD CORP. |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
|
Референс корпоративного действия |
716383 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Порядок проведения корпоративного действия: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 30 ноября 2022 года до 16-00 Московского времени. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
Эмитент |
B2GOLD CORP. |
|
ISIN |
CA11777Q2099 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
|
Референс корпоративного действия |
740313 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Эмитент продублировал информацию Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Порядок проведения корпоративного действия: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
Эмитент |
Pan American Silver Corp. |
|
ISIN |
CA6979001089 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
|
Референс корпоративного действия |
734081 |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Порядок проведения корпоративного действия: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
||
Эмитент |
Canadian Natural Resources Limited Canadian Natural Resources Limited Canadian Natural Resources Limited Enbridge Inc. First Majestic Silver Corp. First Majestic Silver Corp. Kinross Gold Corporation Kinross Gold Corporation Nutrien Ltd. Nutrien Ltd. Pan American Silver Corp. Pembina Pipeline Corporation Pembina Pipeline Corporation Pembina Pipeline Corporation Pembina Pipeline Corporation Pembina Pipeline Corporation SSR Mining Inc. SSR Mining Inc. Sandstorm Gold Ltd. Sandstorm Gold Ltd. Silvercorp Metals Inc Teck Resources Limited Vermilion Energy Inc. Vermilion Energy Inc. Vermilion Energy Inc. West Fraser Timber Co. Ltd. |
|
ISIN |
CA1363851017 CA1363851017 CA1363851017 CA29250N10503 CA32076V1031 CA4969024047 CA67077M1086 CA67077M1086 CA67077M1086 CA6979001089 CA7063271034 CA7063271034 CA7063271034 CA7063271034 CA7063271034 CA7063271034 CA7847301032 CA7847301032 CA80013R2063 CA80013R2063 CA82835P1036 CA8787422044 CA8787422044 CA9237251058 CA9237251058 CA9237251058 CA9528451052 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
|
Референс корпоративного действия |
718216 733709 742741 709879 733715 711682 714144 734468 693119 665005 721145 709887 701053 692382 744363 712445 720487 736553 728405 711541 734614 724269 747897 714603 716478 740311 744887 692929 720489 |
|
Дата фиксации |
17 июня 2022 г. 23 августа 2022 г. 16 сентября 2022 г. 13 мая 2022 г. 25 мая 2022 г. 02 июня 2022 г. 18 августа 2022 г. 31 марта 2022 г. 31 декабря 2021 г. 30 июня 2022 г. 24 мая 2022 г. 25 апреля 2022 г. 25 марта 2022 г. 23 сентября 2022 г. 24 июня 2022 г. 25 августа 2022 г. 25 июля 2022 г. 13 мая 2022 г. 12 августа 2022 г. 19 июля 2022 г. 18 октября 2022 г. 06 июня 2022 г. 15 июня 2022 г. 15 сентября 2022 г. 30 сентября 2022 г. 31 марта 2022 г. 30 июня 2022 г. |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Порядок проведения корпоративного действия: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к брокеру в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к брокеру иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Срок предоставления документов– 02 декабря 2022 года до 16-00 Московского времени. ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ, ЧТО В СВЯЗИ С ДЕЙСТВУЮЩИМИ ОГРАНИЧЕНИЯМИ ПО СЧЕТАМ НРД В ВЫШЕСТОЯЩИХ ИНОСТРАННЫХ ДЕПОЗИТАРИЯХ ВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В ДАННОМ КОРПОРАТИВНОМ ДЕЙСТВИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ГАРАНТИРОВАНА. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Daimler Truck Holding AG |
ISIN |
DE000DTR0CK8 |
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
Референс корпоративного действия |
757510 |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата фиксации |
25 ноября 2022 г. |
Дата платежа |
Неизвестно |
Признак SRD II |
Да |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch |
ISIN |
CH0521180718 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
Референс корпоративного действия |
757978 |
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
Дата КД (план.) |
05 декабря 2022 г. |
Дата КД (расч.) |
05 декабря 2022 г. |
Дата фиксации |
02 декабря 2022 г. |
Погашаемая часть в % |
100 % |
Валюта платежа |
USD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0521180718 05 декабря 2022 г. |
Эмитент |
Tesco PLC |
ISIN |
GB00BLGZ9862 |
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
Референс корпоративного действия |
742702 |
Повторное уведомление |
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
Дата фиксации |
14 октября 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 октября 2022 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Дата платежа |
25 ноября 2022 г. |
Период действия на рынке |
с 05 октября 2022 г. по 04 ноября 2022 г. |
Срок предоставления инструкций |
01 ноября 2022 г. 17:00 |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 29.11.2022: Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002. Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.015992/1.0 Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: GBP 2.407377, (EXCLUDING CHARGES GBP 2.3718) AVAILABLE DATE: 30/11/2022 SHARERATIO: 1 FOR 62.52927272 Предыдущее сообщение Обновление от 28.11.2022: Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 25 ноября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.0385 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.4682 GBP 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB00BLGZ9862 Описание бумаги Tesco PLC ORD SHS SDRT 0.5 Дата платежа 25 ноября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BLGZ9862DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TOBE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
Эмитент |
ITV plc |
ISIN |
GB0033986497 |
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
Референс корпоративного действия |
724011 |
Повторное уведомление |
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
Дата фиксации |
21 октября 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
20 октября 2022 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Дата платежа |
28 ноября 2022 г. |
Период действия на рынке |
с 02 августа 2022 г. по 07 ноября 2022 г. |
Срок предоставления инструкций |
Неизвестно |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 29.11.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Обновление от 03.08.2022: Обновление от 03.08.2022: Обновлены детали КД: UPDATE 02/08/2022: DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа 28 ноября 2022 г. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.017 GBP Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.017 GBP 002-SECU Ценные бумаги Зачисление цб с ISIN GB0033986497 Описание бумаги ITV PLC ORDSHS SDRT 0.5 Дата платежа 28 ноября 2022 г. Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0033986497 DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCED AVAILABLE DATE AND SHARE RATIO: TO BE ANNOUNCED Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Paysafe Ltd |
ISIN |
BMG6964L1072 |
Новое уведомление |
|
Референс корпоративного действия |
758276 |
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата/Время вступления в силу |
12 декабря 2022 г. |
Дата фиксации |
13 декабря 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
13 декабря 2022 г. |
ISIN списываемого выпуска: |
BMG6964L1072 |
ISIN зачисляемого выпуска: |
/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD |
Дата платежа |
13 декабря 2022 г. |
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.083333/1.0 |
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
Дополнительный текст |
NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR 12 SHARESHELD ISIN TO BE ANNOUNCED |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящих депозитариях. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. CAED/CONSOLIDATION Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |