Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Commerce Bancshares, Inc.

ISIN

US2005251036

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

755260

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

19 декабря 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 декабря 2022 г.

Дата платежа

19 декабря 2022 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.11.2022:

Изменилась дата платежа и дата истечения срока.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 21/11/2022: EFFECTIVE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций».

Опции:

001SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN US2005251036

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.05/1.0

Дата платежа 16 декабря 2022 г.

CAED/STOCK DIVIDEND
————— EVENT DETAILS ——————-
A 5 PERCENT STOCK DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED FOR THE
ABOVE-MENTIONED ISSUE.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE:
. R20 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE BATCH PROCESS,
OR. R23 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE REAL-TIME
PROCESS.
FOLLOWING MARKET PRACTICE, PAYMENT DATE AND FINAL NOTICE IS
USUALLY PROVIDED BY THE AGENT ABOUT ONE MONTH AFTER RECORD DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Suncor Energy Inc.

ISIN

CA8672241079

Референс корпоративного действия

754985

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Дата КД (план.)

23 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

01 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

28 ноября 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 18 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.

Дата платежа —   23 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.52 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.390000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.442000

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA8672241079

Период действия на рынке — с 18 ноября 2022 г. по 01 декабря 2022 г.

Дата платежа — 23 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN CA8672241079SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Wheaton Precious Metals Corp.

ISIN

CA9628791027

Референс корпоративного действия

751608

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Дата фиксации

21 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 ноября 2022 г.

Дата платежа

01 декабря 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

01 декабря 2022 г. (новая информация)

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 08 ноября 2022 г. по 21 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.12.2022:

Стала известна дата валютирования, обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Дата валютирования 01 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.1275
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 02/12/2022: PROCESSING RESULTS USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

UPDATE 02/12/2022: 15 PERCENT WITHHOLDING TAX RATE ADDED TO THE CASH OPTION.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 21 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.15 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа 01 декабря 2022 г.

Дополнительный текст —     NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.112500

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA9628791027

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 21 ноября 2022 г.

Дата платежа — 01 декабря 2022 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA9628791027SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nano Dimension Ltd

ISIN

US63008G2030

Референс корпоративного действия

746076

Тип корпоративного действия      

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Дата платежа

23 января 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kaspi.kz JSC

ISIN

US48581R2058)

Референс корпоративного действия

746632

Тип корпоративного действия      

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Дата платежа

23 января 2023 г.

Размер комиссии

0.01 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.01 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

General Electric Company

ISIN

US3696043013

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

759919

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата

05 января 2023 г.

Дата фиксации

04 января 2023 г.

Дата платежа

06 января 2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа 06 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 16/12/2022
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/01/2022
. DUE BILL DATE: 05/01/2022
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Applied Genetic Technologies Corporation

ISIN

US98936J1016

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

759918

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US03820J1007

Дата/Время вступления в силу

01 декабря 2022 г.

Дата платежа

05 декабря 2022 г.

Дата валютирования

Неизвестно

Дата начала выплат

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US038CVR0150

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.34 USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: SYNCONA PORTFOLIO LIMITED
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0521180718

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

757978

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

05 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

05 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0521180718 05 декабря 2022 г.

Эмитент       

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.

ISIN

FR0000121014

Референс корпоративного действия

756436

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Christian Dior SE

ISIN

FR0000130403

Референс корпоративного действия

756434

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

First Majestic Silver Corp.

ISIN

IT0000072618

Новое уведомление

Тип корпоративного действия            

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

760117

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 22 ноября 2022 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 05/12/22

ISIN

CH0506329595

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

457613

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

05 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

05 декабря 2022 г.

Дата фиксации

05 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

30 ноября 2022 г

Обновление от 05.12.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 56 обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049 на 1000 евро номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 05/12/22, ISIN CH0506329595.
Также будет выплачена компенсация в размере 2,4041 евро на 1000 евро номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 05/12/22, ISIN CH0506329595.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361252971

Референс корпоративного действия

759988

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Дата КД (план.)

05 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию   будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361255057

Референс корпоративного действия

760069

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Дата КД (план.)

05 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию   будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361253862

Референс корпоративного действия

760073

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Дата КД (план.)

05 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию   будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361253433

Референс корпоративного действия

760078

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Дата КД (план.)

05 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию   будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SoftBank Group Corp.

ISIN

XS2361253607

Референс корпоративного действия

760090

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

Для участия требуются инструкции

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Дата КД (план.)

05 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 15,315%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию   будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

CorEnergy Infrastructure Trust, Inc.

ISIN

US21870U5020

Референс корпоративного действия

750811

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 ноября 2022 г.

Дата фиксации

16 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.12.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.014451/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,FULL RATE : TBA REINVESTMENT PRICE:USD 3.46
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 05/12/2022: UPDATE FOR OPTION 2. PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED.

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г.

Дата платежа — 30 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.05 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст: NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление ISIN US21870U5020

Период действия на рынке — с 04 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г.

Дата платежа 30 ноября 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN US21870U5020NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,FULL RATE : TBA REINVESTMENT PRICE:TBA

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDEDDOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7955973

NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Новое уведомление

Тип корпоративного действия            

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

760154

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 21 ноября 2022 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ENGIE SA

ISIN

FR0010208488

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

729951

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

Срок истек

Период действия на рынке

с 19 августа 2022 г. по 06 декабря 2022 г.

Признак типа изменений

Замена акций на предъявителя на именные

Обновление от 05.12.2022:

Изменились сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 02/12/2022: DEADLINE EXTENDED.
THE FOLLOWING DEADLINE HAS BEEN UPDATED: INSTRUCTION DEADLINE

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.08.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/08/2022: EVENT DETAILS UPDATED.
DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN ADDED.
THE DEADLINE FOR SHAREHOLDERS WHO NEED TO OPEN A SUB-ACCOUNT:
29/11/2022 AT 18:00.
THE DEADLINE FOR SHAREHOLDERS WHO DO NOT NEED TO OPEN A
SUB-ACCOUNT: 06/12/2022 AT 18:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-OTHR Прочее
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию – Неизвестно

Списываемый ISIN FR0010208488

Зачисляемый ISIN /XS/110314647 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D EUR

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа Неизвестно

002 — NOAC Не участвовать

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/FOR BONUS DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-
FRENCH LAW DATED 12/07/2002 (ARTICLE 94-578) STATES THAT
COMPANIES MAY GRANT A LOYALTY BONUS IN ADDITION TO A DIVIDEND PAYMENT. BONUS SHARES MAY BE DISTRIBUTED:
FOR AN AMOUNT OF A MAXIMUM OF 10 PCT OF THE DIVIDEND AMOUNT
FOR NO MORE THAN 0.5 PCT OF THE COMPANY’S TOTAL CAPITAL PER
SHAREHOLDER.
TO RECEIVE LOYALTY BONUS SHARES, BENEFICIAL OWNERS (BOS) NEED TO CONVERT THEIR SHARES FROM BEARER TO REGISTERED FORM, AND THEM FOR A PERIOD OF A MINIMUM OF TWO FULL CALENDAR YEARS FROM THE DIVIDEND EX-DATE.
SHARES REGISTERED IN THE LAUNCH YEAR 2022 ARE ELIGIBLE FOR A
BONUS DIVIDEND WITH PAYMENT YET TO BE ANNOUNCED
FRENCH LAW DATED 12/07/2002 (ARTICLE 94-578) STATES THAT
COMPANIES MAY GRANT A LOYALTY BONUS IN ADDITION TO A DIVIDEND
PAYMENT. BONUS SHARES MAY BE DISTRIBUTED:
FOR AN AMOUNT OF A MAXIMUM OF 10 PCT OF THE DIVIDEND AMOUNT
FOR NO MORE THAN 0.5 PCT OF THE COMPANY’S TOTAL CAPITAL PER
SHAREHOLDER.
TO RECEIVE LOYALTY BONUS SHARES, BENEFICIAL OWNERS (BOS) NEED TO
CONVERT THEIR SHARES FROM BEARER TO REGISTERED FORM, AND THEM FOR
A PERIOD OF A MINIMUM OF TWO FULL CALENDAR YEARS FROM THE
DIVIDEND EX-DATE.
SHARES REGISTERED IN THE LAUNCH YEAR 2022 ARE ELIGIBLE FOR A
BONUS DIVIDEND WITH PAYMENT YET TO BE ANNOUNCED
………..
SHARE REGISTRATION:
YOU CAN REGISTER YOUR SHARES IN TWO WAYS:
1. PURE REGISTRATION: IN THIS CASE THE ISSUER RECORDS OWNERSHIP
AND ACTS AS AN ACCOUNT HOLDER, INFORMING THE BO ON ALL MATTERS
RELATING TO THE SECURITY, AND ACTING ON BEHALF OF THE BO. PAYMENT
OF THE LOYALTY BONUS SHARES UNDER THIS OPTION WILL NOT BE DONE
THROUGH EUROCLEAR BANK
2. ADMINISTERED REGISTRATION: IN THIS CASE OWNERSHIP IS
REGISTERED WITH THE ISSUER, BUT THE SHARES ARE DEPOSITED IN A
THIRD-PARTY ACCOUNT WHO REPRESENTS THE BO. THIS FORM OF
REGISTRATION IS IN CONFLICT WITH THE PRINCIPLE OF FUNGIBILITY
UNDER WHICH SECURITIES ARE HELD IN EUROCLEAR BANK
FOR THIS REASON, ADMINISTERED REGISTRATION INVOLVES THE TRANSFER
OF POSITION TO A NON-DEPOSIT ACCOUNT.
NOTE:
A. REGISTERED SHARES ARE NOT TRADEABLE. THEY HAVE TO BE CONVERTED
TO BEARER FORM BEFORE YOU CAN TRADE THEM AGAIN. THIS CONVERSION
INTO BEARER FORM MAY TAKE SEVERAL DAYS, OR EVEN WEEKS, DEPENDING
ON THE ISSUER
B. REGISTERED POSITION IN A NON-DEPOSIT ACCOUNT WILL BE BLOCKED
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
ACTIONS TO BE TAKEN WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия            

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

760186

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

04 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 января 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 января 2023 г.

Период действия на рынке

с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Размер дивидендов на 1.03 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.772500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.875500

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Зачисляемый ISIN CA0641491075

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Зачисляемый ISIN CA0641491075

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nano Dimension Ltd

ISIN

US63008G2030

Референс корпоративного действия

746076

Тип корпоративного действия      

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

02 декабря 2022 г.

Дата платежа

23 января 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40

ISIN

USL3500LAA72

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

705297

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

01 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 декабря 2022 г.

Дата фиксации

30.11.2022 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Ставка

1.7938514 (новая информация)

Дата платежа

01 декабря 2022 г. (новая информация)

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.12.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

General Electric Company

ISIN

US3696043013

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

756322

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06.01.2023 г.

Дата фиксации

05.01.2023 г.

Экс-дивидендная дата

04.01.2023 г.

Дата платежа

06.01.2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110316780//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED   USD

Дата платежа 06 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

OFFICIAL RECORD DATE: 16/12/2022.

OFFICIAL PAYMENT DATE: 03/01/2022.

DUE BILL DATE: 05/01/2022

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE   (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FIDELITY NATL FINL INC NEW

ISIN

US31620R3030

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

752206

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

05.12.2022 г

Экс-дивидендная дата

01.12.2022 г

Дата фиксации

02.12.2022 г

Дата платежа

05.12.2022 г

ISIN зачисляемого выпуска

US30190A1043

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.068/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 18.11.2022 г.

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU (Ценные бумаги)

Зачисление ISIN /XS/110317000

//TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.068/1.0

Дата платежа 05.12.2022 г

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-

SHARES OF F-AND-G ANNUITIES AND LIFE INC. (FG) TO BE DISTRIBUTED.

A DEMERGER HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS: OFFICIAL RECORD DATE: 22/11/2022. OFFICIAL PAYMENT DATE: 01/12/2022. DUE BILL DATE: 02/12/2022.

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DEMERGER BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).

THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY AFTER THE DUE BILL DATE. THE DEMERGER WILL BE EFFECTIVE IN EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Murphy Oil Corporation

ISIN

US626717AJ13

Новое уведомление

Тип корпоративного действия            

Досрочное частичное погашение основного долга

(Выигрышное погашение)

Референс корпоративного действия

752158

Дата фиксации

31.10.2022 г.

Дата КД (план.)

30 ноября 2022 г.

Дата КД (расч.)

30 ноября 2022 г.

Размер выплаты накопленных процентов

Неизвестно

Метод расчета

30/360

Погашаемая часть в %

100

Цена, выраженная в процентах к номиналу

101,438

Ставка налога

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о КД «Досрочное частичное погашение ценных бумаг».

Согласно полученной информации, 31/10/2022 эмитентом было осуществлено выигрышное погашение облигаций путем проведения лотереи.

Детали корпоративного действия:

—————EVENTDETAILS——————-
AS ANNOUNCED PREVIOUSLY, A LOTTERY DRAWING HAS TAKEN PLACE ON
31/10/22.
THE DRAWN POSITION IS ANNOUNCED IN THE SECTION ‘BALANCES’ IN THE
FIELD ‘POSITION DRAWN’ IN USD.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gaz Finance Plc

ISIN

XS2363250833

Референс корпоративного действия

760258

Тип корпоративного действия      

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Иное событие».

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет.

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» сообщает об открытии книги заявок по замещающим облигациям серии ЗО31-1-Д (регистрационный номер выпуска 4-08-36400-R-003P от 24.11.2022) в количестве до 1 000 000 (один миллион) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая.

Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных компанией специального назначения Gaz Finance Plc, объемом 1 000 млн долларов США, с купонным доходом в размере 3,5% годовых, со сроком погашения 14 июля 2031 г., ISIN XS2363250833 (Regulation S) / XS2363251997 (144A), права на которые учитываются российскими депозитариями. Выпуск замещающих облигаций размещается по российскому праву на аналогичных условиях с еврооблигациями.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

FEL ENERGY VI 5.75 01/12/40

ISIN

USL3500LAA72

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Частичное погашение без уменьшения номинала

Референс корпоративного действия

756488

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата КД (план.)

01 июня 2022 г.

Дата КД (расч.)

01 июня 2022 г.

Дата фиксации

31.05.2023 г.

Номинальная стоимость

1000 USD

Ставка

0.923949864 (новая информация)

Валюта платежа

USD

Дата платежа

6 января 2023 г.

Дата валютирования

6 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала».

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.