Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Magna International Inc.

ISIN

CA5592224011

Референс корпоративного действия

751605

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 ноября 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

Истёк

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.12.2022:

Стала известна дата валютирования для вариантов КД 001, 002 —  02 декабря 2022 г.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 05/12/2022: PROCESSING RESULTS USD,CAD CURRENCY,

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.11.2022 г.

Обновлены детали выплаты для варианта КД 002 :

002—CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.602325 CAD (Новая информация)

Ставка удерживаемого налога, % — 25 % (Новая информация)

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.45174375WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.51197625EXCHANGE RATE: 1.00 USD/1.3385 CAD (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 23/11/2022: CAD CASH PROCEED RATIO, NET DIVIDEND AND

EXCHANGE RATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии после приема инструкции на участие в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы. Ценные бумаги будут разблокированы после подтверждения вышестоящего депозитария и исполнения инструкций.

Опции:

001-CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.45 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.337500

002—CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке — с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г

Дата платежа —  02 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Ставка удерживаемого налога, % — Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD TBA WITHHOLDINGTAX 15 PCT: NET DIVIDEND RATE CADTBA

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA5592224011

Период действия на рынке —  с 08 ноября 2022 г. по 17 ноября 2022 г.

Дата платежа — 02 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA5592224011SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Zepp Health Corporation

ISIN

US98945L1052

Референс корпоративного действия

760680

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

20 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gaotu Techedu Inc.

ISIN

US36257Y1091

Референс корпоративного действия

760689

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

03 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 05/12/22

ISIN

CH0506329595

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

457613

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

05 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

05 декабря 2022 г.

Дата фиксации

05 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

30 ноября 2022 г

Обновление от 06.12.2022:
По уточненной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде американских депозитарных расписок HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 56 американских депозитарных расписок HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049 на 1000 евро номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 05/12/22, ISIN CH0506329595.
Также будет выплачена компенсация в размере 2,4041 евро на 1000 евро номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 05/12/22, ISIN CH0506329595.

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.12.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 56 обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049 на 1000 евро номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 05/12/22, ISIN CH0506329595.
Также будет выплачена компенсация в размере 2,4041 евро на 1000 евро номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 05/12/22, ISIN CH0506329595.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Референс корпоративного действия

686209

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Дата объявления

22 марта 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.12.2022:

От Вышесятощего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD  02DEC22++
‘NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED 30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00  P.M. (ET)
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO ORIGINAL DOCUMENT.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,  KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  CRED REAL DFLT 02DEC22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING  IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED.

THE  TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION  REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,  THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED  PAPERS FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE OFFICES OF THE CLERK OF THE BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S WEBSITE.
UNQUOTE
. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL  TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE CRED REAL DFLT 03NOV22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
++++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 14 OCT 22, REGARDING THE
HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  CRED REAL DFLT 17 OCT22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
++++UPD 23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS: QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COUR HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE  DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.

FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)
CLEARSTREAM.COM’  AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:  OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22

Обновление от 06.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
+++++UPDATE 05SEP22+++
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:

THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022  AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME).

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
+++++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022  AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD  27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28, 2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED
A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER
GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE  LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWA
RE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
Обновление от 07.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД.
Обращаем внимание, что на текущий момент материалы по корпоративному действию не доступны по запросу у Clearstream Banking S.A.

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE  ON JUNE
22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF THE ISSUER, OR ANY OF ITS
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE
.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0506329611

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

455885

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

02 декабря 2022 г.

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

22 ноября 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.12.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде американских депозитарных расписок HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 32 американские депозитарные расписки HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 02/12/22, ISIN CH0506329611.
Также будет выплачена компенсация в размере 3.5972 долларов США долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 02/12/22, ISIN CH0506329611.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

______EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Референс корпоративного действия

686075

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 05.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02DEC22++ ‘NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED 30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE.
.
STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00  P.M. (ET)
.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO ORIGINAL DOCUMENT.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,  KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  CRED REAL DFLT 02DEC2

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING  IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED. THE  TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION  REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,  THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED  PAPERS FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE OFFICES OF THE CLERK OF THE BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S WEBSITE. UNQUOTE
. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE CRED REAL DFLT 03NOV22 

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 18.10.2022:

Обновленные материалы по КД, доступны по запросу. 

Обновление от 18.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 14OCT22, REGARDING THE HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTHION TO DISMISS. THE  DELAW ARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 05SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022 AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).

Предыдущее сообщение
Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
27JUL22++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,  2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER
GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE  DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION. UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME).

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD  05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS BOND, TRIGGERING AN EVENT OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-

OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Applied Genetic Technologies Corporation

ISIN

US03820J1007

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

749943

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Инициатор выкупа

ALLIANCE ACQ

Период действия на рынке

с 02 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа

05 декабря 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

05 декабря 2022 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Предлагающая сторона

ALLIANCE ACQ

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для варианта КД 001.

001– CASE Деньги и ценные бумаги

Зачисление ISIN US038CVR0150

Описание бумаги APPLIED GENETIC TECHNOLOGIES-CVR USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Дата платежа 05 декабря 2022 г.

Дата валютирования  05 декабря 2022 г.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 06/12/2022: PAYMENT INFORMATION
.
1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES
VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT
IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS

2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT
CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH
PROCESS.
CASH BREAKDOWN:
. PRORATION FACTOR: NA
. POOL FACTOR: NA
. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 0.34 PER MULTIPLE
.
PAYMENT DATE AND VALUE DATE HAVE BEEN ADDED
.
PROCEED CODE HAS BEEN ASSIGNED

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.12.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/11/2022: THE OFFER HAS BEEN EXTENDED — DEADLINES HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Опции:

001– CASE Деньги и ценные бумаги

Списание ISIN US03820J1007

Дата и время окончания приема инструкций — 23 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке – с 02 ноября 2022 г. по 28 ноября 2022 г.

Зачисление

ISIN — /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа — Неизвестно

Дата валютирования – Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 0.34 USD

Дополнительный текст NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

002-NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A PURCHASE OFFER
.
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY ALLIANCE ACQ TO PURCHASE
THESE SECURITIES AT USD 0.34 A SHARE.
THE CONTACT NUMBER FOR THE INFORMATION AGENT IS: GEORGESON LLC1290 AVENUE OF THE AMERICAS, 9TH FLOOR NEW YORK, NY 10104 ALL
INQUIRIES SHOULD BE DIRECTED TO (800) 279-6913.
FOR ASSISTANCE HOLDERS MUST OBTAIN THE OFFER TO PURCHASE, RELATED
LETTER OF TRANSMITTAL, NOTICE OF GUARANTEED DELIVERY AND SCHEDULE
14D-9, DATED 26/10/2022, FOR COMPLETE TERMS AND CONDITIONS OF THE
OFFER.
ALLIANCE ACQUISITION SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION IS
OFFERING TO PURCHASE ALL OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR
VALUE USD 0.001 PER SHARE, OF APPLIED GENE TIC TECHNOLOGIES
CORPORATION, A DELAWARE CORPORATION AT A PRICE PER SHARE OF USD
0.34, TO THE HOLDER IN CASH, WITHOUT INTERE ST AND LESS ANY
APPLICABLE WITHHOLDING TAXES, PLUS ONE NON-TRANSFERABLE
CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT PER SHARE (EACH, A CVR, AND
EACH CVR, TOGETHER WITH THE CASH CONSIDERATION, THE OFFER PRICE),
WHICH CVR REPRESENTS THE RIGHT TO RECEIVE ONE OR MORE PAYMENTS IN
CASH, CURRENTLY ESTIMATED TO BE UP TO APPROXIMATELY US D 0.73 PER
CVR BASED ON CURRENTLY OUTSTANDING SHARES AND COMP ANY RESTRICTED
STOCK UNITS GRANTED BY THE COMPANY PURSUANT TO ITS EQUITY PLANS
AND CONTINGENT UPON THE ACHIEVEMENT OF CERTAIN MILESTONES UPON
THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS DESCRIBED IN THIS OFFER
TO PURCHASE AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL.
THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF
MERGER, DATED AS OF 23/10/2022 AMONG THE COMPANY, PARENT AND
PURCHASER, PURSUANT TO WHICH, AFTER THE COMPLETION OF THE OFFER
AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER
WILL BE MERGED WITH AND INTO THE COMPANY, WITHOUT A MEETING OF
THE COMPANY STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION 251(H) OF THE
GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE DGCL), AND
THE COMPANY WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT.
THE DATE AND TIME AT WHICH THE MERGER BECOMES EFFECTIVE IS
REFERRED TO AS THE EFFECTIVE TIME PARENT WILL ENTER INTO A
CONTING ENT VALUE RIGHTS AGREEMENT WITH A RIGHTS AGENT AGREEABLE
TO EACH OF PARENT AND THE COMPANY, GOVERNING THE TERMS O F THE
CVRS. AT THE EFFECTIVE TIME, ALL THEN OUTSTANDING SHARES OTHER
THAN:
(I) SHARES HELD BY THE COMPANY (OR HELD IN THE TREASURY OF THE
COMPANY),
(II) SHARES HELD BY PARENT, PURCHASER OR ANY OTHER WHOLL Y OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT, AND
(III) SHARES HELD BY STOCKHOLDERS WHO HAVE PROPERLY EXERCISED AND
PERFECTED THEIR DEMANDS FOR APPRAISAL OF SUCH SHARES IN
ACCORDANCE WITH THE DGCL AND HAVE NEITHER WITHDRAWN NOR LOST SUCH RIGHTS PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME) WILL BE CONVERTED IN TO THE
RIGHT TO RECEIVE CONSIDERATION EQUAL TO THE OFFER PRICE, WITHO UT
INTEREST, AND SUBJECT TO ANY APPLICABLE WITHHOLDING OF TAXES.
CAPITALIZED TERMS USED IN THIS OFFER TO PURCHASE AND NOT
OTHERWISE DEFINED HAVE THE RESPECTIVE MEANINGS SET FORTH IN THE
MERGER AGREEMENT
.
AFTER CAREFUL CONSIDERATION, THE COMPANYS BOARD OF DIRECTORS HAS,
SUBJECT TO THE TERMS AND UPON THE CONDITIONS SET FORTH IN THE
MERGER AGREEMENT, UNANIMOUSLY:
(I) DETERMINED THAT THE MERGER IS ADVISABLE AND FAIR TO, AND IN
THE BEST INTERESTS OF, THE COMPANY AND ITS STOCKHOLDERS,
(II) AUTHORIZED AND APPROVED THE EXECUTION, DELIVERY AND
PERFORMANCE OF THE MERGER AGREEMENT BY THE COMPANY AND APPROVED THE MERGER,
(III) RESOLVED THAT THE MERGER SHALL BE GOVERNED BY SECTION (III)
RESOLVED THAT THE MERGER SHALL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF
THE DGCL, AND
(IV) RECOMMENDED THAT THE STOCKHOLDERS OF THE COMPANY ACCEPT THE
OFFER AND TENDER THEIR SHARES TO PURCHASER PURS UANT TO THE OFFER.
IF THE COMPANY ACCEPT SHARES FOR PAYMENT PURSUANT TO THE OFFER,
THE MINIMUM CONDITION WILL HAVE BEEN SATISFIED THE COMPANY WILL
HOLD A SUFFICIENT NUMBER OF SHARES TO ENSURE ANY REQUISITE
ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT BY THE COMPANY STOCKHOLDERS
UNDER THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE (THE
DGCL) TO COMPLETE THE MERGER.
IF THE MERGER OCCURS, THE COMPANY WILL BECOME A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT AND EACH ISSUED AND THEN OUTSTANDING SHARE
(OTHER THAN ANY SHARES HELD BY OR IN THE TREASURY OF THE COMPANY,
OR OWNED BY PARENT, PURCHASER OR ANY OF PARENTS OTHER
SUBSIDIARIES AND ANY SHARES HELD BY STOCKHOLDERS WHO HAVE
PROPERLY DEMANDED AND EXERCISED AND NOT EFFECTIVELY WITHDRAWN
THEIR RESPECTIVE DEMAND OR OTHERWISE LOST TH EIR RESPECTIVE
RIGHTS TO APPRAISAL PURSUANT TO SECTION 262 OF THE DGCL ) WILL BE
CANCELED AND CONVERTED AUTOMATICALLY INTO THE RIGHT TO RECEIVE
THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST, AND SUBJECT TO ANY APPLICABLE
WITHHOLDING TAXES. SEE ALSO THE INTRODUCTION. BECAUSE THE MERGER
WILL BE GOVERNED BY SECTION 251(H) OF THE DGCL, NO STOCKHOLDER
VOTE WILL BE REQUIRED TO CONSUMMATE THE MERGER. AS REQUIRED BY
SECTION 251(H) OF THE DGCL, AGREEMENT PROVIDES THAT THE MERGER
SHALL BE EFFECTED AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING THE
CONSUMMATION OF THE OFFER.
NO APPRAISAL RIGHTS ARE AVAILABLE TO THE HOLDERS OF SHARES IN
CONNECTION WITH THE OFFER. HOWEVER, IF THE OFFER IS SUCCESSFUL
AND THE MERGER IS CONSUMMATED, STOCKHOLDERS OF THE COMPANY WHO:
(I) DID NOT TENDER T HEIR SHARES IN THE OFFER (OR WHO HAD
TENDERED BUT SUBSEQUENTLY VALIDLY WITHDRAWN SUCH TENDER, AND NOT OTHERWISE WAIVED THEIR APPRAISAL RIGHTS),
(II) OTHERWISE COMPLY WITH THE APPLICABLE REQUIREMENTS AND
PROCEDURES OF SECTION 262 OF THE DGCL, AND
(III) DO NOT THEREAFTER WITHDRAW THEIR DEMAND FOR APPRAISAL OF
SUCH SHARES OR OTHERWISE LO SE THEIR APPRAISAL RIGHTS, IN EACH
CASE IN ACCORDANCE WITH THE DGCL, WILL BE ENTITLED TO DEMAND
APPRAISAL OF THEIR SHARES AND RECEIVE IN LIEU OF THE
CONSIDERATION PAYABLE IN THE OFFER A CASH PAYMENT EQUAL TO THE
FAIR VALUE OF THEIR SHARES, AS DETERMINED BY THE DELAWARE COURT
OF CHANCERY, IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL.
IF YOU CHOOSE TO EXERC ISE YOUR APPRAISAL RIGHTS IN CONNECTION
WITH THE MERGER AND YOU PROPER LY DEMAND AND PERFECT SUCH RIGHTS
IN ACCORDANCE WITH SECTION 262 OF T HE DGCL, YOU MAY BE ENTITLED
TO PAYMENT FOR YOUR SHARES BASED ON JUDICIAL DETERMINATION OF THE
FAIR VALUE OF YOUR SHARES. THE FAIR VALUE OF THE SHARES AS
DETERMINED BY THE DELAWARE COURT OF CHANCERY COULD BE BASED UPON
CONSIDERATIONS OTHER THAN, OR IN ADDITION TO, THE PRICE PAID IN
THE OFFER AND THE MERGER AND THE MARKET VALU E OF SUCH SHARES.
STOCKHOLDERS SHOULD RECOGNIZE THAT THE VALUE DETERMINED IN AN
APPRAISAL PROCEEDING OF THE DELAWARE COURT OF CHANCERY COULD BE
HIGHER OR LOWER THAN, OR THE SAME AS, THE OFFER PRICE AND THAT AN
INVESTMENT BANKING OPINION AS TO THE FAIRNESS, FROM A FINANCIAL
PO INT OF VIEW, OF THE CONSIDERATION PAYABLE IN A SALE
TRANSACTION, SUCH AS THE OFFER AND THE MERGER, IS NOT AN OPINION
AS TO, AND DOES NOT OTHERWISE ADDRESS, FAIR VALUE E
UNDER THE DGCL. MOREOVER, PARENT A ND THE COMPANY MAY ARGUE IN AN
APPRAISAL PROCEEDING THAT, FOR PURPOSE S OF SUCH PROCEEDING, THE
FAIR VALUE OF SUCH SHARES IS LESS THAN THE OF FER PRICE. ANY
STOCKHOLDER WHO DESIRES TO EXERCISE HIS, HER OR ITS APPRAISAL
RIGHTS SHOULD REVIEW CAREFULLY SECTION 262 OF THE DGCL A ND IS
URGED TO CONSULT HIS, HER OR ITS LEGAL ADVISOR BEFORE ELECTING OR
ATTEMPTING TO EXERCISE SUCH RIGHTS. THE OFFER AND WITHDRAWAL
RIGHTS WILL EXPIRE ON THE EXPIRATION DATE, UNLESS THE OFFER IS
EXTENDED OR EARLIER TERMINATED. THERE IS A TWO DAY GUARANTEE OF
DELIVERY (PROTECT) PRIVILEGE AFFOR DED THIS OFFER
.
THE EXPECTED SETTLEMENT DATE: UNKNONW.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
——————————————————-
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS IN

FORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gaz Finance Plc

ISIN

XS2291819980

Референс корпоративного действия

760705

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал» сообщает об открытии книги заявок по замещающим облигациям серии ЗО29-1-Д (регистрационный номер выпуска 4-07-36400-R-003P от 24.11.2022) в количестве до 2 000 000 (двух миллионов) штук включительно, номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) долларов США каждая.

Принять участие в размещении замещающих облигаций могут владельцы еврооблигаций, выпущенных компанией специального назначения Gaz Finance plc, объемом 2 000 млн долларов США, с купонным доходом в размере 2,950% годовых, со сроком погашения 27 января 2029 г., ISIN XS2291819980 (Regulation S) / XS2291819717 (Rule 144A), права на которые учитываются российскими депозитариями.

Выпуск замещающих облигаций размещается по российскому праву на аналогичных условиях с еврооблигациями.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A 51Talk Online Education Group

ISIN

US16954L1052

Референс корпоративного действия

760717

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

23 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0,05 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0,05 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Haleon plc

ISIN

US4055521003

Референс корпоративного действия

750634

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

06 декабря 2022 г.

Дата платежа

23 января 2023 г.

Размер комиссии

0.03 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент

Class A 51Talk Online Education Group

ISIN

US16954L1052

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

760816

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US16954L1052

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дата платежа

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP 16954L204 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.