Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

750266

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 декабря 2022 г.

Дата фиксации

01 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 ноября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

24 ноября 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.12.2022:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003.

Стала известна ориентировочная цена для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа 15 декабря 2022 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.008417/1.0 (Новая информация)

Ориентировочная цена — Фактическая сумма 68.64 CAD(Новая информация)

Цена, уплаченная в расчете на продукт — Фактическая сумма 47.52 USD(Новая информация)

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: USD 47.52(Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 20/12/2022: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/12/2022: PROCESSING RESULTS CAD AND USD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.12.2022:
Обновлены детали выплаты.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
PLEASE BE ADVISED THAT CAD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.
FX RATE: 1.00USD/1.3433 CAD

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.12.2022 г

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 :

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0.53732 CAD (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.40299WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.456722 EXCHANGERATE: 1 USD/1.3433 CAD (Новая информация)

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) по умолчанию

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Чистая ставка дивидендов — 0.3 USD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.300000

002 — CASH Деньги

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г

Дата платежа — 15 декабря 2022 г.

Дата валютирования — 15 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. – 0.53732 CAD

Чистая ставка дивидендов — 0.40299 CAD

Дополнительный NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.40299WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.456722 EXCHANGERATE: 1 USD/1.3433 CAD

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с CA0084741085

Период действия на рынке — с 03 ноября 2022 г. по 30 ноября 2022 г.

Дата платежа 15 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED
STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW
OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG. THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM..

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alamos Gold Inc.

ISIN

CA0115321089

Референс корпоративного действия

758255

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

20 декабря 2022 г.

Дата фиксации

06 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 29 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.12.2022 г.

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 20 декабря 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 21/12/2022: PROCESSING RESULTS USD

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO

YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 29 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г.

Дата платежа — 20 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.025 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дополнительный текст: NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.018750

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN CA0115321089

Дата платежа – 20 декабря 2022 г.

Период действия на рынке с 29 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0115321089SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN
CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BT Group plc

ISIN

GB0030913577

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749983

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 февраля 2023 г.

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

06 февраля 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Период действия на рынке

с 16 ноября 2022 г. по 16 января 2023 г.

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.12.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002  — NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:09/02/2023, RATIO: TBA

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.11.2022:

Стали известны сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробная информация приведена на сайте НКО АО НРД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/11/2022: THE DEADLINE HAS BEEN ANNOUNCED
———————————————
UPDATE 16/11/2022: RESTRICTIONS ANNOUNCEMENT.
.
PLEASE BE ADVISED THAT SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING
IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  06 февраля 2023 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0231 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.0231 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0030913577

Описание бумаги BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 06 февраля 2023 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PLBY Group, Inc.

ISIN

US72814P1093

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

762761

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

16 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

Неизвестно

Дата платежа

19 декабря 2022 г.

ISIN зачисляемого инструмента

/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Обновление от 22.12.2022 г.

Изменилась дата платежа — 22 декабря 2022 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 21/12/2022: PAYMENT DATE HAS BEEN UPDATED.

THE RELEVANT FIELDS HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A RIGHTS DISTRIBUTION A RIGHTS DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 16/12/2022 PAYABLE ON 19/12/2022. NO EX-DATE HAS BEEN RULED.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

KEPCO

ISIN

US5006311063

Референс корпоративного действия

765178

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

SK Telecom Co., Ltd

ISIN

US78440P3064

Референс корпоративного действия

765191

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Gravity Co., Ltd.

ISIN

US38911N2062

Референс корпоративного действия

765193

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 22%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Icade SA

ISIN

FR0000035081

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

765569

Новое  уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 июня 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Icade SA От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

766335

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

21 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Icade SA От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.

ISIN

FR0000121014

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

766368

Новое  уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

20 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Icade SA От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц.

Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734343

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 22.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД (доступны по запросы).

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 21/12/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.

FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 03/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR 03/11/2022 HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTEE HAS NO FURTHER
INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.

FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY
COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN
TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME).
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734248

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 22.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД (доступны по запросы).

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 21/12/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.

FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдушее сообщение

Обновление от 13.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 12/12/2022: HEARING RESCHEDULED.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 03/11/2022 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 04/01/2023.

FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR 03/11/2022 HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTE HAS NO FURTHER
INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

 Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK
.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME)
.
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credit Suisse Group AG

ISIN

US2254011081

Референс корпоративного действия

755703

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Дата фиксации

12 декабря 2022 г.(новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 декабря 2022 г. (новая информация)

Дата платежа

13 декабря 2022 г. (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.105635 USD(новая информация)

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дополнительный текст

NARC/DEPOSITARY FEE: 0.01 USD NETRATE: 0.095635 USD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.12.2022 г

Стали известны дата фиксации, экс-дивидендная дата и дата платежа.

Стала известна цена, полученная в расчете на продукт.

Обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 21/12/2022: KEY DATES HAVE BEEN UPDATED.

A DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

 OFFICIAL RECORD DATE: 29/11/2022

OFFICIAL PAYMENT DATE: 16/12/2022

DUE BILL DATE: 12/12/2022

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE

DISTRIBUTION BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD

DATE OF EUROCLEAR BANK). NO MARKET CLAIMS ARE DETECTED OR

PROCESSED BY DTC OR EUROCLEAR BANK

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 CASH Деньги

Зачисление

Дата платежа  Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД (доступны по запросу).

CAED/CASH DISTRIBUTION FROM
SECURITIES SALES
————— EVENT DETAILS ——————-
WE SHOULD CREDIT THE PAYMENT UPON RECEIPT AND RECONCILIATION OF
FUNDS FOR VALUE RECEIVED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 23/11/2022.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.