Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Linde plc

ISIN

IE00BZ12WP82

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

765571

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

IE00BZ12WP82

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/01/2023.

THE MERGE WILL RESULT IN LINDE ORDINARY SHARES BEING EXCHANGED FOR SHARES IN A NEW PUBLICLY TRADED COMPANY INCORPORATED IN IRELAND ‘NEW LINDE.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

762367

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

22 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

21 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

20 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.12.2022:

Изменилась дата платежа для варианта КД 003 — 22 декабря 2022 г.
Изменилась ориентировочная цена для варианта КД 003- 0.008417/1.0.
Обновлен дополнительный текст к варианту КД 003 — NARS/ISIN CA0084741085SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: 22/12/2022,REINVESTMENT PRICE: USD 47.52.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 22/12/2022: SHARE PAYMENT DATE ADDED.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 22DEC22+++

PAYMENT DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 08 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г.

Дата платежа —  05 января 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US83413U1007

Период действия на рынке —  с 08 декабря 2022 г. по 23 декабря 2022 г.

Дата платежа — 05 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

676055

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5445 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

23 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

02 февраля 2023 г.

Период действия на рынке

с 11 ноября 2022 г. по 12 января 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA AND CANADA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Sandstorm Gold Ltd.

ISIN

US5006311063

Референс корпоративного действия

765178

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

17 января 2023 г.

Срок предоставления инструкций

17 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32506AE09

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

734258

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 22.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/12/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.12.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 12/12/2022: HEARING RESCHEDULED.
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED FOR 03/11/2022 HAS BEEN
RESCHEDULED TO 04/01/2023..
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/11/2022: NEW NOTICE HAS BEEN MADE AVAILABLE.
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR 03/11/2022 HAS BEEN CANCELLED. THE TRUSTE HAS NO FURTHER
INFORMATION REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Обновление от 19.10.2022:

От Иностранного депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к данному сообщению.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE HEARING HAS BEEN RESCHEDULED FOR 03/11/20222 AT 9:30 ET AND
FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 04/11/2022
.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Обновление от 05.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/10/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE.
A TYPO IN THE SECOND HEARING DATE HAS BEEN AMENDED FROM 12/10/2002 TO 12/10/2022.

NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/09/2022: NEW NOTICE OF HEARING HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON 19/09/2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS. THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO 11/10/2022 AT 09:30 EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON 12/10/2002 AT 09:30 EASTERN TIME.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.  Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/COURT HEARING + OUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, BANK OF NEW YORK MELLON, NEW YORK.
HEARING DATE AND TIME: 19/09/2022 AT 10:00 (NYC TIME).
HEARING LOCATION: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32457AA44

Референс корпоративного действия

686075

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
21DEC22++ THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION  TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT HEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING  FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,  INFO
QUOTE
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT  FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023. UNQUOTE FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE CRED REAL DFLT 21DEC22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING
TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION  PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT HEARING AND BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE
OF REAL USA FINANCE LLC. THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.12.2022:

От Вышестоятщего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
02DEC22++ ‘NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED 30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE.
STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00  P.M. (ET).
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO ORIGINAL DOCUMENT.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,  KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  CRED REAL DFLT 02DEC2

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING  IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED. THE  TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION  REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,  THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED  PAPERS FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE OFFICES OF THE CLERK OF THE BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S WEBSITE. UNQUOTE
. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE CRED REAL DFLT 03NOV22

Предыдущее сообщение

Второе обновление от 18.10.2022:
Обновленные материалы по КД, доступны по запросу.

Обновление от 18.10.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 14OCT22, REGARDING THE HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.09.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTHION TO DISMISS. THE  DELAW ARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.09.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 05SEP22+++
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:

QUOTE THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022 AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).

Предыдущее сообщение
Обновление от 28.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
27JUL22++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,  2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER
GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR
THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE  DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION. UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME).

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD  05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE
ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF
THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR
THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT
UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM THE ISSUER WHICH INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS BOND, TRIGGERING AN EVENT OF DEFAULT.
UNQUOTE.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-

OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

USP32466AA50

Референс корпоративного действия

686209

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Дата объявления

22 марта 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
21DEC22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION
TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT
HEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING  FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,  INFO
RMING:
QUOTE
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT  FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.
UNQUOTE
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.12.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING  TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION  PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT HEARING AND BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE  OF REAL USA FINANCE LLC.

THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.12.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD  02DEC22++
‘NOTICE OF STATUS CONFERENCE’ DATED 30NOV22 HAS BEEN MADE AVAILABLE.
STATUS CONFERENCE: 07DEC22 AT 2:00  P.M. (ET)
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO ORIGINAL DOCUMENT.
TO OBTAIN A COPY FROM CLEARSTREAM,  KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  CRED REAL DFLT 02DEC22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING  IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS HAS BEEN CANCELLED.

THE  TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION  REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL BE RESCHEDULED.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,  THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED  PAPERS FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE OFFICES OF THE CLERK OF THE BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S WEBSITE.
UNQUOTE
. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL  TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE CRED REAL DFLT 03NOV22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
++++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 14 OCT 22, REGARDING THE
HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  CRED REAL DFLT 17 OCT22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
++++UPD 23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS: QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COUR HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION
AND THE MOTHION TO DISMISS. THE  DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS
CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME,
AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT
9:30 AM EASTERN TIME.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT) CLEARSTREAM.COM’  AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:  OCE CREDITO REAL DFLT 23SEP22

Обновление от 06.09.2022:
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
+++++UPDATE 05SEP22+++
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:

THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION
TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022  AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN
TIME). 

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
+++++UPDATE 05SEP22+++
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND  THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022  AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.07.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD  27JUL22++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28, 2022 ONE OF THE ISSUER’S
SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION
PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN
THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).
ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED
A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER
GRANTING CERTAIN PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS,
THE ISSUER IS PROHIBITED FROM PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE
DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE  LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE ‘CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWA
RE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT
SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION.
UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME)
Обновление от 07.07.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к КД.
Обращаем внимание, что на текущий момент материалы по корпоративному действию не доступны по запросу у Clearstream Banking S.A.

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:
.
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE  ON JUNE
22, 2022, IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK, BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE
INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF THE ISSUER, OR ANY OF ITS
RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credito Real, SAB de CV SOFOM ER

ISIN

XS2060698219

Референс корпоративного действия

686149

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A..:
++++UPD
21DEC22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
20DEC22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, HEARING TO CONSIDER MOTION  TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT HEARING, BIDDING PROCEDURE HEARING  FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC,  INFO RMING:
QUOTE
THE HEARING PREVIOUSLY SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT  FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER
THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION TO DISMISS HAS BEEN RESCHEDULED TO JANUARY 4, 2023.

UNQUOTE
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE CRED REAL DFLT 21DEC22

Обновление от 14.12.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 13DEC22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 09DEC22, REGARDING A HEARING  TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN LIQUIDATION  PROCEEDING IN THE US, RESCHEDULE OF BANKRUPTCY COURT HEARING AND BIDDING PROCEDURE HEARING FOR SALE OF REAL USA FINANCE LLC.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE CREDITO REAL DFLT 13DEC22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу)

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
03NOV22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 02NOV22 A
‘NOTICE OF CANCELLATION OF HEARING  IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE
CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG
OTHERS:
QUOTE THE HEARING SCHEDULED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT FOR NOVEMBER 3, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS HAS BEEN CANC ELLED. THE  TRUSTEE HAS NO FURTHER INFORMATION  REGARDING WHETHER THIS HEARING WILL
BE RESCHEDULED.
.
COPIES OF THE CHAPTER 15 PETITION,  THE MOTION TO DISMISS, AND RELATED  PAPERS FILED WITH THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT CAN BE ACCESSED IN THE OFFICES OF THE CLERK OF THE BANKRUPTCY COURT, OR ON THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT’S

WEBSITE. UNQUOTE
. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM  CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE CRED REAL DFLT 03NOV22

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.10.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 17OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 14OCT22, REGARDING THE HEARING TO CONSIDER MOTION TO DISMISS INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE AND RECOGNITION OF MEXICAN
LIQUIDATION PROCEEDING IN THE US.
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  CRED REAL DFLT 17OCT22.

Предыдущее сообщение
Обновление от 26.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++

UPD 23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A ‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTHION TO DISMISS. THE
DELAW ARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER 11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME.

UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.09.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
ADTX//++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD  23SEP22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED ON 22SEP22 A
‘NOTICE OF HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’,
INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE NO DECISION WAS RENDERED AT THE SCHEDULED DELAWARE BANKRUPTCY COURT HEARING ON SEPTEMBER 19, 2022 TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTHION TO DISMISS. THE  DELAW ARE BANKRUPTCY COURT HAS CONTINUED THE HEARING TO OCTOBER
11, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME, AND FURTHER CONTINUING, IF
NECESSARY, ON OCTOBER 12, 2022 AT 9:30 AM EASTERN TIME.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 05SEP22+++.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A ‘NOTICE OF
HEARING IN THE CHAPTER 11 CASE AND THE CHAPTER 15 CASE’ DATED 02SEP22  INFORMING AMONG OTHERS: THE DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION AND THE MOTION  TO DISMISS FOR SEPTEMBER 19, 2022  AT 10:00 A.M. (PREVAILING EASTERN TIME).UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM  AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE CREDITO REAL DFLT 05SEP22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.07.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :
++++UPD
27JUL22++ THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 27JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF FILING OF LIQUIDATION PROCEEDING IN MEXICO AND CHAPTER 15 CASE IN THE US, NOTICE OF ISSUER’S MOTIONS IN THE INVOLUNTARY CHAPTER 11 CASE, INFORMING:
QUOTE PLEASE BE ADVISED THAT ON JUNE 28,  2022 ONE OF THE ISSUER’S SHAREHOLDERS COMMENCED A DISSOLUTION AND LIQUIDATION PROCEEDING (THE ‘MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING’) UNDER THE LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES AGAINST THE ISSUER IN THE 52ND CIVIL STATE COURT OF MEXICO CITY (THE ‘MEXICAN COURT’).  ON JUNE 30, 2022, THE MEXICAN COURT
(I) APPOINTED A LIQUIDATOR TO WIND  UP THE AFFAIRS OF THE ISSUER (THE ‘LIQUIDATOR’), AND (II) ISSUED AN  ORDER GRANTING CERTAIN
PRECAUTIONARY MEASURES (THE ‘PRECAUTIONARY MEASURES ORDER’). PURSUANT TO THE PRECAUTIONARY MEASURES ORDER, AMONG OTHER THINGS, THE ISSUER IS PROHIBITED FROM
PAYING ANY OBLIGATIONS THAT ARE DUE, INCLUDING ANY AMOUNTS DUE UNDER THE NOTES.
ON JULY 14, 2022, THE FOREIGN REPRESENTATIVE APPOINTED BY THE
LIQUIDATOR FILED A PETITION (THE’CHAPTER 15 PETITION’) UNDER
CHAPTER 15 OF TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE (THE ‘BANKRUPTCY CODE’) FOR RECOGNITION OF THE MEXICAN LIQUIDATION PROCEEDING AS A FOREIGN MAIN PROCEEDING WITH THE
UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE (THE ‘DELAWARE BANKRUPTCY COURT’). AS OF THE DATE OF THIS NOTICE, THE  DELAWARE BANKRUPTCY COURT HAS NOT SCHEDULED A HEARING TO CONSIDER THE CHAPTER 15 PETITION. UNQUOTE
.
HEARING TO CONSIDER THE ISSUER’S CHAPTER 11 MOTIONS: 02AUG22 AT
10:00 A.M. (NEW YORK TIME) OBJECTIONS DEADLINE: 26JUL22 AT
4:00 P.M. (NEW YORK TIME).

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :
05JUL22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON
05JUL22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, NOTICE OF INVOLUNTARY
BANKRUPTCY FILING, INFORMING:

QUOTE
PLEASE BE ADVISED THAT CERTAIN CREDITORS OF THE ISSUER COMMENCED
AN INVOLUNTA RY CASE IN RESPECT OF THE ISSUER UNDER CHAPTER 11 OF
TITLE 11 OF THE UNITED STATES CODE  ON JUNE 22, 2022, IN THE UNITED
STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,
BEARING CASE NO. 22-10842 UNDER THE INDENTURES, THE ENTRY BY A COURT OF COMPETENT JURISDICTION OF A DECREE  OR ORDER FOR RELIEF IN RESPECT OF THE ISSUER, OR ANY OF ITS RESTRICTED SUBSIDIARIES (EXCEPT FOR THE SUBORDINATED PERPETUAL NOTES  ISSUE), IN AN INVOLUNTARY
CASE OR PROCEEDING UNDER ANY BANKRUPTCY LAW (AS DEFINED IN THE INDENTURES) THAT IS UNSTAYED AND IN EFFECT FOR A PERIOD OF 60 CALENDAR DAYS CONSTITUTES AND EVENT OF DEFAULT UNDER EACH OF THE INDENTURES. UNQUOTE.
.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Обращаем Ваше внимание, что на текущий момент Euroclear Bank S.A./N.V. не подтвердил возможность проведения данного КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++ORIGINAL++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 21MAR22, REGARDING A CROSS
DEFAULT. IT INCLUDES A NOTICE FROM THE ISSUER WHICH INCLUDES THE
FOLLOWING.
.
QUOT
AS PREVIOUSLY DISCLOSED, ON
——————————————————-
FEBRUARY 9TH, CREDITO REAL DID NOT
——————————————————-
MAKE THE MATURITY PAYMENT (NEITHER COUPON NOR PRINCIPAL) ON THE SWISS BOND, TRIGGERING AN EVENT OF DEFAULT.
UNQUOTE.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
——————————————————-
OCE CREDITO REAL DFLT 22MAR22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Референс корпоративного действия

703109

Повторное уведомление

Дата объявления

17 мая 2022 г.

Признак дополнительного бизнес-процесса

Отмена сделок с базовыми бумагами

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Доступны дополнительные материалы по КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 20DEC22++
THE ISSUER HAS MADE THE FOLLOWING NOTICES AVAILABLE.

— CONFIRMATION OF SCHEME DIRECTIONS HEARING, DATED 16DEC22.
.- SCHEME DIRECTIONS HEARING CONFIRMATION, DATED 19DEC22.
.
THE NOTICES ARE AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE  PETROPAVLOVSK DFLT 20 DEC22. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.08.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ UPD  09AUG22 ++
THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON 05AUG22 WITH SUBJECT TO THE
OCCURRENCE OF SEVERAL CIRCUMSTANCES
OR EVENTS, INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE ON 14 MAY 2022, INTEREST AT THE RATE OF 8.125 PER CENT PER ANNUM BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT OF THE NOTES. SUCH INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID.
.
ON 27 JUNE 2022, THE SUM OF U.S.D. 157,876.10 BECAME DUE AND PAYABLE PURSUANT TO A CASH ALTERNATIVE ELECTION NOTICE OF THE GUARANTOR DATED 17 MARCH 2022 IN RESPECT OF U.S.D. 800,000 OF U.S.D. 125,000,000 8.25 PER CENT. GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS DUE
2024 ISSUED BY PETROPAVLOVSK 2010 LIMITED AND GUARANTEED BY THE GUARANTOR (THE ‘CONVERTIBLE BONDS’). SUCH SUM WAS AND REMAINS UNPAID.
ON 3 JULY 2022, INTEREST AT THE
RATE OF 8.25 PER CENT PER ANNUM
BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT
OF THE CONVERTIBLE BONDS. SUCH
INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID.
ON 11 JULY 2022, THE GUARANTOR FILED AN APPLICATION FOR AN
ADMINISTRATION ORDER APPOINTING ALLISTER MANSON, TREVOR BINYON AND  JOANNE ROLLS (THE ‘ADMINISTRATORS’) OF OPUS LLP AS ADMINISTRATORS OF THE GUARANTOR. ON 18 JULY 2022 THE
HIGH COURT IN LONDON MADE AN ADMINISTRATION ORDER APPOINTING THE ADMINISTRATORS AS ADMINISTRATORS OF
THE GUARANTOR.
.
AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN THE PARAGRAPH ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS HAS OCCURRED AND IS  CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS
BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE
TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT.
UNQUOTE
.
Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 15MAY22, REGARDING AN EVENT OF DEFAULT. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.

QUOTE
WE NOTE THE OCCURRENCE OF THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES: 1. ON 18
APRIL 2022, NOTICE WAS RECEIVED FROM BANK GPB (JSC) (‘GPB’) PURPORTING TO REQUIRE IMMEDIATE
REPAYMENT OF APPROXIMATELY USD201.0M (INCLUDING ACCRUED
INTEREST) DUE UNDER THE COMMITTED TERM FACILITY AGREEMENT BETWEEN PETROPAVLOVSK PLC AND GPB AND DATED 28 JULY 2021. 2. ON THE SAME DATE, NOTICE WAS ALSO RECEIVED FROM GPB REQUIRING REPAYMENT BY 26 APRIL 2022 OF, IN AGGREGATE,
APPROXIMATELY USD87.1M (INCLUDING ACCRUED INTEREST) DUE UNDER CERTAIN RUSSIAN SUBSIDIARIES’ REVOLVING CREDIT FACILITIES. AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN PARAGRAPHS 1 AND/OR 2 ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS (AS DEFINED IN THE TRUST DEED) HAS OCCURRED AND IS CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN
ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT. UNQUOTE.
OCE PETROPAVLOVSK DFLT 17MAY22

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

US9837931008

Референс корпоративного действия

766371

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

20 декабря 2022 г.

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
TERMS AND CONDITIONS, INCLUDING MATURITY DATE, HAVE BEEN AMENDED.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Citigroup Inc.

ISIN

US1729674242

Референс корпоративного действия

766372

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DISTRIBUTION OF US SHS TO US CLIENTS
————— EVENT DETAILS ——————-
US PARTICIPANTS ARE NOT ALLOWED TO RECEIVE US SHARES IN EUROCLEAR BANK. THEY MUST BE DELIVERED TO AN ACCOUNT IN THE LOCAL MARKET.
PLEASE REFER TO THE ‘ACTIONS TO BE TAKEN’ NARRATIVE IN ORDER TO
DELIVER OUT YOUR SECURITIES.
RELATED EVENT(S): 7757361
PLEASE REFER TO THE RELATED EVENT FOR THE REDEMPTION FIXING
DETAILS.
SEE BELOW: TREATMENT OF INELIGIBLE SECURITIES IN EUROCLEAR BANK
.—————————————————————
THE SECURITIES TO WHICH THIS EVENT RELATES ARE NOT ACCEPTED IN
THE EUROCLEAR SYSTEM. PLEASE PROVIDE US WITH THE NECESSARY
SECTIONS 5.1.1 (G) AND 5.3.1.5.6 OF THE OPERATING PROCEDURES OF
OF THE EUROCLEAR SYSTEM.
EXCEPTIONAL FEES WILL BE APPLICABLE IN ACCORDANCE WITH THE
GENERAL FEES BROCHURE WHEN HOLDING INELIGIBLE SECURITIES.
WHEN THE POSITION IS MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 100.
WHEN THE POSITION IS NOT MOVED OUT OF YOUR ACCOUNT BEFORE THE
DEADLINE OF THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION, YOU WILL BE
CHARGED EUR 1500.
YOU WILL BE CHARGED PER ISIN AND PER ACCOUNT.
IF AFTER A PERIOD OF 3 MONTHS NO DELIVERY DETAILS HAVE BEEN
PROVIDED, EUROCLEAR BANK MAY PROCEED WITH THE SALE OF THE
INELIGIBLE SECURITIES PURSUANT TO AFOREMENTIONED SECTION 5.1.1
(G).
CASH PROCEED (IF ANY) IS USED FOR TECHNICAL PURPOSES ONLY.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Abiomed, Inc.

ISIN

US0036541003

Референс корпоративного действия

766817

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US0036541003

Дата вступления в силу

23 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH RATE TO BE ANNOUNCED

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: ATHOS MERGER SUB
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Информация

Референс корпоративного действия

765120

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO  THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE  UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL  TO: CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kondor Finance PLC

ISIN

XS2027394233

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Информация

Референс корпоративного действия

766698

Дата фиксации

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях. Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.
Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Вышестоящий депозитарий и ООО “Инвестиционная палата” не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/CONFERENCE CALL + OUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: DEPOSITORY, CITIBANK NA, DUBLIN.
CONFERENCE CALL DATE AND TIME: 22/12/2022 AT 16:00.
ON THIS CALL, M. CHERNYSHOV WILL PROVIDE AN UPDATE ON THE
SITUATION OF NAFTOGAZ AND OUTLINE THE COMPANYS PRINCIPLES AND
PROCESS OF ENGAGEMENT WITH NOTEHOLDERS IN VIEW OF RESOLVING THE
CONTINUING EVENTS OF DEFAULT IN RESPECT OF THE 2022 NOTES AND
2026 NOTES.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия              

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749258

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

16 декабря 2022 г.

Дата фиксации

11 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 ноября 2022 г.

Дата платежа

16 декабря 2022 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.12.2022:

Обновлена ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/12/2022: SHARE RATIO UPDATED.

DRIP PRICE: GBP 4.6005.

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.12.2022 г.

Стали известны детали выплаты для варианта КД 001:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Период действия на рынке с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.049402 GBP (Новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.049402 GBP (Новая информация)

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст: NARC/DECLARED AS USD0.06006 TO BEPAID IN GBP. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об ограничениях на участие в КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/11/2022: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED
.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM.
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в канадских доларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM. PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Период действия на рынке с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт  Неизвестно

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст: NARC/DECLARED AS USD0.06006 TO BEPAID IN GBP.

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 01 ноября 2022 г. по 29 ноября 2022 г.

Зачисляемый ISIN — GB0007980591

Описание бумаги — BP PLC_ORD SHS_SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями — Округление до предыдущего значения

Дата платежа — 16 декабря 2022 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0007980591DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0513002334

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

464448

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

30 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

30 декабря 2022 г.

Дата фиксации

29 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

22 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.12.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS-OR DSH USD, ISIN BMG667211046.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 27 обыкновенных акций NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS-OR DSH USD, ISIN BMG667211046 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 30/12/22, ISIN CH0513002334.
Также будет выплачена компенсация в размере 10,9483 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 30/12/22, ISIN CH0513002334.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария.

Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES.
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE PRICING SUPPLEMENTS PAGE 2.

Опции:

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP94461AC79

Референс корпоративного действия

736575

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

13 сентября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++

ORIGINAL INFORMATION +++
1. EVENT OF DEFAULT .
NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE,THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED.
——————————————————-
QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’
——————————————————-
S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE  COMPANY’S
——————————————————-
7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’),
IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER
WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2
——————————————————-
026 NOTES WERE ISSUED.
PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF  THE COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE  PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT
GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE  DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR
——————————————————-
E. UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT.
2. DOCUMENTATION .
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM  CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY  SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS
(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE UNIFIN FIN 2025 DFLT 14SEP22
.
3. CONTACT DETAILS
——————————————————-
DAVID KERR, VICE PRE
——————————————————-
SIDENT EMAIL:
david.m.kerr(AT)bnymellon.com
.
+ IMPORTANT INFORMATION + BASED ON
THE LATTER, PLEASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH
SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME
NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT
UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

756759

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 24 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.12.2022.

Обновлены детали КД для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление CA98462Y1007

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS/ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
1. EVENT DETAILS
.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
 ——————————————————-
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE
——————————————————-
RECORD DATE.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED
SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME.
NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN
UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.10.2022:

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

002- CASH Деньги (USD)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  Неизвестно.

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN CA98462Y1007

Дата платежа  Неизвестно

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.3444105 USD

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.———————-
1. EVENT DETAILS
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.

CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY
BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS
AND WILL THEREFORE DEBIT THE
DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE
——————————————————-
RECORD DATE
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE
PLAN FOR MORE INFORMATION.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE
ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU
COMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION
TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED
SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME.
NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Jefferies Financial Group Inc.

ISIN

US47233W1099

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

764763

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Экс-дивидендная дата

Неизвестно

Дата фиксации

27.12.2022 г

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.117693/1

Дополнительный текст

UPDATE 21/12/2022: PROCEED CODE AND RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU  (Ценные бумаги)

Зачисление NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) Неизвестно

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

XPO, Inc.

ISIN

US9837931008

Референс корпоративного действия

762772

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 декабря 2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обращение от 23.12.2022 г

Стала известна дата вступления в силу – 19.12.2022 г

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: XPO LOGISTICS INC — ORDSHR
NEW ISSUER’S NAME: XPO, INC.

NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Life

ISIN

US16939P1066

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

734006

Обязательное событие

Инструкции не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

11.05.2023 г (Новая информация)

Обновление от 23.12.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Обновлена дата вступления события в силу.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 20/12/2022: EVENT DATE UPDATED. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 08.09.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

 ————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 06/09/2022: THE SECURITY HAS BEEN REMOVED FROM ADMITTANCE ON THE GES SEGMENT OF THE LONDON STOCK EXCHANGE FOLLOWING DELISTING FROM NYSE .

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Опции:

001 — CASH
Cписание ISIN US16939P1066

Дата платежа Неизвестно

Зачисление

Дата платежа Неизвестно

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Согласно информации Иностранного депозитария, дата выплаты денежных средств в рамках КД неизвестна и зависит от ликвидности базовых ценных бумаг на локальном рынке и может занять длительный период времени. Информация о цене и плановой дате выплаты будет направлена после ее получения от Иностранного депозитария.

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

 ————— EVENT DETAILS ——————-

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM . THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 11/11/2022 AND YOU HAVE UP TO 11/05/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DRS . YOU HAVE 2 OPTIONS: .

1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DRS BY THE DEPOSITARY BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION). .

2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT 4775814 AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN. CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES . IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS . THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY . THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT. . GIVEN THE EVOLVING REGULATORY LANDSCAPE AND MARKET UNCERTAINTIES AS TO CAUSES BEYOND ITS REASONABLE CONTROL, DEPOSITARYS ABILITY TO SELL ANY DEPOSITED SHARES THAT REMAIN OUTSTANDING AFTER THE TERMINATION DATES, EXECUTION OF FOREIGN EXCHANGE TRANSACTIONS, AND DISTRIBUTION OF U.S. DOLLARS TO HOLDERS MAY BE LIMITED . THE FULL NOTICE/MORE INFORMATION ON THE TERMINATION OF THIS DR PROGRAM YOU CAN FIND ON THE DEPOSITARYS WEBSITE: HTTPS://ADR.COM .

 ————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT. ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Fortune Brands Home and Security, Inc.

ISIN

US34964C1062

Референс корпоративного действия

757945

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

15.12.2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.12.2022 г.

Стала известна дата вступления события в силу – 15.12.2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 20/12/2022: EFFECTIVE DATE: 15/12/2022

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

CAED/NAME CHANGE

 ————— EVENT DETAILS ——————-

OLD ISSUERS NAME: FORTUNE BRANDS

NEW ISSUERS NAME: FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.