Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

752576

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

28 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке —  с 30 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — 19 января 2023 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE — TO BE ANNOUNCED

002-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 30 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа —  19 января 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale S.A.

ISIN

XS1736256857

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

325158

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

29 декабря 2022 г.

Дата КД (расч.)

29 декабря 2022 г.

Дата фиксации

28 декабря 2022 г.

Дата фиксинга

19 декабря 2022 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 26.12.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций NISSAN MOTOR CO PV/JPY 50 7 201 JPY, ISIN JP3672400003.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 191 обыкновенных акций NISSAN MOTOR CO PV/JPY 50 7 201 JPY, ISIN JP3672400003 на 1 000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Societe Generale S.A 29/12/22, ISIN XS1736256857.
Также будет выплачена компенсация в размере 1,123298 рублей на 1 000 Долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Societe Generale S.A 29/12/22, ISIN XS1736256857.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».
Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария.

Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.
Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
UNDERLYING: BASKET OF SHARES
UNDERLYING 1 : DAIMLER AG ISIN DE0007100000
INITIAL PRICE: EUR 71.50
UNDERLYING 2 : APPLE INC ISIN US0378331005
INITIAL PRICE: USD 176.42
UNDERLYING 3 : NISSAN MOTOR COMPANY LTD ISIN JP3672400003
INITIAL PRICE: JPY 1,101.50
UNDERLYING 4 : ADIDAS AG ISIN DE000A1EWWW0
INITIAL PRICE: EUR 173.45
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER
TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP94461AB96

Референс корпоративного действия

736557

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

13 сентября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступили дополнительная информация и дополнительные материалы к КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/DEFAULT
NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL INFORMATION +++
.
1. EVENT OF DEFAULT
.
NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK  OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED.
.
——————————————————-
QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’
——————————————————-
S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE  COMPANY’S
——————————————————-
7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’),  IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2
——————————————————-
026
NOTES WERE ISSUED. PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF  THE COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR
PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE
EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE  PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE  DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR
——————————————————-
E.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT.
. 2. DOCUMENTATION
.
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM  CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY  SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS
(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLYMENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE UNIFIN FIN 2023 DFLT 14SEP22
.
3. CONTACT DETAILS
DAVID KERR, VICE PRE
——————————————————-
+ IMPORTANT INFORMATION + BASED ON  THE LATTER, PLEASE BE
INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER
HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME\ NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP94461AB96

Референс корпоративного действия

768017

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DEFAULT: PAYMENT OF INTEREST
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE NOT RECEIVED THE EXPECTED COUPON CASH DUE 27/09/2022
(RELATED INCOME EVENT 5685309)

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DEUTSCHE BANK AG

ISIN

XS1071551474

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

759917

Тип корпоративного действия             

Заочное голосование

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Период действия на рынке

с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

200000.0 (сумма номинала)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 29.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Внешний референс 8486155 соответствует КД BMET реф. 768064

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 28/12/2022: THE AGENT HAS CONFIRMED THAT HOLDERS HAVE THE
POSSIBILITY TO ATTEND THE ‘SECOND MEETING’.
IF YOU WISH TO INSTRUCT TO ATTEND THE MEETING, PLEASE REFER TO
EVENT: 8486155.
NOTE: INSTRUCTIONS, ALREADY SUBMITTED UNDER THIS EVENT, IN
CONNECTION WITH THE VOTE WITHOUT MEETING, REMAIN VALID
IF YOU ALREADY INSTRUCTED UNDER THIS EVENT, AND HAVE NOT VALIDLY
REVOKED YOUR INSTRUCTION, KROLL WILL REPRESENT YOU DURING THE
HOLDERS’ MEETING AND VOTE IN ACCORDANCE WITH THE VOTING VOTING
INSTRUCTIONS GIVEN.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Заочное голосование”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CONY Согласие (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

002 — CONN Несогласие (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

003 ABST Воздержаться (USD)

Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца

Признак условий варианта Инструкции с референсом акционера

Период действия на рынке с 01 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

004 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ DISCLOSURE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, KROLL, LONDON
.
GENERAL INFORMATION:
.——————-
THE ISSUER IS SEEKING THE CONSENT OF THE HOLDERS TO AMEND THE
TERMS AND CONDITIONS TO REPLACE THE 5-YEAR USD LIBOR ISR AS
REFERENCE RATE USED FOR CALCULATION OF THE APPLICABLE RATE OF
INTEREST FOR EVERY FUTURE RESET PERIOD WITH THE 5-YEAR SOFR ISR,
AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
.
IMPORTANT NOTE:
HOLDERS WISHING TO CAST THEIR VOTE VIA THE TABULATION AGENT NEED TO REGISTER ON THE VOTING PLATFORM HTTPS://DEALS.IS.KROLL.COM/DB
AND SUBMIT A CONSENT INSTRUCTION THROUGH THE CLEARING SYSTEMS, WHICH INCLUDES THE UNIQUE IDENTIFIER REFERENCE AS OBTAINED ON THE VOTING PLATFORM.

QUORUM: AT LEAST 50 PER CENT. OF THE AGGREGATE OUTSTANDING
PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES
.
REQUISITE CONSENT: AT LEAST 75 PER CENT. OF THE VOTES CAST IN
RESPECT OF THE NOTES.
INCENTIVE FEES: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barclays Bank PLC

ISIN

XS2289987880

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

768113

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

04 января 2023 г.

Дата КД (расч.)

04 января 2023 г.

Дата фиксации

03 января 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2289987880 04 января 2023 г.2022 г.