Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

PLBY Group, Inc. TECH CODE

ISIN

US728RGT0106

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Обязательное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

768260

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг»

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/12/2022: PROCEED RATIO AND PRICE FOR OPTION OVER HAVE
BEEN AMENDED AND WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.
END OF UPDATE
.———————————————
GENERAL INFORMATION
.——————
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PROSPECTUS SUPPLEMENT DATED,
02/09/2022, FOR COMPLETE DETAILS OF THE RIGHTS OFFER, OR, FOR
ADDITIONAL INFORMATION, HOLDERS SHOULD CONTACT THE INFORMATION
AGENT:
AGENT MORROW SODALI TEL: (203) 561-6945 EMAIL: PLBY(AT)
INVESTOR.MORROWSODALI.COM
.
THE ISSUER IS OFFERING THE RIGHTS TO PURCHASE AN AGGREGATE OF
14,2 85,714 SHARES OF COMMON STOCK AS DESCRIBED IN THE PROSPECTUS
SUPPLEMENT. NON-TRANSFERABLE RIGHTS (CUSIP 728RGT010), WERE
DISTRIBUTED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 16/12/2022, AT A RATE OF
ONE (1) RIGHT FOR EVERY ONE (1) SHARE OF PLBY GROUP INC. (CUSIP
72814P109) HELD ON THE RECORD DATE.
.
EACH ONE (1) NON TRANSFERABLE SUBSCRIPTION RIGHT ENTITLES THE
HOLDER TO PURCHASE 0.30681187 SHARE OF COMMON STOCK AT THE
SUBSCRIPTION PRICE OF USD 3.50 PER WHOLE SHARE. RIGHTS MUST BE
EXERCISED IN A MINIMUM OF 4 RIGHTS. THE ISSUER WILL NOT ACCEPT,
ANY SUBSCRIPTIONS FOR FRACTIONAL SHARES OF COMMON STOCK, AND WILL
NOT ISSUE FRACTIONAL SHARES OF COMMON STOCK IN THIS OFFERING.
.
THERE IS AN OVERSUBSCRIPTION PRIVILEGE, SUBJECT TO PRORATION,
AVAILABLE TO HOLDERS THAT EXERCISE THEIR BASIC SUBSCRIPTION
RIGHTS IN FULL. LIMITATION ON OVER-SUBSCRIPTION PRIVILEGE IF AN
ELIGIBLE STOCKHOLD ER (OR ANY GROUP (WITHIN THE MEANING OF
SECTION 13(D)(3) UNDER THE EXCHAN GE ACT) THAT INCLUDES SUCH
ELIGIBLE STOCKHOLDER) IS THE BENEFICIAL OWNER (AS DEFINED IN RULE
13D-3(A) UNDER THE EXCHANGE ACT) OF GREATER THAN 14.99 PERCENT OF
THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK OUTSTANDING AS OF THE RECORD
DATE, THEN THE OVER-SUBSCRIPTION PRIVILEGE OF SUCH ELIGIBLE
STOCKHOLDER SHALL BE FULFILLED ONLY IF APPROVED BY A MAJORITY OF
THE DISINTERESTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.
.
ADDITIONALLY, IF FULFILLING THE OVERSUBSCRIPTION PRIVILEGE OF ANY
ELIGIBLE STOCKHOLDER WOULD RESULT IN THAT ELIGIBLE STOCKHOLDER
(OR ANY GROUP (WITHIN TH E MEANING OF SECTION 13(D)(3) UNDER THE
EXCHANGE ACT) THAT INCLUDES SUCH ELIGIBLE STOCKHOLDER) BECOMING
THE BENEFICIAL OWNER OF GREATER THAN 14.99 PERCENT OF THE NUMBER
OF SHARES OF COMMON STOCK OUTSTANDING UPON THE CLOSING OF THE
RIGHTS OFFERING AFTER GIVING EFFECT TO THE ISSU ANCE OF SHARES OF
COMMON STOCK IN THE RIGHTS OFFERING, THEN THE OVER SUBSCRIPTION
PRIVILEGE OF SUCH ELIGIBLE STOCKHOLDER SHALL BE FULFILLED ONLY TO
THE EXTENT THAT THE BENEFICIAL OWNERSHIP BY SUCH ELIGIBLE
STOCKHOLDER (AND ANY GROUP THAT INCLUDES SUCH ELIGIBLE
STOCKHOLDER ) DOES NOT EXCEED 14.99 PERCENT OF THE NUMBER OF
SHARES OF COMMON STOCK UTSTANDING UPON THE CLOSING OF THE RIGHTS
OFFERING, UNLESS ACQUISITION OF A GREATER NUMBER OF SHARES BY
SUCH ELIGIBLE STOCKHOLDER IS APPROVED BY A
MAJORITY OF THE DISINTERESTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.
THERE IS A TWO (2) BUSINESS DAY GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT)
PERIOD. SUBSCRIPTION RIGHTS THAT ARE NOT EXERCISED PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WILL EXPIRE AND WILL HAVE NO VALUE. HOLDERS
SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
1. CONDITIONS:
TO BE CONFIRMED, IF ANY
.
2. RESTRICTIONS:
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT

THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS.
OVERSUBSCRIPTION:

OVERSUBSCRIPTION (‘SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE’) IS ALLOWED
ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED TO BY THE END OF THE OFFER.
THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A PRO RATA BASIS ON ALL
OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE ISSUER WILL ANNOUNCE
THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL OVERSUBSCRIPTION
INSTRUCTIONS.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS.
SETTLEMENT

1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES

2. MARKET CLAIMS:
WE NEITHER DETECT NOR PROCESS MARKET CLAIMS ON DEPOSITORY RECEIPTS.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Abiomed, Inc.

ISIN

US0036541003

Тип корпоративного действия             

Тендерное предложение о выкупе /обратный выкуп ценных бумаг

Референс корпоративного действия

756265

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Статус обработки

подтверждено

Инициатор выкупа

ATHOS MERGER SUB

Дата платежа

неизвестно

Дата валютирования

неизвестно

Флаг сертификации

нет

Период блокировки

Определяется в процессе

Срок приема инструкций

08 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

 Неизвестно

Предлагающая сторона

ATHOS MERGER SUB

Цена, полученная в результате на продукт

Фактическая сумма 380.0 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.12.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о деталях выплаты.

Обновлены детали КД для варианта КД 001.

Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента.

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Списание ISIN US0036541003

Зачисление US003CVR0169 (Новая информация)

Описание цб ABIOMED, INC. USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Цена, полученная в расчёте на продукт Фактическая сумма 380.0 USD

Дата платежа 27 декабря 2022 г. (Новая информация)

Дата валютирования 27 декабря 2022 г. (Новая информация)

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 29/12/2022: PAYMENT INFORMATION

.

1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES

VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT

IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS

.

EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT.

SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.

.

2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT

CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH

PROCESS.

.

EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT.

SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566.

.

CASH BREAKDOWN:

. PRORATION FACTOR: NA

. POOL FACTOR: NA

. TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 380.00 PER MULTIPLE

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.12.2022:

Обновлены сроки КД.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 15/12/2022: DEADLINE HAS BEEN EXTENDED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Списание ISIN US0036541003

Зачисление /XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 1.0/1.0

Цена, полученная в расчёте на продукт Фактическая сумма 380.0 USD

002 NOAC – Не участвовать (по умолчанию)

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

ATHOS MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION (PURCHASER) AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON, A NEW JERSEY CORPORATION (JOHNSON AND JOHNSON), IS OFFERING TO PURCHASE ALL OF THE OUTSTANDING SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (THE SHARES, OF ABIOMED, INC., A DELAWARE CORPORATION(ABIOMED), AT A PRICE OF:

USD 380.00 PER SHARE, NET TO THE SELLER IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES (THE CASH AMOUNT), PLUS ONE NON-TRADEABLE CONTRACTUAL CONTINGENT VALUE RIGHT PER SHARE (EACH, A CVR), WHICH CVR REPRESENTS THE RIGHT TO RECEIVE CONTINGENT PAYMENTS OF UP TO USD 35.00 PER SHARE IN CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES, IN THE AGGREGAT, UPON THE ACHIEVEMENT OF SPECIFIED MILESTONES (THE CASH AMOUNT PLUS ONE CVR, COLLECTIVELY, THE OFFER PRICE), UPON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS SET FORTH IN THIS OFFER TO PURCHASE (AS IT MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME,

THIS OFFER TO PURCHASE) AND IN THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL (TOGETHER WITH THIS OFFER TO PURCHASE AND OTHER RELATED MATERIALS, AS EACH MAY BE AMENDED OR SUPPLEMENTED FROM TIME TO TIME, THE OFFER).

THE OFFER IS BEING MADE PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED AS OF 31/10/2022 (THE MERGER AGREEMENT), BY AND AMONG JOHNSON AND JOHNSON, PURCHASER AND ABIOMED. THE MERGER AGREEMENT PROVIDES, AMONG OTHER THINGS, THAT AS SOON AS PRACTICABLE FOLLOWING (BUT IN ANY EVENT NO LATER THAN THE BUSINESS DAY AFTER) THE CONSUMMATION OF THE OFFER AND SUBJECT TO

THE SATISFACTION OR WAIVER OF SPECIFIED CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO ABIOMED (THE MERGER) IN ACCORDANCEWITH SECTION 251(H) OF THE DELAWARE GENERAL CORPORATION LAW (THEDGCL) WITHOUT A VOTE ON THE ADOPTION OF THE MERGER AGREEMENT BYABIOMED STOCKHOLDERS, WITH ABIOMED CONTINUING AS THE SURVIVING

CORPORATION IN THE MERGER AND THEREBY BECOMING A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON.

AT THE CLOSING OF THE MERGER, EACH SHARE OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER (OTHER THAN:(A) SHARES OWNED BY JOHNSON AND JOHNSON, PURCHASER OR ABIOMED (OR HELD IN ABIOMEDS TREASURY), OR BY ANY DIRECT OR INDIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON OR PURCHASER, IN EACH CASE AT THE COMMENCEMENT OF THE OFFER AND IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER,

(B) SHARES IRREVOCABLY ACCEPTED FOR PURCHASE PURSUANT TO THE OFFER OR (C) SHARES OWNED BY ANY STOCKHOLDERS WHO HAVE PROPERLY AND VALIDLY DEMANDED THEIR APPRAISAL RIGHTS IN COMPLIANCE WITH SECTION 262 OF THE DGCL)

WILL BE AUTOMATICALLY CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE THE OFFER PRICE, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY REQUIRED WITHHOLDING TAXES.AS A RESULT OF THE MERGER, ABIOMED WILL CEASE TO BE A PUBLICLY TRADED COMPANY AND WILL BECOME A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF JOHNSON AND JOHNSON.

THE OFFER HAS NOT BEEN APPROVED OR DISAPPROVED BY THE SEC OR ANYSTATE SECURITIES COMMISSION, NOR HAS THE SEC OR ANY STATE SECURITIES COMMISSION PASSED UPON THE FAIRNESS OR MERITS OF OR

UPON THE ACCURACY OR ADEQUACY OF THE INFORMATION CONTAINED INTHIS OFFER TO PURCHASE. ANY REPRESENTATION TO THE CONTRARY IS UNLAWFUL.

THE OFFER IS CONDITIONED UPON THE SATISFACTION OR WAIVER OF THE FOLLOWING CONDITIONS (COLLECTIVELY, THE OFFER CONDITIONS):  THE EXPIRATION OR TERMINATION OF ANY WAITING PERIOD APPLICABLE TO THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT AND TE

CVR AGREEMENT UNDER THE HART-SCOTT-RODINO ANTITRUST IMPROVEMENTS ACT OF 1976, AS AMENDED (THE HSR ACT), AND THE RULES AND REGULATIONS PROMULGATED THEREUNDER, AND. THE ABSENCE OF ANY VOLUNTARY AGREEMENT BETWEEN JOHNSON AND JOHNSON AND ABIOMED, ON THE ONE HAND, AND THE U.S. FEDERAL TRADE COMMISSION (FTC) OR THE U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE (THE DOJ), ON

THE OTHER HAND, PURSUANT TO WHICH JOHNSON AND JOHNSON AND ABIOMED HAVE AGREED NOT TO CONSUMMATE THE OFFER OR THE MERGER, AND THE RECEIPT OF REQUIRED APPROVALS APPLICABLE TO THE TRANSACTIONS UNDER THE ANTITRUST LAWS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, THE REPUBLIC OF AUSTRIA AND JAPAN, THAT, AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO

THE EXPIRATION TIME, THE SHARES VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN IN ACCORDANCE WITH THE TERMS OF THE OFFER, AND RECEIVED BY THE DEPOSITARY IN ACCORDANCE WITH THE PROCEDURES SET FORTH IN SECTION 251(H) OF THE DGCL, TOGETHER WITH THE SHARES THEN OWNED BY JOHNSON AND JOHNSON, PURCHASER AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES (IF ANY), REPRESENT AT LEAST ONE SHARE MORE THAN 50 PERCENT OFTHE THEN-OUTSTANDING SHARES (THE MINIMUM CONDITION), THAT NO GOVERNMENTAL AUTHORITY OF COMPETENT AND APPLICABLE JURISDICTION HAS ENACTED, ISSUED OR PROMULGATED ANY LAW OR ISSUED OR GRANTED ANY ORDER THAT IS IN EFFECT AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO THE EXPIRATION TIME AND HAS THE

EFFECT OF MAKING THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGERAGREEMENT ILLEGAL, OR THE EFFECT OF PROHIBITING OR OTHERWISE PREVENTING THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER, THAT THERE IS NO PENDING LEGAL PROCEEDING UNDER ANY ANTITRUST LAW

BROUGHT BY ANY GOVERNMENTAL AUTHORITY OF COMPETENT AND APPLICABLE JURISDICTION THAT:

(A) CHALLENGES OR SEEKS TO MAKE ILLEGAL, PROHIBIT OR OTHERWISE ILLEGAL, PROHIBIT OR OTHERWISE PREVENT THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED BY THE MERGER AGREEMENT OR

(B) SEEKS TO IMPOSE ANY BURDENSOME THEREON, THE ACCURACY OF THE REPRESENTATIONS AND WARRANTIES MADE BY ABIOMED IN THE MERGER AGREEMENT, SUBJECT TO THE MATERIALITY AND OTHER QUALIFICATIONS SET FORTH IN THE MERGER AGREEMENT, INCLUDING THAT SINCE  31/03/2022, ABIOMED AND ITS SUBSIDIARIES HAVE NOT SUFFERED ANY COMPANY MATERIAL ADVERSE EFFECT, THAT ABIOMED HAS COMPLIED OR

PERFORMED IN ALL MATERIAL RESPECTS ANY COVENANT OR AGREEMENT REQUIRED TO BE PERFORMED, OR COMPLIED WITH, BY IT UNDER THE MERGER AGREEMENT PRIOR TO THE EXPIRATION TIME, THE RECEIPT BY JOHNSON AND JOHNSON OF A CERTIFICATE, SIGNED BY ABIOMEDS CHIEF EXECUTIVE OFFICER ON BEHALF OF ABIOMED, CERTIFYING THAT THE REPRESENTATIONS CONDITION AND THE COVENANT CONDITION HAVE BEEN DULY SATISFIED, AND THAT THE MERGER AGREEMENT HAS NOT BEEN TERMINATED IN ACCORDANCE WITH ITS TERMS.

HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.

WE HAVE NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THISOFFER IS SUBJECT TO U.S. SECTION 302 TAX.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WIH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITD TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и брокер не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации.

Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления

Эмитент

Pinduoduo Inc.

ISIN

US7223041028

Референс корпоративного действия

750640

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

06 декабря 2022 г.

Дата платежа

23 января 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.12.2022 г

Эмитент продублировал информацию.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент

EUROAPI

ISIN

FR0014008VX5

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

768363

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0508211296

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

464212

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 января 2023 г.

Дата КД (расч.)

06 января 2023 г.

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.12.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 34 обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 06/01/23, ISIN CH0508211296.

Также будет выплачена компенсация в размере 3,3462 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 06/01/23, ISIN CH0508211296.

Конец обновления.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0513004983

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

465190

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

09 января 2023 г.

Дата КД (расч.)

09 января 2023 г.

Дата фиксации

06 января 2023 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.12.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 35 обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/01/23, ISIN CH0513004983.

Также будет выплачена компенсация в размере 1,6278 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/01/23, ISIN CH0513004983.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aeroports de Paris S.A.

ISIN

FR0010340141

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

766942

Повторное уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.12.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 30/12/2022:

THIS EVENT IS WITHDRAWN AS ADVISED BY THE AGENT.

CLCO(WITH)

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sitio Royalties Corp

ISIN

US82982V1017

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

766930

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US82982V1017

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US82983N1081 (новая информация)

Дата вступления в силу

29 декабря 2022 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

29 декабря 2022 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0 (новая информация)

Обновление от 30.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 29/12/2022: PAYMENT DATE, EFFECTIVE DATE, PROCEED ISIN AND
RATIO HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
SITIO ROYALTIES CORP AND BRIGHAM MINERALS, INC ANNOUNCED THAT
THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITVE AGREEMENT TO COMBINE IN AN ALL
STOCK MERGER.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/12/2022.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Abiomed, Inc.

ISIN

US0036541003

Референс корпоративного действия

766817

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US0036541003

Дата вступления в силу

23 декабря 2022 г.

Дата платежа

28 декабря 2022 г. (новая информация)

Дата валютирования

28 декабря 2022 г. (новая информация)

Дата начала выплат

Неизвестно

Дополнительный текст

Фактическая сумма 380.0 USD

(новая информация)

Обновлениеот30.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен вариант КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
PROCESSING RESULTS DATED 29/12/22: CREDIT OF CASH.
PAYMENT DATE, CASH RATE ARE ANNOUNCED
PROCEED SECURITY IS ADDED.
CASH PROCEEDS RESULTING SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE
REAL-TIME PROCESS DATED 29/12/22 FOR VALUE 28/12/22.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
OFFEROR: ATHOS MERGER SUB
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.