Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».

Эмитент	Biora Therapeutics, Inc.
ISIN	US74319F1075
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	752466
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	03 января 2023 г. (Новая информация)
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
ISIN списываемого выпуска:	US74319F1075
ISIN зачисляемого выпуска:	US74319F3055(Новая информация)
Дата платежа	03 января 2023 г.(Новая информация)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.04/1.0 (Новая информация)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE DETERMINED
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 03/01/2023: PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED. RATIO, EFFECTIVE AND PAYMENT DATES HAVE BEEN ANNOUNCED Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION ————— EVENT DETAILS ——————- THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 19/12/2022 . YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	AIXTRON SE ORD
ISIN	DE000A0WMPJ6
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768639
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	765569
Повторное уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 г. От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 30/12/2022: THIS EVENT IS WITHDRAWN AS ADVISED BY THE AGENT. CLCO(WITH) Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Technip Energies N.V.
ISIN	NL0014559478
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768642
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768646
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(FR000003508130122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(1) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS. RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Societe Generale
ISIN	FR0000130809
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768648
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(FR000013080930122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(1) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM) PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Deutsche Borse AG
ISIN	DE0005810055
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768672
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(DE000581005530122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(20000) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	freenet AG ORD
ISIN	DE000A0Z2ZZ5
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768673
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(DE000A0Z2ZZ530122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(20000) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Orange SA
ISIN	FR0000133308
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768680
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(FR000013330830122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(1) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS. RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Telefonica Deutschland Holding AG
ISIN	DE000A1J5RX9
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768686
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(DE000A1J5RX930122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(50000) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Fresenius SE & Co. KGaA
ISIN	DE0005785604
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768701
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(DE000578560430122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(50000) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM) PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25
ISIN	USP73699BH55
Референс корпоративного действия	760328
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Инициатор выкупа	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA
Дата публикации результатов	Неизвестно
Предлагающая сторона	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA
Флаг сертификации	Нет
Процентный период	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2022: Уточнена информация по КД. Детальная информация изложена в тексте сообщения от иностранного депозитария. Предыдущее сообщение Обновление от 20.12.2022: Изменились сроки проведения КД. 001 — СASH Деньги USD Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 528.645833 USD 002 CASH Деньги USD Период действия на рынке с 15 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 500.0 USD Изменилась цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 002 Фактическая сумма 500.0 USD Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 19/12/2022: DEADLINE EXTENSION UPDATE . THE AGENT HAS CHANGED THE SETUP OF DEADLINE EXTENSION BY INACTIVATION OF EARLY OPTION (001) AND INCREASING TENDER CONSIDERATION FOR LATE OPTION. THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED: . EARLY INSTRUCTION DEADLINE . INSTRUCTION DEADLINE . HOLDERS OF NOTES WHO VALIDLY TENDER THEIR NOTES AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION FOR EVERY USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED AT OR BEFORE THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN THE TENDER OFFER, WHICH INCLUDES THE EARLY TENDER PAYMENT . INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY DEADLINE AFTER DEADLINE EXTENSION ARE NO LONGER VALID AND WILL BE CANCELLED. PLEASE REINSTRUCT (BY INSTRUCTING FOR OPTION 2 INSTEAD OF OPTION 1 IF YOU STILL WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION. TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION: . EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 002 . EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH2 . SWIFT USERS: USE CAON 002 CAOP CASH ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY Предыдущее сообщение Обновление от 19.12.2022: Изменились сроки проведения КД. Изменилась цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001. Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Clearstream Banking S.A, дата платежа для вариантов КД 001 и 002: 30.12.2022 Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 19/12/2022: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1 . 1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS . EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT. SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566. . 2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS. . EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT. SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566. . CASH BREAKDOWN: . PRORATION FACTOR: NA . POOL FACTOR: NA . TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 450.00 PER MULTIPLE . TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE . ACCRUED INTEREST: USD 28.645833 PER MULTIPLE . INTEREST RATE: 8.25 PERCENT . NUMBER OF DAYS: 125 . CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS Предыдущее сообщение Обновление от 06.12.2022 г. Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002. Для КД 001 : NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS IF ANY Для КД 002 : NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS IF ANY Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 05/12/2022: ADDITIONAL AMOUNTS. THE COMPANY HAS AGREED, SUBJECT TO SPECIFIED EXCEPTIONS AND LIMITATIONS, TO PAY ADDITIONAL AMOUNTS TO HOLDERS WHOSE NOTES ARE TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFER TO COVER MEXICAN WITHHOLDING TAXES ON INTEREST PAYMENTS, SUCH THAT THE AMOUNT RECEIVED BY SUCH HOLDERS AFTER DEDUCTION OF SUCH WITHHOLDING TAXES WILL EQUAL THE TOTAL CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER CONSIDERATION, AS APPLICABLE, PLUS THE ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING, THE EARLY PAYMENT DATE OR THE FINAL PAYMENT DATE, AS APPLICABLE. PROCEED DESCRIPTION HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Опции: 001 – СASH Деньги USD ISIN списываемого финансового инструмента — USP73699BH55 Дата платежа — 16 декабря 2022 г. Дата валютирования — 16 декабря 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 500.0 USD Период действия на рынке — с 02 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г. 002 – СASH Деньги USD ISIN списываемого финансового инструмента — USP73699BH55 Дата платежа — 16 декабря 2022 г. Дата валютирования — Неизвестно. Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 450.0 USD Период действия на рынке — с 15 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г. 003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий. Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Yamana Gold Inc.
ISIN	CA98462Y1007
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	756759
Повторное уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 декабря 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	Неизвестно
Период действия на рынке	с 24 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.
Срок предоставления инструкций	26 декабря 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 Согласно информации, полученной от Вышестоящего депозитария, удалена цена, полученная в расчете на продукт, дла варианта КД 002. Предыдущее сообщение Обновление от 23.12.2022. Обновлены детали КД для варианта КД 003. 003 — SECU Ценные бумаги Зачисление CA98462Y1007 Дата платежа Неизвестно Дополнительный текст NARS/ISIN CA98462Y1007 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ EVENT DETAILS ++ ——————————————————- FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD AND/OR ——————————————————- ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++ 1. EVENT DETAILS STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE. ——————————————————- CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE ——————————————————- RECORD DATE. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION. IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED ——————————————————- TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT. BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND ——————————————————- YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES. RESTRICTIONS: REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME. NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. CANADIAN TAXATION REGIME: ———————— THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX. IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG. THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Предыдущее сообщение Обновление от 27.10.2022: Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно 002- CASH Деньги (USD) Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа Неизвестно. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD Чистая ставка дивидендов 25 % Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD 003- SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN CA98462Y1007 Дата платежа Неизвестно Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.3444105 USD Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ EVENT DETAILS ++ ——————————————————- FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD ——————————————————- ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++ .———————- 1. EVENT DETAILS STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE. CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE ——————————————————- RECORD DATE HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION. IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED ——————————————————- TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT. BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND ——————————————————- YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES. RESTRICTIONS: REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME. NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. CANADIAN TAXATION REGIME: THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX. IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG. THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Ares Capital Corporation
ISIN	US04010L1035
Референс корпоративного действия	747241
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации	15 декабря 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 декабря 2022 г.
Сертификация	Нет
Срок предоставления инструкций	13 декабря 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны детали КД для варианта 002. 002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб ISIN US04010L1035 Дата платежа — 29 декабря 2022 г. Период действия на рынке — с 26 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — бумагам) 0.025668/1.0 (Новая информация) Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 18.7(Новая информация) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/01/2023: UPDATE FOR OPTION 2. PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED Предыдущее собщение Обновление от 07.11.2022: Обнвлена ставка дивидендов для варианта КД 001. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.48 USD Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 04/11/2022: DIVIDEND RATE HAS BEEN AMENDED. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется Опции: 001-CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 26 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. Дата платежа — 29 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.51 USD Ставка удерживаемого налога, % — 30 % Дополнительный текст — NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб ISIN US04010L1035 Дата платежа — 29 декабря 2022 г. Период действия на рынке — с 26 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Ares Capital Corporation
ISIN	US04010L1035
Референс корпоративного действия	747848
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 декабря 2022 г.
Дата фиксации	15 декабря 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 декабря 2022 г.
Сертификация	Нет
Период действия на рынке	с 27 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны детали КД для варианта 001. 001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление ISIN US04010L1035 Период действия на рынке с 27 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. Дата платежа — 29 декабря 2022 Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.001604/1.0 (Новая информация) Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE : USD 18.7(Новая информация) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/01/2022: UPDATE FOR OPTION 1. PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Опции: 001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление ISIN US04010L1035 Период действия на рынке с 27 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. Дата платежа — 29 декабря 2022 Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED. 001- CASH Деньги (USD) Период действия на рынке с 10 октября 2022 г. по 21 октября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD Ставка удерживаемого налога, % 30 % Дата платежа – 29 декабря 2022 г. Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN. FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION. CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7679299. NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASFOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	NIO Inc.
ISIN	US62914V1061
Референс корпоративного действия	760454
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Повторное уведомление
Дата фиксации	30 января 2023 г. (Новая информация)
Дата платежа	22 февраля 2023 г.
Размер комиссии	0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 Изменилась дата фиксации. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 30/12/2022: RECORD DATE HAS BEEN UPDATED Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Class A iQIYI, Inc.
ISIN	US46267X1081
Референс корпоративного действия	768634
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Новое уведомление
Дата фиксации	01 февраля 2023 г.
Дата платежа	22 марта 2023 г
Размер комиссии	0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Gaotu Techedu Inc.
ISIN	US36257Y1091
Референс корпоративного действия	760689
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Повторное уведомление
Дата фиксации	03 января 2023 г.
Дата платежа	22 февраля 2023 г.
Размер комиссии	0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Petropavlovsk 2016 Limited
ISIN	XS1711554102
Референс корпоративного действия	703109
Повторное уведомление
Дата объявления	17 мая 2022 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 Уточнена информация по КД. Детальная информация изложена в тексте сообщения от иностранного депозитария ниже. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: 02JAN23++ CLEARSTREAM BANKING IS COMMITTED, AND THEREFORE REMINDS CUSTOMERS OF THE REQUIREMENT, TO COMPLY AND TO ENSURE COMPLIANCE BY ANY OF THE CUSTOMER’S UNDERLYING CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN UNION, THE UNITED NATIONS, THE UNITED STATES OR THE UNITED KINGDOM. Предыдущее сообщение Обновление от 21.12.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Доступны дополнительные материалы по КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 20DEC22++ THE ISSUER HAS MADE THE FOLLOWING NOTICES AVAILABLE. — CONFIRMATION OF SCHEME DIRECTIONS HEARING, DATED 16DEC22. .- SCHEME DIRECTIONS HEARING CONFIRMATION, DATED 19DEC22. . THE NOTICES ARE AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE PETROPAVLOVSK DFLT 20 DEC22. Предыдущее сообщение Обновление от 10.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ UPD 09AUG22 ++ THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON 05AUG22 WITH SUBJECT TO THE OCCURRENCE OF SEVERAL CIRCUMSTANCES OR EVENTS, INFORMING AMONG OTHERS: . QUOTE ON 14 MAY 2022, INTEREST AT THE RATE OF 8.125 PER CENT PER ANNUM BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT OF THE NOTES. SUCH INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID. . ON 27 JUNE 2022, THE SUM OF U.S.D. 157,876.10 BECAME DUE AND PAYABLE PURSUANT TO A CASH ALTERNATIVE ELECTION NOTICE OF THE GUARANTOR DATED 17 MARCH 2022 IN RESPECT OF U.S.D. 800,000 OF U.S.D. 125,000,000 8.25 PER CENT. GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS DUE 2024 ISSUED BY PETROPAVLOVSK 2010 LIMITED AND GUARANTEED BY THE GUARANTOR (THE ‘CONVERTIBLE BONDS’). SUCH SUM WAS AND REMAINS UNPAID. ON 3 JULY 2022, INTEREST AT THE RATE OF 8.25 PER CENT PER ANNUM BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT OF THE CONVERTIBLE BONDS. SUCH INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID. ON 11 JULY 2022, THE GUARANTOR FILED AN APPLICATION FOR AN ADMINISTRATION ORDER APPOINTING ALLISTER MANSON, TREVOR BINYON AND JOANNE ROLLS (THE ‘ADMINISTRATORS’) OF OPUS LLP AS ADMINISTRATORS OF THE GUARANTOR. ON 18 JULY 2022 THE HIGH COURT IN LONDON MADE AN ADMINISTRATION ORDER APPOINTING THE ADMINISTRATORS AS ADMINISTRATORS OF THE GUARANTOR. . AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN THE PARAGRAPH ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS HAS OCCURRED AND IS CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT. UNQUOTE . Предыдущее сообщение Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DEFAULT ————— EVENT DETAILS ——————- NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE, DATED 15MAY22, REGARDING AN EVENT OF DEFAULT. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING. QUOTE WE NOTE THE OCCURRENCE OF THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES: 1. ON 18 APRIL 2022, NOTICE WAS RECEIVED FROM BANK GPB (JSC) (‘GPB’) PURPORTING TO REQUIRE IMMEDIATE REPAYMENT OF APPROXIMATELY USD201.0M (INCLUDING ACCRUED INTEREST) DUE UNDER THE COMMITTED TERM FACILITY AGREEMENT BETWEEN PETROPAVLOVSK PLC AND GPB AND DATED 28 JULY 2021. 2. ON THE SAME DATE, NOTICE WAS ALSO RECEIVED FROM GPB REQUIRING REPAYMENT BY 26 APRIL 2022 OF, IN AGGREGATE, APPROXIMATELY USD87.1M (INCLUDING ACCRUED INTEREST) DUE UNDER CERTAIN RUSSIAN SUBSIDIARIES’ REVOLVING CREDIT FACILITIES. AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN PARAGRAPHS 1 AND/OR 2 ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS (AS DEFINED IN THE TRUST DEED) HAS OCCURRED AND IS CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT. UNQUOTE. OCE PETROPAVLOVSK DFLT 17MAY22 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN	USP94461AC79
Референс корпоративного действия	767799
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 Данное корпоративное действие отменено как дубликат корпоративного действия: DFLT — Невыполнение обязательств, референс 736575. Действующее КД — DFLT, референс 736575 Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”. Обращаем внимание, что на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил возможность проведения данного КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DEFAULT ————— EVENT DETAILS ——————- NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. DOCUMENTATION: YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7437371-320. NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7437371 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN		USP94461AC79
Референс корпоративного действия		736575
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Дата объявления		13 сентября 2022 г.
Дата/Время вступления в силу		Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу). От Euroclear Bank S.A./N.V. также получена информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах по КД(доступны по запросу). Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 02JAN23++ THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 30DEC22, REGARDING, AMONG OTHER THINGS, CONCURSO MERCANTIL, EVENTS OF DEFAULT, PROOF OF CLAIM AND RETENTION OF COUNSEL. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING. THE TRUSTEE WILL FILE A PROOF OF CLAIM WITH THE CONCURSO COURT FOR PRINCIPAL AND INTEREST DUE WITH RESPECT OF THE NOTES. THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE UNIFIN DFLT 02JAN23 Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL INFORMATION +++ 1. EVENT OF DEFAULT . NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE,THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED. ——————————————————- QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’ ——————————————————- S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE COMPANY’S ——————————————————- 7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’), IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2 ——————————————————- 026 NOTES WERE ISSUED. PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF THE COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR ——————————————————- E. UNQUOTE . FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT. 2. DOCUMENTATION . TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE UNIFIN FIN 2025 DFLT 14SEP22 . 3. CONTACT DETAILS ——————————————————- DAVID KERR, VICE PRE ——————————————————- SIDENT EMAIL: david.m.kerr(AT)bnymellon.com . + IMPORTANT INFORMATION + BASED ON THE LATTER, PLEASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN		USP9485MAA73
Референс корпоративного действия		736868
Новое уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Дата объявления		13 сентября 2022 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 Уточнена информация по КД. Детальная информация изложена в тексте сообщения от иностранного депозитария ниже. Материалы к корпоративному действию доступны по запросу . Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL INFORMATION +++ . 1. EVENT OF DEFAULT . NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED. . —————————————————— QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’ ——————————————————- S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE COMPANY’S ——————————————————- 7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’), IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2 ——————————————————- 026 NOTES WERE ISSUED. . PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF THE ——————————————————- COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR ——————————————————- E. UNQUOTE . FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT. . 2. DOCUMENTATION . TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE UNIFIN FIN 2028 DFLT 14SEP22 . 3. CONTACT DETAILS ——————————————————- DAVID KERR, VICE PRE ——————————————————- SIDENT EMAIL: david.m.kerr(AT)bnymellon.com . + IMPORTANT INFORMATION + BASED ON THE LATTER, PL ——————————————————- EASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN ——————————————————- TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN		USP94461AE36
Референс корпоративного действия		736421
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Дата объявления		13 сентября 2022 г.
Дата/Время вступления в силу		Неизвестно
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступны по запросу). Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 02JAN23++ THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 30DEC22, REGARDING, AMONG OTHER THINGS, CONCURSO MERCANTIL, EVENTS OF DEFAULT, PROOF OF CLAIM AND RETENTION OF COUNSEL. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING. THE TRUSTEE WILL FILE A PROOF OF CLAIM WITH THE CONCURSO COURT FOR PRINCIPAL AND INTEREST DUE WITH RESPECT OF THE NOTES. THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE UNIFIN DFLT 02JAN23 Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД “Невыполнение обязательств”. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL INFORMATION +++ . 1. EVENT OF DEFAULT . NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED. ——————————————————- QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE THE INTEREST PAYMENT OF USD 10,747,845.63 DUE ON AUGUST 1 ——————————————————- 2,2022 (THE ‘INTEREST PAYMENT’). PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(II) OF THE INDENTURE, AN EVENT ——————————————————- OF DEFAULT WILL OCCUR IF AN INTEREST PAYMENT DEFAULT CONTINUES UNREMEDIED FOR 30 DAYS. ACCORDINGLY AN EVENT OF DEFAULT CURRENTLY EXISTS AS A RESULT OF THE CONTINUING FAILURE TO MAKE THE INTEREST PAYMENT. UNQUOTE . FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY ——————————————————- REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT. . 2. DOCUMENTATION . TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE UNIFIN FIN 2026 DFLT 14SEP22 . 3. CONTACT DETAILS . ORTANT INFORMATION + BASED ON THE OFFICIAL NOTIFICATION OF DEFAULT OF PAYMENT, PLEASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN		USP94461AB96
Референс корпоративного действия		736557
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Дата объявления		13 сентября 2022 г.
Дата/Время вступления в силу		Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 От Вышестоящего депозитария поступили дополнительная информация и дополнительные материалы к КД(Доступны по запорсу). Предыдущее сообщение Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL INFORMATION +++ . 1. EVENT OF DEFAULT . NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED. . ——————————————————- QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’ ——————————————————- S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE COMPANY’S ——————————————————- 7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’), IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2 ——————————————————- 026 NOTES WERE ISSUED. PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF THE COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR ——————————————————- E. UNQUOTE . FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT. . 2. DOCUMENTATION . TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLYMENTIONING IN THE SUBJECT: OCE UNIFIN FIN 2023 DFLT 14SEP22 . 3. CONTACT DETAILS DAVID KERR, VICE PRE ——————————————————- + IMPORTANT INFORMATION + BASED ON THE LATTER, PLEASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME\ NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN		USP94461AC79
Референс корпоративного действия		768717
Новое уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DEFAULT ————— EVENT DETAILS ——————- NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. DOCUMENTATION: YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 8534709-320 NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 8534709 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP
ISIN	XS1864029878
Референс корпоративного действия	768631
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Новое уведомление
Дата фиксации	29 декабря 2022 г.
Валюта платежа	USD
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации». Эмитент решил досрочно погасить облигации 30 декабря 2022 г. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Huaneng Power International, Inc.
ISIN	US4433041005
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	720052
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	Неизвестно
Период действия на рынке	с 14 декабря 2012 г. по 16 октября 2023 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 03/01/2023: BOOKS ARE NOW OPEN Предыдущее сообщение Обновление от 20.12.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/23 UPDATE 19/12/2022: BOOKS OPEN DATE CORRECTED TO 03/01/2023 Предыдущее сообщение Обновление от 09.12.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/22 UPDATE 08/12/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/12/2022 UNTIL 03/01/2022. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 13/07/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6793127). THAT IS WHY THE DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT. CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TOUSD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US4433041005 Зачисляемый ISIN — CNE1000006Z4 Описание бумаги — Huaneng Power Int_ORD SHS CL H Дата платежа Неизвестно Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 40.0/1.0 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Biora Therapeutics, Inc.
ISIN	US74319F1075
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	752466
Тип корпоративного действия	Консолидация/Изменение номинальной стоимости
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата/Время вступления в силу	03 января 2023 г. (Новая информация)
Дата фиксации	Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	Неизвестно
ISIN списываемого выпуска:	US74319F1075
ISIN зачисляемого выпуска:	US74319F3055(Новая информация)
Дата платежа	03 января 2023 г.(Новая информация)
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)	0.04/1.0 (Новая информация)
Признак действий с дробными частями	Округление до предыдущего значения
Дополнительный текст	NARS//XS/110316780ISIN AND RATIO TO BE DETERMINED
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны детали КД, включая ISIN код зачисляемого финансового инструмента. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 03/01/2023: PROCEED ISIN HAS BEEN ASSIGNED. RATIO, EFFECTIVE AND PAYMENT DATES HAVE BEEN ANNOUNCED Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/CONSOLIDATION ————— EVENT DETAILS ——————- THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 19/12/2022 . YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	AIXTRON SE ORD
ISIN	DE000A0WMPJ6
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768639
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	765569
Повторное уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 г. От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 30/12/2022: THIS EVENT IS WITHDRAWN AS ADVISED BY THE AGENT. CLCO(WITH) Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding)– информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown)- информация о счетах неустановленных лиц. Депоненту следует самостоятельно решить вопрос о необходимости проведения оценки положений Директивы и их влияния на деятельность депонента, а также необходимость раскрытия информации инициатору запроса. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Technip Energies N.V.
ISIN	NL0014559478
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768642
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	Неизвестно
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768646
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(FR000003508130122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(1) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS. RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Icade SA
ISIN	FR0000035081
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768647
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(EIIFR000003508120221230102911) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(100) ISDD(16/01/2023). RECIPIENT DETAILS. RNME(EUROCLEAR FRANCE) RLEI(54930060MY6S68NEUP16) RBIC(SICVFRPPEII) RADT(ADDR) RADR(RUE DE LA VICTOIRE, 66, 75009, PARIS,) RCTY(FR) RURL(HTTPS://INVESTORINSIGHT.EUROCLEAR.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Societe Generale
ISIN	FR0000130809
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768648
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(FR000013080930122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(1) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM) PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Deutsche Borse AG
ISIN	DE0005810055
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768672
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(DE000581005530122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(20000) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	freenet AG ORD
ISIN	DE000A0Z2ZZ5
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768673
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(DE000A0Z2ZZ530122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(20000) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Orange SA
ISIN	FR0000133308
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768680
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(FR000013330830122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(1) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS. RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Telefonica Deutschland Holding AG
ISIN	DE000A1J5RX9
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768686
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(DE000A1J5RX930122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(50000) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM). PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент	Fresenius SE & Co. KGaA
ISIN	DE0005785604
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Референс корпоративного действия	768701
Новое уведомление
Обязательное событие	инструкций не требуется
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Дата платежа	Неизвестно
Признак SRD II	Да
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.: CAED/DISCLOSURE REQUEST ————— EVENT DETAILS ——————- COAF(DE000578560430122022) SRDI(Y) FWRI(Y) SQTS(50000) ISDD(13/01/2023 23:59:59). RECIPIENT DETAILS RNME(IHS MARKIT GROUP HOLDINGS LTD) RLEI(2138005LTLTVZ4WMEX25) RBIC(MSRVGB22IP1) REML(DISCLOSURE.REQUESTS(AT)IHSMARKIT.COM) PLEASE IGNORE THIS REQUEST IF YOU ARE THE FINAL SHAREHOLDER Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Operadora de Servicios Mega, S.A. de C.V. SOFOM, E.R. 8.25
ISIN	USP73699BH55
Референс корпоративного действия	760328
Тип корпоративного действия	Оферта — предложение о выкупе
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Повторное уведомление
Инициатор выкупа	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA
Дата публикации результатов	Неизвестно
Предлагающая сторона	OPERADORA DE SERVICIOS MEGA
Флаг сертификации	Нет
Процентный период	Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2022: Уточнена информация по КД. Детальная информация изложена в тексте сообщения от иностранного депозитария. Предыдущее сообщение Обновление от 20.12.2022: Изменились сроки проведения КД. 001 — СASH Деньги USD Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 528.645833 USD 002 CASH Деньги USD Период действия на рынке с 15 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 500.0 USD Изменилась цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 002 Фактическая сумма 500.0 USD Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 19/12/2022: DEADLINE EXTENSION UPDATE . THE AGENT HAS CHANGED THE SETUP OF DEADLINE EXTENSION BY INACTIVATION OF EARLY OPTION (001) AND INCREASING TENDER CONSIDERATION FOR LATE OPTION. THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED: . EARLY INSTRUCTION DEADLINE . INSTRUCTION DEADLINE . HOLDERS OF NOTES WHO VALIDLY TENDER THEIR NOTES AT OR PRIOR TO THE EXPIRATION TIME WILL RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION FOR EVERY USD 1,000 PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES VALIDLY TENDERED AT OR BEFORE THE EXPIRATION TIME AND ACCEPTED IN THE TENDER OFFER, WHICH INCLUDES THE EARLY TENDER PAYMENT . INSTRUCTIONS ALREADY SENT FOR EARLY DEADLINE AFTER DEADLINE EXTENSION ARE NO LONGER VALID AND WILL BE CANCELLED. PLEASE REINSTRUCT (BY INSTRUCTING FOR OPTION 2 INSTEAD OF OPTION 1 IF YOU STILL WANT TO PARTICIPATE IN THIS CORPORATE ACTION. TO RECEIVE THE TOTAL CONSIDERATION: . EASYWAY USERS: CHOOSE OPTION 002 . EUCLID USERS: SEND AN INSTRUCTION TYPE 54 SUBTYPE CSH2 . SWIFT USERS: USE CAON 002 CAOP CASH ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY Предыдущее сообщение Обновление от 19.12.2022: Изменились сроки проведения КД. Изменилась цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001. Обращаем внимание, что согласно информации, полученной от Clearstream Banking S.A, дата платежа для вариантов КД 001 и 002: 30.12.2022 Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 19/12/2022: PAYMENT INFORMATION FOR OPTION 1 . 1. DEBIT OF EXERCISED SECURITIES VALIDLY INSTRUCTED POSITION SHOULD BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT IN THE TODAY’S REAL-TIME PROCESS . EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R23 REPORT. SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566. . 2. CREDIT OF CASH ENTITLEMENT CASH ENTITLEMENT SHOULD BE CREDITED IN THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS. . EUCLID USERS: PLEASE REFER TO YOUR R20 REPORT. SWIFT USERS: PLEASE REFER TO YOUR MT 566. . CASH BREAKDOWN: . PRORATION FACTOR: NA . POOL FACTOR: NA . TENDER CONSIDERATION/PURCHASE PRICE: USD 450.00 PER MULTIPLE . TENDER PREMIUM/FEE: USD 50 PER MULTIPLE . ACCRUED INTEREST: USD 28.645833 PER MULTIPLE . INTEREST RATE: 8.25 PERCENT . NUMBER OF DAYS: 125 . CALCULATION METHOD: 30/360 DAYS Предыдущее сообщение Обновление от 06.12.2022 г. Обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 002. Для КД 001 : NARC/TO TENDER BEFORE EARLY TENDERDEADLINE AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS IF ANY Для КД 002 : NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDEADLINE BUT BEFORE EXPIRATION TIMEAND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST +ADDITIONAL AMOUNTS IF ANY Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 05/12/2022: ADDITIONAL AMOUNTS. THE COMPANY HAS AGREED, SUBJECT TO SPECIFIED EXCEPTIONS AND LIMITATIONS, TO PAY ADDITIONAL AMOUNTS TO HOLDERS WHOSE NOTES ARE TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE IN THE OFFER TO COVER MEXICAN WITHHOLDING TAXES ON INTEREST PAYMENTS, SUCH THAT THE AMOUNT RECEIVED BY SUCH HOLDERS AFTER DEDUCTION OF SUCH WITHHOLDING TAXES WILL EQUAL THE TOTAL CONSIDERATION OR THE TENDER OFFER CONSIDERATION, AS APPLICABLE, PLUS THE ACCRUED AND UNPAID INTEREST FROM THE LAST INTEREST PAYMENT DATE TO, BUT NOT INCLUDING, THE EARLY PAYMENT DATE OR THE FINAL PAYMENT DATE, AS APPLICABLE. PROCEED DESCRIPTION HAVE BEEN UPDATED ACCORDINGLY. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе». Опции: 001 – СASH Деньги USD ISIN списываемого финансового инструмента — USP73699BH55 Дата платежа — 16 декабря 2022 г. Дата валютирования — 16 декабря 2022 г. Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 500.0 USD Период действия на рынке — с 02 декабря 2022 г. по 14 декабря 2022 г. 002 – СASH Деньги USD ISIN списываемого финансового инструмента — USP73699BH55 Дата платежа — 16 декабря 2022 г. Дата валютирования — Неизвестно. Цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 450.0 USD Период действия на рынке — с 15 декабря 2022 г. по 29 декабря 2022 г. 003 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Вышестоящий депозитарий и АО «Открытие Брокер» не выступают агентами эмитента при предоставлении данной информации. Депонент самостоятельно изучает все документы по Корпоративному действию, которые могут быть доступны у агента и (или) эмитента. В случае если условиями Корпоративного действия предусмотрено направление через Депозитарий помимо электронного Поручения (инструкции) дополнительных документов, и при направлении таких документов требуется содействие Депозитария, Депонент должен обратиться в Депозитарий любым доступным способом не позднее указанных в уведомлении даты и времени приема инструкций на участие в Корпоративном действии Депозитарием и сообщить о необходимости предоставления таких документов, а также согласовать порядок их предоставления в Депозитарий. Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия. Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Yamana Gold Inc.
ISIN	CA98462Y1007
Тип корпоративного действия	Реинвестирование дивидендов
Референс корпоративного действия	756759
Повторное уведомление
Обязательное событие с выбором опций	требуются инструкции
Дата фиксации	30 декабря 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	29 декабря 2022 г.
Флаг сертификации	Нет
Дата платежа	Неизвестно
Период действия на рынке	с 24 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.
Срок предоставления инструкций	26 декабря 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 Согласно информации, полученной от Вышестоящего депозитария, удалена цена, полученная в расчете на продукт, дла варианта КД 002. Предыдущее сообщение Обновление от 23.12.2022. Обновлены детали КД для варианта КД 003. 003 — SECU Ценные бумаги Зачисление CA98462Y1007 Дата платежа Неизвестно Дополнительный текст NARS/ISIN CA98462Y1007 SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ EVENT DETAILS ++ ——————————————————- FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD AND/OR ——————————————————- ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++ 1. EVENT DETAILS STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE. ——————————————————- CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE ——————————————————- RECORD DATE. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION. IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED ——————————————————- TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT. BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND ——————————————————- YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES. RESTRICTIONS: REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME. NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. CANADIAN TAXATION REGIME: ———————— THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX. IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG. THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Предыдущее сообщение Обновление от 27.10.2022: Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно 002- CASH Деньги (USD) Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа Неизвестно. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD Чистая ставка дивидендов 25 % Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD 003- SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN CA98462Y1007 Дата платежа Неизвестно Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.3444105 USD Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ EVENT DETAILS ++ ——————————————————- FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD ——————————————————- ++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++ .———————- 1. EVENT DETAILS STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE. CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD BEFORE ——————————————————- RECORD DATE HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION. IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION. SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED ——————————————————- TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT. BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND ——————————————————- YOUR ACCOUNT AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES. RESTRICTIONS: REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME. NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. CANADIAN TAXATION REGIME: THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX. IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG. THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED. ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN. IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Ares Capital Corporation
ISIN	US04010L1035
Референс корпоративного действия	747241
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата фиксации	15 декабря 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 декабря 2022 г.
Сертификация	Нет
Срок предоставления инструкций	13 декабря 2022 г. 17:00
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Дата платежа
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны детали КД для варианта 002. 002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб ISIN US04010L1035 Дата платежа — 29 декабря 2022 г. Период действия на рынке — с 26 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — бумагам) 0.025668/1.0 (Новая информация) Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 18.7(Новая информация) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/01/2023: UPDATE FOR OPTION 2. PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED Предыдущее собщение Обновление от 07.11.2022: Обнвлена ставка дивидендов для варианта КД 001. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.48 USD Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 04/11/2022: DIVIDEND RATE HAS BEEN AMENDED. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется Опции: 001-CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 26 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. Дата платежа — 29 декабря 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.51 USD Ставка удерживаемого налога, % — 30 % Дополнительный текст — NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 002-SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб ISIN US04010L1035 Дата платежа — 29 декабря 2022 г. Период действия на рынке — с 26 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BE ANNOUNCED Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Ares Capital Corporation
ISIN	US04010L1035
Референс корпоративного действия	747848
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия	Выбор формы выплаты дивидендов
Обязательное событие с опциями	требуются инструкции
Статус обработки	Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.)	29 декабря 2022 г.
Дата фиксации	15 декабря 2022 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения	14 декабря 2022 г.
Сертификация	Нет
Период действия на рынке	с 27 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения	1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения	1.0 (количество штук)
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Стали известны детали КД для варианта 001. 001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление ISIN US04010L1035 Период действия на рынке с 27 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. Дата платежа — 29 декабря 2022 Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.001604/1.0 (Новая информация) Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE : USD 18.7(Новая информация) Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 04/01/2022: UPDATE FOR OPTION 1. PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Опции: 001 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление ISIN US04010L1035 Период действия на рынке с 27 октября 2022 г. по 16 декабря 2022 г. Дата платежа — 29 декабря 2022 Дополнительный текст NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED. 001- CASH Деньги (USD) Период действия на рынке с 10 октября 2022 г. по 21 октября 2022 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD Ставка удерживаемого налога, % 30 % Дата платежа – 29 декабря 2022 г. Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN. FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION. CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7679299. NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASFOLLOWS: .CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED .ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN .IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. . THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	NIO Inc.
ISIN	US62914V1061
Референс корпоративного действия	760454
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Повторное уведомление
Дата фиксации	30 января 2023 г. (Новая информация)
Дата платежа	22 февраля 2023 г.
Размер комиссии	0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 Изменилась дата фиксации. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 30/12/2022: RECORD DATE HAS BEEN UPDATED Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Class A iQIYI, Inc.
ISIN	US46267X1081
Референс корпоративного действия	768634
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Новое уведомление
Дата фиксации	01 февраля 2023 г.
Дата платежа	22 марта 2023 г
Размер комиссии	0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Gaotu Techedu Inc.
ISIN	US36257Y1091
Референс корпоративного действия	760689
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Повторное уведомление
Дата фиксации	03 января 2023 г.
Дата платежа	22 февраля 2023 г.
Размер комиссии	0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Petropavlovsk 2016 Limited
ISIN	XS1711554102
Референс корпоративного действия	703109
Повторное уведомление
Дата объявления	17 мая 2022 г.
Признак дополнительного бизнес-процесса	Отмена сделок с базовыми бумагами
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 Уточнена информация по КД. Детальная информация изложена в тексте сообщения от иностранного депозитария ниже. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: 02JAN23++ CLEARSTREAM BANKING IS COMMITTED, AND THEREFORE REMINDS CUSTOMERS OF THE REQUIREMENT, TO COMPLY AND TO ENSURE COMPLIANCE BY ANY OF THE CUSTOMER’S UNDERLYING CLIENTS, WITH ANY APPLICABLE SANCTIONS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THOSE OF THE EUROPEAN UNION, THE UNITED NATIONS, THE UNITED STATES OR THE UNITED KINGDOM. Предыдущее сообщение Обновление от 21.12.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Доступны дополнительные материалы по КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 20DEC22++ THE ISSUER HAS MADE THE FOLLOWING NOTICES AVAILABLE. — CONFIRMATION OF SCHEME DIRECTIONS HEARING, DATED 16DEC22. .- SCHEME DIRECTIONS HEARING CONFIRMATION, DATED 19DEC22. . THE NOTICES ARE AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE PETROPAVLOVSK DFLT 20 DEC22. Предыдущее сообщение Обновление от 10.08.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ UPD 09AUG22 ++ THE COMPANY RELEASED A NOTICE ON 05AUG22 WITH SUBJECT TO THE OCCURRENCE OF SEVERAL CIRCUMSTANCES OR EVENTS, INFORMING AMONG OTHERS: . QUOTE ON 14 MAY 2022, INTEREST AT THE RATE OF 8.125 PER CENT PER ANNUM BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT OF THE NOTES. SUCH INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID. . ON 27 JUNE 2022, THE SUM OF U.S.D. 157,876.10 BECAME DUE AND PAYABLE PURSUANT TO A CASH ALTERNATIVE ELECTION NOTICE OF THE GUARANTOR DATED 17 MARCH 2022 IN RESPECT OF U.S.D. 800,000 OF U.S.D. 125,000,000 8.25 PER CENT. GUARANTEED CONVERTIBLE BONDS DUE 2024 ISSUED BY PETROPAVLOVSK 2010 LIMITED AND GUARANTEED BY THE GUARANTOR (THE ‘CONVERTIBLE BONDS’). SUCH SUM WAS AND REMAINS UNPAID. ON 3 JULY 2022, INTEREST AT THE RATE OF 8.25 PER CENT PER ANNUM BECAME DUE AND PAYABLE IN RESPECT OF THE CONVERTIBLE BONDS. SUCH INTEREST WAS AND REMAINS UNPAID. ON 11 JULY 2022, THE GUARANTOR FILED AN APPLICATION FOR AN ADMINISTRATION ORDER APPOINTING ALLISTER MANSON, TREVOR BINYON AND JOANNE ROLLS (THE ‘ADMINISTRATORS’) OF OPUS LLP AS ADMINISTRATORS OF THE GUARANTOR. ON 18 JULY 2022 THE HIGH COURT IN LONDON MADE AN ADMINISTRATION ORDER APPOINTING THE ADMINISTRATORS AS ADMINISTRATORS OF THE GUARANTOR. . AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN THE PARAGRAPH ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS HAS OCCURRED AND IS CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT. UNQUOTE . Предыдущее сообщение Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DEFAULT ————— EVENT DETAILS ——————- NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++THE ISSUER HAS RELEASED A NOTICE, DATED 15MAY22, REGARDING AN EVENT OF DEFAULT. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING. QUOTE WE NOTE THE OCCURRENCE OF THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES: 1. ON 18 APRIL 2022, NOTICE WAS RECEIVED FROM BANK GPB (JSC) (‘GPB’) PURPORTING TO REQUIRE IMMEDIATE REPAYMENT OF APPROXIMATELY USD201.0M (INCLUDING ACCRUED INTEREST) DUE UNDER THE COMMITTED TERM FACILITY AGREEMENT BETWEEN PETROPAVLOVSK PLC AND GPB AND DATED 28 JULY 2021. 2. ON THE SAME DATE, NOTICE WAS ALSO RECEIVED FROM GPB REQUIRING REPAYMENT BY 26 APRIL 2022 OF, IN AGGREGATE, APPROXIMATELY USD87.1M (INCLUDING ACCRUED INTEREST) DUE UNDER CERTAIN RUSSIAN SUBSIDIARIES’ REVOLVING CREDIT FACILITIES. AS A RESULT OF THE CIRCUMSTANCES REFERRED TO IN PARAGRAPHS 1 AND/OR 2 ABOVE, ONE OR MORE EVENTS OF DEFAULT UNDER THE CONDITIONS (AS DEFINED IN THE TRUST DEED) HAS OCCURRED AND IS CONTINUING. ACCORDINGLY, NOTICE HAS BEEN GIVEN TO THE TRUSTEE IN ACCORDANCE WITH CLAUSE 6.2 OF THE TRUST DEED OF THE OCCURRENCE OF SUCH EVENT(S) OF DEFAULT. UNQUOTE. OCE PETROPAVLOVSK DFLT 17MAY22 Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN	USP94461AC79
Референс корпоративного действия	767799
Новое уведомление
Тип корпоративного действия	Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие	Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 Данное корпоративное действие отменено как дубликат корпоративного действия: DFLT — Невыполнение обязательств, референс 736575. Действующее КД — DFLT, референс 736575 Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”. Обращаем внимание, что на текущий момент Clearstream Banking S.A. не подтвердил возможность проведения данного КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД (доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DEFAULT ————— EVENT DETAILS ——————- NOTICE OF EVENT OF DEFAULT HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. DOCUMENTATION: YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 7437371-320. NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 7437371 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN		USP94461AC79
Референс корпоративного действия		736575
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Дата объявления		13 сентября 2022 г.
Дата/Время вступления в силу		Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД(доступны по запросу). От Euroclear Bank S.A./N.V. также получена информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах по КД(доступны по запросу). Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 02JAN23++ THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 30DEC22, REGARDING, AMONG OTHER THINGS, CONCURSO MERCANTIL, EVENTS OF DEFAULT, PROOF OF CLAIM AND RETENTION OF COUNSEL. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING. THE TRUSTEE WILL FILE A PROOF OF CLAIM WITH THE CONCURSO COURT FOR PRINCIPAL AND INTEREST DUE WITH RESPECT OF THE NOTES. THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE UNIFIN DFLT 02JAN23 Предыдущее сообщение Эмитент продублировал информацию Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL INFORMATION +++ 1. EVENT OF DEFAULT . NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE,THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED. ——————————————————- QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’ ——————————————————- S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE COMPANY’S ——————————————————- 7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’), IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2 ——————————————————- 026 NOTES WERE ISSUED. PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF THE COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR ——————————————————- E. UNQUOTE . FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT. 2. DOCUMENTATION . TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE UNIFIN FIN 2025 DFLT 14SEP22 . 3. CONTACT DETAILS ——————————————————- DAVID KERR, VICE PRE ——————————————————- SIDENT EMAIL: david.m.kerr(AT)bnymellon.com . + IMPORTANT INFORMATION + BASED ON THE LATTER, PLEASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN		USP9485MAA73
Референс корпоративного действия		736868
Новое уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Дата объявления		13 сентября 2022 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 Уточнена информация по КД. Детальная информация изложена в тексте сообщения от иностранного депозитария ниже. Материалы к корпоративному действию доступны по запросу . Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД “Невыполнение обязательств”. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах по КД. Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL INFORMATION +++ . 1. EVENT OF DEFAULT . NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED. . —————————————————— QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’ ——————————————————- S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE COMPANY’S ——————————————————- 7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’), IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2 ——————————————————- 026 NOTES WERE ISSUED. . PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF THE ——————————————————- COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR ——————————————————- E. UNQUOTE . FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT. . 2. DOCUMENTATION . TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE UNIFIN FIN 2028 DFLT 14SEP22 . 3. CONTACT DETAILS ——————————————————- DAVID KERR, VICE PRE ——————————————————- SIDENT EMAIL: david.m.kerr(AT)bnymellon.com . + IMPORTANT INFORMATION + BASED ON THE LATTER, PL ——————————————————- EASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN ——————————————————- TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN		USP94461AE36
Референс корпоративного действия		736421
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Дата объявления		13 сентября 2022 г.
Дата/Время вступления в силу		Неизвестно
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступны по запросу). Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPDATE 02JAN23++ THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 30DEC22, REGARDING, AMONG OTHER THINGS, CONCURSO MERCANTIL, EVENTS OF DEFAULT, PROOF OF CLAIM AND RETENTION OF COUNSEL. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING. THE TRUSTEE WILL FILE A PROOF OF CLAIM WITH THE CONCURSO COURT FOR PRINCIPAL AND INTEREST DUE WITH RESPECT OF THE NOTES. THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE: OCE UNIFIN DFLT 02JAN23 Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД “Невыполнение обязательств”. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL INFORMATION +++ . 1. EVENT OF DEFAULT . NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED. ——————————————————- QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE THE INTEREST PAYMENT OF USD 10,747,845.63 DUE ON AUGUST 1 ——————————————————- 2,2022 (THE ‘INTEREST PAYMENT’). PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(II) OF THE INDENTURE, AN EVENT ——————————————————- OF DEFAULT WILL OCCUR IF AN INTEREST PAYMENT DEFAULT CONTINUES UNREMEDIED FOR 30 DAYS. ACCORDINGLY AN EVENT OF DEFAULT CURRENTLY EXISTS AS A RESULT OF THE CONTINUING FAILURE TO MAKE THE INTEREST PAYMENT. UNQUOTE . FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY ——————————————————- REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT. . 2. DOCUMENTATION . TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT: OCE UNIFIN FIN 2026 DFLT 14SEP22 . 3. CONTACT DETAILS . ORTANT INFORMATION + BASED ON THE OFFICIAL NOTIFICATION OF DEFAULT OF PAYMENT, PLEASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN		USP94461AB96
Референс корпоративного действия		736557
Повторное уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Дата объявления		13 сентября 2022 г.
Дата/Время вступления в силу		Неизвестно
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023 От Вышестоящего депозитария поступили дополнительная информация и дополнительные материалы к КД(Доступны по запорсу). Предыдущее сообщение Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ ADDITIONAL INFORMATION ++++ ORIGINAL INFORMATION +++ . 1. EVENT OF DEFAULT . NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED. . ——————————————————- QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’ ——————————————————- S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE COMPANY’S ——————————————————- 7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’), IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2 ——————————————————- 026 NOTES WERE ISSUED. PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF THE COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR ——————————————————- E. UNQUOTE . FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT. . 2. DOCUMENTATION . TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLYMENTIONING IN THE SUBJECT: OCE UNIFIN FIN 2023 DFLT 14SEP22 . 3. CONTACT DETAILS DAVID KERR, VICE PRE ——————————————————- + IMPORTANT INFORMATION + BASED ON THE LATTER, PLEASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME\ NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.
Эмитент		Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.
ISIN		USP94461AC79
Референс корпоративного действия		768717
Новое уведомление
Тип корпоративного действия		Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)
Обязательное событие		Инструкции не требуются
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”. Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу). Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/DEFAULT ————— EVENT DETAILS ——————- NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE. PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. DOCUMENTATION: YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA E-MAIL OR VIA THE WEBSITE: A. E-MAIL: SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 8534709-320 NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS 10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE. B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM): TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR AS A GUEST. YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 8534709 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA ZCP
ISIN	XS1864029878
Референс корпоративного действия	768631
Тип корпоративного действия	Иное событие
Обязательное событие	Инструкций не требуется
Новое уведомление
Дата фиксации	29 декабря 2022 г.
Валюта платежа	USD
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
От Вышестоящего депозитария поступила информация поступила информация о корпоративном действии «Досрочное обязательное погашение облигации». Эмитент решил досрочно погасить облигации 30 декабря 2022 г. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент	Huaneng Power International, Inc.
ISIN	US4433041005
Тип корпоративного действия	Конвертация конвертируемых ценных бумаг
Повторное уведомление
Референс корпоративного действия	720052
Добровольное событие	для участия требуются инструкции
Дата фиксации	Неизвестно
Период действия на рынке	с 14 декабря 2012 г. по 16 октября 2023 г.
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Обновление от 04.01.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 03/01/2023: BOOKS ARE NOW OPEN Предыдущее сообщение Обновление от 20.12.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/23 UPDATE 19/12/2022: BOOKS OPEN DATE CORRECTED TO 03/01/2023 Предыдущее сообщение Обновление от 09.12.2022: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: CAED/BOOKS CLOSED FROM 07/12/22 UNTIL 03/01/22 UPDATE 08/12/2022: BOOKS WILL BE CLOSED FROM 07/12/2022 UNTIL 03/01/2022. Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг». Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED ————— EVENT DETAILS ——————- UPDATE 13/07/2022: THE TERMINATION OF THIS PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED (PLEASE REFER TO THE EVENT 6793127). THAT IS WHY THE DEADLINES HAVE BEEN ADDED TO THIS CANCELLATION EVENT. CANCELLATION OF DRS FOR SHARES IS SUBJECT TO A CANCELLATION FEE CHARGED BY THE THE DEPOSITARY BANK(AGENT). THIS FEE AMOUNTS UP TOUSD 0.05 PER DR. ANY OTHER COSTS CHARGED BY THE DEPOSITARY BANK ARE AT THE EXPENSE OF THE DR HOLDER. Опция: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US4433041005 Зачисляемый ISIN — CNE1000006Z4 Описание бумаги — Huaneng Power Int_ORD SHS CL H Дата платежа Неизвестно Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 40.0/1.0 002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию) Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий

Последние материалы

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Оставить комментарий Нажмите здесь, чтобы отменить ответ

Последние материалы

Метки

ООО «Инвестиционная палата» основано в 1993 году

Филиал «Курская инвестиционная палата»

Филиал «Орловская инвестиционная палата»

Поиск по содержимому

Поиск по архивам

Введите данные:

Forgot your details?

Оставить комментарий