Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Riot Blockchain, Inc.

ISIN

US7672921050

Референс корпоративного действия

769071

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 января 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/01/2023: NAME CHANGE HAS BEEN OCCURED
OLD NAME: RIOT BLOCKCHAIN, INC
NEW NAME: RIOT PLATFORMS, INC.
EFFETIVE DATE: 06/01/2023

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0513004983

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

465190

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

09 января 2023 г.

Дата КД (расч.)

09 января 2023 г.

Дата фиксации

06 января 2023 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.12.2022:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 35 обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/01/23, ISIN CH0513004983.
Также будет выплачена компенсация в размере 1,6278 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/01/23, ISIN CH0513004983.

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.12.2022 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 35 обыкновенных акций HELLO GROUP INC.ADR USD, ISIN US4234031049 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/01/23, ISIN CH0513004983.

Также будет выплачена компенсация в размере 1,6278 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 09/01/23, ISIN CH0513004983.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

760319

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 января 2023 г

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 января 2023 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

28 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (CAD) ( по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 28 декабря 2022 г. 17:00

Дата платежа –31 января 2023 г.

Дата валютирования- Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.96 CAD

Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 06 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8911605092

Дата и время окончания приема инструкций — 28 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 06 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING
OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE WHERE
PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE, SUBJECT
TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT MAY BE IMPOSED BY THE
BANK FROM TIME TO TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Tencent Holdings LTD

ISIN

KYG875721634

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

754325

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

24 марта 2023 г.

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 января 2023 г.

Дата платежа

24 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Выплата дивидендов в виде акций».

Опции:

001SECU Ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)

Зачисление ISIN KYG596691041

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.1/1.0

Дата платежа 24 марта 2023 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN KYG5966910411 NEW SHARE FOR EVERY 10 SHARESHELD ON RECORD DATE

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
RE: DECLARATION OF INTERIM DIVIDEND BY WAY OF DISTRIBUTION IN
SPECIE OF CLASS B ORDINARY SHARES OF MEITUAN
.——————————————————————
THE BOARD IS PLEASED TO ANNOUNCE THAT IT HAS RESOLVED TO DECLARE A SPECIAL INTERIM DIVIDEND IN THE FORM OF A DISTRIBUTION IN SPECIE OF APPROXIMATELY 958,121,562 CLASS B ORDINARY SHARES OF MEITUAN (ASSUMING THERE IS NO CHANGE IN THE TOTAL NUMBER OF ISSUED SHARES FROM 16/11/2022 TO THE RECORD DATE) INDIRECTLY HELD BY THE COMPANY THROUGH HUAI RIVER AND/OR TML TO THE SHAREHOLDERS WHOSE NAMES APPEAR ON THE REGISTER OF MEMBERS OF THE COMPANY ON THE RECORD DATE IN PROPORTION TO THEIR THEN RESPECTIVE SHAREHOLDINGS IN THE COMPANY ON THE BASIS OF 1 CLASS B ORDINARY SHARE OF MEITUAN FOR EVERY 10 SHARES HELD BY THE QUALIFYING
SHAREHOLDERS, BEING ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE NUMBER OF
MEITUAN SHARES. THE DISTRIBUTION IN SPECIE WILL BE AVAILABLE TO THE SHAREHOLDERS
WHOSE NAMES APPEAR ON THE REGISTER OF MEMBERS OF THE COMPANY ON
THE RECORD DATE, BUT WILL NOT BE EXTENDED TO THE NON-QUALIFYING SHAREHOLDERS.
FOR DETAILS OF THE ABOVE DISTRIBUTION, PLEASE VISIT THE HKEX WEB
SITE HTTP://WWW.HKEXNEWS.HK UNDER ‘LISTED COMPANY INFORMATION’.
FRACTIONS HANDLING:
——————
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию АО «Открытие Брокер» будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JOYY Inc.

ISIN

US46591M1099

Референс корпоративного действия

769369

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

30 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Autohome Inc

ISIN

US05278C1071

Референс корпоративного действия

760515

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

WiMi Hologram Cloud Inc.

ISIN

US97264L1008

Референс корпоративного действия

762721

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент

Bilibili Inc.

ISIN

US0900401060

Референс корпоративного действия

760532

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

756759

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 24 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

13 января 2023 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.01.2023:

От Вышестоящего депозитариев поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны детали КД для вариантов КД.

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.040632 CAD

Чистая ставка дивидендов 0.040632 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Чистая ставка дивидендов 0.030474 CAD

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0304740WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.0345372EXCHANGE RATE: 1 USD/1.3544 CAD

002- CASH Деньги (USD)

Дата платежа 13 января 2023 г.

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.75482175 USD
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/01/2023: PAYMENT DATE AND CAD RATE HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.12.2022.

Обновлены детали КД для варианта КД 003.

003 — SECU Ценные бумаги

Зачисление CA98462Y1007

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS/ISIN CA98462Y1007SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD

——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
1. EVENT DETAILS.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE
CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
 ——————————————————-
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT
WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD
BEFORE
——————————————————-
RECORD DATE.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED
SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME.
NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE
OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN
UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.10.2022:

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена  

Дата платежа  Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

002- CASH Деньги (USD)

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  Неизвестно.

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD

Чистая ставка дивидендов 25 %

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN CA98462Y1007

Дата платежа  Неизвестно

Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.3444105 USD

Порядок подачи инструкции к КД  и дополнительная информация доступна по запросу.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
.———————-
1. EVENT DETAILS
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.

CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE
——————————————————-
RECORD DATE
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED
——————————————————-
TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND
——————————————————-
YOUR ACCOUNT
AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE
EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
REGISTERED SHAREHOLDERS. EXCEPT AS DESCRIBED BELOW, REGISTERED
SHAREHOLDERS ARE ELIGIBLE TO JOIN THE PLAN AT ANY TIME.
NON-CANADIAN RESIDENT SHAREHOLDERS. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE OF CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

753759

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

30 декабря 2022 г.

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 ноября 2022 г.

Период действия на рынке

с 22 ноября 2022 г. по 07 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.4931 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4931 GBP

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениеот09.01.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.023258/1.0

Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: GBP 21.20120796,(EXCLUDING CHARGES GBP 20.785498) AVAILABLE DATE: 06/01/2023, SHARERATIO: 1 FOR 42.99575737 текст
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE06/01/2023:. SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED AND SHARE AVAILABLE DATE UPDATED.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот24.11.2022:
Стали известны сроки проведения КД для вариантов КД 001 и 002.

Период действия на рынке  с 22 ноября 2022 г. по 07 декабря 2022 г.

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 05/01/2023

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/11/2022: DEADLINES AND SECURITY AVAILABLE DATE HAVE
BEENMADEAVAILABLE.
RESTRICTIONS:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA
MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT PURSUANT TO
APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.4931 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.4931 GBP

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дата платежа – 30 декабря 2022 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Дата платежа — 30 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Canadian Natural Resources Limited

ISIN

IT0000072618

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

769257

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 16 декабря 2022 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 27 ноября 2023 года до 17-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

769609

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

05 января 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

764552

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

10 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

20 апреля 2023 г

Период действия на рынке

с 19 декабря 2022 г. по 10 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.01.2023 г

Обновлен порядок проведения КД.

Изменены сроки проведения КД для вариантов КД 002 и 004.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 02 марта 2023 г. 18:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Guaranty Trust Holding Company Plc

ISIN

US4012752014

Референс корпоративного действия

769686

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

07 февраля 2023 г.

Дата платежа

22 марта 2023 г

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR GUARANTY TRUST HOLDING
COMP.PLC GDR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR
HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 22/03/23 WITH VALUE DATE 22/03/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.