Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
|
Эмитент |
Sorrento Therapeutics, Inc. |
|
ISIN |
US83587F2020 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании» |
|
Референс корпоративного действия |
768751 |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата |
Неизвестно |
|
Дата фиксации |
09 января 2023 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
ISIN зачисляемого выпуска |
/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.141036/1.0 |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Эмитенты продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. CAED/DEMERGER ————— EVENT DETAILS ——————-
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
BioNTech SE |
|
ISIN |
US09075V1026 |
|
Референс корпоративного действия |
757346 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Повторное уведомление |
|
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
09 января 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 февраля 2023 г. |
|
Размер комиссии |
0.02 USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Aytu Biopharma, Inc. |
|
ISIN |
US0547548745 |
|
Повторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
730119 |
|
Тип корпоративного действия |
Консолидация/Изменение номинальной стоимости |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
06 января 2023 г. (новая информация) |
|
Дата фиксации |
Неизвестно |
|
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
Неизвестно |
|
ISIN списываемого выпуска: |
US0547548745 |
|
ISIN зачисляемого выпуска: |
US0547548588 (новая информация) |
|
Дата платежа |
09 января 2023 г. (новая информация) |
|
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) |
0.05/1.0 (новая информация) |
|
Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
|
Дополнительный текст |
NARS/ISIN US0547548588RATIO: 1 NEW SHARE FOR 20 OLDSHARES HELD (новая информация) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 10.01.2023: Предыдущее сообщение Обновление от 14.11.2022: Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария: Текст сообщения от Иностранного депозитария: Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
|
BioNTech SE |
|
ISIN |
US09071M2052 |
|
Референс корпоративного действия |
757356 |
|
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
|
Повторное уведомление |
|
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
09 января 2023 г. |
|
Дата платежа |
22 февраля 2023 г. |
|
Размер комиссии |
0.005 USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”
Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.005 долларов США на одну депозитарную расписку.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Capgemini SE |
|
ISIN |
FR0000125338 |
|
Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
|
Референс корпоративного действия |
770508 |
|
Новое уведомление |
|
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Дата фиксации |
30 декабря 2022 г. |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Признак SRD II |
Да |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II). Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц. Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Jefferies Financial Group Inc. |
|
ISIN |
US47233W1099 |
|
Новое уведомление |
|
|
Тип корпоративного действия |
Распределение дополнительных акций при выделении компании» |
|
Референс корпоративного действия |
764763 |
|
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
|
Дата/Время вступления в силу |
19.01.2023 г (Новая информация) |
|
Экс-дивидендная дата |
17.01.2023 г(Новая информация) |
|
Дата фиксации |
18.01.2023 г(Новая информация) |
|
Дата платежа |
19.01.2023 г (Новая информация) |
|
ISIN зачисляемого выпуска |
NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED |
|
Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) |
0.117693/1 |
|
Дополнительный текст |
NARS//XS/110317000CUSIP 92852X103 TO BE OPENED IN EBFULL RATIO: 0.1176930283 (Новая информация) |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Обновление от 10.01.2023 г Стали известны дата вступления в силу, экс-дивидендная дата, дата платежа. Изменилась дата фиксации. Обновлен дополнительный текст. Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании». Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии. 001 SECU (Ценные бумаги) Зачисление NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) Неизвестно Дата платежа Неизвестно Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Altaba Inc ESCROW |
|
ISIN |
US021ESC0175 |
|
Тип корпоративного действия |
Выплаты при ликвидации |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Референс корпоративного действия |
770434 |
|
Новое уведомление |
|
|
Дата КД (план.) |
Неизвестно |
|
Дата платежа |
Неизвестно |
|
Дата валютирования |
Неизвестно |
|
Признак типа наступления события |
Промежуточный |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.68 USD |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда». Опции: 001- CASH Деньги USD Дата платежа Неизвестно Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.68 USD Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
|
Эмитент |
Endo International plc |
|
ISIN |
IE00BJ3V9050 |
|
Поторное уведомление |
|
|
Референс корпоративного действия |
730866 |
|
Тип корпоративного действия |
Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства |
|
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
|
Флаг сертификации |
Нет |
|
Обновление от 10.01.2023 г.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Доступны материалы по корпоративному действию (по запросу).
Предыдущее сообщения Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».
Текст сообщения от Иностранного депозитария: CAED/BANKRUPTCY
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
|
