Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

New Mountain Finance Corporation

ISIN

US6475511001

Референс корпоративного действия

751857

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 декабря 2022 г.

Дата фиксации

16 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 10 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 11.01.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.025686/1.0

Дополнительный текст: NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX, REINVESTMENT PRICE: USD 12.4581
Обновлен порядок проведения КД ниже.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.12.2022 г

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 30 декабря 2022 г.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информаию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Дата и время окончания приема инструкций 14 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.32 USD

Ставка удерживаемого налога, % 30 %

Дата платежа – 30 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 – SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций 14 декабря 2022 г. 17:00

Зачисление ISIN US6475511001

Период действия на рынке с 10 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Дата платежа — 30 декабря 2022 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US6475511001NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE: TBA, SHARERATIO: TBA

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE CASH INSTEAD OF NEWFULLY PAID SHARES HAS BEEN ANNOUNCED ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED. EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION. CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 7997210.

NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

752327

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

31 января 2023 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.01.2023:

Стала известна дата платежа 31 января 2023 г..
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.01.2023

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.664501 USD (Новая информация)

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.49837575EXCHANGE RATE: 1.00 USD/1.3544 CAD (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 05/01/2023: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 15/11/2022: BEGIN DATE UPDATED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.9 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

002-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA87807B1076

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст —   NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

752576

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

28 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

26 декабря 2022 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.01.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 002 — 19 января 2023 г..

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке —  с 30 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — 19 января 2023 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAX,REINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE — TO BE ANNOUNCED

002-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 30 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа —  19 января 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

770307

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

04 января 2023 г.

Списываемый ISIN

CA98462Y1007

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновлениот12.01.2023:

От Вышесоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: www.sedar.com

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария

++ EVENT DETAILS ++
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD AND/OR

ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS
.
HOLDERS WHO WISH TO RESCIND THEIR TENDER MUST SUBMIT THEIR WITHDRAWAL INSTRUCTION PRIOR TO CLEARSTREAM RESPONSE DEADLINE DATE.
ALL SHARES REM AINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE
ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION. ‘CURRENCY YAMANA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH  CONSIDERATION, TOGETHER WITH ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES, THAT THEY MAY BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE
ARRA NGEMENT IN U.S. DOLLARS UNLESS  A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO RECEIVE SUCH CASH PAYMENT THAT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT IN CANADIAN DOLLARS.’
.
‘THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU  OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES  FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN  DOLLARS WILL BE THE
RATE ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST  COMPANY OF CANADA, IN ITS CAPACITY  AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE PROVIDER TO YAMANA, PAN AMERICAN AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS ARE CONVERTED, WHICH RATE WILL BE BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE
ON THE DATE OF THE CURRENCY CONVERSION. THE RISK OF ANY FLUCTUATIONS IN SUCH RATES,  INCLUDING RISKS RELATING TO THE
PARTICULAR DATE AND TIME AT WHICH THE CURRENCY CONVERSION OCCURS, WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA  SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA WILL ACT AS PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY CONVERSION TRANSACTIONS.’
.
‘FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN THE CASH CONSIDERATION AND ANY  FRACTIONAL CASH, IF ANY, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US DOLLARS’ RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS (PLEASE REFER TO PAGES 2-3, 8-9, 42, 99-101 AND ‘SCHEDULE  E’ OF THE MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22 FOR DETAILS) ‘EXERCISE OF DISSENT RIGHTS ONLY REGISTERED YAMANA SHAREHOLDERS ENTITLED TO VOTE AT THE YAMANA MEETING MAY DISSENT.
MEETING DATE: 31JAN23 1:00 P.M.
(TORONTO TIME)
DISSENTERS:
.
DISSENTERS MUST WITHDRAW .
IF A HOLDER OF YAMANA DEPOSITARY INTERESTS WISHES TO EXERCISE
DISSENT RIGHTS, SUCH HOLDER MUST FIRST WITHDRAW THE YAMANA SHARES UNDERLYING ITS YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM CREST IN ACCORDANCE  WITH THE PROCEDURES DESCRIBED IN  THE CREST MANUAL AND THEN HAVE SUCH YAMANA SHARES REGISTERED IN THE
NAME OF SUCH HOLDER, THUS BECOMING  A REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER, PRIOR TO THE TIME THE WRITTEN OBJECTION TO THE ARRANGEMENT RESOLUTION IS REQUIRED TO BE RECEIVED BY YAMANA. HOLDERS OF YAMANA DEPOSITARY INTERESTS SHOULD
CONTACT COMPUTERSHARE UK AT THE PAVILLIONS, BRIDGWATER ROAD, BRISTOL BS99 6ZY OR BY EMAIL AT UKALLDITEAM2(AT)COMPUTERSHARE.CO.UK
  IF THEY HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ADDITIONAL INFORMATION OR
ASSISTANCE WITH WITHDRAWING THE YAMANA SHARES UNDERLYING THEIR YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM CREST AND HAVING SUCH YAMANA SHARES REGISTERED IN THE NAME OF SUCH
HOLDER. FOR INFORMATION ON HOW A  REGISTERED YAMANA SHAREHOL DER MAY EXERCISE DISSENT RIGHTS, SEE ‘RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS’ NOTICE TO YAMANA SECURITYHOLDERS IN
THE UNITED STATES (PLEASE REFER TO  PAGES 22-23 OF THE MANAGEMENT
INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22  FOR DETAILS).
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S. SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO U.S.
BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S.  SHAREHOLDER OF THE A BOVE-MENTIONED  SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX ADVISOR TO DETERMINE WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO
FURNISH SUBSTITUTE FORM W-9, IS EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND  INFORMATION REPORTING, OR IS REQUIRED TO FURNISH AN IRS
(INTERNAL REVENUE SERVICE) FORM W-8.
A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTEFORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER OF TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE  APPROPRIATE IRS FORM W-8 MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24 PERCENT OF THE GROSS PROCEEDS OF
ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER PURSUANT TO THE ARRANGEMENT.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS ARE ADVISED THAT COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC.
DOES NOT REQUIRE HOLDERS TO PROVIDE RESIDENCY/TAX INFORMATION OR
U.S. SHAREHOLDER INFORMATION AS OFFERED IN THE LETTER OF
TRANSMITTAL.
.
TERMS:
OPTION 1: CASH CONSIDERATION IN CAD CURRENCY AND CONSIDERATION
SHARES TO RECEIVE THE CANADIAN EQUIVALENT OF USD 1.0406 IN CASH,
0.1598 OF A COMMON SHARE OF PAN AMERICAN AND 0.0376 OF A COMMON
SHARE OF AGNICO EAGLE FOR EACH YAMANA GOLD INC. COMMON SHARE
TENDERED
.
OPTION 2 (DEFAULT): CASH CONSIDERATION IN USD CURRENCY AND
CONSIDERATION SHARES TO RECEIVE USD 1.0406 IN CASH, 0.1598 OF A
COMMON SHARE OF PAN AMERICAN AND 0.0376 OF A COMMON SHARE OF
AGNICO EAGLE FOR EACH YAMANA GOLD INC. COMMON SHARE HELD
.
ALL SHARES REMAINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF
THE ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION
.
CURRENCY
.—————
YAMANA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH CONSIDERATION, TOGETHER
WITH ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES, THAT
THEY MAY BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT IN U.S.
DOLLARS UNLESS A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO RECEIVE SUCH CASH
PAYMENT THAT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT
IN CANADIAN DOLLARS
.
THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION
SHARES FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN DOLLARS WILL BE THE RATE
ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, IN ITS
CAPACITY AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE PROVIDER TO YAMANA, PAN
AMERICAN AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS ARE CONVERTED, WHICH
RATE WILL BE BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE ON THE DATE OF
THE CURRENCY CONVERSION. THE RISK OF ANY FLUCTUATIONS IN SUCH
RATES, INCLUDING RISKS RELATING TO THE PARTICULAR DATE AND TIME
AT WHICH THE CURRENCY CONVERSION OCCURS, WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANAD WILL ACT AS PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY CONVERSION TRANSACTIONS.
.
FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN
THE CASH CONSIDERATION AND ANY FRACTIONAL CASH, IF ANY, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US DOLLARS
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S. SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO
U.S. BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S. SHAREHOLDER OF THE
ABOVE-MENTIONED SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX
ADVISOR TO DETERMINE WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO FURNISH
SUBSTITUTE FORM W-9, IS EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND
INFORMATION REPORTING, OR IS REQUIRED TO FURNISH AN IRS (INTERNAL
REVENUE SERVICE) FORM W-8. A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO
PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTE FORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER
OF TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE APPROPRIATE IRS FORM W-8
MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24 PERCENT OF THE GROSS
PROCEEDS OF ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER PURSUANT TO THE
ARRANGEMENT.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Airbus S.E.

ISIN

NL0000235190

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

770790

Повторное уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновлениеот12.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sorrento Therapeutics, Inc.

ISIN

US83587F2020

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

768751

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 января 2023 г. (новая информация)

Экс-дивидендная дата

Неизвестно

Дата фиксации

09 января 2023 г.

Дата платежа

19 января 2023 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска

US80880W1062 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.141036/1.0

Дополнительный текст

US80880W1062 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 12.01.2023:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообшение

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

771073

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

11 августа 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

10 августа 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

21 сентября 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа  Неизвестно

Дата валютирования  Неизвестно

002- CASH Деньги (AUD)

Период действия на рынке Неизвестно

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена 

Дата платежа  Неизвестно.

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TBA

003- SECU Ценные бумаги

Зачисляемый ISIN GB0007188757

Дата платежа  21 сентября 2023 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0007188757DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH GBP, OR AUD, OR NZD, OR SHARES.
RESTRICTIONS:
————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE  ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE  EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BrokerCreditService Structured Products PLC

ISIN

XS1637911451

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

770591

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

04 января 2023 г.

Дата КД (расч.)

04 января 2023 г.

Дата фиксации

03 января 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1637911451  04 января 2023 г.

Цена, выраженная в процентах к номиналу — NILP

Эмитент

BrokerCreditService Structured Products PLC

ISIN

XS1654213294

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

770604

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

04 января 2023 г.

Дата КД (расч.)

04 января 2023 г.

Дата фиксации

03 января 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS1654213294  04 января 2023 г.

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 0

Эмитент

Petropavlovsk 2016 Limited

ISIN

XS1711554102

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Информация

Референс корпоративного действия

765120

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++Event
is withdrawn and any instructions  sent for this event will be  rejected.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO  THE HOLDERS.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE  UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL  TO: CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JD.com, Inc.

ISIN

US47215P1066

Референс корпоративного действия

764556

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

11 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Clovis Oncology, Inc.

ISIN

US1894641000

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

770471

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT NOTICE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

770307

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

04 января 2023 г.

Списываемый ISIN

CA98462Y1007

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 12.01.2023 г

От Clearstream Banking S.A. поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
++UPDATE 11JAN23+++
UNDOCUMENTED US PERSONS MAY BE
SUBJECT TO US BACKUP WITHHOLDING
TAX AT A RATE OF 24 PERCENT.
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED
INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4
BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD
.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
 ++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++.
SUMMARY

INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

1. EVENT DETAILS.
HOLDERS WHO WISH TO RESCIND THEIR
TENDER MUST SUBMIT THEIR WITHDRAWAL
INSTRUCTION PRIOR TO CLEARSTREAM
RESPONSE DEADLINE DATE.
:70E::ADTX//. ALL SHARES REM
:70E::ADTX//AINING AT THE CLOSE
OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE
ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO
ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE
DEFAULT OPTION. ‘CURRENCY YAMANA
SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH
CONSIDERATION, TOGETHER WITH ANY
CASH IN LIEU OF FRACTIONAL
CONSIDERATION SHARES, THAT THEY MAY
:70E::ADTX//BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE
ARRA
:70E::ADTX//NGEMENT IN U.S. DOLLARS UNLESS
A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO
RECEIVE SUCH CASH PAYMENT THAT THEY
ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE
ARRANGEMENT IN CANADIAN DOLLARS.’
.
‘THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE
USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU
OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES
:70E::ADTX//FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN
DOLLARS WILL BE THE
:70E::ADTX//RATE
ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST
COMPANY OF CANADA, IN ITS CAPACITY
AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE
PROVIDER TO YAMANA, PAN AMERICAN
AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS
ARE CONVERTED, WHICH RATE WILL BE
BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE
ON THE DATE OF THE CURRENCY
CONVERSION. THE RISK OF ANY
:70E::ADTX//FLUCTUATIONS IN SUCH RATES,
INCLUDING RISKS RELATIN
:70E::ADTX//G TO THE
PARTICULAR DATE AND TIME AT WHICH
THE CURRENCY CONVERSION OCCURS,
WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA
SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST
COMPANY OF CANADA WILL ACT AS
PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY
CONVERSION TRANSACTIONS.’
.
‘FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE
:70E::ADTX//EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN THE
CASH CONSIDERATION AND ANY
FRACTIONAL CASH, IF ANY
:70E::ADTX//, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER
THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US
DOLLARS’ RIGHTS OF DISSENTING
SHAREHOLDERS (PLEASE REFER TO PAGES
2-3, 8-9, 42, 99-101 AND ‘SCHEDULE
E’ OF THE MANAGEMENT INFORMATION
CIRCULAR DATED 20DEC22 FOR DETAILS)
‘EXERCISE OF DISSENT RIGHTS ONLY
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDERS
:70E::ADTX//ENTITLED TO VOTE AT THE YAMANA ME
:70E::ADTX//ETING MAY DISSENT.
.
MEETING DATE: 31JAN23 1:00 P.M.
(TORONTO TIME)
.
DISSENTERS:
.
DISSENTERS MUST WITHDRAW
.
IF A HOLDER OF YAMANA DEPOSITARY
:70E::ADTX//INTERESTS WISHES TO EXERCISE
DISSENT RIGHTS, SUCH HOLDER MUST
FIRST WITHDRAW THE YAMANA SHARES
UNDERLYING ITS YAMANA DEPOSITARY
INTERESTS FROM CREST IN ACCORDANCE
WITH THE PROCEDURES DESCRIBED IN
THE CR
:70E::ADTX//EST MANUAL AND THEN HAVE SUCH
YAMANA SHARES REGISTERED IN THE
NAME OF SUCH HOLDER, THUS BECOMING
A REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER,
PRIOR TO THE TIME THE WRITTEN
OBJECTION TO THE ARRANGEMENT
RESOLUTION IS REQUIRED TO BE
RECEIVED BY YAMANA. HOLDERS OF
YAMANA DEPOSITARY INTERESTS SHOULD
CONTACT COMPUTERSHARE UK AT THE
:70E::ADTX//PAVILLIONS, BRIDGWATER ROAD, BRI
:70E::ADTX//STOL BS99 6ZY OR BY EMAIL AT
UKALLDITEAM2(AT)COMPUTERSHARE.CO.UK
, IF THEY HAVE ANY QUESTIONS OR
NEED ADDITIONAL INFORMATION OR
ASSISTANCE WITH WITHDRAWING THE
YAMANA SHARES UNDERLYING THEIR
YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM
CREST AND HAVING SUCH YAMANA SHARES
REGISTERED IN THE NAME OF SUCH
HOLDER. FOR INFORMATION ON HOW A
:70E::ADTX//REGISTERED YAMANA SHAREHOL
:70E::ADTX//DER MAY
EXERCISE DISSENT RIGHTS, SEE
‘RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS’
NOTICE TO YAMANA SECURITYHOLDERS IN
THE UNITED STATES (PLEASE REFER TO
PAGES 22-23 OF THE MANAGEMENT
INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22
FOR DETAILS).
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S.
:70E::ADTX//SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO U.S.
BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S.
SHAREHOLDER OF THE A
:70E::ADTX//BOVE-MENTIONED
SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR
HER OWN TAX ADVISOR TO DETERMINE
WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO
FURNISH SUBSTITUTE FORM W-9, IS
EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND
INFORMATION REPORTING, OR IS
REQUIRED TO FURNISH AN IRS
(INTERNAL REVENUE SERVICE) FORM
W-8.
:70E::ADTX//.
A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO
PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTE F
:70E::ADTX//ORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER OF
TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE
APPROPRIATE IRS FORM W-8 MAY BE
SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24
PERCENT OF THE GROSS PROCEEDS OF
ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER
PURSUANT TO THE ARRANGEMENT.
.
.———————-
.
:70E::ADTX//2. HOW TO INSTRUCT
.
PLEASE SEND A SWIFT OR CREATION
ONLINE/XACT MESSAGE TO PARTICIPATE
:70E::ADTX//IN THE OFFER. YOUR INSTRUCTION MUST
INCLUDE YOUR ACCOUNT NUMBER, ISIN
CODE, FULL CONTACT DETAILS AND
AMOUNT TO BE INSTRUCTED (PLEASE
REFER TO THE ELIGIBLE BALANCE ON
YOUR ACCOUNT).
.
HOLDERS SUBMITTING INSTRUCTIONS
COMPLY WITH THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER
:70E::ADTX//.
NOTE:
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION
THROUGH CLEARSTREAM YOU HAVE
IRREVOCABLY AND
:70E::ADTX//AUTOMATICALLY
ACCEPTED:
(I) THE DISCLOSURE OF YOUR ACCOUNT
DETAILS (NOT YOUR UNDERLYING HOLDER
AND,
(II) TO BE BOUND TO THE TERMS AND
CONDITIONS OF THE OFFER.
(III) THE BLOCKING OF YOUR
INSTRUCTED SHARES,
.
:70E::ADTX//2.1. INSTRUCTION PER BO
.
OPTION 001: NO
.
OPTION 002: NO
.
2.2. BO REQUIREMENTS
.
OPTION 001: NONE
.
:70E::ADTX//OPTION 002: NONE
.
2.3. PAPERWORK
. OPTI
:70E::ADTX//ON 001: NONE
.
OPTION 002: NONE
.
.———————-
.
3. DEFAULT OPTION:
.
PLEASE NOTE THAT CLEARSTREAM WILL
BLOCK THE HOLDING FOR ALL
:70E::ADTX//INSTRUCTIONS RECEIVED ON THIS EVENT
FOR THE NON-DEFAULT OPTIONS.
.
CLIENTS WHO DO NOT SEND
INSTRUCTIONS FOR THIS EVENT WILL
HAVE THE DEFAULT OPTION APPLIED TO
THEIR POSITION. THE UNINSTRUCTED
POSITION WILL NO
:70E::ADTX//T BE BLOCKED.
.
.———————-
.
4. DOCUMENTATION
.
DOCUMENTATION IS ONLY AVAILABLE ON THE AGENTS WEBSITE (PLEASE REFER TO
THE RELEVANT WEBB FIELD).

PARTICIPANTS ARE REQUESTED TO
VERIFY IN ADVANCE THEIR ACCOUNT
SETUP ELIGIBILITY TO RECEIVE
UNDERLYING PROCEEDS FOR A CORPORATE
ACTION EVENT. IF ACCOUNT SETUP
RESTRICTIONS DO NOT PERMIT THE
CREDIT OF UNDERLYING PROCEEDS (FOR
EXAMPLE, DUE TO TAX OR MARKET
RESTRICTIONS), PARTICIPANTS MUST
ENSURE TO SYSTEMATICALLY PROVIDE
:70E::ADTX//DELIVERY DETAILS OUTSIDE CLEA
:70E::ADTX//RSTREAM BANKING LUXEMBOURG IN
THEIR RESPECTIVE INSTRUCTION
:70E::DISC//THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE
CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE
RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY
BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING
TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX
:70E::DISC//ADVICE ON THE INTER
:70E::DISC//PRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY
ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT
CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
:70E::DISC//SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL
HARMFUL CONSEQUE
:70E::DISC//NCES, LOSSES OR
DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR
ANY REASON BY YOURSELVES, THE
ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE
NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS
NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR
THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT
:70E::DISC//BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR
THE CORRECTNESS OF THE INF
:70E::DISC//ORMATION
AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD
LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING
FROM THIS ACTION.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: www.sedar.com

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария

++ EVENT DETAILS ++
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD AND/OR

ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES

.
1. EVENT DETAILS
.
HOLDERS WHO WISH TO RESCIND THEIR TENDER MUST SUBMIT THEIR WITHDRAWAL INSTRUCTION PRIOR TO CLEARSTREAM RESPONSE DEADLINE DATE.
ALL SHARES REM AINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE
ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION. ‘CURRENCY YAMANA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH  CONSIDERATION, TOGETHER WITH ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES, THAT THEY MAY BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE
ARRA NGEMENT IN U.S. DOLLARS UNLESS  A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO RECEIVE SUCH CASH PAYMENT THAT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT IN CANADIAN DOLLARS.’
.
‘THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU  OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES  FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN  DOLLARS WILL BE THE
RATE ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST  COMPANY OF CANADA, IN ITS CAPACITY  AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE PROVIDER TO YAMANA, PAN AMERICAN AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS ARE CONVERTED, WHICH RATE WILL BE BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE
ON THE DATE OF THE CURRENCY CONVERSION. THE RISK OF ANY FLUCTUATIONS IN SUCH RATES,  INCLUDING RISKS RELATING TO THE
PARTICULAR DATE AND TIME AT WHICH THE CURRENCY CONVERSION OCCURS, WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA  SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA WILL ACT AS PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY CONVERSION TRANSACTIONS.’
.
‘FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN THE CASH CONSIDERATION AND ANY  FRACTIONAL CASH, IF ANY, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US DOLLARS’ RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS (PLEASE REFER TO PAGES 2-3, 8-9, 42, 99-101 AND ‘SCHEDULE  E’ OF THE MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22 FOR DETAILS) ‘EXERCISE OF DISSENT RIGHTS ONLY REGISTERED YAMANA SHAREHOLDERS ENTITLED TO VOTE AT THE YAMANA MEETING MAY DISSENT.
MEETING DATE: 31JAN23 1:00 P.M.
(TORONTO TIME)
DISSENTERS:
.
DISSENTERS MUST WITHDRAW .
IF A HOLDER OF YAMANA DEPOSITARY INTERESTS WISHES TO EXERCISE
DISSENT RIGHTS, SUCH HOLDER MUST FIRST WITHDRAW THE YAMANA SHARES UNDERLYING ITS YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM CREST IN ACCORDANCE  WITH THE PROCEDURES DESCRIBED IN  THE CREST MANUAL AND THEN HAVE SUCH YAMANA SHARES REGISTERED IN THE
NAME OF SUCH HOLDER, THUS BECOMING  A REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER, PRIOR TO THE TIME THE WRITTEN OBJECTION TO THE ARRANGEMENT RESOLUTION IS REQUIRED TO BE RECEIVED BY YAMANA. HOLDERS OF YAMANA DEPOSITARY INTERESTS SHOULD
CONTACT COMPUTERSHARE UK AT THE PAVILLIONS, BRIDGWATER ROAD, BRISTOL BS99 6ZY OR BY EMAIL AT UKALLDITEAM2(AT)COMPUTERSHARE.CO.UK
  IF THEY HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ADDITIONAL INFORMATION OR
ASSISTANCE WITH WITHDRAWING THE YAMANA SHARES UNDERLYING THEIR YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM CREST AND HAVING SUCH YAMANA SHARES REGISTERED IN THE NAME OF SUCH
HOLDER. FOR INFORMATION ON HOW A  REGISTERED YAMANA SHAREHOL DER MAY EXERCISE DISSENT RIGHTS, SEE ‘RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS’ NOTICE TO YAMANA SECURITYHOLDERS IN
THE UNITED STATES (PLEASE REFER TO  PAGES 22-23 OF THE MANAGEMENT
INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22  FOR DETAILS).
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S. SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO U.S.
BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S.  SHAREHOLDER OF THE A BOVE-MENTIONED  SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX ADVISOR TO DETERMINE WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO
FURNISH SUBSTITUTE FORM W-9, IS EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND  INFORMATION REPORTING, OR IS REQUIRED TO FURNISH AN IRS
(INTERNAL REVENUE SERVICE) FORM W-8.
A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTEFORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER OF TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE  APPROPRIATE IRS FORM W-8 MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24 PERCENT OF THE GROSS PROCEEDS OF
ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER PURSUANT TO THE ARRANGEMENT.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS ARE ADVISED THAT COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC.
DOES NOT REQUIRE HOLDERS TO PROVIDE RESIDENCY/TAX INFORMATION OR
U.S. SHAREHOLDER INFORMATION AS OFFERED IN THE LETTER OF
TRANSMITTAL.
.
TERMS:
OPTION 1: CASH CONSIDERATION IN CAD CURRENCY AND CONSIDERATION
SHARES TO RECEIVE THE CANADIAN EQUIVALENT OF USD 1.0406 IN CASH,
0.1598 OF A COMMON SHARE OF PAN AMERICAN AND 0.0376 OF A COMMON
SHARE OF AGNICO EAGLE FOR EACH YAMANA GOLD INC. COMMON SHARE
TENDERED
.
OPTION 2 (DEFAULT): CASH CONSIDERATION IN USD CURRENCY AND
CONSIDERATION SHARES TO RECEIVE USD 1.0406 IN CASH, 0.1598 OF A
COMMON SHARE OF PAN AMERICAN AND 0.0376 OF A COMMON SHARE OF
AGNICO EAGLE FOR EACH YAMANA GOLD INC. COMMON SHARE HELD
.
ALL SHARES REMAINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF
THE ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION
.
CURRENCY
.—————
YAMANA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH CONSIDERATION, TOGETHER
WITH ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES, THAT
THEY MAY BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT IN U.S.
DOLLARS UNLESS A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO RECEIVE SUCH CASH
PAYMENT THAT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT
IN CANADIAN DOLLARS
.
THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION
SHARES FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN DOLLARS WILL BE THE RATE
ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, IN ITS
CAPACITY AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE PROVIDER TO YAMANA, PAN
AMERICAN AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS ARE CONVERTED, WHICH
RATE WILL BE BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE ON THE DATE OF
THE CURRENCY CONVERSION. THE RISK OF ANY FLUCTUATIONS IN SUCH
RATES, INCLUDING RISKS RELATING TO THE PARTICULAR DATE AND TIME
AT WHICH THE CURRENCY CONVERSION OCCURS, WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANAD WILL ACT AS PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY CONVERSION TRANSACTIONS.
.
FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN
THE CASH CONSIDERATION AND ANY FRACTIONAL CASH, IF ANY, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US DOLLARS
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S. SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO
U.S. BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S. SHAREHOLDER OF THE
ABOVE-MENTIONED SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX
ADVISOR TO DETERMINE WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO FURNISH
SUBSTITUTE FORM W-9, IS EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND
INFORMATION REPORTING, OR IS REQUIRED TO FURNISH AN IRS (INTERNAL
REVENUE SERVICE) FORM W-8. A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO
PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTE FORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER
OF TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE APPROPRIATE IRS FORM W-8
MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24 PERCENT OF THE GROSS
PROCEEDS OF ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER PURSUANT TO THE
ARRANGEMENT.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GAZ CAPITAL S.A.

ISIN

XS0906949523

CH0404311711

XS1795409082

Референс корпоративного действия

770938

770943

770954

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A.  о  процедуре голосования .

Данная информация предоставлена ООО «Газпром капитал».

За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Полный текст сообщения доступен по запросу.

 Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.