Уважаемые депоненты! Уведомляем Вас о том, что в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» поступили сообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов. Более детально с материалами Вы можете ознакомиться на сайте эмитентов или обратившись в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата».
Эмитент |
FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF RUB Share Class |
ISIN |
IE00B7L7CP77 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Досрочное обязательное погашение облигации |
Референс корпоративного действия |
771237 |
Обязательное событие |
Инструкции не требуются |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “ Досрочное обязательное погашение облигации или выкуп привилегированных акций”. Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария депозитариев и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу). Обращаем внимание, согласно информации Иностранного депозитария ISIN IE00B7L7CP77 будет списан без денежной выплаты, дата платежа — 17.01.2023. Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NEW INFORMATION DATED 12/01/2023 THIS SHARE CLASS WILL BE TERMINATED AT A VALUE OF Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления |
Эмитент |
GAZ CAPITAL S.A. |
ISIN |
XS2243636219 XS2243631095 |
Референс корпоративного действия |
771274 771341 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Новое уведомление |
|
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. о процедуре голосования. Данная информация предоставлена ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут. Полный текст сообщения доступен по запросу. Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
FEL ENERGY VI |
ISIN |
USL3500LAA72 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Капитализация |
Референс корпоративного действия |
770653 |
Обязательное событие |
инструкций не требуется |
Дата КД (план.) |
01 июня 2023 г. |
Дата КД (расч.) |
01 июня 2023 г. |
Дата фиксации |
17.05.2023 г. |
Ставка |
0.931408 |
Дата платежа |
01 июня 2023 г. |
Валюта платежа |
USD |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 05.12.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Частичное погашение без уменьшения номинала». Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
GSK plc |
ISIN |
GB00BN7SWP63 |
Повторное уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
Референс корпоративного действия |
749622 |
Обязательное событие |
требуются инструкции |
Статус обработки |
Полная информация |
Дата КД (план.) |
12 января 2023 г. |
Дата фиксации |
18 ноября 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
17 ноября 2022 г. |
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию |
14 декабря 2022 г. 17:00 |
Период действия на рынке
|
с 04 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г. |
Цена, полученная в расчете на продукт |
Фактическая сумма 0.1375 GBP |
Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.1375 GBP |
Период действия на рынке |
Неизвестно |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновлениеот13.01.2023: От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: —————EVENTDETAILS——————-
Предыдущее сообщение Обновление от 14.11.2022 г.
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 09/11/2022: RESTRICTIONS: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT , PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS. Предыдущее сообщение Обновление от 10.11.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Обновлен дополнительный текст. Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 08/11/2022: SECURITY AVAILABLE DATE ANNOUNCED Предыдущее сообщение Обновление от 07.11.2022 г. От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация. Стали известны сроки проведения КД.
Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию). Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг. Опции: 001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию) Размер дивидендов на 1 цб 0.1375 GBP Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1375 GBP Дата платежа – 12 января 2023 г. 002 — SECU Ценные бумаги ISIN — GB00BN7SWP63 Описание бумаги GSK plc ORD SHS SDRT 0.5 Дата платежа — 12 января 2023 г. Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA. Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
SLR Investment Corp. |
ISIN |
US83413U1007 |
Референс корпоративного действия |
771424 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
Обязательное событие с опциями |
требуются инструкции |
Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
Дата фиксации |
26 января 2023 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
25 января 2023 г. |
Сертификация |
Нет |
Дата платежа |
02 февраля 2023 г. |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов». Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг. Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Опции: 001- CASH Деньги (USD) Период действия на рынке — с 12 января 2023 г. по 27 января 2023 г. Дата платежа — 02 февраля 2023 г. Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.136667 USD Ставка удерживаемого налога, % — 30 % Дополнительный текст — NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию) Зачисление цб с US83413U1007 Период действия на рынке с 12 января 2023 г. по 27 января 2023 г. Дата платежа — 02 февраля 2023 г. Дополнительный текст: NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TO BEANNOUNCED Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
TotalEnergies SE |
ISIN |
FR0000120271 |
Новое уведомление |
|
Тип корпоративного действия |
Возврат части налогов |
Референс корпоративного действия |
771359 |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%. Дата фиксации списка владельцев 03 января 2023 г. Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее: 1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» 2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов» 3. идентификатор типа КД — TREC 4. депозитарный код депонента, наименование депонента; 5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги; 6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия; 7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках; 8. заявленная налоговая ставка; 9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения; 10. сведения о том, что депонент: — принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия; — несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации; Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
Immunocore Holdings plc |
ISIN |
US45258D1054 |
Референс корпоративного действия |
762738 |
Тип корпоративного действия |
Иное событие |
Обязательное событие |
Инструкций не требуется |
Повторное уведомление |
|
Дата фиксации |
12 января 2023 г. |
Дата платежа |
22 февраля 2023 г. |
Размер комиссии |
0.02 USD за каждую ДР |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Эмитент продублировал информацию От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание. Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку. Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления. |
Эмитент |
Yamana Gold Inc. |
ISIN |
CA98462Y1007 |
Тип корпоративного действия |
Реинвестирование дивидендов |
Референс корпоративного действия |
756759 |
Новое уведомление |
|
Обязательное событие с выбором опций |
требуются инструкции |
Дата фиксации |
30 декабря 2022 г. |
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
29 декабря 2022 г. |
Флаг сертификации |
Нет |
Дата платежа |
13 января 2023 г. (новая информация) |
Период действия на рынке |
с 24 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г. |
Срок предоставления инструкций |
26 декабря 2022 г. 17:00 |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Информация предназначена для квалифицированных инвесторов |
|
Обновление от 13.01.2023: Предыдущее сообщение Обновление от 09.01.2023: Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: Предыдущее сообщение Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов». Предыдущее сообщение Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа Неизвестно Дата валютирования Неизвестно 002- CASH Деньги (USD) Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена Дата платежа Неизвестно. Дата валютирования Неизвестно Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.03 USD Чистая ставка дивидендов 25 % Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.03 USD 003- SECU Ценные бумаги Зачисляемый ISIN CA98462Y1007 Дата платежа Неизвестно Ориентировочная цена Фактическая сумма 5.3444105 USD Порядок подачи инструкции к КД и дополнительная информация доступна по запросу. Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.: ++ EVENT DETAILS ++ ——————————————————- CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVEDISTRIBUTIONS Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |
Эмитент |
China Petroleum & Chemical Corporation |
ISIN |
US16941R1086 |
Тип корпоративного действия |
Конвертация конвертируемых ценных бумаг |
Референс корпоративного действия |
750094 |
Добровольное событие |
для участия требуются инструкции |
Повторное уведомление |
|
Дата объявления |
Неизвестно |
Дата фиксации |
Неизвестно |
Срок предоставления инструкций |
31 мая 2023 г. 17:00 |
Период действия на рынке |
с 02 июня 2010 г. по 01 июня 2023 г. (новая информация) |
Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
Обновлениеот13.01.2023: От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД. Предыдущее сообщение Обновлениеот08.11.2022: Предыдущее сообщение От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. Опции: 001 — SECU Ценные бумаги Списываемый ISIN — US16941R1086 Зачисляемый ISIN — CNE1000002Q2 Описание бумаги — China Petr Chem Corp_ORD H SHS Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) — 100.0/1.0 Дата платежа — Неизвестно
Текст сообщения Иностранного депозитария: NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE UPDATE 05/06/2018: Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления. |