Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Ontrak, Inc.

ISIN

US6833731044

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

771732

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US6833731044

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEN 4 TO6 OLD SHARES HELD NEW ISIN TO BEANNOUNCED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО “Инвестиционная палата” в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 20/02/2023.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eargo, Inc.

ISIN

US2700871096

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

729116

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US2700871096

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (Новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 5 TO 50 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.01.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна ставка начисления ценных бумаг.

Повторное сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 12/10/2022.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASFOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN..IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749622

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

12 января 2023 г.

Дата фиксации

18 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 ноября 2022 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

14 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке

с 04 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.1375 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.1375 GBP

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от ё16.01.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00BN7SWP63

Описание бумаги GSK plc ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа — 12 января 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.009565/1.0 (Новая информация)

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: GBP 14.37412103,(EXCLUDING CHARGES GBP 14.231803)AVAILABLE DATE: 17/01/2023, SHARERATIO: 1 FOR 104.53906203 (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 13/01/2023: SECURITY RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновлениеот13.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE12/01/2023: PROCESSINGRESULTS
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация об ограничениях по данному корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 09/11/2022: RESTRICTIONS:

SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA, PAKISTAN, INDIA AND CHINA

MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT , PURSUANT TO

APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Обновлен дополнительный текст.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 08/11/2022: SECURITY AVAILABLE DATE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Стали известны сроки проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.1375 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.1375 GBP

Дата платежа – 12 января 2023 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB00BN7SWP63

Описание бумаги GSK plc ORD SHS SDRT 0.5

Дата платежа — 12 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BN7SWP63DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754098

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 февраля 2023 г.

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 ноября 2022 г.

Дата платежа

03 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

Неизвестно

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.01.2023:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 08/02/2023 (Новая и нформация)

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/11/2022: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN
THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/11/2022: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN
THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.11.2022 г.

Стали известны сроки проведения КД.

Период действия на рынке — с 22 ноября 2022 г. по 13 января 2023 г

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 08 января 2023 г. 10:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 03 февраля 2023 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке – Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0516980353

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

472308

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 февраля 2023

Дата КД (расч.)

06 февраля 2023

Дата фиксации

03 февраля 2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Текст сообщения Иностранного Депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vislink Technologies, Inc.

ISIN

US92836Y3009

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

754235

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US92836Y3009

Описание бумаги

Vislink Technolog Inc ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000 ISIN TO BE DETERMINED RATIO: 1 NEWSHARE FOR BETWEEN 2 AND 50 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.01.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Текст сообщения Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 13/01/2023: THIS EVENT WAS APPROVED AT THE MEETING.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета в Вышестоящем депозитарии.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 11/01/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

DouYu International Holdings Limited

ISIN

US25985W1053

Референс корпоративного действия

764257

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

13 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Guaranty Trust Holding Company Plc

ISIN

US4012752014

Референс корпоративного действия

771846

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

07 февраля 2023 г.

Дата платежа

22 марта 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

WiMi Hologram Cloud Inc.

ISIN

US97264L1008

Референс корпоративного действия

762721

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD за каждую ДР

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 13/01/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

 Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводится до вас по мере поступления.

Эмитент

Altaba Inc ESCROW

ISIN

US021ESC0175

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

770434

Новое уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

13 января 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.68 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.01.2023:

Стала известна дата платежа-13 января 2023 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 13/01/2023: EFFECTIVE AND PAYMENT DATES HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги USD

Дата платежа Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.68 USD

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.