Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Kering S.A.

ISIN

FR0000121485

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

772603

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 17 января 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eargo, Inc.

ISIN

US2700871096

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

729116

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US2700871096

ISIN зачисляемого выпуска:

US2700872086 (Новая информация)

Дата платежа

18 января 2023 г. ( Новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

US2700872086 (Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление деталей КД от 19.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента, стала известна дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обновление от 16.01.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Стала известна ставка начисления ценных бумаг.

Повторное сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 12/10/2022.

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASFOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN..IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PLBY Group, Inc.

ISIN

US728RGT0106

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

768260

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Предыдущее сообщение
От Вышестоящего депозитария поступила  информация о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/01/2023: EVENT HAS BEEN WITHDRAWN AS PER DEPOSITARY’S
ADVICE
.———————————————
UPDATE 28/12/2022: PROCEED RATIO AND PRICE FOR OPTION OVER HAVE
BEEN AMENDED AND WILL BE ANNOUNCED AS SOON AS POSSIBLE
.———————————————
GENERAL INFORMATION
.——————
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PROSPECTUS SUPPLEMENT DATED,
02/09/2022, FOR COMPLETE DETAILS OF THE RIGHTS OFFER, OR, FOR
ADDITIONAL INFORMATION, HOLDERS SHOULD CONTACT THE INFORMATION
AGENT:
AGENT MORROW SODALI TEL: (203) 561-6945 EMAIL: PLBY(AT)
INVESTOR.MORROWSODALI.COM
.
THE ISSUER IS OFFERING THE RIGHTS TO PURCHASE AN AGGREGATE OF
14,2 85,714 SHARES OF COMMON STOCK AS DESCRIBED IN THE PROSPECTUS
SUPPLEMENT. NON-TRANSFERABLE RIGHTS (CUSIP 728RGT010), WERE
DISTRIBUTED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 16/12/2022, AT A RATE OF
ONE (1) RIGHT FOR EVERY ONE (1) SHARE OF PLBY GROUP INC. (CUSIP
72814P109) HELD ON THE RECORD DATE.
.
EACH ONE (1) NON TRANSFERABLE SUBSCRIPTION RIGHT ENTITLES THE
HOLDER TO PURCHASE 0.30681187 SHARE OF COMMON STOCK AT THE
SUBSCRIPTION PRICE OF USD 3.50 PER WHOLE SHARE. RIGHTS MUST BE
EXERCISED IN A MINIMUM OF 4 RIGHTS. THE ISSUER WILL NOT ACCEPT,
ANY SUBSCRIPTIONS FOR FRACTIONAL SHARES OF COMMON STOCK, AND WILL
NOT ISSUE FRACTIONAL SHARES OF COMMON STOCK IN THIS OFFERING.
.
THERE IS AN OVERSUBSCRIPTION PRIVILEGE, SUBJECT TO PRORATION,
AVAILABLE TO HOLDERS THAT EXERCISE THEIR BASIC SUBSCRIPTION
RIGHTS IN FULL. LIMITATION ON OVER-SUBSCRIPTION PRIVILEGE IF AN
ELIGIBLE STOCKHOLD ER (OR ANY GROUP (WITHIN THE MEANING OF
SECTION 13(D)(3) UNDER THE EXCHAN GE ACT) THAT INCLUDES SUCH
ELIGIBLE STOCKHOLDER) IS THE BENEFICIAL OWNER (AS DEFINED IN RULE
13D-3(A) UNDER THE EXCHANGE ACT) OF GREATER THAN 14.99 PERCENT OF
THE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK OUTSTANDING AS OF THE RECORD
DATE, THEN THE OVER-SUBSCRIPTION PRIVILEGE OF SUCH ELIGIBLE
STOCKHOLDER SHALL BE FULFILLED ONLY IF APPROVED BY A MAJORITY OF
THE DISINTERESTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.
.
ADDITIONALLY, IF FULFILLING THE OVERSUBSCRIPTION PRIVILEGE OF ANY
ELIGIBLE STOCKHOLDER WOULD RESULT IN THAT ELIGIBLE STOCKHOLDER
(OR ANY GROUP (WITHIN TH E MEANING OF SECTION 13(D)(3) UNDER THE
EXCHANGE ACT) THAT INCLUDES SUCH ELIGIBLE STOCKHOLDER) BECOMING
THE BENEFICIAL OWNER OF GREATER THAN 14.99 PERCENT OF THE NUMBER
OF SHARES OF COMMON STOCK OUTSTANDING UPON THE CLOSING OF THE
RIGHTS OFFERING AFTER GIVING EFFECT TO THE ISSU ANCE OF SHARES OF
COMMON STOCK IN THE RIGHTS OFFERING, THEN THE OVER SUBSCRIPTION
PRIVILEGE OF SUCH ELIGIBLE STOCKHOLDER SHALL BE FULFILLED ONLY TO
THE EXTENT THAT THE BENEFICIAL OWNERSHIP BY SUCH ELIGIBLE
STOCKHOLDER (AND ANY GROUP THAT INCLUDES SUCH ELIGIBLE
STOCKHOLDER ) DOES NOT EXCEED 14.99 PERCENT OF THE NUMBER OF
SHARES OF COMMON STOCK UTSTANDING UPON THE CLOSING OF THE RIGHTS
OFFERING, UNLESS ACQUISITION OF A GREATER NUMBER OF SHARES BY
SUCH ELIGIBLE STOCKHOLDER IS APPROVED BY A MAJORITY OF THE DISINTERESTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS.

THERE IS A TWO (2) BUSINESS DAY GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT)
PERIOD. SUBSCRIPTION RIGHTS THAT ARE NOT EXERCISED PRIOR TO THE
EXPIRATION TIME WILL EXPIRE AND WILL HAVE NO VALUE. HOLDERS
SHOULD CONSULT THEIR TAX ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN
REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES.
1. CONDITIONS: TO BE CONFIRMED, IF ANY

2. RESTRICTIONS:
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER

ENTITLEMENT
.———-
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES

UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.

THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION (‘SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE’) IS ALLOWED
ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED TO BY THE END OF THE OFFER.
THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A PRO RATA BASIS ON ALL
OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE ISSUER WILL ANNOUNCE
THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL OVERSUBSCRIPTION
INSTRUCTIONS.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS.

SETTLEMENT
.———
1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES
.
2. MARKET CLAIMS:
WE NEITHER DETECT NOR PROCESS MARKET CLAIMS ON DEPOSITORY RECEIPTS
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Amesite Inc.

ISIN

US0310941051

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

772795

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US0310941051

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 50 SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 13/02/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

772552

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное  уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED  CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/01/2023: ANNOUNCEMENT OF INCREASE TO THE AGGREGATE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT SHALL BE RAISED FROM USD 104,000,000 TO USD 354,000,000.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о порядке проведения КД от Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не поступала.

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aeroports de Paris S.A.

ISIN

FR0010340141

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

772891

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ecopetrol S.A.

ISIN

US279158AC30

Референс корпоративного действия

772762

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное  уведомление

Инициатор выкупа

ECOPETROL S.A.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

ECOPETROL S.A.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Amesite Inc.

ISIN

US0310941051

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

772795

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US0310941051

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 5AND 50 SHARES HELD ISIN TO BEANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящих депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 13/02/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

772552

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.01.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию. Материалы доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о порядке проведения КД от Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не поступала.

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Jefferies Financial Group Inc.

ISIN

US47233W1099

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

764763

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19.01.2023 г (Новая информация)

Экс-дивидендная дата

17.01.2023 г(Новая информация)

Дата фиксации

18.01.2023 г(Новая информация)

Дата платежа

19.01.2023 г(Новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска

US92852X1037(Новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.117693/1

Дополнительный текст

NARS/ISIN US92852X1037FULL RATIO: 0.1176930283 1 NEW FOR8.49668 OLD HELD(Новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 19.01.2023 г.

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Стали известны дата вступления в силу, экс-дивидендная дата, дата платежа.

Изменилась дата фиксации.

Обновлен дополнительный текст.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

001 SECU  (Ценные бумаги)

Зачисление NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) Неизвестно

Дата платежа Неизвестно

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.