Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Zepp Health Corporation

ISIN

US98945L1052

Референс корпоративного действия

760680

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

20 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yatsen Holding Limited

ISIN

US9851941099

Референс корпоративного действия

764376

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

20 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продулировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PLBY Group, Inc.

ISIN

US728RGT0106

Новое уведомление

Тип корпоративного действия              

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

773480

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Период действия на рынке

с 20 января 2023 г. по 23 января 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/01/2023: MULTIPLE TO INSTRUCT HAS BEEN AMENDED
.———————————————
PLBY GROUP, INC. HAS ANNOUNCED THAT IT SECURED A USD 25 MILLION
CAPITAL COMMITMENT (THE INVESTMENT) LED BY MICHAEL SERRUYA AT
SERRUYA PRIVATE EQUITY AND BROADBAND CAPITAL INVESTMENTS (THE
PURCHASERS). THE INVESTMENT IS SUBJECT TO CERTAIN CLOSING
CONDITIONS SET FORTH IN A SECURITIES PURCHASE AGREEMENT,
INCLUDING THE CLOSING OF THE PREVIOUSLY ANNOUNCED RIGHTS OFFERING.
.
AT THE CLOSING OF THE INVESTMENT, THE PURCHASERS WILL PURCHASE
USD 15 MILLION OF COMMON STOCK OF THE COMPANY, PAR VALUE USD
0.0001 PER SHARE (COMMON STOCK), BASED ON THE FINAL RIGHTS
OFFERING SUBSCRIPTION PRICE, AS DESCRIBED BELOW (THE INITIAL
INVESTMENT). IN ADDITION, THE PURCHASERS WILL PURCHASE UP TO USD
10 MILLION OF SHARES AT THE SAME SUBSCRIPTION PRICE TO THE EXTENT
THE RIGHTS OFFERING IS NOT FULLY SUBSCRIBED. ALL PURCHASES OF
COMMON STOCK BY THE PURCHASERS WILL BE LIMITED AS NECESSARY TO
COMPLY WITH APPLICABLE NASDAQ RULES.
.
ON THE CLOSING DATE (AS DEFINED IN THE SECURITIES PURCHASE
AGREEMENT), THE COMPANY WILL ALSO PAY TO THE PURCHASERS (IN CASH OR IN ADDITIONAL SHARES OF COMMON STOCK AT THE SUBSCRIPTION PRICE, OR A COMBINATION THEREOF, AT THE ELECTION OF EACH PURCHASER), AT THE CLOSING OF THE INITIAL INVESTMENT, A
COMMITMENT FEE EQUAL TO USD 1.25 MILLION, REGARDLESS OF THE
AGGREGATE AMOUNT PURCHASED BY THE PURCHASERS (EXCEPT THAT, IF THE SECURITIES PURCHASE AGREEMENT IS TERMINATED IN ACCORDANCE WITH ITS TERMS, THE COMMITMENT FEE WILL BE PAYABLE ONLY IN ADDITIONAL SHARES OF COMMON STOCK AT A PRICE EQUAL TO THE GREATER OF
(I) USD 2.50 AND
(II) THE SUBSCRIPTION PRICE).
.
HTTPS://WWW.GLOBENEWSWIRE.COM/NEWS-RELEASE/2023/01/18/2591000/
0/EN/PLBY-GROUP-SECURES-25-MILLION-CAPITAL-COMMITMENT.HTML
.
THIS PROSPECTUS SUPPLEMENT DESCRIBES THE AMENDED TERMS OF THE
RIGHTS OFFERING AND AMENDS AND RESTATES IN ITS ENTIRETY THE PRIOR PROSPECTUS SUPPLEMENT
DATED 19/12/2022.
ELIGIBLE STOCKHOLDERS SHOULD REFER TO THIS PROSPECTUS SUPPLEMENT FOR THE TERMS OF THE RIGHTS OFFERING, AS IT SUPERSEDES THE PREVIOUSLY FILED AND DISTRIBUTED PROSPECTUS SUPPLEMENT.
.
THE COMPANY IS AMENDING THE TERMS OF THE RIGHTS OFFERING FROM
THOSE INITIALLY DESCRIBED IN THE PRIOR PROSPECTUS
SUPPLEMENT DATED 19/12/2022 TO:
(1) PROVIDE FOR A SUBSCRIPTION PRICE BASED ON THE LESSER OF
(I) THE ORIGINAL SUBSCRIPTION PRICE OF USD 3.50 PER WHOLE SHARE
OF COMPANY COMMON STOCK AND
(II) A VOLUME-WEIGHTED AVERAGE PRICE AS DESCRIBED IN THE
DOCUMENTATION
(2) EXTEND THE EXPIRATION TIME OF THE RIGHTS OFFERING FROM 17:00,
EASTERN TIME, ON 17/01/2023 TO 17:00, EASTERN TIME, ON JANUARY
23, 2023.

THE AMENDED TERMS IN THIS PROSPECTUS SUPPLEMENT WERE DETERMINED BY COMPANY BOARD OF DIRECTORS. ADDITIONALLY, THE COMPANY HAS ESTABLISHED A SEPARATE INDEPENDENT COMMITTEE OF THE BOARD OF DIRECTORS (THE INDEPENDENT COMMITTEE) THAT HAS AUTHORITY TO APPROVE ANY ADDITIONAL AMENDMENTS, MODIFICATIONS OR TERMINATION OF THE RIGHTS OFFERING AND TO REVIEW AND APPROVE THE EXERCISE OF SUBSCRIPTIONS PURSUANT TO THE OVER-SUBSCRIPTION OWNERSHIP LIMITATIONS DESCRIBED HEREIN. ELIGIBLE STOCKHOLDERS WHO PREVIOUSLY EXERCISED THEIR SUBSCRIPTION RIGHTS MUST NOW SUBMIT A NEW INSTRUCTION BASED ON THE AMENDED TERMS.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PROSPECTUS SUPPLEMENT DATED
09/01/2023 FOR COMPLETE DETAILS OF THE RIGHTS OFFER, OR, FOR
ADDITIONAL INFORMATION, HOLDERS SHOULD CONTACT THE INFORMATION
AGENT MORROW SODALI- (203) 561-6945 — PLBY (AT)
INVESTOR.MORROWSODALI.COM
.
RESTRICTIONS:
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
.———-
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION (‘SOUSCRIPTION A TITRE REDUCTIBLE’) IS ALLOWED
ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED TO BY THE END OF THE OFFER
THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A PRO RATA BASIS ON ALL
OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE ISSUER WILL ANNOUNCE. THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS
.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF SUBSCRIPTION RIGHTS.
.
SETTLEMENT
.———
1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES
.
2. MARKET CLAIMS:
WE NEITHER DETECT NOR PROCESS MARKET CLAIMS ON THIS CORPORATE
ACTION. STATUS’ REPORT.
. TS
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее пступления.

Эмитент

Linde plc

ISIN

IE00BZ12WP82

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

765571

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

IE00BZ12WP82

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Обновление от 23.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

UPDATE 20/01/2023: THE EFFECTIVE DATE IS NOT ANTICIPATED PRIOR TO
MARCH 2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/01/2023.

THE MERGE WILL RESULT IN LINDE ORDINARY SHARES BEING EXCHANGED FOR SHARES IN A NEW PUBLICLY TRADED COMPANY INCORPORATED IN IRELAND ‘NEW LINDE.
———————————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sorrento Therapeutics, Inc.

ISIN

US83587F2020

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Распределение дополнительных акций при выделении компании»

Референс корпоративного действия

768751

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

19 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата

Неизвестно

Дата фиксации

09 января 2023 г.

Дата платежа

19 января 2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска

US808CNT0180 (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.141012/1.0

Дополнительный текст

NARS/ISIN US808CNT0180 FULL RATIO: 0.1410127167 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.01.2023:

Обновлены ISIN зачисляемого финансового инструмента и дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.01.2023:
Изменилась ставка начисления, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.01.2023:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента, дата вступления события в силу и плановая дата платежа, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже

Эмитенты продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Распределение дополнительных акций при выделении компании».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

CAED/DEMERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Deutsche EuroShop AG

ISIN

DE0007480204

Повтоное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

772088

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

18 января 2023 г. (новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

17 января 2023 г. (новая информация)

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дата платежа

19 января 2023 г.

ISIN зачисляемого инструмента

DE000A32VPR6

Обновление от 23.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Изменились экс-дивидендная дата и дата фиксации.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.01.2023:
Стал известен ISIN, зачисляемого финансового инструмента, ставка начисления и дата платежа.
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария.
Обновлены детали КД.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

MARKET CLAIMS

IN LINE WITH LOCAL MARKET PRACTICE, INTERNAL AND EXTERNAL

INSTRUCTIONS IN THE ABOVE-MENTIONED SHARE(S) MAY BE SUBJECT TO

MARKET CLAIMS THROUGH EUROCLEAR BANK.

REFER TO THE MARKET INFORMATION ON MY.EUROCLEAR.COM AND TO THE R57, PENDING MARKET CLAIMS STATUS REPORT, TO IDENTIFY THESE.

WE DO NOT PROCESS MARKET CLAIMS ON BRIDGE TRANSACTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SD International Sukuk Limited

ISIN

XS1900582476

Референс корпоративного действия

644128

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

09 ноября 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD 20JAN23++
THE DELEGATE RELEASED ON 20JAN23 A  NOTICE WITH SUBJECT TO, AMONG
OTHERS, ORDER FOR WINDING-UP OF SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD, AND  NOTICE OF APPEAL, AD-HOC COMMITTEE  OF THE CERTIFICATEHOLDERS , INFORMING:
.QUOTE CERTIFICATEHOLDERS ARE INFORMED THAT ON 10 JANUARY 2023 THE HIGH
COURT OF MALAYA AT KUALA LUMPUR GRANTED A PETITION FOR THE WINDING-UP OF THE GUARANTOR IN THE  TERMS ATTACHED.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE XS1900582476 DFLT 20JAN23.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.09.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, IN ITS CAPACITY AS DELEGATE, RELEASED ON 21SEP22 A NOTICE WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, SANCTION PROCEEDINGS  AND WINDING-UP PROCEEDINGS, INFORMING:QUOTE KUALA LUMPUR HIGH COURT CASE NO. WA-24NCC-813-07/2022 BETWEEN SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD (‘SERBA’ OR THE ‘GUARANTOR’)AND THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED (THE ‘SANCTION PROCEEDINGS’). FURTHER TO OUR 16 AUGUST 2022 NOTICE, WE UNDERSTAND FROM OUR MALAYSIAN COUNSEL THAT THE HEARING
FOR THE SANCTION PROCEEDINGS ORIGINALLY SCHEDULED FOR 19 SEPTEMBER 2022 HAS NOW BEEN VACATED AND, INSTEAD, A CASE MANAGEMENT SESSION WILL BE HELD ON 27  SEPTEMBER 2022.WE ARE PARTICIPATING IN THE SANCTION PROCEEDINGS IN OUR SEPARATE AND SEVERAL CAPACITY APPOINTED IN RELATION TO ANOTHER ISSUE OF SECURITIES. THE DELEGATE WILL REFRAIN FROM COMMENTING OR
SPECULATING HOW THE SANCTION PROCEEDING MAY UNFOLD.
KUALA LUPUR HIGH COURT CASE NO.
WA-28NCC-344-04/2022 BETWEEN CERTAIN SYNDICATED FINANCIERS AND
SERBA (THE ‘WINDING-UP PROCEEDINGS’). PURSUANT TO A COURT ORDER ON 23 AUGUST 2022, VICTOR SAW SENG KEE, A PARTNER AT PRICEWATERHOUSE COOPERS  ADVISORY SERVICES SDN BHD, WAS
APPOINTED BY THE KUALA LUMPUR HIGH  COURT AS THE INTERIM LIQUIDATOR OF  SERBA (THE ‘INTERIM LIQUIDATOR’).
UNQUOTE. FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE XS1900582476 DFLT 21SEP22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.06.2022 г.

От Euroclear Bank S.A./N.V. поступила информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материлах по КД( доступны по запосу).

————— EVENT DETAILS ——————-
NEW DISSOLUTION NOTICE IS AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
DOCUMENTATION:

————-
YOU MAY REQUEST THE CORPORATE ACTION DOCUMENT(S) EITHER VIA
E-MAIL OR VIA THE WEBSITE:
A. E-MAIL:
SEND AN E-MAIL TO CADOCS(AT)EUROCLEAR.COM. INDICATE IN THE
SUBJECT OF YOUR E-MAIL THE FOLLOWING REFERENCE 6395036-320
NOTE: IN THE RARE CASE THAT THE SIZE OF THE CA DOCUMENT EXCEEDS
10 MB, IT WILL NOT BE POSSIBLE TO SEND IT VIA E-MAIL
YOU WILL RECEIVE AN E-MAIL INFORMING YOU THAT THE DOCUMENT WILL BE AVAILABLE ONLY VIA THE WEBSITE.
B. THE EUROCLEAR WEBSITE (MY.EUROCLEAR.COM):
TO ACCESS THE DOCUMENTATION, LOG IN OR GO THROUGH TO MYEUROCLEAR
AS A GUEST.
YOU CAN DOWNLOAD THE DOCUMENT(S) BY ENTERING THE CORPORATE ACTION NOTIFICATION NUMBER 6395036 IN THE SEARCH BOX ON MY.EUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.06.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++
UPD 02JUN22++
THE DELEGATE RELEASED A NOTICE ON 02JUN22 A NOTICE OF DISSOLUTION EVENTS WITH RESPECT TO DISSOLUTION NOTICE, PAYMENT NOTICE UNDER THE DEED OF GUARANTEE, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
DISSOLUTION NOTICE PURSUANT TO CONDITION 12(A)(II) OF
THE CONDITIONS OF THE CERTIFICATES, AT THE WRITTEN REQUEST FROM THE HOLDERS OF AT LEAST 25 PER CENT. OF THE THEN AGGREGATE FACE AMOUNT OF THE CERTIFICATES OUTSTANDING, WE,
AS DELEGATE, HAVE ISSUED A DISSOLUTION NOTICE TO THE TRUSTEE,
THE OBLIGOR AND SERBA DINAMIK HOLDINGS BERHAD AS GUARANTOR UNDER THE  CERTIFICATES (THE ‘GUARANTOR’), STATING THAT THE CERTIFICATES HAVE BEEN IMMEDIATELY DUE AND PAYABLE AT THE DISSOLUTION DISTRIBUTION AMOUNT ON THE DATE OF THE DISSOLUTION NOTICE.

IN ADDITION, ATTENTION OF THE HOLDERS IS ALSO DRAWN TO THE
CHANGE OF THE ADDRESS OF THE SPECIFIED OFFICES OF THE AGENTS AS SET OUT IN THE DISSOLUTION NOTICE.
THE DISSOLUTION NOTICE IS APPENDED  TO THIS NOTICE.
PAYMENT NOTICE UNDER THE DEED OF GUARANTEE
PURSUANT TO CLAUSE 8.1.2 OF THE DECLARATION OF TRUST AND TO CLAUSE 2.1 OF THE DEED OF GUARANTEE DATED 9 MAY 2019 MADE BY THE GUARANTOR IN FAVOUR OF THE TRUSTEE AND THE DELEGATE (THE ‘DEED OF GUARANTEE’),
WE, AS DELEGATE, HAVE ALSO ISSUED A PAYMENT NOTICE (AS DEFINED IN THE DEED OF GUARANTEE) TO THE GUARANTOR
ON THE SAME DATE AS WE ISSUED THE DISSOLUTION NOTICE. THE FORM OF THE PAYMENT NOTICE IS APPENDED TO THE DISSOLUTION NOTICE.
UNQUOTE
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS WHICH ARE AVAILABLE FROM CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE XS1900582476 DFLT 02JUN22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.12.2021 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0518343485

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

473946

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

13 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

13 февраля 2023 г.

Дата фиксации

10 февраля 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения Иностранного Депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0518343501

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

473950

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

13 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

13 февраля 2023 г.

Дата фиксации

10 февраля 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения Иностранного Депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.