Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

OrganiGram Holding Inc.

ISIN

CA68620P1018

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

775203

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата объявления

30 января 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

CA68620P1018

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Признак действий с дробными частями

Продажа дробных частей

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

UBS Group AG UNDT

ISIN

CH0400441280

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

760390

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

31 января 2023 г

Дата КД (расч.)

31 января 2023 г

Дата фиксации

30 января 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитеент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH0400441280  31 января 2023 г.

Эмитент

NIO Inc.

ISIN

US62914V1061

Референс корпоративного действия

760454

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

30 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 04.01.2023

Изменилась дата фиксации.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/12/2022: RECORD DATE HAS BEEN UPDATED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Summit Wireless Technologies, Inc.

ISIN

US86633R2031

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

759414

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

27 января 2023 г.  (новая информация)

ISIN списываемого выпуска:

US86633R2031

ISIN зачисляемого выпуска:

US86633R3021 (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

30 января 2023 г. (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.01/1.0  (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о деталях КД.
Стал известен ISIN код зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.01.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 19/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN POSTPONED.

GENERAL MEETING WILL BE HELD ON 24/01/2023

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 17/01/2023.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

567274

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

08 февраля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++++UPDATE 30JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
30JAN23 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE EIGHTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON FRIDAY,
JANUARY 20, 2023 AT 1:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME (THE EIGHTH MEETING). THE TRUSTEE ATTENDED THE  EIGHTH MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE  EIGHTH MEETI NG — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR THE AGENDA ITEM FROM THE EIGHTH MEETING HAS BEEN EXTENDED UNTIL TUESDAY, JANUARY 31, 2023 TO FACILITATE
VOTING BY HOLDERS.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 (THE INSTRUCTION  DEADLINE) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEXC HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TOJEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO: DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JANUARY 30, 2023 (THE  RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 30JAN23

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED, VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING  REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXTH COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS  FROM THE SIXTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, DECEMBER 9, 2022 AT 9:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 AT 8:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR  RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NOиLATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’)
BY USING THE VOTING INSTRUCTIONиFORM ATTACHED AS ANNEX C HERETO.иVOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO: DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 12DEC22

Обновление от 14.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTERESTCLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO
CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDUM AND PRE-FUNDING REQUEST.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS  MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE14NOV22 .
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN
THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, HELD ON THE 20OCT22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF  CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
QUOTE VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF  THE COMMITTEE OF CREDITORS  IMPORTANT NOTE: AN EXTRACT OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’ VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:
.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE CODE, THE TRUSTEE IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE  NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION TAKEN BY A VOTE OF MORE THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS, WHO HAVE CAST THEIR VOTE. ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN TERMS OF SECTION 25A(4) OF THE CODE.’
.
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE RESOLUTION
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS  FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION  PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26, 2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE  FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY  RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES  REPRESENTING 100 PCT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.  OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE  TRUSTEE IS INCLUDED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER 3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘THIRD MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE THIRD MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX B HERETO AND A COPY OF THE MEETING  MINUTES OF THE THIRD MEETING RECEIVED FROM THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C HERE TO. UNQUOTE.

Предыдущее сообщение
Обновление от 22.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00  P.M. (NEW YORK TIME) ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS:
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING  INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE’VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL  CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100PCT OF THE  AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON  AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, DTC VOTING PROCEDURE AND SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE  TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’

AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT

LINE:

OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.11.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2021:
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.02.2021:

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Дефолт ”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, а также по ссылке: https://www.futureretail.in/investors/Schemeunder-consideration.html

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

General Motors Company

ISIN

US37045VAE02

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

775235

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

01 марта 2023 г.

Дата КД (расч.)

01 марта 2023 г.

Дата фиксации

28 февраля 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US37045VAE02 01  марта 2023 г.

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING  SECURITIES ON 01/03/23.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

567317

Повторное уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

с 08 февраля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе

Период действия на рынке

с 08 февраля 2021 г. Дата окончания определяется в процессе

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/01/2023: NOTICE REGARDING EIGHTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING HAS BEEN MADE AVAILABLE. VOTING FOR AGENDA ITEM HAS BEEN EXTENDED UNTIL 31/01/2023.
PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 19/01/2023: NEW NOTICE TO HOLDERS HAVE BEEN MADE AVAILABLE
RESULTS OF THE 6TH AND 7TH COC MMEETING HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
THE 8TH COC MEETING WILL BE HELD 20/01/2023 13:00 INDIAN STANDARD TIME.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 10.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.10.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/10/2022: NEW NOTICE OF THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING HAS BEEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.09.2022 г

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 21/09/202: NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.

THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 17:00 (NEW YORK TIME) ON FRIDAY, 23/09/2022 BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM.

VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:

JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:

DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM

PLEASE REFER TO DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022 г

Доступны дополнительные материалы по КД (Предоставляются по запросу).

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Опции:

001 — CONY Согласие

Срок предоставления инструкции брокеру — Определяется в процессе, 13:00

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

В соответствии с условиями участия в корпоративном действии ценные бумаги, на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Инструкция должна быть заполнена в соответствии с указаниями, содержащимися в уведомлении о корпоративном действии Депозитария.
Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.

Обращаем Ваше внимание на то, что инструкции на участие в корпоративном действии должны подаваться отдельно для каждого владельца ценных бумаг.
Депонент несет ответственность за достоверность и полноту предоставляемой информации.

Данное сообщение о корпоративном действии не является рекомендацией для кого-либо продавать или покупать кому-либо какие-либо ценные бумаги, не является и не должно истолковываться как инвестиционная или финансовая рекомендация. Предоставляя данную информацию, брокер и Иностранные депозитарии не выступают в роли агента эмитента.

Депонент, направляя инструкцию на участие в корпоративном действии, подтверждает, что владелец ценных бумаг соответствует всем требованиям, определенным условиями проведения корпоративного действия, а также требованиям применимого права, и не подпадает под ограничения, указанные в документах, определяющих условия и порядок проведения корпоративного действия.

По ценным бумагам, по которым не будет получено инструкций, брокер не будет предпринимать никаких действий.
Отзыв инструкций на участие в корпоративном действии осуществляется согласно документации к корпоративному действию и по согласованию с агентом.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Velodyne Lidar, Inc.

ISIN

US92259F1012

Референс корпоративного действия

751871

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

27 января 2023 г. (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Списываемый ISIN

US92259F1012

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.8204/1.0

Зачисляемый ISIN

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Флаг сертификации

Нет

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000CUSIP 68989M103 TO BE OPENED IN EB

Обновлениеот31.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 30/01/2023: MEETING HAS BEEN ADJOURNED TO 03/02/2023

Предыдущее сообщение

Обновлениеот25.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот21.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE20/12/2022:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/01/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 04/11/2022 OUSTER, INC., A DELAWARE CORPORATION, VELODYNE LIDAR, INC., A DELAWARE CORPORATION, OBAN MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF OUSTER, AND OBAN MERGER SUB II LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF OUSTER,
ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Myovant Sciences Ltd.

ISIN

BMG637AM1024

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

747234

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

BMG637AM1024

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 27.0 USD

Обновление от 31.01.2023:

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 30/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 01/03/2023

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
SUMITOVANT BIOPHARMA LTD. IN CONJUNCTION WITH PARENT COMPANY
SUMITOMO PHARMA CO., LTD. AND MYOVANT SCIENCES ANNOUNCED THAT
THEY HAVE ENTERED INTO A DEFINITIVE AGREEMENT PURSUANT TO WHICH
SUMITOVANT WILL ACQUIRE ALL OUTSTANDING SHARES OF MYOVANT NOT
ALREADY OWNED BY SUMITOVANT

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

760186

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

04 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 января 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 января 2023 г.

Период действия на рынке

с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Сатала известна дата валютирования для варианта КД 001- 27 января 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.01.2023:
Удалена цена, полученная в расчете на продукт для варианта КД 001.

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Размер дивидендов на 1.03 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа  27 января 2023 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.772500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.875500

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Зачисляемый ISIN CA0641491075

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Зачисляемый ISIN  CA0641491075

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754098

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 февраля 2023 г.

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 ноября 2022 г.

Дата платежа

03 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.039591 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.01.2023:

Изменились детали для варианта КД 001.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже

————EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/01/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.01.2023:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 08/02/2023 (Новая и нформация)

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/11/2022: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN
THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/11/2022: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN
THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.11.2022 г.

Стали известны сроки проведения КД.

Период действия на рынке — с 22 ноября 2022 г. по 13 января 2023 г

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 08 января 2023 г. 10:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 03 февраля 2023 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке – Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bolivarian Republic of Venezuela

ISIN

XS0217249126

Референс корпоративного действия

754749

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Иное событие

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 31.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

 Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Иное событие» .

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Данное сообщение о корпоративном действии не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, которые доступны на сайте Агента: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/CANAIMA.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/INFORMATION LINKED TO SUBSCRIPTION

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION AGENT: D.F KING LTD.

TRANSACTION WEBSITE: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/CANAIMA

D.F KING LTD. CONTACT DETAILS: CANAIMA(AT)DFKINGLTD.COM

GENERAL INFORMATION

THE OFFEROR INVITES PROFESSIONAL INVESTORS HOLDERS OF A PORTFOLIOS OF BONDS (PORTFOLIO) TO EXCHANGE THEIR HOLDINGS WITH THE FINANCIAL INSTRUMENTS ISSUED BY THE ISSUER, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE.

IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

FOR CORPORATE ACTIONS WHICH ARE PROCESSED OUTSIDE OF THE EUROCLEAR SYSTEM, INFORMATION RELATED TO PROCESSING OF INSTRUCTIONS MAY CONTAIN GENERIC VALUES, WHICH MIGHT BE DIFFERENT FROM THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THE RELEVANT CORPORATE ACTIONS.

YOU SHOULD THEREFORE EXCLUSIVELY RELY ON THE ACTUAL TERMS AND CONDITIONS OF THESE CORPORATE ACTIONS AS MADE AVAILABLE TO THE MARKET BY THE ISSUER OR THE AGENT. WE ACCEPT NO LIABILITY FOR FAILING TO PROVIDE YOU WITH INFORMATION REGARDING THESE CORPORATE  ACTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Micro Focus International PLC

ISIN

US5948374039

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

774097

Обязательное событие

Инструкции не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

31 января 2023 г.

ISIN списываемого финансового инструмента

US5948374039

Зачисление

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH RATE IS EXPECTED TO BEANNOUNCED ON OR AROUND 21/02/2023

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Внешний референс 9433647 соответствует КД CONV – «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» реф. 774090.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 31/01/2023 AND YOU HAVE UP
TO 31/01/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
.9433647- AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN CANCELLATION OF DRS
MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0518343550

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476149

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

21 февраля 2023 г

Дата фиксации

20 февраля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0518343568

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476154

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

21 февраля 2023 г

Дата фиксации

20 февраля 2023

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0518343410

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476191

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

21 февраля 2023 г

Дата фиксации

20 февраля 2023

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.