Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

OrganiGram Holding Inc.

ISIN

CA68620P1018

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

776448

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

CA68620P1018

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110312156 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D CAD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110312156ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.02.2023:
Данное корпоративное действие отменено как дубликат КД SPLR реф. 775203

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 28/02/2023.
WE EXPECT YOUR ENTITLEMENT TO BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT BETWEEN 3 AND 5 BUSINESS DAYS AFTER THE EFFECTIVE PAYMENT DATE
ACTUAL PAYMENT DATES ON CANADIAN MARKET ARE AT THE DISCRETION OF THE AGENT AND/OR THE ISSUER.
AS A RESULT, PAYMENT DATES ARE NOT FIXED AND MAY BE SUBJECT TO CHANGE.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ReneSola Ltd

ISIN

US75971T3014

Референс корпоративного действия

776459

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

09 февраля 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: RENESOLA LTD
NEW ISSUER’S NAME: EMEREN GROUP LTD.
EFFECTIVE DATE: 09/02/2023
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yuzhou Group Holdings Company Limited

ISIN

XS1945941786

Референс корпоративного действия

776455

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Дефолт ”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A iQIYI, Inc.

ISIN

US46267X1081

Референс корпоративного действия

768634

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

01 февраля 2023 г.

Дата платежа

22 марта 2023 г

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

760319

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 января 2023 г

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 января 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.02.2023:

Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001 — 31 января 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/02/2023: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (CAD) ( по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 28 декабря 2022 г. 17:00

Дата платежа –31 января 2023 г.

Дата валютирования- Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.96 CAD

Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 06 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8911605092

Дата и время окончания приема инструкций — 28 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 06 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING
OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE WHERE
PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE, SUBJECT
TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT MAY BE IMPOSED BY THE
BANK FROM TIME TO TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

776614

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

13 апреля 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

772552

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.02.2023:

Обновлены детали КД для варианта КД 001.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.02.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++ UPDATE 31JAN23 +++
.
NOTE THAT AS OF THE EARLY TENDER DATE FOR THE TENDER OFFER, USD
258,435,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES (22.69 PCT)
WERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN.

ALL NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR BEFORE THE  EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED  FOR PURCHASE BY BOMBARDIER ON THE EARLY SETTLEMENT DATE.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE BOMBARDIER BIDS 31JAN23
.———————-
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.———————-
1. EVENT DETAILS
.
BOMBARDIER INC. OFFERS TO PURCHASE FOR CASH, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET IN THE OFFER TO PURCHASE, ITS OUTSTANDING 7.50 PCT SENIOR NOTES DUE 2025

Обновление от 20.01.2022:
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступна по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/01/2023: ANNOUNCEMENT OF INCREASE TO THE AGGREGATE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT SHALL BE RAISED FROM USD 104,000,000 TO USD 354,000,000.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS. 

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о порядке проведения КД от Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не поступала.

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Societe Generale

ISIN

FR0000130809

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

776632

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

31 января 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

OrganiGram Holding Inc.

ISIN

CA68620P1018

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

775203

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата объявления

30 января 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

CA68620P1018

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/022555251 SHS TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROC EEDS ORD R

Признак действий с дробными частями

Продажа дробных частей

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.02.2023:
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил возможность проведения данного корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

B2W Digital Lux S.a r.l.

ISIN

USL0527QAA15

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

776651

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата вступления в силу

26 января 2023 г. (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.  Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Summit Therapeutics Inc.

ISIN

US86627T1088

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

776737

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

06 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дата платежа

07 февраля 2023 г.

ISIN зачисляемого инструмента

/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A RIGHTS DISTRIBUTION A RIGHTS DISTRIBUTION HAS
BEEN ANNOUNCED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 16/12/2022 PAYABLE ON
19/12/2022. NO EX-DATE HAS BEEN RULED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ecopetrol S.A.

ISIN

US279158AC30

Референс корпоративного действия

772762

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

ECOPETROL S.A.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

ECOPETROL S.A.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 02.02.2023:

От Вышестоящих депозитариев поступила дополнительная информация.
Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.

Размер платежа 2.170486 %

Ставка за раннее участие  30.0 USD / 1000.0

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.

Фактическая сумма 1025.114861 USD

Изменилась дата платежа для вариантов КД 001 и 002.

Дата платежа 01 февраля 2023 г.

Дата платежа 01 февраля 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД  и доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.02.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1003.41 USD
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Bank:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 31JAN23+++
THE COMPANY ANNOUNCED THE PRICING OF THE OFFER.
.
TENDERED NOTES MAY BE SUBJECT TO PRORATION IF THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF NOTES VALIDLY TENDERED AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE OFFER EXCEEDS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT.  ALL NOTES TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WILL HAVE  PRIORITY OVER NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DATE.
.
TO THE EXTENT THE COMPANY PURCHASES VALIDLY TENDERED NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT REPRESENTING THE MAXIMUM TENDER AMOUNT (EXCLUDING ACCRUED AND UNPAID INTEREST) ON THE EARLY SETTLEMENT DATE, HOLDERS VALIDLY
TENDERING NOTES AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL NOT BE ENTITLED TO HAVE ANY OF THEIR NOTES ACCEPTED
FOR PURCHASE.
.
THE RELEVANT PRESS RELEASE IS AVAILABLE VIA THE LINK MENTIONED ON WEBB FIELD OR UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE ECOPETROL BIDS 31JAN23.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

South Jersey Industries

ISIN

US8385181081

Референс корпоративного действия

681561

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия инструкции не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

03.02.2023 г (Новая информация)

Дата платежа

03.02.2023 г (Новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого инструмента

US8385181081

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма USD 36.00

Обновление от 02.02.2023:

Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 30/01/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

EFFECTIVE DATE: 03/02/2023.

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.05.2022:

Данное корпоративное действие одобрено на Общем Собранием акционеров.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Данное корпоративное действие одобрено на Общем собрании акционеров, которое состоится 10 мая 2022 г.

Опции:

001 — CASH Деньги (USD)

Списание

ISIN   US8385181081

Описание South Jersey Industries

Зачисление

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 36.00 USD

Дата платежа Неизвестно

Дата валютирования Неизвестно

Дополнительная информация будет доведена до Вашего сведения по мере ее поступления.