Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

770307

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

04 января 2023 г.

Списываемый ISIN

CA98462Y1007

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Обновление от03.02.2023:

Обновлены сроки проведения КД :

Период действия на рынке — с 09 января 2023 г. по 24 февраля 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию –

20 февраля 2023 г. 16:30

Предыдущее сообщение

Обновление от12.01.2023:

От Вышесоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: www.sedar.com

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария

++ EVENT DETAILS ++
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD AND/OR

ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS
.
HOLDERS WHO WISH TO RESCIND THEIR TENDER MUST SUBMIT THEIR WITHDRAWAL INSTRUCTION PRIOR TO CLEARSTREAM RESPONSE DEADLINE DATE.
ALL SHARES REM AINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE
ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION. ‘CURRENCY YAMANA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH  CONSIDERATION, TOGETHER WITH ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES, THAT THEY MAY BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE
ARRA NGEMENT IN U.S. DOLLARS UNLESS  A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO RECEIVE SUCH CASH PAYMENT THAT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT IN CANADIAN DOLLARS.’
.
‘THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU  OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES  FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN  DOLLARS WILL BE THE
RATE ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST  COMPANY OF CANADA, IN ITS CAPACITY  AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE PROVIDER TO YAMANA, PAN AMERICAN AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS ARE CONVERTED, WHICH RATE WILL BE BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE
ON THE DATE OF THE CURRENCY CONVERSION. THE RISK OF ANY FLUCTUATIONS IN SUCH RATES,  INCLUDING RISKS RELATING TO THE
PARTICULAR DATE AND TIME AT WHICH THE CURRENCY CONVERSION OCCURS, WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA  SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA WILL ACT AS PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY CONVERSION TRANSACTIONS.’
.
‘FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN THE CASH CONSIDERATION AND ANY  FRACTIONAL CASH, IF ANY, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US DOLLARS’ RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS (PLEASE REFER TO PAGES 2-3, 8-9, 42, 99-101 AND ‘SCHEDULE  E’ OF THE MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22 FOR DETAILS) ‘EXERCISE OF DISSENT RIGHTS ONLY REGISTERED YAMANA SHAREHOLDERS ENTITLED TO VOTE AT THE YAMANA MEETING MAY DISSENT.
MEETING DATE: 31JAN23 1:00 P.M.
(TORONTO TIME)
DISSENTERS:
.
DISSENTERS MUST WITHDRAW .
IF A HOLDER OF YAMANA DEPOSITARY INTERESTS WISHES TO EXERCISE
DISSENT RIGHTS, SUCH HOLDER MUST FIRST WITHDRAW THE YAMANA SHARES UNDERLYING ITS YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM CREST IN ACCORDANCE  WITH THE PROCEDURES DESCRIBED IN  THE CREST MANUAL AND THEN HAVE SUCH YAMANA SHARES REGISTERED IN THE
NAME OF SUCH HOLDER, THUS BECOMING  A REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER, PRIOR TO THE TIME THE WRITTEN OBJECTION TO THE ARRANGEMENT RESOLUTION IS REQUIRED TO BE RECEIVED BY YAMANA. HOLDERS OF YAMANA DEPOSITARY INTERESTS SHOULD
CONTACT COMPUTERSHARE UK AT THE PAVILLIONS, BRIDGWATER ROAD, BRISTOL BS99 6ZY OR BY EMAIL AT UKALLDITEAM2(AT)COMPUTERSHARE.CO.UK
  IF THEY HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ADDITIONAL INFORMATION OR
ASSISTANCE WITH WITHDRAWING THE YAMANA SHARES UNDERLYING THEIR YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM CREST AND HAVING SUCH YAMANA SHARES REGISTERED IN THE NAME OF SUCH
HOLDER. FOR INFORMATION ON HOW A  REGISTERED YAMANA SHAREHOL DER MAY EXERCISE DISSENT RIGHTS, SEE ‘RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS’ NOTICE TO YAMANA SECURITYHOLDERS IN
THE UNITED STATES (PLEASE REFER TO  PAGES 22-23 OF THE MANAGEMENT
INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22  FOR DETAILS).
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S. SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO U.S.
BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S.  SHAREHOLDER OF THE A BOVE-MENTIONED  SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX ADVISOR TO DETERMINE WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO
FURNISH SUBSTITUTE FORM W-9, IS EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND  INFORMATION REPORTING, OR IS REQUIRED TO FURNISH AN IRS
(INTERNAL REVENUE SERVICE) FORM W-8.
A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTEFORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER OF TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE  APPROPRIATE IRS FORM W-8 MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24 PERCENT OF THE GROSS PROCEEDS OF
ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER PURSUANT TO THE ARRANGEMENT.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS ARE ADVISED THAT COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC.
DOES NOT REQUIRE HOLDERS TO PROVIDE RESIDENCY/TAX INFORMATION OR
U.S. SHAREHOLDER INFORMATION AS OFFERED IN THE LETTER OF
TRANSMITTAL.
.
TERMS:
OPTION 1: CASH CONSIDERATION IN CAD CURRENCY AND CONSIDERATION
SHARES TO RECEIVE THE CANADIAN EQUIVALENT OF USD 1.0406 IN CASH,
0.1598 OF A COMMON SHARE OF PAN AMERICAN AND 0.0376 OF A COMMON
SHARE OF AGNICO EAGLE FOR EACH YAMANA GOLD INC. COMMON SHARE
TENDERED
.
OPTION 2 (DEFAULT): CASH CONSIDERATION IN USD CURRENCY AND
CONSIDERATION SHARES TO RECEIVE USD 1.0406 IN CASH, 0.1598 OF A
COMMON SHARE OF PAN AMERICAN AND 0.0376 OF A COMMON SHARE OF
AGNICO EAGLE FOR EACH YAMANA GOLD INC. COMMON SHARE HELD
.
ALL SHARES REMAINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF
THE ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION
.
CURRENCY
.—————
YAMANA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH CONSIDERATION, TOGETHER
WITH ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES, THAT
THEY MAY BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT IN U.S.
DOLLARS UNLESS A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO RECEIVE SUCH CASH
PAYMENT THAT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT
IN CANADIAN DOLLARS
.
THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION
SHARES FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN DOLLARS WILL BE THE RATE
ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, IN ITS
CAPACITY AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE PROVIDER TO YAMANA, PAN
AMERICAN AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS ARE CONVERTED, WHICH
RATE WILL BE BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE ON THE DATE OF
THE CURRENCY CONVERSION. THE RISK OF ANY FLUCTUATIONS IN SUCH
RATES, INCLUDING RISKS RELATING TO THE PARTICULAR DATE AND TIME
AT WHICH THE CURRENCY CONVERSION OCCURS, WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANAD WILL ACT AS PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY CONVERSION TRANSACTIONS.
.
FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN
THE CASH CONSIDERATION AND ANY FRACTIONAL CASH, IF ANY, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US DOLLARS
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S. SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO
U.S. BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S. SHAREHOLDER OF THE
ABOVE-MENTIONED SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX
ADVISOR TO DETERMINE WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO FURNISH
SUBSTITUTE FORM W-9, IS EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND
INFORMATION REPORTING, OR IS REQUIRED TO FURNISH AN IRS (INTERNAL
REVENUE SERVICE) FORM W-8. A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO
PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTE FORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER
OF TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE APPROPRIATE IRS FORM W-8
MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24 PERCENT OF THE GROSS
PROCEEDS OF ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER PURSUANT TO THE
ARRANGEMENT.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

676055

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5445 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

23 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

02 февраля 2023 г.

Период действия на рынке

с 11 ноября 2022 г. по 12 января 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.02.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД для варианта КД 001.
Обновлена дата валютирования — 02 февраля 2023 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/02/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA AND CANADA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AMC Entertainment Holdings, Inc.

ISIN

US00165C1045

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

776830

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00165C1045

ISIN зачисляемого выпуска:

XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

REVERSE STOCK SPLIT OF AMC COMMON STOCK TO ENABLE CONVERSION

OF AMC PREFERRED EQUITY UNITS INTO SHARES OF COMMON STOCK.

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 14/03/2023

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agile Therapeutics, Inc.

ISIN

US00847L2097

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

776847

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US00847L2097

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 20AND 50 SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 09/03/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

772552

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.02.2023:

Стала известна процентная ставка для платежа для Варианта КД 001 :

Размер платежа  — 2.833333 %

Ставка за раннее участие    — 30.0 USD / 1000.0

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.02.2023:

Обновлены детали КД для варианта КД 001.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдцщее сообщение

Обновление от 01.02.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++ UPDATE 31JAN23 +++
.
NOTE THAT AS OF THE EARLY TENDER DATE FOR THE TENDER OFFER, USD
258,435,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES (22.69 PCT)
WERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN.

ALL NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR BEFORE THE  EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED  FOR PURCHASE BY BOMBARDIER ON THE EARLY SETTLEMENT DATE.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE BOMBARDIER BIDS 31JAN23
.———————-
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.———————-
1. EVENT DETAILS
.
BOMBARDIER INC. OFFERS TO PURCHASE FOR CASH, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET IN THE OFFER TO PURCHASE, ITS OUTSTANDING 7.50 PCT SENIOR NOTES DUE 2025

Обновление от 20.01.2022:
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступна по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/01/2023: ANNOUNCEMENT OF INCREASE TO THE AGGREGATE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT SHALL BE RAISED FROM USD 104,000,000 TO USD 354,000,000.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о порядке проведения КД от Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не поступала.

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253409432

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

775811

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

06 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

06 февраля 2023 г.

Дата фиксации

03 февраля 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2253409432  06 февраля 2023 г

————— EVENT DETAILS ——————-

THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING

SECURITIES ON 06/02/23.

Эмитент

Class A AnPac Bio

ISIN

US03635R2067

Референс корпоративного действия

762623

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

02 февраля 2023 г.

Дата платежа

22 марта 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ANPAC BIO-MEDICAL SCIENCE CO.-ADR
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/03/23 WITH VALUE DATE 22/03/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SovCom Capital D.A.C. UNDT

ISIN

XS2393688598

Референс корпоративного действия

777006

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций SOVCOM CAPITAL D.A.C. 7.6 01/01/11 с ISIN кодом XS2393688598.

Данная информация предоставлена ПАО «Совкомбанк».

За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТМЕНЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ ПО ВЕЧНЫМ»ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ПАО «CОВКОМБАНК»

Полный текст сообщения доступен по запросу.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SovCom Capital D.A.C. UNDT

ISIN

XS2113968148

Референс корпоративного действия

777065

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций SOVCOM CAPITAL D.A.C. 7.75 01/01/11 с ISIN кодом XS2113968148.

Данная информация предоставлена ПАО «Совкомбанк».

За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОТМЕНЕ ВЫПЛАТЫ КУПОНОВ ПО ВЕЧНЫМ»ЕВРООБЛИГАЦИЯМ ПАО «CОВКОМБАНК»

Полный текст сообщения доступен по запросу.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GAZ CAPITAL S.A.

ISIN

CH0404311711

XS0906949523

XS1795409082

Референс корпоративного действия

777088

777102

777121

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. с ISIN кодом CH0404311711, XS0906949523, XS1795409082.

Данная информация предоставлена ООО «Газпром капитал».

За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Информация о том,что ПАО «Газпромобъявил о продлении процедуры голосования по данным еврооблигациям.

Полный текст сообщения доступен по запросу.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

756870

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

19 мая 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

18 мая 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

13 июля 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 03.02.2023:
Изменились сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/02/2023: BEGIN DATE FOR INSTRUCTIONS POSTPONED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

.———————————————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.