Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754098

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 февраля 2023 г.

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 ноября 2022 г.

Дата платежа

03 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.039591 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.02.2023:

Стала известна дата валютирования для Вариантов КД 001 и 002 — 03 февраля 2023 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.01.2023:
Изменились детали для варианта КД 001.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже

————EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/01/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.01.2023:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 08/02/2023 (Новая и нформация)

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/11/2022: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN
THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/11/2022: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN
THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.11.2022 г.

Стали известны сроки проведения КД.

Период действия на рынке — с 22 ноября 2022 г. по 13 января 2023 г

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 08 января 2023 г. 10:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 03 февраля 2023 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке – Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

777132

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 апреля 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Дата платежа

28 апреля 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.02.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.54945 USD

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

004-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00B1XZS820

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 04/05/2023, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED

—————EVENTDETAILS——————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP,USD,EURORSHARES.
RESTRICTIONS:
————
TOBEANNOUNCED,IFANY
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Toronto-Dominion Bank

ISIN

CA8911605092

Референс корпоративного действия

760319

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 января 2023 г

Дата фиксации

06 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

05 января 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.02.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.010825/1.0

Дата платежа 31 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE:TO BE ANNOUNCEDREINVESTMENT PRICE:CAD 88.6797884

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.02.2023:

Стала известна дата валютирования для Варианта КД 001 — 31 января 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 01/02/2023: PROCESSING RESULTS CAD
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

001 – CASH Деньги (CAD) ( по умолчанию)

Дата и время окончания приема инструкций — 28 декабря 2022 г. 17:00

Дата платежа –31 января 2023 г.

Дата валютирования- Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.96 CAD

Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 06 января 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.720000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.816000

002- SECU Ценные бумаги

Зачисление цб ISIN CA8911605092

Дата и время окончания приема инструкций — 28 декабря 2022 г. 17:00

Период действия на рынке с 05 декабря 2022 г. по 06 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA8911605092SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:

EXCEPT AS OTHERWISE PROVIDED HEREIN, ALL REGISTERED PARTICIPANTS
ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN. SHAREHOLDERS RESIDING
OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE WHERE
PERMITTED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE, SUBJECT
TO CERTAIN RESTRICTIONS OR LIMITATIONS THAT MAY BE IMPOSED BY THE
BANK FROM TIME TO TIME.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0516980353

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

472308

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 февраля 2023

Дата КД (расч.)

06 февраля 2023

Дата фиксации

03 февраля 2023 г

Эмитент продублировал информацию

Обновление от 01.02.2023:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций BOEING CO USD, ISIN US0970231058.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 3 обыкновенных акций BOEING CO USD, ISIN US0970231058 на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, ISIN CH0516980353.
Также будет выплачена компенсация в размере 33,3375 долларов США на 1000 долларов США номинальной стоимости выпуска облигаций Leonteq Securities AG, ISIN CH0516980353.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Текст сообщения Иностранного Депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barclays Bank PLC

ISIN

XS2073363942

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476848

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

27 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

27 февраля 2023 г.

Дата фиксинга

21 февраля 2023 г.

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Текст сообщения Иностранного Депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Опции:

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2253409432

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

775811

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

06 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

06 февраля 2023 г.

Дата фиксации

03 февраля 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2253409432  06 февраля 2023 г

————— EVENT DETAILS ——————-

THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDINGSECURITIES ON 06/02/23.

Эмитент

Class H China Southern Airlines Co., Ltd.

ISIN

US1694091091

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

777317

Обязательное событие

Инструкции не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

07 июля 2023 г.

ISIN списываемого финансового инструмента

US1694091091

Зачисление

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 705721 соответствует КД CONV реф. 777315

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 06/03/2023 AND YOU HAVE UP
TO 07/07/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
—————————-
1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
705721
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 31/01/2023 AND YOU HAVE UP
TO 31/01/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
.9433647- AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN CANCELLATION OF DRS
MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class H China Southern Airlines Co., Ltd.

ISIN

US1694091091

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

777315

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Период действия на рынке

с 29 декабря 2008 г. по 07 июля 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Внешний референс 8900821 соответствует КД EXOF реф. 777317

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
TERMINATION OF DR PROGRAM HAS BEEN ANNOUNCED.
NOAC OPTION AND DEADLINES HAVE BEEN ADDED. PLEASE REFER TO EVENT 8900821 FOR MORE DETAILS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

STORE Capital Corporation

ISIN

US8621211007

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

737210

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US8621211007

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 32.25 USD  (новая информация)

Дата вступления в силу

03 февраля 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

03 февраля 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

03 февраля 2023 г. (новая информация)

Обновление от 06.02.2023:

Стали известны сроки проведения КД.
Уточнены детали КД,
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
PROCESSING RESULTS DATED 06/02/23: CASH RATIO HAS BEEN UPDATED
——————————————————————
YOU SHOULD BE CREDITED WITH THE CASH PROCEEDS IN THE REAL-TIME PROCESS DATED 06/02/23 FOR VALUE 03/02/23.
FOR DETAILS, SEE THE R23 (EUCLID PROPRIETARY FORMAT) CASH
MOVEMENT REPORT, MT 566 (ISO 15022-COMPLIANT FORMAT)
.——————————————————————
UPDATE 03/02/2023: KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 16/12/2022: THIS CORPORATE ACTION HAS BEEN APPROVED BY THE SHAREHOLDERS AT THE MEETING.

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/11/2022: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 09/12/2022.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
STORE CAPITAL CORPORATION, IVORY PARENT, LLC AND IVORY REIT, LLC,ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.
NOTWITHSTANDING THE FOREGOING, EACH SHARE OF COMPANY COMMON STOCK THEN HELD BY THE COMPANY,THE PARENT PARTIES OR ANY OF THEIR RESPECTIVE WHOLLY-OWNED SUBSIDIARIES, IF ANY, WILL BE CANCELED AND RETIRED AND WILL CEASE TO EXIST, AND NO CONSIDERATION WILL BE PAID, NOR WILL ANY RIGHT INURE OR BE MADE WITH RESPECT TO SUCH SHARES OF COMPANY COMMON STOCK IN CONNECTION WITH OR AS A CONSEQUENCE OF THE MERGER..
THE TRANSACTION, WHICH WAS UNANIMOUSLY APPROVED BY THE STORE CAPITAL BOARD OF DIRECTORS, IS EXPECTED TO CLOSE IN THE FIRST QUARTER OF 2023, SUBJECT TO APPROVAL BY STORE CAPITAL-S
STOCKHOLDERS AND THE SATISFACTION OF CERTAIN OTHER CUSTOMARY CLOSING CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ubisoft Entertainment SA

ISIN

FR0000054470

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

777338

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

02 февраля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aprea Therapeutics, Inc.

ISIN

US03836J1025

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

744229

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US03836J1025

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 3AND 20 OLD SHARES HELD CUSIP03836J201 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.02.2023:

Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 22/11/2022: THIS EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE SHAREHOLDER MEETING

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 16/11/2022.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0516980353

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476389

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

24 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

24 февраля 2023 г.

Дата фиксинга

14 февраля 2023 г.

Дата фиксации

23 февраля 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения Иностранного Депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barclays Bank PLC

ISIN

XS2073363942

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476848

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

27 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

27 февраля 2023 г.

Дата фиксинга

21 февраля 2023 г.

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения Иностранного Депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Athenex, Inc.

ISIN

US04685N1037

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

740431

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

15 февраля 2023 г.  (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US04685N1037

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.05/1.0 (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR 20 OLDSHARES HELD CUSIP 04685N202 TO BEOPENED IN EB

(новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 06.02.2023:

Стали известны ставка начисления финансового инструмента и дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 03/02/2023: PROCEED CODE AND EFFECTIVE DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 25.11.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Данное КД было одобрено на собрании акционеров.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 24/11/2022: THIS CORPORATE EVENT HAS BEEN APPROVED

AT THE SHAREHOLDERS MEETING

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL

MEETING TO BE HELD ON 22/11/2022.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN..IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alibaba Group Holding Limited

ISIN

US01609W1027

Референс корпоративного действия

777415

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.

THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.

THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Eurasia Capital S.A.

ISIN

XS2075963293

Референс корпоративного действия

777449

Тип корпоративного действия

Иное событие

Иное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

 Reference is made to the Notice on Cancellation of Interest sent by Home Credit & Finance Bank LLC to, amongst others, the Issuer on 27 January 2023 with regards to the accrued interest payment falling due on the 7th of February 2023.

Capitalised terms used but not defined in this notice shall have the meaning given to them in the Principal Trust Deed and in the Conditions (incorporating the Issue Terms dated 5 November 2019) save to the extent supplemented or modified herein.

We hereby inform you that, in accordance with the terms of article 7.5 of the Supplemental Trust Deed signed by the Issuer and the Note Trustee on 7 November 2019, following receipt by the Issuer and the Trustee of a Notice on Cancellation of Interest under the Subordinated Loan Agreement:

— interest on the Notes shall be automatically cancelled on the relevant Interest Payment Date, and all references to accrued and unpaid interest in the Conditions, the Trust Deed, the Agency Agreement and the Notes shall be construed accordingly;

— the Noteholders shall be deemed to irrevocably waive their right to receive, and no longer have any rights against the Issuer or any other party with respect to payment of accrued and unpaid interest so cancelled;

— and all rights and claims of the Noteholders for and to payment of any interest subject to cancellation as set out in the Notice on Cancellation of Interest, and all corresponding rights of the Noteholders to instruct the Trustee to exercise any rights in respect of such amounts, shall be extinguished and shall become null and void.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Canadian Pacific Railway Limited

ISIN

CA13645T1003

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

776612

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 30 декабря 2022 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов– 29 ноября 2023 года до 16-00 Московского времени.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

China Eastern Airlines Corp LTD

ISIN

US16937R1041

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

Обязательное событие

Инструкции не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

10 мая 2023 г.

ISIN списываемого финансового инструмента

US16937R1041

Зачисление

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH PAYMENT, IF ANY

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM

————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 08/05/2023 AND YOU HAVE UP
TO 10/05/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:

1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
9124182
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT
TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.