Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

752327

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Дата платежа

31 января 2023 г. (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.02.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 03 февраля 2023 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 003:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.016037/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT,REINVESTMENT PRICE: CAD56.1177AVAILABLE DATE: TO BEANNOUNCED

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 06/02/2023: PROCESSING RESULTS

THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

UPDATE 06/02/2023: THE SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.01.2023:

Стала известна дата платежа 31 января 2023 г..
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.01.2023

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

002-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.664501 USD (Новая информация)

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD 0.49837575EXCHANGE RATE: 1.00 USD/1.3544 CAD (Новая информация)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 05/01/2023: USD RATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 15/11/2022: BEGIN DATE UPDATED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств в канадских долларах инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) (по умолчанию)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. — 0.9 CAD

Ставка удерживаемого налога, % — 25 %

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.675000WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.765000

002-CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. — Неизвестно

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст —   NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE USD TBA

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN CA87807B1076

Период действия на рынке — с 11 ноября 2022 г. по 29 декабря 2022 г.

Дата платежа — Неизвестно

Дополнительный текст —   NARS/ISIN CA87807B1076SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB0002875804

Референс корпоративного действия

676055

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Обязательное событие

требуются инструкции

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.5445 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Дата фиксации

23 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 декабря 2022 г.

Дата КД (план.)

02 февраля 2023 г.

Период действия на рынке

с 11 ноября 2022 г. по 12 января 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.02.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.017198/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0002875804DRIP PRICE: GBP 31.65895125,(EXCLUDING CHARGES GBP 31.2681)AVAILABLE DATE: 7/02/2023 SHARERATIO: 1 FOR 58.143161157

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 06/02/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.02.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД для варианта КД 001.
Обновлена дата валютирования — 02 февраля 2023 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 02/02/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED:
SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA AND CANADA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Опции:

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vodafone Group PLC

ISIN

GB00BH4HKS39

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия              

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754098

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

03 февраля 2023 г.

Дата фиксации

25 ноября 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 ноября 2022 г.

Дата платежа

03 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.039591 GBP

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.02.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.042055/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: GBP 0.9414225,(EXCLUDING CHARGES GBP 0.9298)AVAILABLE DATE: 08/02/2023, SHARERATIO: 1 FOR 23.77809911

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 06/02/2023: SHARE RATIO AND AVAILABLE DATE HAVE BEEN

ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2023:

Стала известна дата валютирования для Вариантов КД 001 и 002 — 03 февраля 2023 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.01.2023:
Изменились детали для варианта КД 001.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже

————EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 30/01/2023: GBP RATE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.01.2023:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 08/02/2023 (Новая и нформация)

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/11/2022: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN
THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/11/2022: SHAREHOLDERS FROM WITHIN USA, CANADA,
PAKISTAN, INDIA AND CHINA MAY BE RESTRICTED FROM PARTICIPATING IN
THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.11.2022 г.

Стали известны сроки проведения КД.

Период действия на рынке — с 22 ноября 2022 г. по 13 января 2023 г

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 08 января 2023 г. 10:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 03 февраля 2023 г.

Период действия на рынке Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт Неизвестно

002 — SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00BH4HKS39

Период действия на рынке Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00BH4HKS39DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке – Неизвестно

Дата платежа 03 февраля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.045 EUR

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.045 EUR

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Imperial Brands PLC

ISIN

GB0004544929

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

754273

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Полная информация

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 февраля 2023 г.

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 0.4932 GBP

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

06 марта 2023 г. 18:00

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.4932 GBP

Период действия на рынке

с 02 января 2023 г. по 10 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.02.2022 г.

Обновлен дополнительный текст для Варианта КД 002 — NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: 05/04/2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.12.2022 г.

Стали известны сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Размер дивидендов на 1 цб 0.4932 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.4932 GBP

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дата платежа – 31 марта 2023 г.

002 — SECU Ценные бумаги

ISIN — GB0004544929

Описание бумаги Imperial Brands ORD SHS 0.5

Дата платежа — 31 марта 2023 г..

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0004544929DRIP PRICE: TO BE DETERMINEDAVAILABLE DATE: TO BE DETERMINED

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0521180692

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

477456

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

28 февраля 2023 г

Дата КД (расч.)

28 февраля 2023 г

Дата фиксации

27 февраля 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JD.com, Inc.

ISIN

US47215P1066

Референс корпоративного действия

764556

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

11 января 2023 г.

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Размер комиссии

0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.02.2023 г.

Обновлен Размер комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание. Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Предварительная дата возмещения расходов Euroclear Bank S.A/N.V. – . 22/02/23

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/02/2023:SERVICING FEE AMENDMENT.
WE HAVE BEEN INFORMED THE SERVICE FEE IS USD 0.02/DR

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.03 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BT Group plc

ISIN

GB0030913577

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749983

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 февраля 2023 г.

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

06 февраля 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.02.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 06 февраля 2023 г.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 06/02/2023: PROCESSING RESULTS OPTION CASH GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.12.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0030913577 DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:09/02/2023, RATIO: TBA

Дата платежа 06 февраля 2023 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 21/12/2022: AVAILABLE DATE ADDED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа  06 февраля 2023 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0231 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт  Фактическая сумма 0.0231 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0030913577

Описание бумаги BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 06 февраля 2023 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:TBA, SHARE RATIO: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PACCAR Inc

ISIN

US6937181088

Референс корпоративного действия

777684

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

09 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 февраля 2023 г.

Дата платежа

10 февраля 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.5/1.0

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций”.

Опции:

Текст сообщения иностранного депозитария.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-

A DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

OFFICIAL RECORD DATE: 17/01/2023

OFFICIAL PAYMENT DATE: 07/02/2023

DUE BILL DATE: 09/02/2023

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE

DISTRIBUTION BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD

DATE OF EUROCLEAR BANK). NO MARKET CLAIMS ARE DETECTED OR

PROCESSED BY DTC OR EUROCLEAR BANK.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE OUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT

INSTRUCTIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Genius Brands International, Inc.

ISIN

US37229T3014

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

777687

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US37229T3014

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000CUSIP 37229T509 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

777737

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

06 февраля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.