Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Eurasia Capital S.A.

ISIN

XS2075963293

Референс корпоративного действия

777449

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.02.2023:

Поступила информация о КД от Clearstream Banking S.A.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE
BE ADVISED OF THE NOTICE TO  THE HOLDERS.
.
COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLE
UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL
TO:
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

 Reference is made to the Notice on Cancellation of Interest sent by Home Credit & Finance Bank LLC to, amongst others, the Issuer on 27 January 2023 with regards to the accrued interest payment falling due on the 7th of February 2023.

Capitalised terms used but not defined in this notice shall have the meaning given to them in the Principal Trust Deed and in the Conditions (incorporating the Issue Terms dated 5 November 2019) save to the extent supplemented or modified herein.

We hereby inform you that, in accordance with the terms of article 7.5 of the Supplemental Trust Deed signed by the Issuer and the Note Trustee on 7 November 2019, following receipt by the Issuer and the Trustee of a Notice on Cancellation of Interest under the Subordinated Loan Agreement:

— interest on the Notes shall be automatically cancelled on the relevant Interest Payment Date, and all references to accrued and unpaid interest in the Conditions, the Trust Deed, the Agency Agreement and the Notes shall be construed accordingly;

— the Noteholders shall be deemed to irrevocably waive their right to receive, and no longer have any rights against the Issuer or any other party with respect to payment of accrued and unpaid interest so cancelled;

— and all rights and claims of the Noteholders for and to payment of any interest subject to cancellation as set out in the Notice on Cancellation of Interest, and all corresponding rights of the Noteholders to instruct the Trustee to exercise any rights in respect of such amounts, shall be extinguished and shall become null and void.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bank of Nova Scotia

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

760186

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

04 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

03 января 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

27 января 2023 г.

Период действия на рынке

с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 002, 003.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.014469/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE: TBA, REINVESTMENTPRICE: CAD 71.183633

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
 
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/02/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Сатала известна дата валютирования для варианта КД 001- 27 января 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 05.01.2023:
Удалена цена, полученная в расчете на продукт для варианта КД 001.

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (CAD) по умолчанию

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Размер дивидендов на 1.03 CAD

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1.03 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25 %

Дата платежа  27 января 2023 г.

Дата валютирования  Неизвестно

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.772500WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.875500

002 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Зачисляемый ISIN CA0641491075

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дополнительный текст: NARS/ISIN CA0641491075SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25 PCTAVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TO BE ANNOUNCED.

SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке с 02 декабря 2022 г. по 03 января 2023 г.

Зачисляемый ISIN  CA0641491075

Дата платежа 27 января 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN CA0641491075STOCK DIVIDEND: USA RESIDENTSONLY/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX 25PCT/AVAILABLE DATE AND REINVESTMENTPRICE: TBA

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

778071

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г

Дата фиксации

15 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID

SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE

ROUNDED DOWN.

FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.

EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR

DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION.

CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 8931509.

NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX

WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

778075

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 марта 2023 г.

Дата фиксации

16 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 февраля 2023 г

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/02/2023: SECURITY OPTION HAS BEEN AMENDED.
END OF UPDATE.

A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES
INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8920021.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

771424

Повторное  уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

02 февраля 2023 г.

Дата фиксации

26 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 января 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.02.2023 г.

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) — 0.008594/1.0

Дополнительный текст — NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : USD 15.9026

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2023: UPDATE FOR OPTION 2.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 12 января 2023 г. по 27 января 2023 г.

Дата платежа —  02 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.136667 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US83413U1007

Период действия на рынке —  с 12 января 2023 г. по 27 января 2023 г.

Дата платежа — 02 февраля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN US83413U1007NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE : TO BEANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PACCAR Inc.

ISIN

US6937181088

Референс корпоративного действия

761906

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

10 февраля 2023 г.

Дата фиксации

09 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 февраля 2023 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US6937181088

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.5/1.0

Дата платежа

10 февраля 2023 г.

Обновление от 09.02.2023 г

Корпоративное действие отозвано в связи с его заменой корпоративным действием DVSE реф. 777684.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

UPDATE 08/02/2023: THIS EVENT HAS BEEN WITHDRAWN BY THE

DEPOSITORY AND REPLACED BY A STOCK DIVIDEND EVENT.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета НКО АО НРД в Иностранных депозитариях.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLIT

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
OFFICIAL RECORD DATE: 17/01/2023
OFFICIAL PAYMENT DATE: 07/02/2023
DUE BILL DATE: 09/02/2023.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK).
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NEITHER CANCEL NOR REPLACE PENDING SETTLEMENT
INSTRUCTIONS.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0518343485

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

473946

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

13 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

13 февраля 2023 г.

Дата фиксации

10 февраля 2023 г.

Обновление от 09.02.2023 г

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде американских депозитарных расписок Hello Group Inc. ORD SHS CL A ADR, ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 37 американских депозитарных расписок Hello Group Inc. ORD SHS CL A ADR, ISIN US4234031049 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 13/02/23, ISIN CH0518343485.

Также будет выплачена компенсация в размере 9,844 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 13/02/23, ISIN CH0518343485.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения Иностранного Депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

Enbridge Inc.

ISIN

CA29250N1050

Референс корпоративного действия

778105

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

15 февраля 2023 г.

Дата КД (план.)

15 февраля 2023 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Healthpeak Properties, Inc.

ISIN

US42250P1030

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

778304

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US42250P1030

ISIN зачисляемой бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER

————— EVENT DETAILS ——————-
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. INTENDS TO IMPLEMENT A CORPORATE
REORGANIZATION INTO A NEW HOLDING COMPANY STRUCTURE COMMONLY
REFERRED TO AS AN UPREIT PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, MERGER
SUB WILL MERGE WITH AND INTO OLD HEALTHPEAK, WITH OLD HEALTHPEAK
CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF NEW HEALTHPEAK (THE MERGER).
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

STORE Capital Corporation

ISIN

US8621211007

Референс корпоративного действия

778257

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

09 февраля 2023 г. 17:00

Дата фиксации

03 февраля 2023

Дата КД (план.)

03 февраля 2023

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 21%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

It has been confirmed that the below event is subject to FIRPTA withholding on the cash received at the rate of 21%.

— Events 7466587 MERGER IN CASH

— ISIN code/Name US8621211007/ STORE CAPITAL CORP/REIT

— Payment Date 03/02/2023

To be CSDR compliant and strictly apply procedure, your account will be taxed at 21% in the next day(s)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BT Group plc

ISIN

GB0030913577

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

749983

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 февраля 2023 г.

Дата фиксации

30 декабря 2022 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

29 декабря 2022 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

06 февраля 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Срок предоставления инструкций

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.02.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.017138/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: GBP 1.34783372, (EXCLUDING CHARGES GBP 1.327915) AVAILABLE DATE: 09/02/2023, SHARERATIO: 1 FOR 58.34778030

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 07/02/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2023:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 06 февраля 2023 г.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 06/02/2023: PROCESSING RESULTS OPTION CASH GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.12.2022:

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.
Дополнительный текст: NARS/ISIN GB0030913577 DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE:09/02/2023, RATIO: TBA

Дата платежа 06 февраля 2023 г.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 21/12/2022: AVAILABLE DATE ADDED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

001-CASH Деньги (GBP) по умолчанию

Чистая ставка дивидендов — Ставка не определена

Дата платежа 06 февраля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.0231 GBP

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 0.0231 GBP

002-SECU Ценные бумаги

Зачисление цб с ISIN GB0030913577

Описание бумаги BT Group plc ORD SHS SDRT 0.5

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Дата платежа 06 февраля 2023 г.

Дополнительный текст — NARS/ISIN GB0030913577DRIP PRICE: TBA AVAILABLE DATE: TBA, SHARE RATIO: TBA

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nostrum Oil & Gas PLC

ISIN

GB00BGP6Q951

Референс КД

692832

Повторное уведомление                    

Обязательное событие

инструкций не требуется

Тип корпоративного действия

Обмен ценных бумаг

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

Дата/Время вступления в силу

09 февраля 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

09 февраля 2023 г. (новая информация)

Дата платежа

10 февраля 2023 г. (новая информация)

Списываемый ISIN

GB00BGP6Q951

Зачисляемый ISIN

GB00BQVVS097 (новая информация)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 09.02.2023:
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Стали известны детали КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 08/02/2023: KEY DATES HAVE BEEN ANNOUNCED.
PROCEED ISIN HAS BEEN ANNOUNCED AND ASSIGNED

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.08.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/08/2022: THE SCHEME HAS BEEN APPROVED AT THE MEETING
HELD ON 22/08/2022 AND REMAINS SUBJECT TO A COURT HEARING EXPECTED
ON 26/08/2022

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.07.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 04/07/2022: ON 01/07/2022, THE COMPANY RECEIVED THE KEY REGULATORY CONSENT REQUIRED IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN FOR
COMPLETION OF THE RESTRUCTURING.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Обмен ценных бумаг».

Данное корпоративное событие подлежит утверждению на Общем собрании акционеров, которое состоится 29.04.2022 г.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Summit Therapeutics Inc.

ISIN

US86627T1088

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Размещение промежуточных ценных бумаг

Референс корпоративного действия

776737

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак типа распределения промежуточных ценных бумаг

Права подписки

Дата фиксации

06 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

1.0/1.0

Дата платежа

07 февраля 2023 г.

ISIN зачисляемого инструмента

US866RGT0389 (новая информация)

Обновление от 09.02.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2023: PROCEED CODE HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Размещение промежуточных ценных бумаг».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF A RIGHTS DISTRIBUTION A RIGHTS DISTRIBUTION HAS
BEEN ANNOUNCED TO HOLDERS OF RECORD AS OF 16/12/2022 PAYABLE ON
19/12/2022. NO EX-DATE HAS BEEN RULED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BrokerCreditService Structured Products PLC

ISIN

XS2139835636

Референс корпоративного действия

778224

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию, которые доступны по  запросу.
Текст сообщения от Euroclear Bank SA./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAVE BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Banco Santander S.A.

ISIN

XS1951093894

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

778136

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

07 февраля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что Euroclear Bank S.A./N.V. не предоставил возможность на участие в КД по опции CONN (вариант КД 002).

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BY
PARTICIPANT
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, ISSUER SOLUTIONS.
PURPOSE OF THE EVENT
——————-
THE ISSUER HAS SELECTED ISSUER SOLUTIONS TO CONDUCT AN
INDEPENDENT BENEFICIAL OWNER INFORMATION COLLECTION PROCESS IN RESPECT OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES RESIDENT IN SPAIN FOR
TAX PURPOSES AND PERMANENT ESTABLISHMENTS IN SPAIN OF
NON-RESIDENT INCOME TAXPAYERS OWNING A BENEFICIAL INTEREST IN
THEIR DEBT SECURITIES LISTED IN THE DOCUMENTATION FOR THIS EVENT
(EACH A SPANISH HOLDER AND COLLECTIVELY THE SPANISH HOLDERS).
THIS DISCLOSURE REQUEST COMPLIES WITH THE ISSUER’S INFORMATION
OBLIGATIONS UNDER SPANISH ROYAL DECREE 1065/2007 OF 27 JULY, AS
AMENDED BY THE SPANISH ROYAL DECREE 1145/2011 OF 29
JULY.

FOR MORE INFORMATION, REFER TO
WWW.ISSUERSOLUTIONS.COM/SPANISHDISCLOSURES.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.