Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

PACCAR Inc

ISIN

US6937181088

Референс корпоративного действия

777684

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

09 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

08 февраля 2023 г.

Дата платежа

10 февраля 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.5/1.0

Информация предназначена

для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций”.

Опции:

Текст сообщения иностранного депозитария.

CAED/STOCK DIVIDEND

————— EVENT DETAILS ——————-

A DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:

OFFICIAL RECORD DATE: 17/01/2023

OFFICIAL PAYMENT DATE: 07/02/2023

DUE BILL DATE: 09/02/2023

ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE DISTRIBUTION BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE (RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK). NO MARKET CLAIMS ARE DETECTED OR PROCESSED BY DTC OR EUROCLEAR BANK.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS: CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE OUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST. THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION. IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nostrum Oil & Gas PLC.

ISIN

GB00BGP6Q951

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

777746

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 февраля 2023 г.

Дата фиксации

09 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

GB00BGP6Q951

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110315171 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D GBP

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

10 февраля 2023 г.

Дополнительный текст

NARS//XS/110315171GB00BQVVS097 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
EACH EXISTING ORDINARY SHARE OF GBP0.01 BE SUBDIVIDED INTO
1 ORDINARY SHARE OF GBP0.001 AND 9 VALUELESS DEFERRED
SHARES OF GBP0.001 FOLLOWING WHICH EVERY 10 ORDINARY SHARES
OF GBP0.001 WILL BE CONSOLIDATED INTO 1 NEW ORDINARY
SHARE OF GBP0.01
.
THE DEFERRED SHARES WILL BE EFFECTIVELY VALUELESS, WILL NOT BE
LISTED OR TRADED AND WILL NOT BE TRANSFERABLE. NO CERTIFICATES
WILL BE ISSUED IN RESPECT OF THE DEFERRED SHARES
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

778435

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

21 марта 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

British American Tobacco p.l.c.

ISIN

GB00B10RZP78

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

778443

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

24 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

03 мая 2023 г.

Период действия на рынке

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
.
PLEASE NOTE WE CANNOT ACCEPT INSTRUCTIONS UNTIL AFTER THE PAYMENT DATE OF THE SHARES OPTION IN THE PREVIOUS EVENT NUMBER 5288503
.
RESTRICTIONS: TO BE ANNOUNCED
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BP p.l.c.

ISIN

GB0007980591

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

777748

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г.

Дата фиксации

17 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 февраля 2023 г.

Дата платежа

31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что условиями проведения корпоративного действия при направлении инструкций на участие в нем может быть предусмотрена блокировка ценных бумаг.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED

—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 09/02/2023:

RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.
SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.
PROCEEDREMARKS
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASHORSHARES.

RESTRICTIONS:
————
TOBEANNOUNCED,IFANY
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Pinduoduo Inc.

ISIN

US7223041028

Референс корпоративного действия

776459

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

PDD HOLDINGS INC.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: PINDUODUO INC.
NEW ISSUER’S NAME: PDD HOLDINGS INC.

NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GSK plc

ISIN

GB00BN7SWP63

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

776614

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

13 апреля 2023 г.

Период действия на рынке

с 09 февраля 2023 г. по 21 марта 2023 г.

(новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.02.2023:

Стали известны сроки проведения КД, а также дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
RESTRICTIONS:
.————
TO BE ANNOUNCED, IF ANY

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

AgEagle Aerial Systems Inc.

ISIN

US00848K1016

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

758005

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US00848K1016

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEED USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 3AND 8 SHARES HELD ISIN TO BE ANNOUNCED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 10.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 09/02/2023: THE CONSOLIDATION HAS BEEN APPROVED AT THE MEETING

Предыдущее сообщение

Обновление от 30.01.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 27/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN MOVED TO 03/02/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 25/01/2023.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alfa Holding Issuance plc

ISIN

XS2183144810

Референс корпоративного действия

778651

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”.

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата”  поступила информация для владельцев облигаций ALFA HOLDING ISSUANCE PLC 2.7 11/06/23 с ISIN кодом XS2183144810.

Настоящее сообщение предоставлено АО «АЛЬФА-БАНК». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Nostrum Oil & Gas PLC

ISIN

GB00BGP6Q951

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

778672

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

10 февраля 2023 г.

Дата фиксации

09 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

GB00BGP6Q951

ISIN зачисляемого выпуска:

GB00BQVVS097

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

10 февраля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL NOT CANCEL INTERNAL OR BRIDGE TRANSACTIONS ON THE OLD
ISIN. THESE TRANSACTIONS WILL BE RECYCLED UNTIL YOU CANCEL THEM.
WE WILL CANCEL AND REPLACE EXTERNAL TRANSACTIONS UPON
CONFIRMATION FROM THE LOCAL MARKET.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.