Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Orchard Therapeutics plc

ISIN

US68570P1012

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

779682

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US68570P1012

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110326742 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110326742NEW CSUIP 68570P200 TO BE OPEN INEB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HSBC Holdings plc

ISIN

US404280BN80

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

779723

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

23 марта 2023 г.

Дата КД (расч.)

23 марта 2023 г.

Дата фиксации

22 марта 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US404280BN80  23 марта 2023 г.

—————ф- EVENT DETAILS ——————-

THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDINGSECURITIES ON 23/03/23.

Эмитент

Corbus Pharmaceuticals Holdings, Inc.

ISIN

US21833P1030

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

751775

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

30 января 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US21833P1030

Описание бумаги

Corbus Pharma Hold Inc ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

US21833P3010  (новая информация)

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.033333/1.0 (новая информация)

Дата платежа

14 февраля 2023 г.  (новая информация)

Дополнительный текст

NARS/ISIN US21833P3010RATIO: 1 NEW SHARE FOR 30 OLDSHARES HELD  (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.02.2023:
Стали известны детали КД.
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 20/12/2022
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS/

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Healthpeak Properties, Inc.

ISIN

US42250P1030

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

778304

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

10 февраля 2023 г. (новое уведомление)

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US42250P1030

ISIN зачисляемой бумаги

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

13 февраля 2023 г. (новое уведомление)

Дата валютирования

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000ISIN TO BE ANNOUNCED

Обновление от 15.02.2023:

Обновлены детали КД.
Обновлен текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V. в части ACTIONS TO BE TAKEN в первоначальном уведомлении.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слияии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
HEALTHPEAK PROPERTIES, INC. INTENDS TO IMPLEMENT A CORPORATE
REORGANIZATION INTO A NEW HOLDING COMPANY STRUCTURE COMMONLY
REFERRED TO AS AN UPREIT PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, MERGER
SUB WILL MERGE WITH AND INTO OLD HEALTHPEAK, WITH OLD HEALTHPEAK CONTINUING AS THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF NEW HEALTHPEAK (THE MERGER).
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Velodyne Lidar, Inc.

ISIN

US92259F1012

Референс корпоративного действия

751871

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

27 января 2023 г.

Дата платежа

14 февраля 2023 г. (новая информация)

Списываемый ISIN

US92259F1012

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.8204/1.0

Зачисляемый ISIN

US68989M1036 (новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Дополнительный текст

14 февраля 2023 г. (новая информация)

Обновлениеот15.02.2023:
ОбновленыдеталиКД.
Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

CAED/MERGER
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE14/02/2023:PROCEEDCODEHASBEENASSIGNED.
PAYMENTDATEHASBEENADDED.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот08.02.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Собрание акционеров отложено до 10.02.2023 г.

CAED/MERGER
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 07/02/2023: MEETING HAS BEEN ADJOURNED TO 10/02/2023.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот31.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
—————EVENTDETAILS——————-
UPDATE 30/01/2023: MEETING HAS BEEN ADJOURNED TO 03/02/2023

Предыдущее сообщение

Обновлениеот25.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стали известны ставка начисления финансового инструмента, дата вступления события в силу, обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновлениеот21.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE20/12/2022:
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 26/01/2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 04/11/2022 OUSTER, INC., A DELAWARE CORPORATION, VELODYNE LIDAR, INC., A DELAWARE CORPORATION, OBAN MERGER SUB, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF OUSTER, AND OBAN MERGER SUB II LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY AND A DIRECT, WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF OUSTER,
ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER.

WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.E.

ISIN

FR0000121014

Референс корпоративного действия

779733

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

26 апреля 2023 г.

Дата фиксации

26 апреля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Обращаем внимание, что конечному бенефициару доходов необходимо предоставить оригинал налогового сертификата, а также Налоговый сертификат по форме налоговых органов Франции в (5000-EN).

Требования к заполнению налогового сертификата по форме налоговых органов Франции:
The document is to be completed by the beneficial owner or their legal representative.
A power of attorney (POA) is necessary if a legal representative completes and signs the forms on behalf of the beneficial owner. Your POA must be translated into French if submitted in any language other than English. Under I) Types of income, the boxes next to ‘Dividends’ and ‘Simplified procedure’ must be completed.
Under II) Beneficiary the field ‘Occupation’ should be completed with the legal status of beneficial owner (e.g. individual, corporation, mutual fund).
Section III of Form 5000 must always be completed. However, the third question (effectively subject to tax in its country of residence) in Section III is not mandatory if one of the two below conditions applies:
• the beneficial owner is a pension fund resident in one of the following countries: Austria, Germany, Quebec, United States, Chile, Japan, Switzerland, Canada, The Netherlands, United Kingdom
• the beneficial owner is an investment company or investment fund resident in one of the following countries: Andorra, Japan, Sweden, United States, Austria, Namibia, Switzerland, Uzbekistan, Canada, The Netherlands, Taiwan, South Africa, China, Panama, Trinidad and Tobago, St. Martin, Germany, Quebec, Ukraine, Israel, Spain, United Kingdom
If the beneficial owner is a fund, you must specify whether it is a mutual fund, an investment fund, or pension fund.
The beneficial owner type Legal Entity will be rejected by the tax authorities.
You must send us this document, by post, before the first relevant dividend payment and for each beneficial owner entitled to the application of the DTA rate of withholding tax.

Notes on Form 5000
Validity
Please also take the following conditions into consideration:
• The original document is valid as from the date stamp of the tax authorities until 31 December of the same year (a specific rule applies for the application of the 12.8% on non-resident individuals — see below section ‘Statutory withholding tax rate 12.8% applicable to non-resident individual beneficial owners’).
• A certificate of residence can only be used for the simplified procedure if the date stamp (in section IV) is before, or on at the latest, the relevant dividend record date for which relief is sought.
• An administrative tolerance to extend the validity until 31 March of the year following the date stamp is usually granted. This tolerance period is subject to us receiving the new certificate in the course of the year following the date stamp.
• We will confirm the extension of validity via a Tax Newsflash each December.
• Please note that any payments made at the DTA rate between 1 January and 31 March by relying on the administrative tolerance described above, will be reversed at the maximum rate if the certificate is not renewed.
• Another administrative tolerance is to accept a Certificate of Residence (CoR), in paper or electronic form1, in annex of the Form 5000; replacing the certification of the foreign tax authorities in Box IV of Form 5000.

1 The electronic Certificate of Residence (eCoR) that is accepted by the French Tax Administration (FTA) is the one that is directly downloadable from the local Tax Authorities website/portal by the tax payer, fiscal resident or by its tax advisor or custodian (if allowed). The eCoR can generally be authenticated by a QR code or barcode. The Tax Authorities’ list of countries for which the eCoR is currently accepted by the FTA are: Belgium, Portugal and Spain. At this stage, the CoR issued by Canada, United Arab Emirates, Hong Kong, United Kingdom and United States are accepted in annex of a Form 5000 (replacing the section IV), however it must be an original paper document (i.e., wet-ink signature). As this administrative tolerance is not yet published in the FTA official guidance, please be advised that there is an increased risk that this administrative tolerance may at any time be partially revoked or amended.
Requirements
This form consists of three copies, each of two pages. All copies should be completed and filed with the competent tax authorities in the beneficial owner’s country of residence.
• The tax authorities complete the certificate of residence on the copies intended for the paying agent or issuer in France and return them to the applicant.
• The tax authorities keep the first copy for their own records.
• The applicant keeps the second copy for its own records.
• The third copy must be sent to us to be forwarded to the paying agent or issuer in France.
• The certificate of residence must be consistent with the Tax relief certificate. This means if you have a segregated own or segregated third party account, the corresponding name and beneficial owner type should be written on the certificate of residence.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Seanergy Maritime Holdings Corp.

ISIN

MHY737601945

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

778957

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 февраля 2023 г. (новое уведомление)

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

MHY737601945

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780CUSIP Y73760400 TO BE OPENED IN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.02.2023:

Стала известна Дата/Время вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/02/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Summit Therapeutics Inc.

ISIN

US866RGT0389

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

773480

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Период действия на рынке

с 20 января 2023 г. по 23 января 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.——————
A RIGHTS OFFERING HAS BEEN ANNOUNCED BY THE COMPANY.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PROSPECTUS 07/02/2023 FOR
COMPLETE INFORMATION REGARDING THIS RIGHTS OFFER.
IF YOU HAVE MORE QUESTIONS ABOUT THE RIGHTS OFFERING, PLEASE CALL THE INFORMATION AGENT, BROADRIDGE CORPORATE ISSUER SOLUTIONS, LLC, TOLL FREE AT 1-855-793-5068, OR BY EMAIL AT SHAREHOLDER (AT)
BROADRIDGE .COM
ON 07/02/2023, NON-TRANSFERABLE RIGHTS WERE DISTRIBUTED TO
HOLDERS OF RECORD AS OF 06/02/2023, AT THE RATE OF ONE (1) RIGHT
FOR EVERY (1) SUMMIT THERAPEUTICS COMMON STOCK (CUSIP 86627T108)
HELD ON THE RECORD DATE. EVERY ONE (1) NON-TRANSFERABLE
SUBSCRIPTION RIGHTS ENTITLES THE HO LDER TO SUBSCRIBE FOR
2.152353 SHARES OF SUMMIT THERAPEUTICS COMMON STOCK (CUSIP
86627T108) AT AN ESTIMATED SUBSCRIPTION PRICE OF USD 1.05 PER
SHARE.

THE SUBSCRIPTION PRICE PER SHARE OF COMMON STOCK WILL BE THE
LESSER OF
(I) USD 1.05 (THE INITIAL PRICE) AND
(II) THE VOLUME WEI GHTED AVERAGE PRICE OF THE COMMON STOCK FOR
THE PRECEDING FIVE CONSECUTIVE TRADING DAYS THROUGH AND INCLUDING
THE EXPIRATION DATE.
.
SUBSCRIBERS MUST FUND THEIR SUBSCRIPTIONS PURSUANT TO BOTH THE
BASIC SUBSCRIPTION RIGHT AND OVER-SUBSCRIPTION RIGHT AT THE
INITIAL PRICE. IF, ON THE EXPIRATION DATE, THE ALTERNATE PRICE IS
LOWER THAN THE INITIAL PRICE, ANY EXCESS SUBSCRIPTION AMOUNTS
PAID BY A SUBSCRIBER (THE EXCESS SUBSCRIPTION AMOUNT) WILL BE PUT
TOWARDS THE PURCHASE OF ADDITIONAL SHARES OF COMMON STOCK IN THE RIGHTS OFFERING (EITHER TOWARDS YOUR BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS,
IF AVAILABLE, OR TOWARDS T HE OVER SUBSCRIPTION RIGHT IF YOU HAVE
ALREADY EXERCISED YOUR BASIC SUBSCRIPTION RIGHTS IN FULL), BUT
FRACTIONAL SHARES WILL NOT BE SOLD. FRACTIONAL SHARES WILL NOT BE ISSUED UPON THE EXERCISE OF RIGHTS. ISSUER WILL NOT SELL
FRACTIONAL SHARES OF COMMON STOCK BUT RATHER WILL ROUND DOWN THE AGGREGATE NUMBER OF SHARES OF COMMON STOCK YOU ARE ENTITLED TO RECEIVE TO THE NEAREST WHOLE NUMBER.
1. CONDITIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
.
2. RESTRICTIONS:
CERTAIN RESTRICTIONS APPLY FOR CERTAIN COUNTRIES
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION ON THE COMPANY’S WEBSITE FOR THE
COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
ENTITLEMENT
——————
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS.
TRADING OF RIGHTS:
——————
RIGHTS ARE NON TRADABLE
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
OVERSUBSCRIPTION:
—————-
OVERSUBSCRIPTION IS ALLOWED ON ANY AND ALL SHARES NOT SUBSCRIBED
TO BY THE END OF THE OFFER. THESE SHARES WILL BE DISTRIBUTED ON A
PRO RATA BASIS ON ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS RECEIVED. THE
ISSUER WILL ANNOUNCE THE EXACT RATIO ONCE THEY HAVE COLLECTED ALL OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTIONS.
BY SENDING US AN OVERSUBSCRIPTION INSTRUCTION, YOU CONFIRM THAT
YOUR BENEFICIAL OWNER HAS INSTRUCTED ON THEIR ENTIRE POSITION OF
SUBSCRIPTION RIGHTS.
SETTLEMENT
1. PENDING TRADES:
YOU CANNOT INSTRUCT ON PENDING TRADES.
2. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED, EXCEPT ON BRIDGE TRANSACTIONS
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 ‘PENDING MARKET CLAIMS
STATUS’ REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее пступления.

Эмитент

Ouster, Inc.

ISIN

US68989M1036

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

766337

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US68989M1036

Описание бумаги

Ouster, Inc.ORD SHS

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 OLD SHARE FOR BETWEEN 5AND 10 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета ООО «Инвестиционная палата».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 31/01/2023: MEETING DATE HAS BEEN ADJOURNED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 03/02/2023
.———————————————
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 26/01/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yuzhou Group Holdings Company Limited

ISIN

XS1945941786

Референс корпоративного действия

776455

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 15.02.2023:

От Иностранного депозитария получены обновленные материалы по КД.
Материалы доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Дефолт ”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.