Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Metacrine, Inc.

ISIN

US59101E1038

Тип корпоративного действия             

Выплаты при ликвидации

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

780909

Повторное уведомление

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Признак типа наступления события

Промежуточный

Флаг сертификации

Нет

Дополнительный текст

NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARC/LIQUIDATION PAYMENT, IF ANY

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.
CAED/LIQUIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 23/03/2023.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP94461AE36

Референс корпоративного действия

736421

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Дата объявления

13 сентября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.02.2023
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 15FEB2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE TRUSTEE  RELEASED A NOTICE OF JUDGEMENT OF CONCURSO.
NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE UNIFIN DFLT 15FEB2023.

Предыдущее сообщение

Обновление от 04.01.2023

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 02JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 30DEC22, REGARDING, AMONG
OTHER THINGS, CONCURSO MERCANTIL,
EVENTS OF DEFAULT, PROOF OF CLAIM
AND RETENTION OF COUNSEL. THE
NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
THE TRUSTEE WILL FILE A PROOF OF
CLAIM WITH THE CONCURSO COURT FOR
PRINCIPAL AND INTEREST DUE WITH
RESPECT OF THE NOTES. 
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON
REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE UNIFIN DFLT 02JAN23

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД “Невыполнение обязательств”.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++
ORIGINAL INFORMATION +++
.
1. EVENT OF DEFAULT
.
NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK  OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE, THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED.
——————————————————-
QUOTE
THE COMPANY FAILED TO MAKE THE INTEREST PAYMENT OF USD
10,747,845.63 DUE ON AUGUST 1
——————————————————-
2,2022 (THE ‘INTEREST PAYMENT’).
PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(II) OF  THE INDENTURE, AN EVENT
——————————————————-
OF DEFAULT  WILL OCCUR IF AN INTEREST PAYMENT DEFAULT CONTINUES UNREMEDIED FOR 30 DAYS. ACCORDINGLY AN EVENT OF
DEFAULT CURRENTLY EXISTS AS A RESULT OF THE CONTINUING FAILURE TO MAKE THE INTEREST PAYMENT. UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
——————————————————-
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT.
.
2. DOCUMENTATION
.
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM
CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY  SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS (AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY
MENTIONING IN THE SUBJECT:  OCE UNIFIN FIN 2026 DFLT 14SEP22 .
3. CONTACT DETAILS .
ORTANT INFORMATION + BASED ON THE OFFICIAL NOTIFICATION
OF DEFAULT OF PAYMENT, PLEASE BE  INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN
TERMS AND CONDITIONS BUT UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF
PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.

ISIN

USP94461AC79

Референс корпоративного действия

736575

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

13 сентября 2022 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 16.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 15FEB2023+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE TRUSTEE  RELEASED A NOTICE OF JUDGEMENT OF CONCURSO.
.
NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE UNIFIN DFLT 15FEB2023.

Предыдущее сообщение

Эмитент продублировал информацию

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Невыполнение обязательств”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++

ORIGINAL INFORMATION +++
1. EVENT OF DEFAULT .
NOTICE IS HEREBY GIVEN BY THE BANK OF NEW YORK MELLON, AS TRUSTEE,THAT AN EVENT OF DEFAULT HAS OCCURRED.
——————————————————-
QUOTE THE COMPANY FAILED TO MAKE INTEREST PAYMENTS OF (I) USD 7,000,000.00 ON THE COMPANY’
——————————————————-
S 7.0 PCT. SENIOR NOTES DUE 2024 (THE ‘2024 NOTES’) AND (II) USD 10,747,845.63 ON THE  COMPANY’S
——————————————————-
7.375 PCT. SENIOR NOTES DUE 2026 NOTES (THE ‘2026 NOTES’),
IN EACH CASE DUE ON AUGUST 12, 2022. AS A RESULT OF SUCH PAYMENT DEFAULTS CONTINUING BEYOND THE GRACE PERIOD, AN EVENT OF DEFAULT EXISTS UNDER THE INDENTURES UNDER
WHICH THE 2024 NOTES AND THE 2
——————————————————-
026 NOTES WERE ISSUED.
PURSUANT TO SECTION 6.01(A)(V)(A) OF THE INDENTURE, THE FAILURE OF  THE COMPANY TO PAY PRINCIPAL OR PREMIUM, IF ANY, OR INTEREST ON INDEBTEDNESS PRIOR TO THE EXPIRATION OF ANY APPLICABLE GRACE  PERIOD PROVIDED IN THE INSTRUMENT
GOVERNING SUCH INDEBTEDNESS ON THE  DATE OF SUCH DEFAULT IS AN EVENT OF DEFAULT UNDER THE INDENTUR
——————————————————-
E. UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT.
2. DOCUMENTATION .
TRUSTEE’S NOTICE IS AVAILABLE FROM  CLEARSTREAM AND MAY BE OBTAINED BY  SENDING AN EMAIL TO CADATABASE.CS
(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE UNIFIN FIN 2025 DFLT 14SEP22
.
3. CONTACT DETAILS
——————————————————-
DAVID KERR, VICE PRE
——————————————————-
SIDENT EMAIL:
david.m.kerr(AT)bnymellon.com
.
+ IMPORTANT INFORMATION + BASED ON
THE LATTER, PLEASE BE INFORMED THAT CBL, IN LINE WITH
SECTION 8.3 OF THE CUSTOMER HANDBOOK, WILL RELEASE INCOME
NOTIFICATIONS (INTEREST, PARTIAL REDEMPTION, EARLY REDEMPTION OR REDEMPTION EVENTS) BASED ON CONFIRMED INFORMATION ONLY. ALL PAYMENTS INITIALLY SCHEDULED IN TERMS AND CONDITIONS BUT
UNCONFIRMED DUE TO THE DEFAULT OF PAYMENT WILL NOT BE ANNOUNCED.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Seanergy Maritime Holdings Corp.

ISIN

MHY737601945

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

778957

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

16 февраля 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

MHY737601945

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.1/1.0

Дата платежа

16 февраля 2023 г. (новая информация)

ISIN зачисляемого выпуска:

MHY737604006 (новая информация)

Дополнительный текст

MHY737604006 (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.02.2023:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.02.2023:

Стала известна Дата/Время вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/02/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

778075

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

01 марта 2023 г.

Дата фиксации

16 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 февраля 2023 г

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 07/02/2023: SECURITY OPTION HAS BEEN AMENDED.
END OF UPDATE.

A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED
DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED. EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8920021.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Cigna Corporation

ISIN

US1255231003

Референс корпоративного действия

780905

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: CIGNA CORPORATION
NEW ISSUER’S NAME: THE CIGNA GROUP

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TC Energy Corporation

ISIN

CA87807B1076

Референс корпоративного действия

780935

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY
CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM. Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0516980353

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476389

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

24 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

24 февраля 2023 г.

Дата фиксинга

14 февраля 2023 г.

Дата фиксации

23 февраля 2023 г.

Обновление от 17.02.2023:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций Intel Corporation ORD SHS, ISIN US4581401001.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 14 обыкновенных акций Intel Corporation ORD SHS, ISIN US4581401001 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 24/02/23, ISIN CH0518343543.
Также будет выплачена компенсация в размере 24,7879 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 24/02/23, ISIN CH0518343543.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Текст сообщения Иностранного Депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

772552

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.02.2023:

От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

+UPDATE 16FEB23+++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT. ACCRUED INTEREST FOR OPTION 002
.
DAYS IN PERIOD : 150
CALCULATION METHOD : 30/360
INTEREST RATE : 7.5 PCT

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++

Обновление от 16.02.2023:

Обновлены детали КД для Варианта КД 002:

Повторное сообщение

Обновление от 03.02.2023:

Стала известна процентная ставка для платежа для Варианта КД 001 :

Размер платежа  — 2.833333 %

Ставка за раннее участие    — 30.0 USD / 1000.0

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.02.2023:

Обновлены детали КД для варианта КД 001.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдцщее сообщение

Обновление от 01.02.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++ UPDATE 31JAN23 +++
.
NOTE THAT AS OF THE EARLY TENDER DATE FOR THE TENDER OFFER, USD
258,435,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES (22.69 PCT)
WERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN.

ALL NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR BEFORE THE  EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED  FOR PURCHASE BY BOMBARDIER ON THE EARLY SETTLEMENT DATE.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE BOMBARDIER BIDS 31JAN23
.———————-
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.———————-
1. EVENT DETAILS
.
BOMBARDIER INC. OFFERS TO PURCHASE FOR CASH, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET IN THE OFFER TO PURCHASE, ITS OUTSTANDING 7.50 PCT SENIOR NOTES DUE 2025

Обновление от 20.01.2022:
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступна по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/01/2023: ANNOUNCEMENT OF INCREASE TO THE AGGREGATE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT SHALL BE RAISED FROM USD 104,000,000 TO USD 354,000,000.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о порядке проведения КД от Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не поступала.

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ecopetrol S.A.

ISIN

US279158AC30

Референс корпоративного действия

772762

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

ECOPETROL S.A.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

ECOPETROL S.A.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.02.2023:

От Clearstream Bank поступила дополнительная информация по деталям КД для варианта КД 002.
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранного депозитария и доступна по запросу.

Обновление от 16.02.2023:
От Вышестоящего депозитариев поступила дополнительная информация.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 002 — Фактическая сумма 997.399583 USD
Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД.

Текст сообщения от Clearstream Bank :

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE  STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD AND/OR 

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 16FEB2023+++.
ACCRUED INTEREST FOR OPTION 002
.
DAYS IN PERIOD : 147
CALCULATION METHOD : 30U/360
INTEREST RATE : 5.875 PCT

+++++UPDATE 15FEB2023+++
PLEASE BE ADVISED THAT FINAL RESULTS HAVE BEEN ANNOUNCED.
AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE ON THE EARLY TENDER DATE: USD 976,186,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT TENDERED AND ACCEPTED FOR PURCHASE ON THE
EXPIRATION DATE: USD 2,338,000.
FINAL SETTLEMENT DATE IS EXPECTED TO BE ON 15FEB2023.
. ANNOUNCEMENT IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE ECOPETRO BIDS 15FEB2023

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.02.2023:
От Вышестоящих депозитариев поступила дополнительная информация.
Стала известна пропорциональная ставка для варианта КД 001.

Размер платежа 2.170486 %

Ставка за раннее участие  30.0 USD / 1000.0

Обновлена цена, полученная в расчете на продукт, для варианта КД 001.

Фактическая сумма 1025.114861 USD

Изменилась дата платежа для вариантов КД 001 и 002.

Дата платежа 01 февраля 2023 г.

Дата платежа 01 февраля 2023 г.

Подробная информация изложена в тексте сообщений от Иностранных депозитариев и в материалах к КД  и доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.02.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила информация о результатах КД.
Обновлена цена, полученная в расчете на продукт — Фактическая сумма 1003.41 USD
Обновлен текст сообщения Иностранного депозитария в первоначальном уведомлении.

Подробная информация о КД изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Bank:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 31JAN23+++
THE COMPANY ANNOUNCED THE PRICING OF THE OFFER.
.
TENDERED NOTES MAY BE SUBJECT TO PRORATION IF THE AGGREGATE PURCHASE PRICE OF NOTES VALIDLY TENDERED AND
NOT VALIDLY WITHDRAWN IN THE OFFER EXCEEDS THE MAXIMUM TENDER AMOUNT.  ALL NOTES TENDERED AT OR PRIOR TO THE EARLY TENDER DATE WILL HAVE  PRIORITY OVER NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER DATE.
.
TO THE EXTENT THE COMPANY PURCHASES VALIDLY TENDERED NOTES IN AN AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT REPRESENTING THE MAXIMUM TENDER AMOUNT (EXCLUDING ACCRUED AND UNPAID INTEREST) ON THE EARLY SETTLEMENT DATE, HOLDERS VALIDLY
TENDERING NOTES AFTER THE EARLY TENDER DATE WILL NOT BE ENTITLED TO HAVE ANY OF THEIR NOTES ACCEPTED
FOR PURCHASE.
.
THE RELEVANT PRESS RELEASE IS AVAILABLE VIA THE LINK MENTIONED ON WEBB FIELD OR UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY STATING IN THE SUBJECT:
OCE ECOPETROL BIDS 31JAN23.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Референс корпоративного действия

772552

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

BOMBARDIER INC

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

BOMBARDIER INC

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и доступны по запросу.

+UPDATE +++
.
PLEASE BE ADVISED THAT NO PRORATION
HAS BEEN APPLIED TO THIS EVENT.
ACCRUED INTEREST FOR OPTION 002.
DAYS IN PERIOD : 150
CALCULATION METHOD : 30/360
INTEREST RATE : 7.5 PCT

Обновление от 16.02.2023:
Обновлены детали КД для Варианта КД 002.
От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.

Дата платежа 15 февраля 2023 г.

Дата валютирования 15 февраля 2023 г.

Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1003.75 USD

Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DATE BUT BEFORE THEEXPIRATION DATE AND RECEIVE THETENDER OFFER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST

Предыдущее сообщение

Обновление от 02.02.2023:
Обновлены детали КД для варианта КД 001.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.02.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++ UPDATE 31JAN23 +++
.
NOTE THAT AS OF THE EARLY TENDER DATE FOR THE TENDER OFFER, USD
258,435,000 AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF THE NOTES (22.69 PCT)
WERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN.

ALL NOTES THAT WERE VALIDLY TENDERED AND NOT VALIDLY WITHDRAWN AT OR BEFORE THE  EARLY TENDER DATE WILL BE ACCEPTED  FOR PURCHASE BY BOMBARDIER ON THE EARLY SETTLEMENT DATE.
.
PLEASE BE ADVISED THAT THE RELEVANT NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDING AN EMAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BY
STATING IN THE SUBJECT:
OCE BOMBARDIER BIDS 31JAN23
.———————-
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: YES
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
.———————-
1. EVENT DETAILS
.
BOMBARDIER INC. OFFERS TO PURCHASE FOR CASH, UPON THE TERMS AND
SUBJECT TO THE CONDITIONS SET IN THE OFFER TO PURCHASE, ITS OUTSTANDING 7.50 PCT SENIOR NOTES DUE 2025

Обновление от 20.01.2022:
От Clearstream Banking S.A. поступила информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступна по запросу.

Предыдущее сообщение

Обновление от 19.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах к корпоративному действию.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED CAED/+ FEE
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 18/01/2023: ANNOUNCEMENT OF INCREASE TO THE AGGREGATE
MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT SHALL BE RAISED FROM USD 104,000,000 TO USD 354,000,000.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию (Доступны по запросу).

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Обращаем внимание, что на текущий момент информация о порядке проведения КД от Clearstream Banking S.A. в НКО АО НРД и ООО «Инвестиционная палата» не поступала.

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/+ FEE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES
CORPORATION
BY MAIL, OVERNIGHT COURIER OR HAND DELIVERY:
65 BROADWAY, SUITE 404, NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTENTION: CORPORATE ACTIONS
BANKS AND BROKERS: (212) 430 3774
TOLL FREE: 855-654-2014
BY FACSIMILE (ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): (212) 430 3775/3779
EMAIL:CONTACT(AT)GBSC-USA.COM.
GENERAL INFORMATION

THE PURPOSE OF THE TENDER OFFER IS TO REFINANCE A PORTION OF THE
COMPANYS DEBT DUE IN 2025 WITH LONGER MATURITY FINANCING, AS
FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE

EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 01/02/2023
FINAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE ON 15/02/2023.
ENTITLEMENT

1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE RELEVANT SETTLEMENT DATE.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
3. TENDER CAP: AGGREGATE MAXIMUM PRINCIPAL AMOUNT: USD
104,000,000 AGGREGATE AMOUNT OF OUTSTANDING SECURITIES.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS, AS FURTHER
DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

United Internet AG

ISIN

DE0005089031

Референс корпоративного действия

781110

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

UNITED INTERNET AG NAMENS

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

UNITED INTERNET AG NAMENS

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS TO BE PROVIDED AT A LATER STAGE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Bombardier Inc.

ISIN

USC10602BA41

Новое  уведомление

Референс корпоративного действия

781247

Тип корпоративного действия             

Частичное досрочное погашение основного долга

Дата фиксации

15 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

16 марта 2023 г.

Дата КД (план.)

16 марта 2023 г.

Размер выплаты накопленных процентов

0,21

Погашаемая часть в %:

100

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем корпоративном действии по выпуску BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25, ISIN USC10602BA41.
Согласно полученной информации, 15/02/2023 эмитентом было осуществлено выигрышное погашение облигаций путем проведения лотереи.

Результаты лотереи были отражены в рамках КД DRAW.
Детали корпоративного действия:
Датафиксации:15/02/2023
Размервыплатынакопленныхпроцентов:0,21
Методрасчета:30/360
Погашаемая часть в%: 100
Цена,выраженнаявпроцентахкноминалу:100
Расчетнаядатавыплаты:16/03/2023
Плановаядатавыплаты:16/03/2023
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Cigna Group

ISIN

US1255231003

Референс корпоративного действия

780905

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

23 февраля 2023 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

THE CIGNA GROUP

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.02.2023 г

Стала известна Дата/Время вступления события в силу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию и доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/NAME CHANGE

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/02/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
EFFECTIVE DATE: 23/02/2023.
END OF UPDATE

OLD ISSUER’S NAME: CIGNA CORPORATION
NEW ISSUER’S NAME: THE CIGNA GROUP.
NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

360 DigiTech, Inc.

ISIN

US88557W1018

Референс корпоративного действия

781085

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Новое наименование компании

QIFU TECHNOLOGY, INC

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Старое наименование: 360 DigiTech, Inc.

Новое наименование: QIFU TECHNOLOGY, INC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

On Track Innovations Ltd.

ISIN

IL0010834682

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

749034

Обязательное событие

требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Предлагающая сторона

ON TRACK INNOVATIONS LTD

ISIN списываемой бумаги

US09215C1053

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 17.12.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 002.

Дата валютирования — 15 февраля 2023 г.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.12.2022:

Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 09 декабря 2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 15/12/2022: PROCESSING RESULTS USD FOR OPTION 1
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS.
YOUR POSITION HAS BEEN UNBLOCKED DURING THE REAL TIME DATED 15/12/2022.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.
Обновлена информация в разделе ACTION TO BE TAKEN по тексту первичного сообщения о КД от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/11/2022: BENEFICIAL OWNER DISCLOSURE IS NOT REQUIRED
FOR THIS CORPORATE ACTION EVENT AND PAPER FORM REQUIREMENTS HAVE BEEN CORRECTED.
ACTIONS TO BE TAKEN HAVE BEEN AMENDED ACCORDINGLY

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
В раздел ACTIONS TO BE TAKEN текста сообщения Иностранного депозитария внесены изменения.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BY
PARTICIPANT
UPDATE 01/11/2022: ACTIONS TO BE TAKEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/MERGER WITH ELECTION

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTIFICATION OF AN ISREAL DECLARATION
. A DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI HAS BEEN ANNOUNCED BY THE COMPANY.
FOR GENERAL QUESTIONS, PLEASE E:MAIL: ONTRACK (AT) DFKING .COM OR CALL D.F. KING AT 800-549-6697 (TOLL FREE).
PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT, AT THE EFFECTIVE TIME THE
MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY AS THE SURVIVING COMPANY PURSUANT TO THE MERGER AGREEMENT EACH ORDINARY SHARES OF THE COMPANY, PAR VALUE (NIS 0.1) PER SHARE, ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER WAS CANCELLED AND CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE FROM PARENT, IN CASH, USD 0.0599, EXCEPT FOR SHARES HELD BY THE COMPANY AS TREASURY SHARES OR HELD BY PARENT, OR ANY DIRECT OR INDIRECT SUBSIDIARY OF THE COMPANY OR OF PARENT.
THE MERGER BECAME EFFECTIVE ON 09/06/2022.
HOLDERS ARE ADVISED OF THE FOLLOWING:
1. THE MERGER CONSIDERATION IS USD 0.0599 PER ORDINARY SHARE, IN
CASH, WITHOUT INTEREST AND LESS ANY APPLICABLE WITHHOLDING TAXES.
2. IMPORTANT: TO AVOID ISRAELI INCOME TAX BEING WITHHELD AT THE
MA XIMUM APPLICABLE RATE UNDER ISRAELI LAW FROM THE MERGER
CONSIDERATION:
( I) FOR ANY SHAREHOLDER WHO PURCHASED SHARES AT OR FOLLOWING THE INITI AL PUBLIC OFFERING
.
TO BE FULLY EXEMPTED FROM ISRAELI WITHHOLDING TAX, HOLDERS MUST COMPLETE AND RETURN THE ENCLOSED DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PURPOSES BY 06/12/2022, CERTIFYING THAT
HOLDERS ARE NOT AND AT THE DATE OF PURCHASE OF SHARES WAS NOT A RESIDENT OF ISRAEL FOR PURPOSES OF THE ISRAELI IN COME TAX
ORDINANCE (NEW VERSION), 5721-1961 (THE ORDINANCE), AND HOLDS
LESS THAN 5 PERCENT OF THE COMPANY ORDINARY SHARES AND: IF
HOLDERS PRO RATA SHARE OF THE MERGER CONSIDERATION IS EQUAL TO OR LESS THAN USD 300 ,000 THEY HAVE ENCLOSED A COPY OF THEIR FOREIGN (NON-ISRAELI) PASSPORT (AND IF THEY DO NOT HAVE A NON-ISRAELI PASSPORT, THEY ENCLOSE AN IRS FO RM W-9, IF APPLICABLE TO THEM, OR ANY OTHER IDENTIFICATION DEMONSTRAT ING THEIR NON-ISRAELI RESIDENCY) WITH THEIR ISRAEL TAX DECLARATION.
.
IF YOUR PRO RATA SHARE OF THE MERGER CONSIDERATION IS MORE THAN US D 300,000, OR IS A CITIZEN OF ISRAEL, HAVE ENCLOSED A
RESIDENCY CERTIFICATE ISSUED OR CERTIFIED BY THE LOCAL TAX
AUTHORITIES IN CO UNTRY OF RESIDENCE WITH THEIR ISRAEL TAX
DECLARATION.
(II) FOR ANY BROKER RESIDENT IN ISRAEL THAT IS HOLDING THE
ORDINARY SHARES SOLELY ON BEHALF OF FORMER BENEFICIAL
SHAREHOLDER(S), AND IS SUBJECT TO THE PROVISIONS OF THE ORDI
NANCE AND REGULATIONS PROMULGATED THEREUNDER RELATING TO THE WITHHOLDING OF ISRAELI TAX, INCLUDING WITH RESPECT TO THE CASH PAYMENT (IF ANY) M ADE BY TO ITS FORMER BENEFICIAL SHAREHOLDER(S)
WITH RESPECT TO MERGER CONSIDERATION (ISRAELI BROKER), TO BE
FULLY EXEMPTED FROM ISRAELI WITHHOLDING TAX, SUCH BROKER MUST COMPLETE AND RETURN BY 06/12/2022 THE ENCLOSED DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PUR POSES CERTIFYING SUCH STATUS, OR
(III) FOR ANY SHAREHOLDERS WHO CANNOT CERTIFY ANY OF THE ABOVE AND HAVE A VALID WITHHOLDING CERTIFICATE ISSUED BY THE ISRAEL TAX AUTHORITY (THE ITA) REGARDING THE WITHHOL DING (OR EXEMPTION FROM WITHHOLDING) OF ISRAELI TAX FROM THE MERGER CONSIDERATION TO PARENTS REASONABLE SATISFACTION (A VALID CERTIFICATE) HOLDERS MUST SUBMIT SUCH VALID CERTIFICATE BY 06/12/2022.
.
IF YOU FAIL TO PROPERLY COMPLETE, SIGN AND SUBMIT THE DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PURPOSES OR TO PROVIDE A VALID CERTIFICATE OR MAKE AN UNTIMELY OR INCORRECT CLASSIFICATION AND BE LIEVE THEY ARE ENTITLED TO A REFUND, THEY WILL BE REQUIRED TO RECLAIM AN Y WITHHOLDING TAX DIRECTLY FROM THE ITA. PAYMENT FOR ORDINARY SHARES THAT HAVE BEEN PROPERLY SURRENDERED TO GETHER WITH A VALID DECLARATION OF STATUS FOR ISRAELI INCOME TAX PURPOSES OR A VALID CERTIFICATE WILL BE MADE ON AN ONGOING BASIS. THE MARKET EXPIRY DATE IS 06/12/2022.
.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS. IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.