Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Evofem Biosciences, Inc.

ISIN

US30048L2034

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

775528

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US30048L2034

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 20AND 125 OLD SHARES HELD (новая информация)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлен дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/02/2023: MEETING DATE HAS BEEN ANNOUNCED.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 15/03/2023.
PROCEED REMARKS HAVE BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN .
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0518343568

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476154

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

21 февраля 2023 г

Дата фиксации

20 февраля 2023

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.02.2023:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде американских депозитарных расписок Hello Group Inc. ORD SHS CL A ADR, ISIN US4234031049.
Варианты 001 и 002 в корпоративном действии недействительны.
Коэффициент начисления: 37 американских депозитарных расписок Hello Group Inc. ORD SHS CL A ADR, ISIN US4234031049 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23, ISIN CH0518343568.
Также будет выплачена компенсация в размере 0,5356 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23, ISIN CH0518343568.

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.02.2023 г

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде американских депозитарных расписок Hello Group Inc. ORD SHS CL A ADR, ISIN US4234031049.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 37 американских депозитарных расписок Hello Group Inc. ORD SHS CL A ADR, ISIN US4234031049 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23, ISIN CH0518343568.

Также будет выплачена компенсация в размере 0,5356 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23, ISIN CH0518343568.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0518343550

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476149

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

21 февраля 2023 г

Дата фиксации

20 февраля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 14.02.2023:
Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций The Boeing Company ORD SHS, ISIN US0970231058.
Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.
Коэффициент начисления: 2 обыкновенные акции The Boeing Company ORD SHS, ISIN US0970231058 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23, ISIN CH0518343550.
Также будет выплачена компенсация в размере 191,8778 Доллара США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23, ISIN CH0518343550.

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.02.2023 :

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде обыкновенных акций The Boeing Company ORD SHS, ISIN US0970231058.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 2 обыкновенные акции The Boeing Company ORD SHS, ISIN US0970231058 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23, ISIN CH0518343550.

Также будет выплачена компенсация в размере 191,8778 Доллара США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 21/02/23, ISIN CH0518343550.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

781895

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

01 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 февраля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 марта 2023 г.

Дата валютирования 15 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов  0.3 USD

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки  Налогооблагаемая доля 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, 25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

002- CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 марта 2023 г.

Дата валютирования 15 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление ISIN CA0084741085

Дата платежа – Дата платежа

Ориентировочная цена Фактическая сумма 62.215 CAD

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.: AND/OR :
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..
1. EVENT DETAILS.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE RECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.

SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.———————-
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA  OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY  BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERING TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED  OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION.

CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS  STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE. IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICH THE SECURITIES POSTING OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAYMENT DATE), THE TAX CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON  THE CASH PAYMENT DATE.

ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE ACTIONS/REORG
Martin Hanich INTERNATIONAL CORP  ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

781951

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

28 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 февраля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY, FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS. (PAGE 2 OF THE PLAN)
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Kinross Gold Corporation

ISIN

CA4969024047

Референс корпоративного действия

781782

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

08 марта 2023 г.

Дата КД (план.)

08 марта 2023 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

West Fraser Timber Co. Ltd.

ISIN

CA9528451052

Референс корпоративного действия

781915

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Дата КД (план.)

17 марта 2023 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2291426315

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

781775

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

27 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

27 февраля 2023 г.

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2291426315  27 февраля 2023 г.

————— EVENT DETAILS ——————-

nTHE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDINGnSECURITIES ON 27/02/23.

Эмитент

Micro Focus International PLC

ISIN

US5948374039

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

774097

Обязательное событие

Инструкции не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

31 января 2023 г.

ISIN списываемого финансового инструмента

US5948374039

Зачисление

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH RATE IS EXPECTED TO BEANNOUNCED ON OR AROUND 21/02/2023

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Внешний референс 9433647 соответствует КД CONV – «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» реф. 774090.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 31/01/2023 AND YOU HAVE UP
TO 31/01/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
.9433647- AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN CANCELLATION OF DRS
MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Micro Focus International PLC

ISIN

US5948374039

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

774097

Обязательное событие

Инструкции не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

21 февраля 2023 г. (новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US5948374039

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 6.475504 USD

(новая информация)

Дополнительный текст

NARC/CANCELLATION FEE: 0.050000 NETRATE PER DR:6.425504  (новая информация)

Обновление от 20.02.2023:

Стала известна ставка начисления, обновлены дата вступления события в силу и дополнительный текст.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2023: CASH RATE HAS BEEN ADDED.
EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Внешний референс 9433647 соответствует КД CONV – «Конвертация конвертируемых ценных бумаг» реф. 774090.

Опции:

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-

THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM
.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 31/01/2023 AND YOU HAVE UP
TO 31/01/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S
.
YOU HAVE 2 OPTIONS:
.———————-
1/ TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE DEPOSITARY
BANK/DR ISSUER (DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2/ SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT
.9433647- AND FOLLOW THE ACTIONS TO BE TAKEN CANCELLATION OF DRS
MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE DEFAULT OPTION CASH WILL BE PAID. THE
PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES ON THE LOCAL
MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

United Internet AG

ISIN

DE0005089031

Референс корпоративного действия

781110

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Инициатор выкупа

UNITED INTERNET AG NAMENS

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

UNITED INTERNET AG NAMENS

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 20.02.2023:

Добавлены варианты КД 001 и 002.

Опции:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2023: DEADLINES AND ACTIONS TO BE TAKEN ADDED
.
THE COMPANY IS OFFERING TO REPURCHASE A MAXIMUM OF 13,900,000
REGISTERED SHARES, SUBJECT TO PRORATION.
.
THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO EXTEND THE OFFER PERIOD. IN
THIS CASE THE EXTENSION WILL BE ANNOUNCED BEFORE THE END OF THE
OFFER PERIOD.
.
THE OFFER IS UNCONDITIONAL. HOLDERS WHO PARTICIPATE IN THE
REPURCHASE OFFER ARE NOT ENTITLED FOR THE DIVIDEND PAYMENT
.
SHOULD YOU ACCEPT THE OFFER YOUR SHARES WILL BE CONVERTED INTO SHARES PRESENTED TO THE OFFER, DE000A3E5EN1, AT A RATIO OF 1:1. THE INTERIM SHARES ARE TRANSFERABLE, BUT WILL NOT BE ADMITTED TO STOCK EXCHANGE TRADING.
.
INSTRUCTIONS ON PENDING TRADES ARE ALLOWED. FOR THIS OFFER YOU
MAY ALSO INSTRUCT ON PENDING TRADES UNTIL OUR DEADLINE AS THIS
TENDER OFFER HAS A 2 DAYS RESPITE PERIOD. DEPOSITE DATE:
01/03/2023.
PRORATION
.—————
IN CASE MORE THAT 13,900,000 SHARES ARE SUBMITTED TO THIS OFFER,
THE COMPANY WILL ONLY ACQUIRE A PRO RATA PORTION OF THE SHARES
SUBMITTED BY EACH SHAREHOLDER. FRACTIONS WILL BE ROUNDED DOWN TO THE NEAREST WHOLE NUMBER. ANY SHARES NOT TAKEN UP BY THE COMPANY WILL BE REBOOKED INTO THE ORIGINAL LINE. AFTER RE-BOOKING, THE SHARES CAN BE TRADED UNDER THE ORIGINAL ISIN. A BENEFICIAL OWNER BREAKDOWN IS REQUIRED, STATING THE NUMBER OF SHARES TENDERED PER HOLDER.

OFFER RESULTS ARE EXPECTED TO BE ANNOUNCED TWO BUSINESS DAYS
FOLLOWING THE END OF THE OFFER PERIOD.
SETTLEMENT

.———————
SETTLEMENT IS EXPECTED TO TAKE PLACE ON 08/03/2023 AND MAY BE
DELAYED IN CASE ACCEPTANCES HAVE TO BE PRORATED. ON SETTLEMENT
DATE, YOUR SHARES PRESENTED TO THE OFFER WILL BE DEBITED FROM
YOUR ACCOUNT AND YOU WILL RECEIVE THE CASH IN RETURN.
.
TAX ADVICE
.———————
HOLDERS ARE RECOMMENDED TO SEEK PROFESSIONAL ADVICE ON THE TAX CONSEQUENCES OF THEIR ACCEPTANCE. THIS SHOULD TAKE INTO ACCOUNT THE HOLDERS INDIVIDUAL SITUATION.
.
RESTRICTIONS
.—————————
THIS OFFER IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH GERMAN LEGISLATION
ONLY. THE OFFER IS N-O-T BEING MADE IN ACCORDANCE WITH THE GERMAN SECURITIES ACQUISITION AND TAKEOVER ACT (WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG). IN PARTICULAR, THE BUYBACK OFFER WILL
NOT BE MADE EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY IN THE UNITED STATES OF AMERICA. THEREFORE, NEITHER THE OFFER DOCUMENT NOR ITS CONTENT MAY BE PUBLISHED, DISPATCHED, DISTRIBUTED OR DISSEMINATED WITHIN
THE UNITED STATES OF AMERICA, AND IN EACH CASE NEITHER BY
UTILIZING ANY POSTAL SERVICE NOR BY ANY OTHER MEANS OR
INSTRUMENTS OF BUSINESS COMMUNICATION BETWEEN SINGLE STATES OR OF FOREIGN TRADE OR ANY FACILITIES OF A NATIONAL STOCK EXCHANGE OF THE UNITED STATES OF AMERICA. THIS INCLUDES, WITHOUT LIMITATION,
TRANSMISSION BY FAX, ELECTRONIC MAIL, TELEX, TELEPHONE AND THE
INTERNET. COPIES OF THE OFFER DOCUMENT OR ANY OTHER DOCUMENTS
RELATED THERETO MAY NOT BE
SENT OR TRANSMITTED TO OR WITHIN THE UNITED STATES OF AMERICA
EITHER. THE COMPANY FURTHER ADVISES THE UNITED INTERNET
SHAREHOLDERS THAT DECLARATIONS OF ACCEPTANCE THAT WOULD DIRECTLY OR INDIRECTLY CONSTITUTE AN INFRINGEMENT OF THE AFOREMENTIONED RESTRICTIONS, IN PARTICULAR ACCEPTANCE BY UNITED INTERNET SHAREHOLDERS WITH REGISTERED OFFICE, PLACE OF RESIDENCE OR
HABITUAL ABODE IN THE UNITED STATES OF AMERICA, WILL NOT BE
ACCEPTED BY THE COMPANY. THE OFFER WILL NOT BE IMPLEMENTEND IN
ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ANY OTHER JURISDICTION. NO
ANNOUNCEMENTS, REGISTRATIONS, ADMISSIONS, OR APPROVALS OF THE
OFFER DOCUMENT AND OR OF THE REPURCHASE OFFER WERE APPLIED FOR OR INITIATED OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY. THE
MAILING, DISSEMINATION, OR DISTRIBUTION OF THE OFFER DOCUMENT OR OTHER INFORMATION MATERIALS CAN BE SUBJECT NOT ONLY TO THE
REGULATORY REQUIREMENTS OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BUT ALSO TO THOSE OF OTHER JURISDICTIONS. PERSONS WHO COME INTO POSSESSION OF THE OFFER DOCUMENT OUTSIDE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY OR WHO WISH TO ACCEPT THE OFFER AND ARE SUBJECT TO APPLICABLE
CAPITAL MARKET OR SECURITIES LAWS AND REGULATIONS OTHER THAN
THOSE OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY ARE REQUESTED TO SEEK
INFORMATION ABOUT AND COMPLY WITH SUCH CAPITAL MARKET OR
SECURITIES LAWS AND REGULATIONS. THE OFFEROR MAKES NO GUARANTEE, NEITHER EXPLICITLY NOR IMPLICITLY, THAT THE MAILING,
DISSEMINATION OR DISTRIBUTION OF THE OFFER DOCUMENT OR THE
ACCEPTANCE OF THE REPURCHASE OFFER IS IN COMPLIANCE WITH THE LAWS AND REGULATIONS OF A JURISDICTION OTHER THAN THAT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY.
.
THERE MAY BE COUNTRY SPECIFIC LEGAL, INVESTMENT/ OTHER
RESTRICTIONS. INVESTORS SHOULD CONSULT THEIR ADVISERS / LAWYER /
BROKERS RE SUCH RESTRICTIONS. DEUTSCHE BANK (DB) WILL ACCEPT
INSTRUCTIONS ON THE BASIS THAT THE RELEVANT INVESTOR IS ENTITLED
TO TAKE PART. THIS NOTICE IS BASED ON THE ANNOUNCEMENT OF THE
EVENT / ACTION IN THE MARKET AND AVAILABLE TO DB
.
THE OFFER DOCUMENT WILL BE MADE AVAILABLE AT THE COMPANYS
WEBSITE: WWW.UNITED INTERNET.DE
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR..
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

————— EVENT DETAILS ——————-
EVENT DETAILS TO BE PROVIDED AT A LATER STAGE
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0518343410

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476191

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

21 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

21 февраля 2023 г

Дата фиксации

20 февраля 2023

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.02.2023 г.

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде денежных средств.

Варианты 002 и 003 в корпоративном действии недействительны.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Kingsoft Cloud Holdings Limited

ISIN

US49639K1016

Референс корпоративного действия

781727

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

06 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR KINGSOFT CLOUD
HOLDINGS LTD ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE
GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

GAZ CAPITAL S.A.

ISIN

XS0906949523

Референс корпоративного действия

781740

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A.  о процедуре голосования.

Данная информация предоставлена ООО «Газпром капитал».

За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Информация об открытии книги заявок по замещающим облигациям серии ЗО25-1-Е (регистрационный номер выпуска 4-14-36400-R-003P от 09.02.2023).

Полный текст сообщения доступен по запросу.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ASE Technology Holding Co., Ltd.

ISIN

US00215W1009

Референс корпоративного действия

781434

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное  уведомление

Дата фиксации

07 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 21.02.2023 г

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия.
Данное корпоративное действие дублирует КД OTHR реф. 778756. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Внесены изменения в порядок проведения КД.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2023: RESTRICTIONS HAVE BEEN ANNOUNCED.

SHAREHOLDERS FROM OUTSIDE THE UK MAY BE RESTRICTED FROM
PARTICIPATING IN THE EVENT, PURSUANT TO APPLICABLE EXCEPTIONS.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR ASE TECHNOLOGY HOLDINGS CO LTD CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sasol Ltd

ISIN

US8038663006

Референс корпоративного действия

781429

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

24 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия.

Данное корпоративное действие дублирует КД OTHR реф. 778760.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD
0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 20/02/2023: THIS EVENT IS NOW CANCELLED AS DUPLICATE
PLEASE REFER TO EVENT: 8957474

WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR SASOL LTD (ADR) CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.
.Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Raiffeisen Bank International

ISIN

AT0000A2UF10

Референс корпоративного действия

782000

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация для владельцев облигаций RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL 5 21/01/25 с ISIN кодом AT0000A2UF10.

Информация о том, что  АО «Райффайзенбанк», действуя от собственного лица и за собственный счёт, рассматривает предложения о продаже структурных облигаций CENHAN 5% 01/21/25 (AT0000A2UF10), эмитент – Raiffeisen Centrobank AG.

Данная информация предоставлена АО «Райффайзенбанк».

За содержание сообщения и последствия его использования НРД и ООО «Инвестиционная палата» ответственности не несут.

Полный текст сообщения доступен по запросу.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A.

ISIN

US38045R2067

Референс корпоративного действия

781638

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое  уведомление

Дата фиксации

03 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES.ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.