Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

JSC National Atomic Company Kazatomprom

ISIN

US63253R2013

Референс корпоративного действия

783126

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

 Новое уведомление

Дата фиксации

28 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR NATIONAL ATOMIC COMPANY — GDR REGS
CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Autolus Therapeutics plc

ISIN

US05280R1005

Референс корпоративного действия

783135

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

 Новое уведомление

Дата фиксации

17 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR AUTOLUS THERAPEUTICS PLC — ADR CAN
ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Futu Holdings Limited

ISIN

US36118L1061

Референс корпоративного действия

783134

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

 Новое уведомление

Дата фиксации

27 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR

————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS THE
BANK OF NEW YORK MELLON/BN AS DEPOSITARY FOR FUTU HOLDINGS
LTD-ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
SERVICE FEE
ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Telekom AG

ISIN

DE0005557508

Тип корпоративного действия             

Премиальные дивиденды

Обязательное событие

инструкций не требуется

Референс корпоративного действия

782912

Новое уведомление

Дата платежа

12 апреля 2023 г.

Дата валютирования

12 апреля 2023 г.

Дата фиксации

11 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

06 апреля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б.

0.7 EUR

Чистая ставка дивидендов

0.515375 EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выплата ликвидационного дивиденда».

Опции:

001- CASH Деньги EUR

Дата платежа 12 апреля 2023 г.

Дата валютирования 12 апреля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.7 EUR

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH0521180692

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

477456

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

28 февраля 2023 г

Дата КД (расч.)

28 февраля 2023 г

Дата фиксации

27 февраля 2023 г.

Обновление от 28.02.2023 г

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде акций обыкновенных Intel Corporation, ISIN US4581401001.

Вариант 001 в корпоративном действии недействителен.

Коэффициент начисления: 14 акций Intel Corporation, ISIN US4581401001 на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 28/02/23, ISIN CH0521180692.

Также будет выплачена компенсация в размере 23.4775 Долларов США на 1000 Долларов США номинальной стоимости выпуска Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 28/02/23, ISIN CH0521180692.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Leonteq Securities AG, Guernsey Branch

ISIN

CH1107636602

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

782416

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

28 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

28 февраля 2023 г.

Дата фиксации

27 февраля 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

EUR

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации CH1107636602  28 февраля 2023 г.

Эмитент

ALFA S.A.B.

ISIN

USP0156PAB50

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

783030

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

27 марта 2023 г.

Дата КД (расч.)

27 марта 2023 г.

Дата фиксации

24 марта 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USP0156PAB50  27 марта 2023 г.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG000

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

782502

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

28 февраля 2023 г.

Дата фиксации

27 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 февраля 2023 г

ISIN списываемого выпуска:

DE000TUAG000

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

10.0/1.0

Дата платежа

28 февраля 2023 г.

ISIN зачисляемого выпуска:

DE000TUAG1T2

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 17.02.2023:

Стали известны ISIN зачисляемого финансового инструмента и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 15.02.2023:

Стала известна Дата/Время вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 14/02/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN.
YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Референс корпоративного действия

783029

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

10 марта 2023 г.

Дата КД (план.)

10 марта 2023 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

AXA

ISIN

FR0000120628

Референс корпоративного действия

783056

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

09 мая 2023 г

Дата КД (план.)

09 мая 2023 г.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

567274

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

08 февраля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 27FEB23++
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE
THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS
CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 27FEB23 WITH RESPECT TO,
AMONG OTHERS, TENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, ELEVENTH
COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING:
QUOTE TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING.
THE TENTH MEETING OF THE COC OF THE
COMPANY WAS HELD ON TUESDAY,
FEBRUARY 21, 2023 AT 2:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE ‘TENTH
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE
TENTH MEETING. HOLDERS TO PLEASE
NOTE THAT NO RESOLUTION PLANS HAVE
BEEN RECEIVED SO FAR..
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE TENTH
MEETING — ACTION REQUIRED. ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM
FROM THE TENTH MEETING COMMENCED ON
FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023 AT 2:30
P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY,
MARCH 3, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN
STANDARD TIME.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00
P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
MARCH 3, 2023 (THE ‘INSTRUCTION
DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM
WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRUARY 27, 2023 (THE
‘RECORD DATE’IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 27FEB23

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPDATE 19JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 19JAN23, REGARDING, AMON OTHER THINGS, VOTING RESULTS OF THE SIXTH AND SEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETINGS, SEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, EIGHTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, REJECTED PORTION OF THE TRUSTEE’S CLAIM AMOUNT, CONFIDENTIALITY UNDERTAKING,  INFORMATION MEMORANDUM AND ACCESS TO THE COMPANY’S INFORMATION, INFORMATION TO BE PROVIDED BY HOLDERS, REQUEST FOR RESOLUTION PLAN AND LIST OF RESOLUTION APPLICANTS AND PRE-FUNDING REQUEST. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
FURTHERMORE, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS REMINDED FINANCIAL CREDITORS THAT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 35A(4) OF THE CIRP  REGULATIONS, THE FINANCIAL CREDITORS ARE REQUIRED TO PROVIDE TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL, AUDITS OF THE COMPANY CONDUCTED BY  THE FINANCIAL CREDITORS SUCH AS
STOCK AUDIT, TRANSACTION AUDIT, FORENSIC AUDIT, ETC. HOLDERS ARE REQUESTED TO SUBMIT ALL SUCH INFORMATION TO THE TRUSTEE WHICH IT WILL ASSIST TO FORWARD TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL.

UNQUOTE. PLEASE REFER TO THE NOTICE FOR FULL DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED, VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING  REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXTH COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS FROM THE SIXTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, DECEMBER 9, 2022 AT 9:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 AT 8:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NOиLATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’)
BY USING THE VOTING INSTRUCTIONиFORM ATTACHED AS ANNEX C HERETO.иVOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO: DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 12DEC22

Обновление от 14.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTERESTCLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDUM AND PRE-FUNDING REQUEST.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS  MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE14NOV22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN
THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, HELD ON THE 20OCT22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF  CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
QUOTE VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF  THE COMMITTEE OF CREDITORS  IMPORTANT NOTE: AN EXTRACT OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’ VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:
.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE CODE, THE TRUSTEE IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE  NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION TAKEN BY A VOTE OF MORE THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS, WHO HAVE CAST THEIR VOTE. ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN TERMS OF SECTION 25A(4) OF THE CODE.’
.
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE RESOLUTION
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS  FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26, 2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY  RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100 PCT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.  OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE TRUSTEE IS INCLUDED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER 3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘THIRD MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE THIRD MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX B HERETO AND A COPY OF THE MEETING MINUTES OF THE THIRD MEETING RECEIVED FROM THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C HERE TO. UNQUOTE.

Предыдущее сообщение
Обновление от 22.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00  P.M. (NEW YORK TIME) ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS:
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING  INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE’VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL  CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100PCT OF THE  AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.09.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON  AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, DTC VOTING PROCEDURE AND SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’

AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT

LINE:

OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.11.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2021:
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.02.2021:

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Дефолт”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, а также по ссылке: https://www.futureretail.in/investors/Schemeunder-consideration.html

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JinkoSolar Holding Co., Ltd.

ISIN

US47759T1007

Референс корпоративного действия

783179

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое  уведомление

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

CAED/ANNUAL SERVICE FEE: USD0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS JP
MORGAN SECURITIES LLC AS DEPOSITARY FOR JINKOSOLAR HOLDING CO.
LTD CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE
ANNUAL SERVICE FEE
ON 24/04/23 WITH VALUE DATE 24/04/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID
R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES
STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT
THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sohu.com Limited

ISIN

US83410S1087

Референс корпоративного действия

783084

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое  уведомление

Дата фиксации

03 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

HSBC Bank PLC ZCP

ISIN

XS2151950156

Новое  уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

487714

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата КД (расч.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

14 марта 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barclays Bank PLC

ISIN

XS2073363942

Провторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Погашение облигаций

Референс корпоративного действия

476848

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

27 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

27 февраля 2023 г.

Дата фиксинга

21 февраля 2023 г.

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Обновление от 28.02.2023 г

Согласно полученной информации, эмитент выбрал форму погашения в виде денежных средств.

Варианты корпоративного действия 002 и 003 более не применимы.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Погашение ценных бумаг».

Выплата при погашении возможна в виде денежных средств или в виде ценных бумаг, указанных в тексте сообщения от вышестоящего депозитария. Эмитент оставляет за собой право выбора формы погашения. Подробности о форме погашения изложены в тексте сообщения вышестоящего депозитария и в условиях выпуска облигации.

Форма выплаты погашения уточняется и будет доведена до Вашего сведения после получения дополнительной информации от вышестоящего депозитария.

Текст сообщения Иностранного Депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-

REDEMPTION IN CASH OR SHARES

FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER

TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Опции:

Примечание: Признак добровольности/ обязательности данного корпоративного действия – обязательное (MAND). По техническим причинам используется признак добровольности / обязательности корпоративного действия — добровольное (VOLU).

Текст сообщения от вышестоящего депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
REDEMPTION IN CASH OR SHARES
FOR THE CONDITIONS DEFINING THE REDEMPTION DETAILS, PLEASE REFER TO THE TERMS AND CONDITIONS.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barings BDC, Inc.

ISIN

US06759L1035

Референс корпоративного действия

782566

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

08 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

07 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
 ————— EVENT DETAILS ——————-

 CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAIDnSHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BEnROUNDED DOWN.n.nFRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDEDn.nEUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FORnDEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTIONn.nCASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 9101930n.nNON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAXnWITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTIONn.nTHIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BEnALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEnEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASnFOLLOWS:n.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDnUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTEDn.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWNn.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,nWE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRSTn.n.nTHIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFERnTO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BYnANYONE IN ANY JURISDICTION.nIT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTnOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEARnBANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.nBY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOUn(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THEnTERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITHnAPPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITEDnTO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.nIF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF AnCORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANnINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTnOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.n.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

752580

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата фиксации

27 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

26 января 2023 г.

Сертификация

Нет

Срок предоставления инструкций

25 января 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.02.2023 г

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002 — 0.008255/1.0

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

001- CASH Деньги (USD)

Период действия на рынке — с 30 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г.

Дата платежа —  16 февраля 2023 г.

Размер дивидендов на 1 ц.б. —  0.06 USD

Ставка удерживаемого налога, % — 30 %

Дополнительный текст —   NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

002 — SECU Ценные бумаги (по умолчанию)

Зачисление цб с US74348T1025

Период действия на рынке —  с 30 декабря 2022 г. по 30 января 2023 г.

Дата платежа — 16 февраля 2023 г.

Дополнительный текст —   NARS/ISIN US74348T1025NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE AND AVAILABLEDATE: TO BE ANNOUNCED

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Linde plc

ISIN

IE00BZ12WP82

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

765571

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата/Время вступления в силу

01 марта 2023 г. (новое уведомление)

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

IE00BZ12WP82

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Обновление от 28.02.2023:

Стала известна дата вступления события в силу.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 23.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

UPDATE 20/01/2023: THE EFFECTIVE DATE IS NOT ANTICIPATED PRIOR TO
MARCH 2023.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 18/01/2023.

THE MERGE WILL RESULT IN LINDE ORDINARY SHARES BEING EXCHANGED FOR SHARES IN A NEW PUBLICLY TRADED COMPANY INCORPORATED IN IRELAND ‘NEW LINDE.
———————————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ozon Holdings PLC

ISIN

XS2304902443

Тип корпоративного действия             

Конвертация конвертируемых ценных бумаг

Референс корпоративного действия

575243

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Флаг сертификации

Да

Флаг комиссий

Да

Срок предоставления инструкций

Определяется в процессе, 15:00

Период приостановки привилегий

с 23 августа 2022 г. по 24 августа 2022 г.

Период действия на рынке

06 апреля 2021 г. по 10 декабря 2025 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.02.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
HTTPS://MY.EUROCLEAR.COM/APPS/EN/CORPORATE-ACTIONS.HTML
UPDATE 27/02/2023: END OF THE SUSPENSION PERIOD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 11.11.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 10/11/2022: SUSPENSION PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.08.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 25/08/2022: END OF THE SUSPENSION PERIOD.

Предыдущее сообщение

Обновление от 18.05.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Обновлены сроки КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
SUSPENSION PERIOD DUE TO INTEREST PAYMENT.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация конвертируемых ценных бумаг».

В  соответствии с условиями участия в корпоративном действии, после приема НРД инструкции на участие в корпоративном, ценные бумаги на которые подана инструкция, будут заблокированы.

Для варианта корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию:

Обращаем внимание, что блокирование ценных бумаг на разделах «Ценные бумаги на индивидуальном счете в EUROCLEAR BANK» не осуществляется.

Депонент должен указать выбранный из перечисленных в уведомлении о корпоративном действии вариант корпоративного действия.
Депоненты могут выбрать получение ценных бумаг:
1) на счет в Euroclear Bank S.A./ N.V. ;
2) на свой счет в локальном банке кастодиане;

В случае зачисления ценных бумаг на счет в локальном кастодиане в инструкции необходимо указать параметры поставки на локальный рынок иностранного финансового инструмента, который будет начислен в результате проведения корпоративного действия, а также отправить встречную инструкцию на прием результирующих ценных бумаг локальному кастодиану. Детали указаны в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Несмотря на то, что цена конвертации и/или ставка конвертации получена из достоверных источников, Euroclear Bank S.A./ N.V. не может гарантировать их корректность. Это исключительно ответственность депонента проверить точную цену и/или ставку конвертации. Euroclear Bank S.A./ N.V. не несет ответственности за убытки или ущерб, возникший в результате участия депонента в КД.

Обращаем внимание, что, направляя инструкцию на участие в КД, депонент проходит электронную сертификацию, подтверждая NON-US BENEFICIAL OWNERSHIP по инструктируемой позиции, а также соответствие условиям и требованиям данного корпоративного действия и иным требованиям Агента, которые могут возникнуть.

Согласно условиям проведения корпоративного действия, Эмитент оставляет за собой право выплатить денежные средства вместо зачисления результирующих ценных бумаг. Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария, а также в документации к корпоративному действию (TERMS AND CONDITIONS).
Для уточнения возможных налоговых обязательств, которые могут возникнуть по результатам данного корпоративного действия владелец ценных бумаг может обратиться к официальным документам и получить консультации у независимых юридических и налоговых советников, которые необходимы для принятия решения об участии в данном корпоративном действии.
В соответствии с условиями проведения конвертации, владельцам ценных бумаг следует:

1. Направить инструкцию в ООО “Инвестиционная палата”;
2. Самостоятельно заполнить и направить FORM OF CONVERSION NOTICE.
Реквизиты, которые необходимо указать в FORM OF CONVERSION NOTICE для получения результатов корпоративного действия в форме денежных средств в Euroclear Bank, указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Полные требования к заполнению FORM OF CONVERSION NOTICE, а также контакты и порядок ее направления указаны в тексте сообщения Иностранного депозитария и в материалах к корпоративному действию.

Опции:

001 — CASE Деньги и ценные бумаги

Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)

Списываемый ISIN — XS2304902443

Зачисляемый ISIN — US69269L1044

Описание бумаги – Ozon Holdings PLC ORD SHS ADR

Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения

Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 86.648 USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 2308.189456/200000.0 USD

Дата платежа Неизвестно

Дополнительный текст NARS/ISIN US69269L1044SHARES RANK PARI PASSU EACH ADSREPRESENTING 1 SHARENARC/ISSUER’ OPTION TO PAY CASHINSTEAD OF SHARES

002- NOAC Не участвовать  (по умолчанию).

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент      

ENGIE SA

ISIN

FR0010208488

Референс корпоративного действия

783066

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 мая 2023 г.

Дата фиксации

02 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

General Motors Company

ISIN

US37045VAE02

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

775235

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

01 марта 2023 г.

Дата КД (расч.)

01 марта 2023 г.

Дата фиксации

28 февраля 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила инфофрмация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации US37045VAE02 01  марта 2023 г.

————— EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING  SECURITIES ON 01/03/23.

Эмитент

Bill.com Holdings, Inc.

ISIN

US0900431000

Референс корпоративного действия

1324568198

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.02.2023 г.

UPDATE AS ON 27 FEBRUARY 2023+++                                             .                                                                               HOLDERS ARE ADVISED CUSIP WILL REMAIN THE SAME.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Старое наименование: BILL.COM HOLDINGS, INC.

Новое наименование: BILL HOLDINGS, INC.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария .
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

+++UPDATE AS ON 22FEB2023+++                                                    .                                                                               HOLDERS ARE ADVISED THAT THE CORPORATION IS CHANGING TIS NAME FROM              BILL.COM HOLDINGS, INC. TO BILL HOLDINGS, INC.                                  .                                                                               +++END OF UPDATE+++                                                             APAC based clients: GCEAPAC(AT)bnymellon.com OR+1 646 782 9300 EMEA based clients: GCEEMEA(AT)bnymellon.com OR+44 161 687 4545 Americas based clients: GCEAMERICAS(AT)bnymellon.com OR+1 412 234 0660 OR +1 617 382 1600

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Royal Bank of Canada

ISIN

CA7800871021

Референс корпоративного действия

764103

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

24 февраля 2023 г.

Дата фиксации

26 января 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

25 января 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.02.2023:
От Вышестоящего  депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внесены изменения в порядок проведения КД.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2023: PROCESSING RESULTS FOR CASH OPTION
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS
.
EUCLID USERS: REFER TO YOUR R59 REPORT.
SWIFT USERS: REFER TO YOUR MT 566.
.
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
.
RESTRICTIONS:

PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND THE US.
CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX.

HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде денежных средств инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию)

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
PARTICIPATION IN THE PLAN IS ONLY OPEN TO RESIDENTS OF CANADA AND THE US
CANADIAN TAXATION REGIME:
————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

567274

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

08 февраля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 27FEB23++
.
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY +
.
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A
NOTICE ON 27FEB23 WITH RESPECT TO,  AMONG OTHERS, TENTH COMMITTEE OF
CREDITORS MEETING, ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING,
PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING:

QUOTE TENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
THE TENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON TUESDAY,
FEBRUARY 21, 2023 AT 2:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘TENTH
MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE TENTH MEETING. HOLDERS TO PLEASE
NOTE THAT NO RESOLUTION PLANS HAVE  BEEN RECEIVED SO FAR.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE TENTH MEETING — ACTION REQUIRED
LECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM FROM THE TENTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023 AT 2:30 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY, MARCH 3, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,
MARCH 3, 2023 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:  DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRUARY 27, 2023 (THE ‘RECORD DATE’ IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.

UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT: OCE FUTURE RETAIL DFLT 27FEB23

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
+++++UPDATE 10FEB23+++

HOLDERS ARE AVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED 10FEB23 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE NINTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON SATURDAY, FEBRUARY 4, 2023 AT 3:00 P.M.
INDIAN STANDARD TIME (THE NINTH MEETING).  THE TRUSTEE ATTENDED THE NINTH MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE  NINTH MEETING
ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS  FROM THE NINTH MEETING COMMENCED ON TUESDAY, FEBRUARY 7, 2022 AT 2:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2022 AT 6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00  P.M. (HONG KONG TIME) ON TUESDAY,
FEBRUARY 14, 2023 (THE INSTRUCTION DEADLINE) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM.
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE FEBRUARY 9, 2023 (THE RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
.
HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTINGINSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON ORBEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTINGCALCULATION. UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTWHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT: OCE FUTURE RETAIL DFLT 10FEB23

Предыдущее сообщение

Обновление от 31.01.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++++UPDATE 30JAN23+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE DATED
30JAN23 INFORMING AMONG OTHERS:
.
QUOTE
THE EIGHTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON FRIDAY,
JANUARY 20, 2023 AT 1:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME (THE EIGHTH MEETING). THE TRUSTEE ATTENDED THE  EIGHTH MEETING.
…
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE  EIGHTH MEETI NG — ACTION REQUIRED
.
ELECTRONIC VOTING FOR THE AGENDA ITEM FROM THE EIGHTH MEETING HAS BEEN EXTENDED UNTIL TUESDAY, JANUARY 31, 2023 TO FACILITATE
VOTING BY HOLDERS.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON TUESDAY,
JANUARY 31, 2023 (THE INSTRUCTION  DEADLINE) BY USING THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEXC HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TOJEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO: DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE JANUARY 30, 2023 (THE  RECORD DATE). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 30JAN23

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED, VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING  REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXTH COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS  FROM THE SIXTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, DECEMBER 9, 2022 AT 9:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 AT 8:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR  RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NOиLATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’)
BY USING THE VOTING INSTRUCTIONиFORM ATTACHED AS ANNEX C HERETO.иVOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO: DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 12DEC22

Обновление от 14.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTERESTCLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO
CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDUM AND PRE-FUNDING REQUEST.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS  MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE14NOV22 .
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN
THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, HELD ON THE 20OCT22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF  CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
QUOTE VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF  THE COMMITTEE OF CREDITORS  IMPORTANT NOTE: AN EXTRACT OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’ VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:
.
‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE CODE, THE TRUSTEE IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE  NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION TAKEN BY A VOTE OF MORE THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS, WHO HAVE CAST THEIR VOTE. ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN TERMS OF SECTION 25A(4) OF THE CODE.’
.
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE RESOLUTION
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS  FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION  PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26, 2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE  FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY  RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES  REPRESENTING 100 PCT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.  OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE  TRUSTEE IS INCLUDED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER 3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘THIRD MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE THIRD MEETING.
.
A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX B HERETO AND A COPY OF THE MEETING  MINUTES OF THE THIRD MEETING RECEIVED FROM THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C HERE TO. UNQUOTE.

Предыдущее сообщение
Обновление от 22.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:

++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00  P.M. (NEW YORK TIME) ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS:
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING  INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE’VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL  CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100PCT OF THE  AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON  AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, DTC VOTING PROCEDURE AND SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE  TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’

AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT

LINE:

OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.11.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2021:
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.02.2021:

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Дефолт ”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, а также по ссылке: https://www.futureretail.in/investors/Schemeunder-consideration.html

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.