Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Zogenix, Inc.

ISIN

US989CVR0142

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

782338

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата вступления в силу

24 февраля 2023 г. (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US989CVR0142

Дата платежа

24 февраля 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 2.0 USD (новая информация)

Обновление от 27.02.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Уточнены детали платежа.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

YOU NEED TO INPUT NEW INSTRUCTIONS ON THE NEW ISIN YOURSELF

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

LHC Group, Inc.

ISIN

US50187A1079

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

689758

Дата/Время вступления в силу

23 февраля 2023 г. (новая информация)

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

инструкций не требуется

ISIN списываемого финансового инструмента

US50187A1079

Размер выплаты на одну ЦБ:

170.0 USD

Дата платежа

23 февраля 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

Обновление от 24.02.2023:
Стали известны дата вступления события в силу и дата платежа.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
UPDATE 23/02/2023: EFFECTIVE DATE AND PAYMENT DATE HAVE BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.05.2022 г.

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Данное корпоративное действие подлежит одобрению на Общем Собрании акционеров, которое состоится 21/06/2022 г.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.: UPDATE 24/05/2022: THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 21/06/2022. .

 END OF UPDATE

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Опции:

001 – CASH (USD)

Списание ISIN US50187A1079

Дата платежа  Неизвестно

Размер выплаты на одну ЦБ 170.0 USD

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария. Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MERGER IN CASH

 ————— EVENT DETAILS ——————-

LHC GROUP, INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH UNITEDHEALTH GROUP INCORPORATED AND LIGHTNING MERGER SUB INC. ————— ACTION TO BE TAKEN ——————- WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST .

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Yamana Gold Inc.

ISIN

CA98462Y1007

Референс корпоративного действия

770307

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата объявления

04 января 2023 г.

Списываемый ISIN

CA98462Y1007

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Предлагающая сторона

YAMANA GOLD INC

Флаг сертификации

Нет

Обновлениеот27.02.2023:

Обновлены сроки проведения КД.

Период действия на рынке с 09 января 2023 г. по 13 марта 2023 г.

Дата истечения срока 13 марта 2023 г. 18:00

Предыдущее сообщение

Обновление от 03.02.2023:

Обновлены сроки проведения КД :

Период действия на рынке — с 09 января 2023 г. по 24 февраля 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию –

20 февраля 2023 г. 16:30

Предыдущее сообщение

Обновление от12.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отзыве корпоративного действия.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Конвертация при слиянии/присоединении компаний”.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

В виду ограничений документы доступны только на сайте агента по следующей ссылке: www.sedar.com

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария

++ EVENT DETAILS ++
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED  INSTRUCTION and INCORRECTLY
FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4  BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE
STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD AND/OR

ADDITIONAL INFORMATION
+++++ORIGINAL NOTIFICATION+++
SUMMARY
.
INSTRUCTIONS PER BO: NO
BO DISCLOSURE REQUIRED: NO
PAPERWORK: NO
:70E::ADTX//INSTRUCTION WITHDRAWAL: YES
1. EVENT DETAILS
.
HOLDERS WHO WISH TO RESCIND THEIR TENDER MUST SUBMIT THEIR WITHDRAWAL INSTRUCTION PRIOR TO CLEARSTREAM RESPONSE DEADLINE DATE.
ALL SHARES REM AINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF THE
ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION. ‘CURRENCY YAMANA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH  CONSIDERATION, TOGETHER WITH ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES, THAT THEY MAY BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE
ARRA NGEMENT IN U.S. DOLLARS UNLESS  A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO RECEIVE SUCH CASH PAYMENT THAT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT IN CANADIAN DOLLARS.’
.
‘THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU  OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES  FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN  DOLLARS WILL BE THE
RATE ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST  COMPANY OF CANADA, IN ITS CAPACITY  AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE PROVIDER TO YAMANA, PAN AMERICAN AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS ARE CONVERTED, WHICH RATE WILL BE BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE
ON THE DATE OF THE CURRENCY CONVERSION. THE RISK OF ANY FLUCTUATIONS IN SUCH RATES,  INCLUDING RISKS RELATING TO THE
PARTICULAR DATE AND TIME AT WHICH THE CURRENCY CONVERSION OCCURS, WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA  SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA WILL ACT AS PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY CONVERSION TRANSACTIONS.’
.
‘FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN THE CASH CONSIDERATION AND ANY  FRACTIONAL CASH, IF ANY, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US DOLLARS’ RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS (PLEASE REFER TO PAGES 2-3, 8-9, 42, 99-101 AND ‘SCHEDULE  E’ OF THE MANAGEMENT INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22 FOR DETAILS) ‘EXERCISE OF DISSENT RIGHTS ONLY REGISTERED YAMANA SHAREHOLDERS ENTITLED TO VOTE AT THE YAMANA MEETING MAY DISSENT.
MEETING DATE: 31JAN23 1:00 P.M.
(TORONTO TIME)
DISSENTERS:
.
DISSENTERS MUST WITHDRAW .
IF A HOLDER OF YAMANA DEPOSITARY INTERESTS WISHES TO EXERCISE
DISSENT RIGHTS, SUCH HOLDER MUST FIRST WITHDRAW THE YAMANA SHARES UNDERLYING ITS YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM CREST IN ACCORDANCE  WITH THE PROCEDURES DESCRIBED IN  THE CREST MANUAL AND THEN HAVE SUCH YAMANA SHARES REGISTERED IN THE
NAME OF SUCH HOLDER, THUS BECOMING  A REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER, PRIOR TO THE TIME THE WRITTEN OBJECTION TO THE ARRANGEMENT RESOLUTION IS REQUIRED TO BE RECEIVED BY YAMANA. HOLDERS OF YAMANA DEPOSITARY INTERESTS SHOULD
CONTACT COMPUTERSHARE UK AT THE PAVILLIONS, BRIDGWATER ROAD, BRISTOL BS99 6ZY OR BY EMAIL AT UKALLDITEAM2(AT)COMPUTERSHARE.CO.UK
  IF THEY HAVE ANY QUESTIONS OR NEED ADDITIONAL INFORMATION OR
ASSISTANCE WITH WITHDRAWING THE YAMANA SHARES UNDERLYING THEIR YAMANA DEPOSITARY INTERESTS FROM CREST AND HAVING SUCH YAMANA SHARES REGISTERED IN THE NAME OF SUCH
HOLDER. FOR INFORMATION ON HOW A  REGISTERED YAMANA SHAREHOL DER MAY EXERCISE DISSENT RIGHTS, SEE ‘RIGHTS OF DISSENTING SHAREHOLDERS’ NOTICE TO YAMANA SECURITYHOLDERS IN
THE UNITED STATES (PLEASE REFER TO  PAGES 22-23 OF THE MANAGEMENT
INFORMATION CIRCULAR DATED 20DEC22  FOR DETAILS).
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S. SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO U.S.
BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S.  SHAREHOLDER OF THE A BOVE-MENTIONED  SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX ADVISOR TO DETERMINE WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO
FURNISH SUBSTITUTE FORM W-9, IS EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND  INFORMATION REPORTING, OR IS REQUIRED TO FURNISH AN IRS
(INTERNAL REVENUE SERVICE) FORM W-8.
A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTEFORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER OF TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE  APPROPRIATE IRS FORM W-8 MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24 PERCENT OF THE GROSS PROCEEDS OF
ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER PURSUANT TO THE ARRANGEMENT.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/MERGER WITH ELECTION
————— EVENT DETAILS ——————-
HOLDERS ARE ADVISED THAT COMPUTERSHARE INVESTOR SERVICES INC.
DOES NOT REQUIRE HOLDERS TO PROVIDE RESIDENCY/TAX INFORMATION OR
U.S. SHAREHOLDER INFORMATION AS OFFERED IN THE LETTER OF
TRANSMITTAL.
.
TERMS:
OPTION 1: CASH CONSIDERATION IN CAD CURRENCY AND CONSIDERATION
SHARES TO RECEIVE THE CANADIAN EQUIVALENT OF USD 1.0406 IN CASH,
0.1598 OF A COMMON SHARE OF PAN AMERICAN AND 0.0376 OF A COMMON
SHARE OF AGNICO EAGLE FOR EACH YAMANA GOLD INC. COMMON SHARE
TENDERED
.
OPTION 2 (DEFAULT): CASH CONSIDERATION IN USD CURRENCY AND
CONSIDERATION SHARES TO RECEIVE USD 1.0406 IN CASH, 0.1598 OF A
COMMON SHARE OF PAN AMERICAN AND 0.0376 OF A COMMON SHARE OF
AGNICO EAGLE FOR EACH YAMANA GOLD INC. COMMON SHARE HELD
.
ALL SHARES REMAINING AT THE CLOSE OF BUSINESS AT THE EXPIRY OF
THE ELECTION DEADLINE FOR WHICH NO ELECTION HAS BEEN MADE WILL BE
SUBMITTED UNDER THE TERMS OF THE DEFAULT OPTION
.
CURRENCY
.—————
YAMANA SHAREHOLDERS WILL RECEIVE THE CASH CONSIDERATION, TOGETHER
WITH ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION SHARES, THAT
THEY MAY BE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT IN U.S.
DOLLARS UNLESS A YAMANA SHAREHOLDER ELECTS TO RECEIVE SUCH CASH
PAYMENT THAT THEY ARE ENTITLED TO RECEIVE UNDER THE ARRANGEMENT
IN CANADIAN DOLLARS
.
THE EXCHANGE RATE THAT WILL BE USED TO CONVERT THE CASH
CONSIDERATION AND ANY CASH IN LIEU OF FRACTIONAL CONSIDERATION
SHARES FROM U.S. DOLLARS INTO CANADIAN DOLLARS WILL BE THE RATE
ESTABLISHED BY COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANADA, IN ITS
CAPACITY AS FOREIGN EXCHANGE SERVICE PROVIDER TO YAMANA, PAN
AMERICAN AND AGNICO, ON THE DATE THE FUNDS ARE CONVERTED, WHICH
RATE WILL BE BASED ON THE PREVAILING MARKET RATE ON THE DATE OF
THE CURRENCY CONVERSION. THE RISK OF ANY FLUCTUATIONS IN SUCH
RATES, INCLUDING RISKS RELATING TO THE PARTICULAR DATE AND TIME
AT WHICH THE CURRENCY CONVERSION OCCURS, WILL BE SOLELY BORNE BY THE YAMANA SHAREHOLDER. COMPUTERSHARE TRUST COMPANY OF CANAD WILL ACT AS PRINCIPAL IN SUCH CURRENCY CONVERSION TRANSACTIONS.
.
FAILURE TO MAKE AN ELECTION BY THE EFFECTIVE DATE WILL RESULT IN
THE CASH CONSIDERATION AND ANY FRACTIONAL CASH, IF ANY, PAID TO A
REGISTERED YAMANA SHAREHOLDER UNDER THE ARRANGEMENT BEING PAID IN US DOLLARS
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT A U.S. SHAREHOLDER MAY BE SUBJECT TO
U.S. BACKUP WITHHOLDING TAX. EACH U.S. SHAREHOLDER OF THE
ABOVE-MENTIONED SECURITY IS URGED TO CONSULT HIS OR HER OWN TAX
ADVISOR TO DETERMINE WHETHER SUCH HOLDER IS REQUIRED TO FURNISH
SUBSTITUTE FORM W-9, IS EXEMPT FROM BACKUP WITHHOLDING AND
INFORMATION REPORTING, OR IS REQUIRED TO FURNISH AN IRS (INTERNAL
REVENUE SERVICE) FORM W-8. A U.S. SHAREHOLDER WHO FAILS TO
PROPERLY COMPLETE THE SUBSTITUTE FORM W-9 SET FORTH IN THE LETTER
OF TRANSMITTAL OR, IF APPLICABLE, THE APPROPRIATE IRS FORM W-8
MAY BE SUBJECT TO BACKUP WITHHOLDING OF 24 PERCENT OF THE GROSS
PROCEEDS OF ANY PAYMENTS MADE TO SUCH HOLDER PURSUANT TO THE
ARRANGEMENT.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Five Star Senior Living Inc.

ISIN

US33832D2053

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

783481

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US33832D2053

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 02/02/2023, AGREEMENT AND PLAN OF MERGER HAS BEEN ANNOUNCED,
AMONG ALR, PARENT AND PURCHASER PURSUANT TO WHICH,
COMPLETION OF THE MERGER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO ALR,
WITHOUT A MEETING OR VOTE. OF THE ALR STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION. 3-106.1 OF THE MARYLAND GENERAL CORPORATION LAW AND ALR WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Atlas Corp.

ISIN

MHY0436Q1098

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

783551

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

MHY0436Q1098

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 15.5 USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT TRANSACTIONS ON THE OLD ISIN

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc.

ISIN

MHY0436Q1098

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

783705

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US0078001056

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 15.5 USD

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Внешний референс 8462326 соответствует КД MRGR
реф. 767549

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
FOR MORE INFORMATION ABOUT THE MERGER, PLEASE REFER TO THE EVENT 8462326.
DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS)
.
A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT:
.
ADDRESS TO BE CONFIRMED
.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY WITH THE COMPANY
.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED..
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG000

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

782502

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

28 февраля 2023 г.

Дата фиксации

27 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

DE000TUAG000

ISIN зачисляемого выпуска:

DE000TUAG1T2

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

28 февраля 2023 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

10.0/1.0

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Amesite Inc.

ISIN

US0310941051

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

772795

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

21 февраля 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US0310941051

ISIN зачисляемого выпуска:

US0310942042

Дата платежа

22 февраля 2023 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.083333/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS/ISIN US0310942042RATIO: 1 NEW SHARE FOR EVERY 12 OLDSHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Опции:

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL MEETING TO BE HELD ON 13/02/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New York Mortgage Trust, Inc.

ISIN

US6496045013

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

783552

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US6496045013

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780PROCEED CODE 649604840 TO BE OPENEDIN EB

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Daimler Truck Holding AG

ISIN

DE000DTR0CK8

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

782657

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Mercedes Benz Group AG

ISIN

DE0007100000

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

782651

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF

ISIN

US9219327783

Референс корпоративного действия

783982

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дробление/ изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата/Время вступления в силу

16 марта 2023 г.

Дата фиксации

15 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 марта 2023 г.

ISIN зачисляемого финансового инструмента

US9219327783

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

2.0/1.0

Дата платежа

16 марта 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Дробление ценных бумаг».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/STOCK SPLI
————— EVENT DETAILS ——————-
A STOCK SPLIT HAS BEEN ANNOUNCED AS FOLLOWS:
. OFFICIAL RECORD DATE: 10/03/2023
. OFFICIAL PAYMENT DATE: 13/03/2023
. DUE BILL DATE: 15/03/2023
.
ACCORDING TO LOCAL MARKET PRACTICE, DTC WILL EXECUTE THE STOCK
SPLIT BASED ON THE POSITIONS ON THE DUE BILL DATE
(RECORD DATE OF EUROCLEAR BANK)
.
THE CREDIT OF THE NEW SHARES IS EXECUTED BY DTC ONE BUSINESS DAY
AFTER THE DUE BILL DATE. THE STOCK SPLIT WILL BE EFFECTIVE IN
EUROCLEAR BANK UPON RECEIPT OF THE SHARES FROM DTC, I.E. TWO
BUSINESS DAYS AFTER THE DUE BILL DATE
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

Дополнительная информация будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

XS2291426315

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

781775

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

27 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

27 февраля 2023 г.

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2291426315 27 марта 2023 г.

————— EVENT DETAILS ——————-

THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDINGnSECURITIES ON 27/02/23.

Эмитент

Marex Financial

ISIN

US37045VAE02

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

775235

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

01 марта 2023 г.

Дата КД (расч.)

01 марта 2023 г.

Дата фиксации

28 февраля 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации XS2291426315 27 марта 2023 г.

————— EVENT DETAILS ——————-

THE ISSUER HAS ELECTED TO EARLY REDEEM ALL OUTSTANDING SECURITIES ON 01/03/23.

Эмитент

Bill.com Holdings, Inc.

ISIN

US0900431000

Референс корпоративного действия

782505

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

27 февраля 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: BILL.COM HOLDINGS INC
NEW ISSUER’S NAME: BILL HOLDINGS, INC

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

ISIN

XS1998976838

USY267BJGT59

XS2114042562

XS2011011157

XS2114055119

XS2238798610

XS1792292002

XS2042778345

XS2061618687

XS2093998818

Референс корпоративного действия

783379

783399

783445

783441

783453

783545

783556

783771

783808

784153

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/CHANGE: ADJUSTMENT NOTICE
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS REGARDING THE CHANGE OF PAYMENT CURRENCY HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Облигации внешнего облигационного займа (доллары США) облигация 12840069V

ISIN

XS0971721963

Референс корпоративного действия

714264

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CITIBANK EUROPE PLC HAS INFORMED EUROCLEAR THAT AS A RESULT OF THE DIRECTIVE 4 UNDER US EXECUTIVE ORDER 14024 AND THE EXPIRY OF THE OFAC GENERAL LICENCE 9C, AS FROM 25/05/2022 CITI IS UNABLE TO PROVIDE CERTAIN SERVICES RELATED TO THE ASSET SERVICING OF THIS SECURITY.
THE ISSUER AND THE NSD HAVE ADVISED THAT THE NATIONAL SETTLEMENT DEPOSITORY (‘NSD’) HAS BEEN APPOINTED AS SUCCESSOR FISCAL AGENT, PAYING AGENT, TRANSFER AGENT AND REGISTRAR.
WE WILL KEEP YOU INFORMED OF THE DEVELOPMENTS BY UPDATING THIS CORPORATE ACTION NOTICE.
NO DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Coupa Software Incorporated

ISIN

US22266L1061

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

764771

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

28 февраля 2023 г. (новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US22266L1061

Дата платежа

28 февраля 2023 г. (новая информация)

Дата валютирования

28 февраля 2023 г. (новая информация)

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 81.0 USD

Обновление от 01.03.2023:

Стали известны дата вступления события в силу, дата валютирования и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
PROCESSING RESULTS DATED 01/03/23: CREDIT OF CASH
.——————————————————————
. CREDIT OF CASH PROCEEDS:
CASH PROCEEDS SHOULD BE CREDITED TO YOUR ACCOUNT IN THE REAL-TIME DATED 01/03/23 FOR VALUE 28/02/23.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER
————— EVENT DETAILS ——————-
COUPA SOFTWARE INCORPORATED ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER WITH PROJECT CS PARENT, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY (PARENT), AND PROJECT CS MERGER SUB, INC., A DELAWARE  CORPORATION AND A DIRECT WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (MERGER SUB).
.
PARENT AND MERGER SUB ARE AFFILIATES OF THOMA BRAVO FUND XV, L.P., AN INVESTMENT FUND MANAGED BY THOMA BRAVO, L.P
.
THE TRANSACTION INCLUDES A SIGNIFICANT MINORITY INVESTMENT FROM A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF THE ABU DHABI INVESTMENT AUTHORITY.
.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT, AMONG OTHER THINGS AND ON THE TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT:
(1) MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND
(2) AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER,EACH ISSUED AND OUTSTANDING SHARE OF COMMON STOCK OF THE COMPANY, AS OF IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME WILL BE CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE USD 81.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST.
.
THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY HAS UNANIMOUSLY APPROVED THE MERGER AGREEMENT AND THE TRANSACTIONS CONTEMPLATED THEREBY AND RESOLVED TO RECOMMEND THAT THE COMPANY’S STOCKHOLDERS ADOPT THE MERGER AGREEMENT.
.
THE MERGER AGREEMENT CONTAINS TERMINATION RIGHTS FOR EACH OF THE
COMPANY AND PARENT, INCLUDING, AMONG OTHERS:
(1) IF THE CONSUMMATION OF THE MERGER DOES NOT OCCUR ON OR BEFORE 11/09/2023 (SUBJECT TO EXTENSION TO 11/12/2023 UNDER SPECIFIED CIRCUMSTANCES),
(2) IF THE COMPANY STOCKHOLDER APPROVAL IS NOT OBTAINED FOLLOWING THE MEETING OF THE COMPANY’S STOCKHOLDERS FOR PURPOSES OF OBTAINING SUCH COMPANY STOCKHOLDER APPROVAL AND
(3) SUBJECT TO CERTAIN CONDITIONS:
(A) BY PARENT IF THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY CHANGES ITS RECOMMENDATION IN FAVOR OF THE MERGER OR
(B) BY THE COMPANY IF THE COMPANY WISHES TO TERMINATE THE MERGER AGREEMENT TO ENTER INTO A DEFINITIVE AGREEMENT PROVIDING FOR A SUPERIOR PROPOSAL.
.
THE COMPANY AND PARENT MAY ALSO TERMINATE THE MERGER AGREEMENT BY MUTUAL WRITTEN CONSENT.
THE COMPANY IS REQUIRED TO PAY PARENT A TERMINATION FEE OF USD 200 MILLION IN CASH ON TERMINATION OF THE MERGER AGREEMENT UNDER SPECIFIED CIRCUMSTANCES, INCLUDING, AMONG OTHERS, TERMINATION BY PARENT IN THE EVENT THAT THE BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY CHANGES ITS RECOMMENDATION IN FAVOR OF THE MERGER OR TERMINATION BY THE COMPANY TO ENTER INTO AN AGREEMENT PROVIDING FOR A
SUPERIOR PROPOSAL.
.
THE MERGER AGREEMENT ALSO PROVIDES THAT A REVERSE TERMINATION FEE OF USD 435 MILLION WILL BE PAYABLE BY PARENT TO THE COMPANY UNDER  SPECIFIED CIRCUMSTANCES, INCLUDING, AMONG OTHERS, IF
(1) PARENT FAILS TO CONSUMMATE THE MERGER FOLLOWING SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CLOSING CONDITIONS AND THE COMPANY’S IRREVOCABLE CONFIRMATION THAT IT IS READY, WILLING AND ABLE TO CONSUMMATE THE CLOSING OR
(2) THE COMPANY TERMINATES THE MERGER AGREEMENT DUE TO THE FACT THAT PARENT BREACHES ITS OBLIGATIONS UNDER THE MERGER AGREEMENT SUCH THAT THERE IS A FAILURE OF CERTAIN CONDITIONS TO THE MERGER AND FAILS TO CURE SUCH BREACH.
.
THE MERGER AGREEMENT ALSO PROVIDES THAT, IN CERTAIN CIRCUMSTANCES, EITHER PARTY MAY SEEK TO COMPEL THE OTHER PARTY TO SPECIFICALLY PERFORM ITS OBLIGATIONS UNDER THE MERGER AGREEMENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Class A Tuya Inc.

ISIN

US90114C1071

Референс корпоративного действия

774920

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Дата платежа

22 марта 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

JSC National Atomic Company Kazatomprom

ISIN

US63253R2013

Референс корпоративного действия

783126

Тип корпоративного действия

Иное событие

Ноовеуведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

28 марта 2023 г.

Дата платежа

24 апреля 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Baozun Inc.

ISIN

US06684L1035

Референс корпоративного действия

775016

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

17 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.02.2023:

Изменились дата фиксации и дата платежа.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2023: KEY DATES HAVE BEEN POSTPONED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Softline Holding PLС

ISIN

US83407L2079

Референс корпоративного действия

782296

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Признак типа изменений

Условия

Обновление от 01.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/CHANGE OF PLACE OF INCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/02/2023: NAME CHANGE IS APPLICABE FOR THIS EVENT
.
OLD NAME: OFTLINE HOLDING PLC
NEW NAME: NOVENTIQ HOLDINGS PLC

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CHANGE OF PLACE OFINCORPORATION
————— EVENT DETAILS ——————-
REDOMICILIATION OF THE COMPANY FROM CYPRUS TO THE CAYMAN ISLANDS.
THE EVENT HAS BEEN APPROVED AT THE GENERAL MEETING.
REDOMICILIATION IS EXPECTED TO TAKE EFFECT MID JUNE 2023

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Infrabuild Australia Pty Ltd

ISIN

USQ4935RAA25

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

782526

Новое уведомление

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата фиксации

22 февраля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации».

Опции:

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария и материалах к КД, приложенных к сообщению.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/DISCLOSURE REQUEST
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: AGENT, IHS MARKIT, LONDON

PURPOSE OF THE EVENT
——————-
THE ISSUER ASKS HOLDERS TO DISCLOSE THEIR IDENTITY, INFORMATION
DISCLOSED WILL BE USED TO IMPROVE INVESTOR RELATIONS ACTIVITY

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

THIS IS A VOLUNTARY CORPORATE ACTION.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG

ISIN

DE000TUAG000

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

782500

Тип корпоративного действия             

Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

27 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

24 февраля 2023 г.

Дата платежа

28 февраля 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 28.02.2023:

Корпоративное действие отменено в связи с его заменой корпоративным действием SPLR реф. 782502.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 27/02/2023:
THIS EVENT IS CANCELLED
PLEASE REFER TO EVENT 9056648

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация акций в акции с меньшей номинальной стоимостью».

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

777132

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

28 апреля 2023 г.

Дата фиксации

17 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 марта 2023 г.

Дата платежа

28 апреля 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.03.2023:

Стали известны детали выплаты, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

 Предыдущее сообщение

Обновление от 20.02.2023:

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам. 

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.02.2023:
Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002:

Предыдущее сообщение

Обновление от 06.02.2023:

Стали известны детали выплаты для варианта КД 002, а также обновлен дополнительный текст для вариантов КД 001 и 003.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что возможны ограничения на участие в корпоративном действии.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в денежном виде в фунтах стерлингов инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 001 применяется по умолчанию).

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

001 — CASH Деньги CASH Деньги GBP (по умолчанию)

Дата платежа — 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

002 — CASH Деньги USD

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дата валютирования Неизвестно

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.54945 USD

003 — CASH Деньги EUR

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARC/EXCHANGE RATE: TO BE ANNOUNCEDON OR AROUND 06/04/2023

004-SECU Ценные бумаги

Зачисление ISIN GB00B1XZS820

Период действия на рынке с 03 февраля 2023 г. по 31 марта 2023 г.

Дата платежа 28 апреля 2023 г.

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B1XZS820DRIP PRICE: TO BE ANNOUNCEDAVAILABLE DATE: 04/05/2023, SHARERATIO: TO BE ANNOUNCED

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NOLEGALDOCUMENTATIONTOBECOMPLETED

—————EVENTDETAILS——————
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
GBP,USD,EURORSHARES.
RESTRICTIONS:
————
TOBEANNOUNCED,IFANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ANGLO AMERICAN

ISIN

GB00B1XZS820

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

782559

Обязательное событие

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

26 сентября 2023 г.

Дата фиксации

18 августа 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

16 августа 2023 г.

Дата платежа

26 сентября 2023 г.

Чистая ставка дивидендов

Ставка не определена

Цена, полученная в расчете на продукт

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.03.2023

Обновлены сроки проведения КД для Варианта КД 004.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем КД «Реинвестирование дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
n ————— EVENT DETAILS ——————-nA DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEENnGBP, USD, EUR OR SHARESn.nRESTRICTIONS:n.————nTO BE ANNOUNCED, IF ANYn.nTHIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BEnALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATEnEACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, ASnFOLLOWS:n.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDEDnUP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTEDn.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWNn.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,nWE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRSTn.n.n.nTHIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFERnTO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BYnANYONE IN ANY JURISDICTION.nIT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENTnOR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEARnBANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.nBY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOUn(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THEnTERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITHnAPPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITEDnTO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.nIF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF AnCORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANYnBENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND ANnINSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNTnOUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.n.

Дополнительную информацию будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Rio Tinto plc

ISIN

GB0007188757

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

764552

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

10 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

09 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

20 апреля 2023 г

Период действия на рынке

с 19 декабря 2022 г. по 10 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.03.2023 г

Обновлен дополнительный текст для варианта КД 001, 002 и 004.

Опции:

001

Дополнительный текст — NARC/DECLARED RATE: USD2.25

002

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

004

Дополнительный текст — NARC/EXCHANGE RATE: TBA ON ORAROUND 13/04/2023 DECLARED RATE:USD2.25

Детальная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE

COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 23/02/2023: DECLARED USD RATE AND EXCHANGE RATE

ANNOUNCEMENT DATE ADDED

Предыдущее сообщение

Обновление от 09.01.2023 г

Обновлен порядок проведения КД.

Изменены сроки проведения КД для вариантов КД 002 и 004.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию — 02 марта 2023 г. 18:00

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

766931

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

21 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

20 апреля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

01 июня 2023 г.

Период действия на рынке

с 23 декабря 2022 г. по 05 мая 2023 г.

Срок предоставления инструкций

02 мая 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 01.03.2023 г

Уточнены детали для варианта КД 001.

Внесены изменения в порядок проведения КД.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

abrdn plc

ISIN

GB00BF8Q6K64

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

783805

Новое уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

31 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

30 марта 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

16 мая 2023 г.

Период действия на рынке

с 28 февраля 2023 г. по 26 апреля 2023 г.

Срок предоставления инструкций

21 апреля 2023 г. 17:00

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Референс корпоративного действия

782413

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

15 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

SSR Mining Inc.

ISIN

CA7847301032

Референс корпоративного действия

782414

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

03 марта 2023 г.

Дата фиксации

03 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Icade SA

ISIN

FR0000035081

Референс корпоративного действия

782412

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

01 марта 2023 г.

Дата фиксации

01 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Kering S.A.

ISIN

FR0000121485

Референс корпоративного действия

782632

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

03 мая 2023 г.

Дата фиксации

03 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

782624

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

01 марта 2023 г.

Дата фиксации

01 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

B2GOLD CORP.

ISIN

CA11777Q2099

Референс корпоративного действия

782604

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

08 марта 2023 г.

Дата фиксации

08 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Bouygues

ISIN

FR0000120503

Референс корпоративного действия

782633

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

04 мая 2023 г.

Дата фиксации

04 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

AXA

ISIN

FR0000120628

Референс корпоративного действия

783056

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

09 мая 2023 г.

Дата фиксации

09 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

ENGIE SA

ISIN

FR0010208488

Референс корпоративного действия

783066

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

02 мая 2023 г

Дата фиксации

02 мая 2023 г

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

First Majestic Silver Corp.

ISIN

CA32076V1031

Референс корпоративного действия

783029

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

10 марта 2023 г.

Дата фиксации

10 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Danone

ISIN

FR0000120644

Референс корпоративного действия

783668

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

10 мая 2023 г.

Дата фиксации

10 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Schneider Electric SE

ISIN

FR0000121972

Референс корпоративного действия

783675

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

10 мая 2023 г.

Дата фиксации

10 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Teck Resources Limited

ISIN

CA8787422044

Референс корпоративного действия

783679

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

15 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент        

Pembina Pipeline Corporation

ISIN

CA7063271034

Референс корпоративного действия

783694

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

15 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Hermes International

ISIN

FR0000052292

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Возврат части налогов

Референс корпоративного действия

782418

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Возврат части налогов». Согласно поступившей информации, доходы по умолчанию облагаются налогом по ставке 25%.

Дата фиксации списка владельцев 21 февраля 2023 г.

Депоненты должны предоставить в ООО «Инвестиционная палата» заявление на бумажном носителе в произвольной форме, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации, в котором указать следующее:

1. адресат: Депозитарий ООО «Инвестиционная палата»

2. заголовок: Заявление на участие в корпоративном действии «Возврат части налогов»

3. идентификатор типа КД — TREC

4. депозитарный код депонента, наименование депонента;

5. наименование ценной бумаги, код ISIN ценной бумаги;

6. вид корпоративного действия, референс корпоративного действия;

7. количество предъявляемых к корпоративному действию ценных бумаг в штуках;

8. заявленная налоговая ставка;

9. сведения о бенефициарном владельце ценных бумаг, предъявляемых к получению налогового освобождения;

10. сведения о том, что депонент:

— принимает участие в проведении корпоративного действия, располагая достаточной информацией для принятия решения по данному корпоративному действию, и согласен не предъявлять каких-либо требований и претензий к ООО «Инвестиционная палата» в случае каких-либо финансовых потерь в связи с осуществлением эмитентом и его агентами корпоративного действия;

— несет ответственность согласно правилам вышестоящего по отношению к ООО «Инвестиционная палата» иностранного депозитария за полноту и достоверность сведений, представленных в настоящем Заявлении и/или в форме идентификации;

Срок предоставления документов–  01 марта 2023 года до 17-00 Московского времени. Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Five Star Senior Living Inc.

ISIN

US33832D2053

Референс корпоративного действия

782506

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

ALERISLIFE INC.

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

ALERISLIFE INC.

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A PURCHASE OFFER HAS BEEN ANNOUNCED BY ALERISLIFE INC. (THE
COMPANY) TO PURCHASE THESE SECURITIES AT USD 1.31 A SHARE

THE TELEPHONE NUMBER FOR THE INFORMATION/TENDER AGENT IS:
BANKS AND BROKERS CALL: (212) 929-5500nTOLL-FREE: (800) 322-2885
EMAIL: TENDEROFFER(AT)MACKENZIEPARTNERS.COM

ABP ACQUISITION 2 LLC, A MARYLAND LIMITED LIABILITY COMPANY
(PURCHASER), IS OFFERING TO PURCHASE (THE OFFER) ALL OUTSTANDING
SHARES OF COMMON STOCK, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE (SHARES), OF
ALERISLIFE INC., A MARYLAND CORPORATION (ALR) (OTHER THAN SHARES
HELD BY PARENT, PURCHASER, ANY OTHER DIRECT OR INDIRECT WHOLLY
OWNED SUBSIDIARY OF PARENT OR ANY PERSON THAT OWNS, DIRECTLY OR
INDIRECTLY, ALL OF THE OUTSTANDING EQUITY INTERESTS OF
PURCHASER), AT A PRICE PER SHARE OF USD 1.31, NET TO THE SELLER
IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE OFFER PRICE)

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.

ISIN

US88167AAE10

Референс корпоративного действия

783098

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/PRIORITY 6 + FEE + DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING
IN LONDON: 65 GRESHAM STREET, LONDON EC2V 7NQ, UNITED KINGDOM
TEL: +44 20 7920 9700
IN NEW YORK: 48 WALL STREET, 22ND FLOOR, NEW YORK 10005, USA
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL (TOLL FREE): (800) 713-9960
BY FACSIMILE (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212) 709-3328
FOR CONFIRMATION BY TELEPHONE: +1 (212) 232-3233
EMAIL: TEVA(AT)DFKINGLTD.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/TEVA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
TEVA IS ENGAGING IN THE OFFERS, AND RELATED FINANCING
TRANSACTION, TO PROACTIVELY MANAGE AND EXTEND THE MATURITY
PROFILE OF ITS DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. INITIAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THREE BUSINESS DAYS
AFTER THE EARLY TENDER TIME, ON 15/03/2023
. FINAL LATE SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THREE BUSINESS DAYS
AFTER THE EXPIRATION TIME, ON 30/03/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: TOTAL MAXIMUM AMOUNT: USD 2,250,000,000 AGGREGATE
PURCHASE PRICE ACROSS ALL POOL NOTES
.
. POOL 1 TENDER CAP: USD 1,600,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
(EQUIVALENT) — APPLICABLE PURCHASE PRICE PAYABLE AND/OR NOTIONAL
AMOUNT TENDERED WITH RESPECT TO THE EURO NOTES VALIDLY TENDERED
INTO U.S. DOLLARS TO BE CONVERTED USING THE APPLICABLE EXCHANGE
RATES, AS OF 10:00 EASTERN TIME, ON THE DATE OF THE EARLY TENDER
TIME, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
. POOL 2 TENDER CAP: USD 400,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
. POOL 3 TENDER CAP: USD 250,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
. POOL 4 TENDER CAP: USD 250,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 6 BEING
THE LOWEST)
.
ALL NOTES TENDERED AT OR BEFORE THE EARLY TENDER TIME HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL BE ACCEPTED BEFORE ANY
NOTES TENDERED AT OR BEFORE THE EARLY TENDER TIME HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE ACCEPTED, AND ALL NOTES VALIDLY
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL WILL BE ACCEPTED BEFORE ANY NOTES TENDERED AFTER
THE EARLY TENDER TIME HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
ARE ACCEPTED IN THE OFFERS. HOWEVER, EVEN IF THE OFFERS ARE NOT
FULLY SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER TIME, SUBJECT TO THE
TENDER CAPS AND THE TOTAL MAXIMUM AMOUNT, NOTES TENDERED AT OR
BEFORE THE EARLY TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN
PRIORITY TO OTHER NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME,
EVEN IF SUCH NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME HAVE A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN NOTES TENDERED PRIOR TO THE
EARLY TENDER TIME.
.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.
.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V.

ISIN

XS2198213956

Референс корпоративного действия

783097

Тип корпоративного действия             

Оферта — предложение о выкупе

Добровольное событие

 для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Инициатор выкупа

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE

Дата публикации результатов

Неизвестно

Предлагающая сторона

TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE

Флаг сертификации

Нет

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Оферта — предложение о выкупе».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Опции:

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/PRIORITY 2 + FEE + DISCLOSURE

————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: D.F. KING
IN LONDON: 65 GRESHAM STREET, LONDON EC2V 7NQ, UNITED KINGDOM
TEL: +44 20 7920 9700
IN NEW YORK: 48 WALL STREET, 22ND FLOOR, NEW YORK 10005, USA
ATTENTION: MICHAEL HORTHMAN
BANKS AND BROKERS CALL: +1 (212) 269-5550
ALL OTHERS CALL (TOLL FREE): (800) 713-9960
BY FACSIMILE (FOR ELIGIBLE INSTITUTIONS ONLY): +1 (212) 709-3328
FOR CONFIRMATION BY TELEPHONE: +1 (212) 232-3233
EMAIL: TEVA(AT)DFKINGLTD.COM
OFFER WEBSITE: HTTPS://SITES.DFKINGLTD.COM/TEVA
.
GENERAL INFORMATION
.——————
TEVA IS ENGAGING IN THE OFFERS, AND RELATED FINANCING
TRANSACTION, TO PROACTIVELY MANAGE AND EXTEND THE MATURITY
PROFILE OF ITS DEBT, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION.
.
1. TENDER AND CONSENT: NOT APPLICABLE
.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS, THE FINANCING
CONDITION
.
REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND
RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
.
TIMETABLE
.———
. INITIAL SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THREE BUSINESS DAYS
AFTER THE EARLY TENDER TIME, ON 15/03/2023
. FINAL LATE SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO BE THREE BUSINESS DAYS
AFTER THE EXPIRATION TIME, ON 30/03/2023
.
ENTITLEMENT
.———-
1. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE SETTLEMENT DATE
.
2. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE TENDER OFFER IS NOT
CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES BEING
TENDERED.
.
3. TENDER CAP: TOTAL MAXIMUM AMOUNT: USD 2,250,000,000 AGGREGATE
PURCHASE PRICE ACROSS ALL POOL NOTES
.
. POOL 1 TENDER CAP: USD 1,600,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
(EQUIVALENT) — APPLICABLE PURCHASE PRICE PAYABLE AND/OR NOTIONAL
AMOUNT TENDERED WITH RESPECT TO THE EURO NOTES VALIDLY TENDERED
INTO U.S. DOLLARS TO BE CONVERTED USING THE APPLICABLE EXCHANGE
RATES, AS OF 10:00 EASTERN TIME, ON THE DATE OF THE EARLY TENDER
TIME, AS FURTHER DESCRIBED IN THE DOCUMENTATION
. POOL 2 TENDER CAP: USD 400,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
. POOL 3 TENDER CAP: USD 250,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
. POOL 4 TENDER CAP: USD 250,000,000 AGGREGATE PURCHASE PRICE
.
4. PRORATION: APPLICABLE. THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE TENDER CAP. IF THE CAP IS EXCEEDED,
INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF
NOTES THAT ARE TENDERED ON THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE
DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET
FORTH IN THE DOCUMENTATION (WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 6 BEING
THE LOWEST).
ALL NOTES TENDERED AT OR BEFORE THE EARLY TENDER TIME HAVING A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL WILL BE ACCEPTED BEFORE ANY
NOTES TENDERED AT OR BEFORE THE EARLY TENDER TIME HAVING A LOWER
ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL ARE ACCEPTED, AND ALL NOTES VALIDLY
TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME HAVING A HIGHER ACCEPTANCE
PRIORITY LEVEL WILL BE ACCEPTED BEFORE ANY NOTES TENDERED AFTER
THE EARLY TENDER TIME HAVING A LOWER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL
ARE ACCEPTED IN THE OFFERS. HOWEVER, EVEN IF THE OFFERS ARE NOT
FULLY SUBSCRIBED AS OF THE EARLY TENDER TIME, SUBJECT TO THE
TENDER CAPS AND THE TOTAL MAXIMUM AMOUNT, NOTES TENDERED AT OR
BEFORE THE EARLY TENDER TIME WILL BE ACCEPTED FOR PURCHASE IN
PRIORITY TO OTHER NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME,
EVEN IF SUCH NOTES TENDERED AFTER THE EARLY TENDER TIME HAVE A
HIGHER ACCEPTANCE PRIORITY LEVEL THAN NOTES TENDERED PRIOR TO THE
EARLY TENDER TIME.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.
5. POOLFACTOR: NOT APPLICABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительная информация будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.