Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

ContextLogic Inc.

ISIN

US21077C1071

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

785899

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US21077C1071

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110317000 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110317000RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 20AND 30 OLD SHARES HELD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 10/04/2023
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Pan American Silver Corp.

ISIN

CA6979001089

Референс корпоративного действия

782605

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

06 марта 2023 г.

Дата фиксации

06 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Eiffage SA

ISIN

FR0000130452

Референс корпоративного действия

785938

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

16 мая 2023 г.

Дата фиксации

16 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25%.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gaz Finance Plc

ISIN

XS2157526315

Референс корпоративного действия

785378

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 2.95 15/04/25 с ISIN кодом XS2157526315.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций GAZ FINANCE PLC 2.95 15/04/25 с ISIN кодом XS2157526315.

Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет.

Дополнительная документация предоставляется по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gaz Finance Plc

ISIN

XS1795409082

Референс корпоративного действия

785383

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Сообщаем, что в адрес ООО “Инвестиционная палата” поступила информация для владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. 2.5 21/03/26 с ISIN кодом XS1795409082.
Обращаем внимание депонентов-номинальных держателей на необходимость доведения прилагаемой к сообщению информации до сведения клиентов – владельцев облигаций GAZ CAPITAL S.A. 2.5 21/03/26 с ISIN кодом XS1795409082.
Настоящее сообщение предоставлено ООО «Газпром капитал». За содержание сообщения и последствия его использования ООО “Инвестиционная палата” ответственности не несет.

Дополнительная документация предоставляется по запросу.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

VEON Ltd.

ISIN

US91822M1062

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

781371

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

06 марта 2023 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

Флаг сертификации

Нет

ISIN списываемого выпуска:

US91822M1062

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.04/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.03.2023:

Изменились Дата/Время вступления события в силу.

Дата/Время вступления события в силу определяется.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/03/2023: EFFECTIVE DATE YET TO BE DETERMINED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета Вышестоящего депозитария.
Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/CONSOLIDATION

————— EVENT DETAILS ——————-

YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM

ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE

ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE

ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE

EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED

UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US37951Q2021

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

780146

Обязательное событие

Инструкции не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

11 апреля 2023 г.

ISIN списываемого финансового инструмента

US37951Q2021

Зачисление

Неизвестно

Дополнительный текст

NARC/CASH, IF ANY, WILL BEDISTRIBUTED

Обновление от 07.03.2023 г.

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария об отмене корпоративного действия «Обмен ценных бумаг».

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 17/02/2023: EVENT CANCELLED.
.
THE TERMINATION IS VALID BUT THE DEFAULT OPTION IS UNDER
INVESTIGATION (AS THERE IS NO MARKET TO SELL THE UNDERLYING
SHARES).

NEW TERMINATION EVENT WILL BE CREATED AS SOON AS DEFAULT OPTION
WILL BE CONFIRMED.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Дополнительную информацию НКО АО НРД будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
CAED/TERMINATION OF DR PROGRAM
————— EVENT DETAILS ——————-
THE AGENT HAS ANNOUNCED TERMINATION OF THIS DR PROGRAM.
THE TERMINATION WILL BE EFFECTIVE ON 11/04/2023 AND YOU HAVE UP
TO 11/04/2023 16:30 TO CANCEL YOUR DR’S.
YOU HAVE 2 OPTIONS:

1. TAKE NO ACTION AND RECEIVE THE CASH PROCEEDS FROM THE SALE OF
THE LOCAL SHARES AFTER CANCELLATION OF THE DR’S BY THE AGENT
(DEFAULT OPTION OF THIS CORPORATE ACTION).
2. SURRENDER YOUR GDRS FOR LOCAL SHARES — PLEASE REFER TO EVENT —
TO BE ANNOUNCED
CANCELLATION OF DRS MIGHT BE SUBJECT TO CANCELLATION FEES.
IT IS UNKNOWN WHEN THE CASH FOR THE OPTION WITH CASH PROCEEDS
WILL BE PAID. THE PAYMENT DEPENDS ON THE LIQUIDITY OF THE SHARES
ON THE LOCAL MARKET. NOTE THIS MAY BE A LENGTHY PROCESS.
THIS NOTIFICATION WILL BE UPDATED WITH INFORMATION ABOUT THE CASH
RATE AND THE PAYMENT DATE AS SOON AS RECEIVED FROM THE DEPOSITARY
————— ACTION TO BE TAKEN ——————-
THE SETTLEMENT FLAGS OF THE EXERCISE SECURITY WILL BE CLOSED AS
FROM THE EFFECTIVE DATE OF THIS EVENT.
ON THE EFFECTIVE DATE WE WILL CANCEL ALL PENDING SETTLEMENT
TRANSACTIONS ON THE EXERCISE ISIN.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

adidas AG

ISIN

DE000A1EWWW0

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

786036

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

01 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

New York Mortgage Trust, Inc.

ISIN

US6496045013

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

783552

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US6496045013

ISIN зачисляемого выпуска:

US6496048405 (новая информация)

Дата платежа

Неизвестно

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

0.25/1.0

Признак действий с дробными частями

Округление до предыдущего значения

Дополнительный текст

US6496048405 

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.03.2023:

Стал известен ISIN зачисляемого финансового инструмента и обновлен дополнительный текст для варианта КД 001.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитарии.

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

 Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TCS Finance DAC UNDT

ISIN

XS1631338495

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

786066

Тип корпоративного действия             

Информация

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата объявления

06 марта 2023 г.

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Информация».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(предоставляются по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED OF THE NOTICE TO THE HOLDERS..COMPLETE DOCUMENTATION AVAILABLEUPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO:CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COMQUOTING IN THE SUBJECT LINE: ——————————————————-
PCP XS1631338495 INFO 06MAR23

1. We refer to the Subordinated Loan Agreement. Terms defined therein shall have the same meaning herein.

2. On 3 March 2023, we received a Notice on Cancellation of Interest under the Subordinated Loan Agreement

from the Borrower. The Borrower notified us that it cancelled the payment of interest accrued on the Loan

that otherwise would have been payable on 15 March 2023 (the “March 2023 Interest”).

3. In this regard, we hereby notify you that:

(a) the March 2023 Interest shall be automatically cancelled on 15 March 2023, and all references to

accrued and unpaid interest in the Conditions, the Trust Deed, the Agency Agreement and the Notes

shall be construed accordingly;

(b) the Noteholders shall be deemed to irrevocably waive their right to receive, and no longer have any

rights against the Issuer or any other party with respect to payment of the March 2023 Interest; and

(c) all rights and claims of the Noteholders for and to payment of the March 2023 Interest and all

corresponding rights of the Noteholders to instruct the Trustee to exercise any rights in respect of suchamounts, shall be extinguished and shall become null and void.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Sohu.com Limited

ISIN

US83410S1087

Референс корпоративного действия

785671

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата фиксации

03 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/03/2023: THIS EVENT HAS BEEN CANCELED AS DUPLICATED.

Предыдущее сообщение

Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Autolus Therapeutics plc

ISIN

US05280R1005

Референс корпоративного действия

785657

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

17 апреля 2023 г.

Дата платежа

22 мая 2023 г.

Размер комиссии

0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила информация об отмене корпоративного действия.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 06/03/2023: THIS EVENT HAS BEEN CANCELED AS DUPLICATED.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о комиссии за депозитарное обслуживание.

Согласно поступившей информации, с держателей депозитарных расписок будет взиматься комиссия за депозитарное обслуживание.

Размер комиссии за депозитарное обслуживание составит 0.02 долларов США на одну депозитарную расписку.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
CAED/SERVICE FEE: USD 0.02/DR
————— EVENT DETAILS ——————-
WE HAVE BEEN INFORMED THAT, AS PER THE TERMS AND CONDITIONS
CITIBANK NA AS DEPOSITARY FOR AUTOLUS THERAPEUTICS PLC — ADR CAN ASSESS CERTAIN FEES AND COLLECT FROM THE GDR HOLDERS.
THEREFORE, PLEASE NOTE THAT YOUR ACCOUNT WILL BE DEBITED WITH THE SERVICE FEE ON 22/05/23 WITH VALUE DATE 22/05/23.
THE DEBIT WILL BE SHOWN IN YOUR CASH MOVEMENT REPORTING: EUCLID R35, SWIFT MT 940 OR MT950.
THE DETAILS OF THESE FEES ARE ALSO MADE AVAILABLE VIA THE DR FEES STATEMENT, WHICH IS SENT TO YOU ON A MONTHLY BASIS.
FOR INFORMATION ABOUT THE SHAREHOLDERS SERVICING FEES, CONSULT THE ‘Q AND A FEES ON DRS’ AVAILABLE ON MYEUROCLEAR.COM
MY APPS CORPORATE ACTIONS.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

781895

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

01 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 февраля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.03.2023:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002:

Обновлена ориентировочная цена для Врианта КД 003 по информации от Clearstream Banking S.A. -CAD 64,84.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2023:

От Euroclear Bank S.A./N.V. получена информация о данном КД.

Депоненты ООО “Инвестиционная палата”, имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться c Депозитарием по адресу электронной почты custody@investpalata.ru для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 марта 2023 г.

Дата валютирования 15 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов  0.3 USD

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки  Налогооблагаемая доля 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, 25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

002- CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 марта 2023 г.

Дата валютирования 15 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление ISIN CA0084741085

Дата платежа – Дата платежа

Ориентировочная цена Фактическая сумма 62.215 CAD

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.: AND/OR :
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..
1. EVENT DETAILS.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT
OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE RECORD DATE
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.

SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT.
.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.———————-
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA  OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY  BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERING TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED  OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION.

CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS  STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE. IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICH THE SECURITIES POSTING OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAYMENT DATE), THE TAX CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON  THE CASH PAYMENT DATE.

ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE ACTIONS/REORG
Martin Hanich INTERNATIONAL CORP  ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Alamos Gold Inc.

ISIN

CA0115321089

Референс корпоративного действия

786053

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

30 марта 2023 г.

Дата фиксации

16 марта 2023 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 марта 2023 г

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:

REGISTERED AND BENEFICIAL HOLDERS OF COMMON SHARES RESIDING IN
CANADA OR THE UNITED STATES ARE ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE
PLAN.
CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT
SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY
15 PCT WITHHOLDING TAX.
IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION
REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO
SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ITV plc

ISIN

GB0033986497

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

785231

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

14 апреля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

13 апреля 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

25 апреля 2023 г. 18:00.(Новая информация)

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

Неизвестно

Период действия на рынке

с 06 марта 2023 г. по 03 мая 2023 г.(Новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.03.2023 г.

Стали известны сроки проведения КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 06/03/2023: DEADLINES HAVE BEEN MADE AVAILABLE.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Barrick Gold Corporation

ISIN

CA0679011084

Референс корпоративного действия

781951

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

28 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

27 февраля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 07.03.2023 г

Обновлены детали выплаты для варианта КД 002:

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE
COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF
CANADA OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT
ANY TIME. SHAREHOLDERS THAT ARE RESIDENT IN JURISDICTIONS OTHER
THAN CANADA OR THE UNITED STATES CAN ALSO PARTICIPATE IN THE
PLAN, SUBJECT TO ANY RESTRICTIONS OF LAWS IN SUCH SHAREHOLDER’S
JURISDICTION OF RESIDENCE AND PROVIDED SUCH LAWS DO NOT SUBJECT
THE CORPORATION OR THE PLAN TO ANY ADDITIONAL LEGAL, REGULATORY, FILING OR REGISTRATION REQUIREMENTS. (PAGE 2 OF THE PLAN)
CANADIAN TAXATION REGIME:
.————————
THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT
WITHHOLDING TAX.
.
HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING
THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG.
THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

 Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

The Hartford

ISIN

US4165151048

Референс корпоративного действия

785124

Тип корпоративного действия

Иное событие

Повторное уведомление

Добровольное событие

Требуются инструкции

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/ODD LOT

 ————— EVENT DETAILS ——————-

THE MARKET EXPIRY DATE IS 31/03/2023.

HOLDERS MUST OBTAIN THE LETTER TO HOLDERS, DATED 27/02/2023 AND

THE RELATED LETTER OF TRANSMITTAL FOR COMPLETE TERMS AND

CONDITION S OF THE OFFER.

THE HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. IS PLEASED TO

ANNOUNCE A VOLUNTARY PROGRAM THROUGH WHICH SHAREHOLDERS OWNING

FEWER THAN 100 SHARES OF THE HARTFORD COMMON STOCK MAY

CONVENIENTLY SELL ALL THEI R SHARES OR PURCHASE ENOUGH ADDITIONAL

SHARES TO INCREASE THEIR HOLD INGS TO 100 SHARES. ON A WEEKLY

BASIS, ENDING ON A FRIDAY, SHARES SUBMITTED FOR SALE WILL BE

MATCHED TO SHARES REQUESTED FOR PURCHASE BY OTHER PARTICIPATING

SHAREHOLDERS. THE BALANCE OF SHARES NOT MATCHED WILL BE TRADED IN

THE OPEN MARKET THROUGHOUT THE RESPECTIVE WEEK AND A FEW DAYS

AFTERWARD.

A WEIGHTED AVERAGE PRICE WILL BE DETERMINED BY THESE MARKET

TRADES F OR THE RESPECTIVE WEEK AND THAT IS THE ACTUAL PRICE

SHAREHOLDERS WILL BE PAID OR WILL PAY. WEIGHTED AVERAGING MEANS

THE PER SHARE PRICE IS OBTAINED BY DIVIDING THE AGGREGATE DOLLAR

AMOUNT OF ALL MARKET SALES (OR PURCHASES) ON BEHALF OF SUCH

PARTICIPANTS DURING THE RESPECTIVE WEEK BY THE TOTAL NUMBER OF

SHARES SOLD (OR PURCHASED) ON BEHALF OF SUCH PARTICIPANTS DURING

THE RESPECTIVE WEEK. TO DEFRAY THE COST O F THE PROGRAM, A

PROCESSING FEE OF USD 3 PER SHARE SOLD OR PURCHASED (UP TO A

MAXIMUM OF USD 60 PER ACCOUNT) WILL BE DEDUCTED FROM YOUR

PROCEEDS OR PURCHASE DEPOSIT. THE ACTUAL PRICE CANNOT BE

GUARANTEED IN ADVANCE.

YOU MAY INSTEAD SELL OR PURCHASE SHARES THROUGH A BROKER OF YOUR

CHOICE, AND FEES MAY DIFFER. HOLDERS WHO WISH TO PURCHASE

ADDITIONAL SHARES TO REACH EXACTLY 100 SHARES ARE TO FOLLOW THE

PROCEDURES IN THE OFFERING MATERIAL.

THERE IS NO WITHDRAWAL OR GUARANTEE OF DELIVERY (PROTECT)

PRIVILEG E AFFORDED THIS OFFER. HOLDERS SHOULD CONSULT THEIR TAX

ADVISOR FOR COMPLETE DETAILS IN REFERENCE TO WITHHOLDING TAXES

 ————— ACTION TO BE TAKEN ——————-

FOR INFORMATION PURPOSES

IF YOU WISH TO PARTICIPATE IN THIS OFFER, PLEASE CONTACT THE

INFORMATION AGENT AT: 1-888-349-9062

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.