Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

781895

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

01 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 февраля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.03.2023:

От Вышестоящегоо депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлена ориентировочная цена для Врианта КД 003 по информации от Clearstream Banking S.A. -CAD 67,56, USD 43,78.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++++UPDATE 22MAR2023+++
PLEASE BE ADVISED THAT REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :

++ EVENT DETAILS ++
+++UPDATE 06MAR23+++
HOLDERS ARE ADVISED THE OPTIONAL CURRENCY RATE HAS BEEN RECEIVED.
OPTIONAL CURRENCY RATE FOR OPTION
2: CAD 0.54448.
HOLDERS ARE FURTHER ADVISED THIS WAS CONVERTED AT A RATE OF 1.00
USD/1.3612 CAD.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..
1. EVENT DETAILS.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE RECORD DATE.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT. BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.

ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION.

CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS  STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT  DATE.
IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICH THE SECURITIES POSTING OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE CASH PAYMENT DATE), THE TAX CONSIDERATION WILL BE BOOKED (DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON
THE CASH PAYMENT DATE.

ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE ACTIONS/REORG Martin Hanich INTERNATIONAL CORP ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433  8070
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION  ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.03.2023:
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил детали выплаты для Варианта КД 002.
Обновлена ориентировочная цена для Врианта КД 003 по информации от Clearstream Banking S.A. -CAD 65,365.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.03.2023:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002:

Обновлена ориентировочная цена для Варианта КД 003 по информации от Clearstream Banking S.A. -CAD 64,84.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. получена информация о данном КД.
Депоненты ООО “Инвестиционная палата”, имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться c Депозитарием по адресу электронной почты custody@investpalata.ru для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 марта 2023 г.

Дата валютирования 15 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов  0.3 USD

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки  Налогооблагаемая доля 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, 25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

002- CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 марта 2023 г.

Дата валютирования 15 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление ISIN CA0084741085

Дата платежа – Дата платежа

Ориентировочная цена Фактическая сумма 62.215 CAD

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.: AND/OR :
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..
1. EVENT DETAILS.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE RECORD DATE.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.

SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.———————-
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA  OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY  BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERING TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED  OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION.

CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS  STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE. IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICH THE SECURITIES POSTING OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAYMENT DATE), THE TAX CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON  THE CASH PAYMENT DATE.

ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE ACTIONS/REORG
Martin Hanich INTERNATIONAL CORP  ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Societe Generale

ISIN

FR0000130809

Референс корпоративного действия

789648

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

31 мая 2023 г.

Дата фиксации

31 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Capgemini SE

ISIN

FR0000125338

Референс корпоративного действия

789642

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

31 мая 2023 г.

Дата фиксации

31 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент       

Sanofi

ISIN

FR0000120578

Референс корпоративного действия

789628

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

31 мая 2023 г.

Дата фиксации

31 мая 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Daimler Truck Holding AG

ISIN

DE000DTR0CK8

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

789710

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

20 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credit Suisse Group AG

ISIN

XS1076957700

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

789358

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Обновление от 22.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE OF WRITE DOWN
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2023: HALTING OF SETTLEMENT AND DEBIT
.
AS PER THE NOTICE OF WRITE DOWN , EFFECTIVE IMMEDIATELY, WE ARE:
. CLOSING THE SETTLEMENT FLAGS
. CANCELLING ALL PENDING TRADES.
DEBIT OF YOUR HOLDING IS EXPECTED TO BE PROCESSED IN THE REAL
TIME DATED 22/03/2023.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE OF WRITE DOWN
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: SIX EXCHANGE REGULATION.
THE ISSUER RECEIVED A DECREE ISSUED BY THE SWISS FINANCIAL MARKET
SUPERVISORY AUTHORITY (FINMA), PURSUANT TO WHICH FINMA HAS ORDERED
THE ISSUER TO IMMEDIATELY CAUSE THEIR WRITE DOWN IN FULL OF ALL
ITS DEBT SECURITIES THAT CONSTITUTE ADDITIONAL TIER 1.
THE AFFECTED NOTES CONSTITUTE ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL AND,
ACCORDINGLY, PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH NOTICE PROVISIONS
IN THE TERMS AND CONDITIONS (THE TERMS AND CONDITIONS) APPLICABLE
TO THE AFFECTED NOTES OF EACH SERIES, THE ISSUER HEREBY NOTIFIES
THE HOLDERS OF AFFECTED NOTES THAT A WRITE-DOWN (AS DEFINED IN
THE APPLICABLE TERMS AND CONDITIONS) IN RESPECT OF THE AFFECTED
NOTES HAS OCCURRED ON THE WRITE-DOWN DATE.
AS DESCRIBED IN CONDITION 7(B) OF THE APPLICABLE TERMS AND
CONDITIONS, THIS MEANS THAT ON THE WRITE-DOWN DATE (I) THE FULL
PRINCIPAL AMOUNT OF EACH AFFECTED NOTE HAS BEEN WRITTEN DOWN TO
ZERO, (II) ALL RIGHTS OF ANY HOLDER OF AFFECTED NOTES FOR PAYMENT
OF ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST OR ANY OTHER AMOUNTS UNDER OR
IN RESPECT OF SUCH AFFECTED NOTES HAS BECOME NULL AND VOID, AND
(III) THE AFFECTED NOTES WILL BE PERMANENTLY CANCELLED.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REFER TO THE NOTICE AVAILABLE ON:
HTTPS://WWW.SER-AG.COM/EN/RESOURCES/NOTIFICATIONS-MARKET-PARTICIPA
NTS/OFFICIAL-NOTICES.HTML (HASHTAG) /NOTICE-DETAILS/292455.
Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Gerdau S.A.

ISIN

US3737371050

Референс корпоративного действия

786930

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выплата дивидендов в виде акций

Статус обработки

Полная информация

Обязательное событие

не требуются инструкции

Дата фиксации

23 марта 2023 г. (новая информация)

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 марта 2023 г.

Дата платежа

30 марта 2023 г.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам)

0.5/1.0

Информация предназначена  для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.03.2023:
Изменилась дата фиксации.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2023: RECORD DATE AND FIXING FOR THE PROCEED HAVE
BEEN AMENDED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от вышестоящего депозитария о корпоративном действии “ Выплата дивидендов в виде акций”.

Опции:

Текст сообщения иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
A 5 PERCENT STOCK DISTRIBUTION HAS BEEN ANNOUNCED FOR THE ABOVE-MENTIONED ISSUE.
.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE:
. R20 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE BATCH PROCESS, OR
. R23 IF THE ADDITIONAL STOCK WAS CREDITED IN THE REAL-TIME PROCESS.
THE ISSUING FEES OF USD 0.05 FOR EVERY NEW DEPOSITORY RECEIPT WILL BE DEBITED FROM YOUR ACCOUNT ON PAYMENT DATE.
MARKET CLAIMS
————-
WE DETECT AND PROCESS MARKET CLAIMS ON AGAINST PAYMENT SETTLEMENT INSTRUCTIONS (INTERNAL AND EXTERNAL).
MARKET CLAIM DETECTION RULES FOR ‘DRS HELD IN DTC’ ARE: CONTRACTUAL SETTLEMENT DATE IS BEFORE THE RECORD DATE AND ACTUAL SETTLEMENT DATE IS AFTER THE RECORD DATE.

THERE IS NO MARKET CLAIM PROCESSING ON TRADES SETTLING BETWEEN EUROCLEAR BANK AND CLEARSTREAM. . FOR COMPENSATION ON THE DIVIDEND FEE ON THE MARKET CLAIM REFER TO:
. SWIFT MT 566 OR
. EUCLID R59 REPORT
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credit Suisse Group AG

ISIN

XS0989394589

Повторное уведомление

Референс корпоративного действия

789393

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Обновление от 22.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

______EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2023: HALTING OF SETTLEMENT AND DEBIT
.
AS PER THE NOTICE OF WRITE DOWN , EFFECTIVE IMMEDIATELY, WE ARE:
. CLOSING THE SETTLEMENT FLAGS
. CANCELLING ALL PENDING TRADES
.
DEBIT OF YOUR HOLDING IS EXPECTED TO BE PROCESSED IN THE REAL
TIME DATED 22/03/2023.

UPDATE 21/03/2023: WEBLINK TO DOCUMENTATION.
THE NOTICE IS AVAILABLE ON THE SIX EXCHANGE REGULATION WEBSITE
STATED BELOW.
NOTE THAT:
. THE WEBLINK HAS TO BE TYPED IN LOWER CASE.
. THE ‘(HASHTAG)’ HAS TO BE REPLACED BY THE HASHTAG SYMBOL

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

INFORMATION SOURCE: SIX EXCHANGE REGULATION.
THE ISSUER RECEIVED A DECREE ISSUED BY THE SWISS FINANCIAL MARKET
SUPERVISORY AUTHORITY (FINMA), PURSUANT TO WHICH FINMA HAS ORDERED THE ISSUER TO IMMEDIATELY CAUSE THEIR WRITE DOWN IN FULL OF ALL ITS DEBT SECURITIES THAT CONSTITUTE ADDITIONAL TIER 1
.
THE AFFECTED NOTES CONSTITUTE ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL AND,
ACCORDINGLY, PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH NOTICE PROVISIONS IN THE TERMS AND CONDITIONS (THE TERMS AND CONDITIONS) APPLICABLE TO THE AFFECTED NOTES OF EACH SERIES, THE ISSUER HEREBY NOTIFIES THE HOLDERS OF AFFECTED NOTES THAT A WRITE-DOWN (AS DEFINED IN
THE APPLICABLE TERMS AND CONDITIONS) IN RESPECT OF THE AFFECTED
NOTES HAS OCCURRED ON THE WRITE-DOWN DATE.
AS DESCRIBED IN CONDITION 7(B) OF THE APPLICABLE TERMS AND
CONDITIONS, THIS MEANS THAT ON THE WRITE-DOWN DATE (I) THE FULL
PRINCIPAL AMOUNT OF EACH AFFECTED NOTE HAS BEEN WRITTEN DOWN TO ZERO, (II) ALL RIGHTS OF ANY HOLDER OF AFFECTED NOTES FOR PAYMENT OF ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST OR ANY OTHER AMOUNTS UNDER ORIN RESPECT OF SUCH AFFECTED NOTES HAS BECOME NULL AND VOID, AND
(III) THE AFFECTED NOTES WILL BE PERMANENTLY CANCELLED
.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REFER TO THE NOTICE AVAILABLE ON:
HTTPS://WWW.SER-AG.COM/EN/RESOURCES/NOTIFICATIONS-MARKET-PARTICIPA
NTS/OFFICIAL-NOTICES.HTML (HASHTAG) /NOTICE-DETAILS/292455

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

778435

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

21 марта 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

22 февраля 2023 г. 18:00 (Новая нформация)

Период действия на рынке

с 15 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г. (Новая нформация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 22.03.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 -21 марта 2023 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.02.2022 г

Стали известны сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Scilex Holding Company TECH CODE

ISIN

US808CNT0180

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

789844

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

14 марта 2023 г.

Дата вступления в силу

14 марта 2023 г.

Дополнительный текст

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Внешний референс 8544329 соответствует КД SOFF – Распределение дополнительных акций при выделении компании» реф. 768751

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
FOLLOWING EVENT 8544329.
THE RESULTANT SECURITY US80880W1062 IN ABOVE EVENT WAS RESTRICTED
SO TEMPORARY LINE US808CNT0180 WAS ANNOUNCED.

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lumen Technologies, Inc.

ISIN

US156700AT34

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

789166

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

Неизвестно

Предлагающая сторона

LEVEL 3 FINANCING, INC.

Дополнительный текст

Неизвестно

Обновление от 22.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Опции:

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Для получения THE OFFER MEMORANDUM необходимо направить Агенту AN ELIGIBILITY LETTER.
Подробная информация по порядку направления AN ELIGIBILITY LETTER приведена в тексте сообщения Вышестоящего депозитария.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/PRIORITY 8
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION 65 BROADWAY — SUITE 404 NEW YORK, NEW YORK 10006 OR BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212)-430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
BY MAIL, HAND OR OVERNIGHT COURIER:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BY FACSIMILE:
(212)-430-3775
FOR CONFIRMATION BY TELEPHONE:
(212) 430-3774
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRIMARY PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFERS IS TO RESTRUCTURE
CERTAIN INDEBTEDNESS OF THE COMPANY AND ITS CONSOLIDATED
SUBSIDIARIES.

ELIGIBLE HOLDERS
—
THE EXCHANGE OFFERS ARE BEING MADE ONLY TO ELIGIBLE HOLDERS
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR THE ELIGIBILITY CRITERIA.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS:
THE JOINDER TO THE INTERCREDITOR AGREEMENT BEENIG DULY EXECUTED BY THE ISSUER, LEVEL 3 PARENT, THE NEW NOTES COLLATERAL AGENT, THE EXISTING ISSUER CREDIT FACILITY COLLATERAL AGENT AND THE EXISTING SECURED NOTES COLLATERAL AGENT
. REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
———
.EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON OR AFTER 31/03/2023
(AT THE ISSUERS SOLE ELECTION)
.FINAL SETTLEMENT DATE: PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION DATE
EXPECTED TO BE ON 17/04/2023 OR AS SOON AS PRACTICABLE
THEREAFTER, UNLESS EXTENDED.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
.EARLY EXCHANGE CONSIDERATION: USD 525 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES PER USD 1,000 NOMNINAL
.LATE EXCHANGE CONSIDERATION: USD 475 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES PER USD 1000 NOMINAL.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT:
PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFEREDFOR EXCHANGE.
5. EXCHANGE CAP:
.NEW NOTES CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES THAT THE ISSUER WILL ISSUE IN THE EXCHANGE OFFERS EQUALS
USD 1,100,000,000
.NEW NOTES SERIES CAPS:
(I) 2029 COMBINED CAP: USD 400,000,000 REPRESENTS THE MAXIMUM
AMOUNT OF NEW NOTES THAT MAY BE ISSUED IN EXCHANGE FOR TENDERED
5.375 PER CENT. SENIOR NOTES DUE 2029 AND 4.500 PER CENT. SENIOR
NOTES DUE 2029
(II)2039 AND 2042 COMBINED CAP: USD 250,000,000 REPRESENTS THE
MAXIMUM AMOUNT OF NEW NOTES THAT MAY BE ISSUED IN EXCHANGE FOR TENDERED 7.600 PR CENT. SENIOR NOTES, SERIES P, DUE 2039 AND
7.650 PER CENT. SENIOR NOTES, SERIES U, DUE 2042.
 6. PRORATION: APPLICABLE THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE NEW NOTES CAP AND APPLICABLE NEW NOTES
SERIES CAP.

IF THE CAPS ARE EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A
PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE EXCHANGED ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 8 BEING THE LOWEST.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.

DEPENDING ON THE AMOUNT TENDERED AND THE PRORATION FACTOR
APPLIED, IF THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT ARE NOT ACCEPTED
AND RETURNED TO A HOLDER AS A RESULT OF PRORATION WOULD RESULT IN LESS THAN THE APPLICABLE MINIMUM DENOMINATION, THE COMPANY WILL EITHER ACCEPT OR REJECT ALL OF SUCH HOLDERS VALIDLY TENDERED NOTES.
7. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED IN CASH.
9. NEW NOTES.
MATURITY DATE SHOULD BE 15/03/2030 AND THE INTEREST RATE 10.5 PER
CENT. PER ANNUM. THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.