Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

freenet AG

ISIN

DE000A0Z2ZZ5

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

790030

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

15 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Agnico Eagle Mines Limited

ISIN

CA0084741085

Референс корпоративного действия

781895

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

15 марта 2023 г.

Дата фиксации

01 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 февраля 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 23.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Euroclear Bank S.A./N.V.подтвердил детали платежа для Врианта КД 003.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :

++ ADDITIONAL INFORMATION ++

+++++UPDATE 22MAR2023+++

PLEASE BE ADVISED THAT REINVESTMENT

PRICE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.03.2023:

От Вышестоящегоо депозитария поступила обновленная информация о КД.
Обновлена ориентировочная цена для Врианта КД 003 по информации от Clearstream Banking S.A. -CAD 67,56, USD 43,78.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :
++ ADDITIONAL INFORMATION ++
+++++UPDATE 22MAR2023+++
PLEASE BE ADVISED THAT REINVESTMENT PRICE HAS BEEN ANNOUNCED.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :

++ EVENT DETAILS ++
+++UPDATE 06MAR23+++
HOLDERS ARE ADVISED THE OPTIONAL CURRENCY RATE HAS BEEN RECEIVED.
OPTIONAL CURRENCY RATE FOR OPTION
2: CAD 0.54448.
HOLDERS ARE FURTHER ADVISED THIS WAS CONVERTED AT A RATE OF 1.00
USD/1.3612 CAD.
+++ORIGINAL NOTIFICATION+++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.:98C::EARD// AND/OR :98C::RDDT//.
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..
1. EVENT DETAILS.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE RECORD DATE.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO
THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.
SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX
EVENT. BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE THE PROCEEDS. HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.

ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA
OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY
PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE
COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE. THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A
LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM
BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR
COMPLETE DETAILS AND OFFERING TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO
SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE
OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO UNDERSTAND THE OFFER AND TO
INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED
OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE
ADDRESSEE IS ENTITLED TO PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELD LIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION.

CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS  STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT  DATE.
IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICH THE SECURITIES POSTING OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE CASH PAYMENT DATE), THE TAX CONSIDERATION WILL BE BOOKED (DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON
THE CASH PAYMENT DATE.

ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE ACTIONS/REORG Martin Hanich INTERNATIONAL CORP ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433  8070
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION  ABOUT DATA PROTECTION ON OUR
WEBSITE:
https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.03.2023:
Euroclear Bank S.A./N.V. подтвердил детали выплаты для Варианта КД 002.
Обновлена ориентировочная цена для Врианта КД 003 по информации от Clearstream Banking S.A. -CAD 65,365.

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.03.2023:

Стали известны детали выплаты для Варианта КД 002:

Обновлена ориентировочная цена для Врианта КД 003 по информации от Clearstream Banking S.A. -CAD 64,84.

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2023:
От Euroclear Bank S.A./N.V. получена информация о данном КД.
Депоненты ООО “Инвестиционная палата”, имеющие право на пониженную ставку налогообложения, могут связаться c Депозитарием по адресу электронной почты custody@investpalata.ru для уточнения деталей заполнения дополнительной документации для целей налогового освобождения.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Опции:

001 – CASH Деньги (USD)  (по умолчанию)

Период действия на рынке с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 марта 2023 г.

Дата валютирования 15 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов  0.3 USD

Размер дивидендов на 1 ц.б с учетом типа ставки  Налогооблагаемая доля 0.4 USD

Ставка удерживаемого налога, 25 %

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

002- CASH Деньги (CAD)

Период действия на рынке с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление

Дата платежа – 15 марта 2023 г.

Дата валютирования 15 марта 2023 г.

Чистая ставка дивидендов Ставка не определена

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS

003 — SECU Ценные бумаги

Период действия на рынке — с 17 февраля 2023 г. по 01 марта 2023 г.

Зачисление ISIN CA0084741085

Дата платежа – Дата платежа

Ориентировочная цена Фактическая сумма 62.215 CAD

Дополнительный текст NARRATIVE PRESENT IN INSTRUCTION BLOCK (:16R:CAINST :16S:CAINST) AND/OR ADDITIONAL INFORMATION BLOCK OF MT 565 (:16R:ADDINFO :16S:ADDINFO) WILL BE DISREGARDED. CLEARSTREAM WILL NOT VALIDATE ANY OF THE INFORMATION IN THESE BLOCKS.

Обращаем внимание, что есть ограничения на участие в корпоративном действии.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A. :

++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
FREE FORMAT MESSAGES,UNSOLICITED INSTRUCTION and INCORRECTLY FORMATTED MT565 DEADLINE IS 4 BUSINESS HOURS PRIOR TO DEADLINE STATED IN DEDICATED FORMATTED FIELD.: AND/OR :
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION +++++ORIGINAL NOTIFICATION+++..
1. EVENT DETAILS.
STOCK ELECTION WILL BE TAXED AT THE CLIENT’S APPLICABLE TAX RATE.
CLEARSTREAM WILL NOT PERFORM ANY BLOCKING ON ELECTIVE DISTRIBUTIONS  AND WILL THEREFORE DEBIT THE DEFAULT OPTION FOR POSITIONS THAT WERE INSTRUCTED FOR THE NON-DEFAULT OPTION BUT TRANSFERRED OR SOLD  BEFORE RECORD DATE.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
IMPORTANT NOTE: THE CORPORATE ACTIONS INSTRUCTION WITH REGARDS TO THE ELECTION OF CASH OR SHARES DOES
NOT REPLACE THE TAX INSTRUCTION.

SUCH INSTRUCTION IS STILL REQUIRED TO BE SENT SEPARATELY FOR THE TAX EVENT.
BY SUBMITTING YOUR INSTRUCTION, YOU COMMIT TO TIMELY FUND YOUR ACCOUNT  AS REQUIRED PER CORPORATE ACTION TERMS TO SUPPORT THE DEBIT OF THE EXERCISE AMOUNT IN ORDER TO RECEIVE
THE PROCEEDS.
HOLDERS ARE ADVISED TO REFER TO THE PLAN FOR MORE INFORMATION.
.———————-
ANY REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA  OR THE UNITED STATES IS ELIGIBLE TO JOIN IN THE PLAN AT ANY TIME. SHAREHOLDERS RESIDENT OUTSIDE CANADA AND THE UNITED STATES MAY PARTICIPATE IN THE PLAN UNLESS PROHIBITED BY THE LAW OF THE COUNTRY IN WHICH THEY RESIDE.
THIS SUMMARY DOES NOT CONSTITUTE A  LEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE  CHOICES OFFERED TO CLEARSTREAM BANKING CUSTOMERS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. KINDLY REFER
TO ANY OFFERING DOCUMENTS THAT MAY  BE AVAILABLE FROM THE ISSUER FOR COMPLETE DETAILS AND OFFERING TERMS. CB CUSTOMERS MAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL AND TAX ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THE OFFER. CB CUSTOMERS ARE DEEMED TO
UNDERSTAND THE OFFER AND TO INSTRUCT CB ACCORDINGLY. THIS
NOTIFICATION CAN NOT BE REPRODUCED  OR TRANSMITTED IN ANY FORM OR BY ANY MEANS, IF NEITHER YOU NOR THE ADDRESSEE IS ENTITLED TO
PARTICIPATE IN THE RELEVANT CORPORATE ACTION. YOU SHALL BEAR
SOLE RESPONSIBILITY FOR ANY AND ALL HARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES OR DAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED FOR  ANY REASON BY YOURSELVES, THE ADDRESSEE, THIRD PARTIES OR CB BY
REPRODUCING OR TRANSMITTING THE NOTIFICATION.
IN CASE THE CLIENT INSTRUCTION IS NOT CORRECTLY FORMATTED,
CLEARSTREAM WILL ATTEMPT TO REPAIR  THE INSTRUCTION ON BEST EFFORT BASIS WITHOUT TAKING LIABILITY FOR  THE CORRECTNESS OF THE INFORMATION  AND CLEARSTREAM CANNOT BE HELDLIABLE IN CASE OF DAMAGE RESULTING  FROM THIS ACTION.

CANADA REVENUE AGENCY REQUIREMENTS  STATE THAT NON-RESIDENT WITHHOLDING TAX FUNDS ARE TO BE DECLARED AND RECEIVED ON THE ANNOUNCED CASH PAYABLE DATE. THEREFORE, THE TAX ON BOTH CASH AND STOCKS, WILL BE ALWAYS DEBITED ON THE CASH PAYMENT
DATE. IMPORTANT NOTE: WHENEVER THE DATE ON WHICH THE SECURITIES POSTING OCCURS (WITHIN 3 WEEKS FROM THE
CASH PAYMENT DATE), THE TAX CONSIDERATION WILL BE BOOKED
(DEBITED FROM HOLDERS ACCOUNT), ON  THE CASH PAYMENT DATE.

ATTENTION: SECURITIES ADM/CORPORATE ACTIONS/REORG
Martin Hanich INTERNATIONAL CORP  ACT LUXEMBOURG PHONE: 00 352 2433
8070

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Five Star Senior Living Inc.

ISIN

US33832D2053

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

783481

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное  уведомление

Дата/Время вступления в силу

21 марта 2023 г. (Новая информация)

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US33832D2053

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 1.31 USD (Новая информация)

Дата платежа

23 марта 2023 г. (Новая информация)

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 23.03.2023 г

Стали известны ставка начисления, дата вступления события в силу и плановая дата платежа.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/03/2023: KEY DATES AND CASH RATE HAVE BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 02/02/2023, AGREEMENT AND PLAN OF MERGER HAS BEEN ANNOUNCED,
AMONG ALR, PARENT AND PURCHASER PURSUANT TO WHICH,
COMPLETION OF THE MERGER AND THE SATISFACTION OR WAIVER OF CERTAIN CONDITIONS, PURCHASER WILL BE MERGED WITH AND INTO ALR,
WITHOUT A MEETING OR VOTE. OF THE ALR STOCKHOLDERS IN ACCORDANCE WITH SECTION. 3-106.1 OF THE MARYLAND GENERAL CORPORATION LAW AND ALR WILL BE THE SURVIVING CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Banco Santander S.A._

ISIN

ES0113900J37

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

790057

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

24 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Lumen Technologies, Inc.

ISIN

US156700AT34

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

789166

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Дата вступления в силу

Неизвестно

Предлагающая сторона

LEVEL 3 FINANCING, INC.

Дополнительный текст

Неизвестно

Обновление от 23.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NOTICE TO BE SENT BYBENEFICIAL OWNERCAED/PRIORITY 8

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 22/03/2023: DEADLINE ACCELERATED.
THE FOLLOWING DEADLINES HAVE BEEN UPDATED FOR OPTIONS 01 AND 02:
INSTRUCTION DEADLINE
INSTRUCTION WITHDRAWAL DEADLINE.
INSTRUCTIONS ALREADY SENT REMAIN VALID

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Опции:

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».
Для получения THE OFFER MEMORANDUM необходимо направить Агенту AN ELIGIBILITY LETTER.
Подробная информация по порядку направления AN ELIGIBILITY LETTER приведена в тексте сообщения Вышестоящего депозитария.
Дополнительные материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу Подробности приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/PRIORITY 8
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: INFORMATION AGENT: GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION 65 BROADWAY — SUITE 404 NEW YORK, NEW YORK 10006 OR BANKS AND BROKERS CALL COLLECT: (212)-430-3774
ALL OTHERS CALL TOLL FREE: (855) 654-2014
EMAIL: CONTACT(AT)GBSC-USA.COM
BY MAIL, HAND OR OVERNIGHT COURIER:
GLOBAL BONDHOLDER SERVICES CORPORATION
65 BROADWAY, SUITE 404
NEW YORK, NEW YORK 10006
ATTN: CORPORATE ACTIONS
BY FACSIMILE:
(212)-430-3775
FOR CONFIRMATION BY TELEPHONE:
(212) 430-3774
.
GENERAL INFORMATION
.——————
THE PRIMARY PURPOSE OF THE EXCHANGE OFFERS IS TO RESTRUCTURE
CERTAIN INDEBTEDNESS OF THE COMPANY AND ITS CONSOLIDATED
SUBSIDIARIES.

ELIGIBLE HOLDERS
—
THE EXCHANGE OFFERS ARE BEING MADE ONLY TO ELIGIBLE HOLDERS
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR THE ELIGIBILITY CRITERIA.
1. EXCHANGE AND CONSENT: NOT APPLICABLE.
2. CONDITIONS AND RESTRICTIONS: CERTAIN RESTRICTIONS MAY APPLY.
THE OFFER IS SUBJECT TO, AMONG OTHER THINGS:
THE JOINDER TO THE INTERCREDITOR AGREEMENT BEENIG DULY EXECUTED BY THE ISSUER, LEVEL 3 PARENT, THE NEW NOTES COLLATERAL AGENT, THE EXISTING ISSUER CREDIT FACILITY COLLATERAL AGENT AND THE EXISTING SECURED NOTES COLLATERAL AGENT
. REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION FOR THE COMPLETE CONDITIONS AND RESTRICTIONS OF THIS OFFER.
TIMETABLE
———
.EARLY SETTLEMENT DATE: EXPECTED TO OCCUR ON OR AFTER 31/03/2023
(AT THE ISSUERS SOLE ELECTION)
.FINAL SETTLEMENT DATE: PROMPTLY AFTER THE EXPIRATION DATE
EXPECTED TO BE ON 17/04/2023 OR AS SOON AS PRACTICABLE
THEREAFTER, UNLESS EXTENDED.
ENTITLEMENT
.———-
1. EXCHANGE RATIO:
.EARLY EXCHANGE CONSIDERATION: USD 525 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES PER USD 1,000 NOMNINAL
.LATE EXCHANGE CONSIDERATION: USD 475 PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES PER USD 1000 NOMINAL.
2. MINIMUM EXERCISE AMOUNT:
PLEASE ENSURE THAT YOUR INSTRUCTED AMOUNT:
. IS AT LEAST THE MINIMUM EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. CORRESPONDS TO THE MULTIPLE EXERCISABLE AMOUNT OF THE NOTE
. WILL YIELD AT LEAST THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLEMENT.
THE DETERMINATION OF YOUR INSTRUCTED AMOUNT IS SOLELY YOUR
RESPONSIBILITY. IF YOUR INSTRUCTED AMOUNT WILL RESULT IN LESS
THAN THE MINIMUM AMOUNT OF ENTITLED NOTES, YOUR INSTRUCTION WILL BE CANCELLED AND YOUR ORIGINAL NOTES RETURNED TO YOU.
FOR DETAILS ON THE CALCULATION METHOD AND THE MINIMUM AMOUNT TO RECEIVE, PLEASE REFER TO THE OFFER DOCUMENTATION.
3. ACCRUED AND UNPAID INTEREST: ACCRUED AND UNPAID INTEREST WILL
BE PAID UP TO, BUT NOT INCLUDING, THE APPLICABLE SETTLEMENT DATE.
4. MINIMUM AGGREGATE ACCEPTANCE AMOUNT: THE EXCHANGE OFFER IS NOT CONDITIONAL ON A MINIMUM AGGREGATE AMOUNT OF SECURITIES OFFEREDFOR EXCHANGE.
5. EXCHANGE CAP:
.NEW NOTES CAP: THE MAXIMUM AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NEW
NOTES THAT THE ISSUER WILL ISSUE IN THE EXCHANGE OFFERS EQUALS
USD 1,100,000,000
.NEW NOTES SERIES CAPS:
(I) 2029 COMBINED CAP: USD 400,000,000 REPRESENTS THE MAXIMUM
AMOUNT OF NEW NOTES THAT MAY BE ISSUED IN EXCHANGE FOR TENDERED
5.375 PER CENT. SENIOR NOTES DUE 2029 AND 4.500 PER CENT. SENIOR
NOTES DUE 2029
(II)2039 AND 2042 COMBINED CAP: USD 250,000,000 REPRESENTS THE
MAXIMUM AMOUNT OF NEW NOTES THAT MAY BE ISSUED IN EXCHANGE FOR TENDERED 7.600 PR CENT. SENIOR NOTES, SERIES P, DUE 2039 AND
7.650 PER CENT. SENIOR NOTES, SERIES U, DUE 2042.
 6. PRORATION: APPLICABLE THE COMPANY OFFERS TO ACCEPT
INSTRUCTIONS UP TO THE NEW NOTES CAP AND APPLICABLE NEW NOTES
SERIES CAP.

IF THE CAPS ARE EXCEEDED, INSTRUCTIONS WILL BE ACCEPTED ON A
PRO-RATA BASIS. THE AMOUNT OF NOTES THAT ARE EXCHANGED ON THE
APPLICABLE SETTLEMENT DATE WILL BE DETERMINED IN ACCORDANCE WITH THE ACCEPTANCE PRIORITY LEVELS SET FORTH IN THE DOCUMENTATION WITH 1 BEING THE HIGHEST AND 8 BEING THE LOWEST.
FOR FURTHER DETAILS OF THE PRORATION PLEASE REFER TO THE
DOCUMENTATION.

DEPENDING ON THE AMOUNT TENDERED AND THE PRORATION FACTOR
APPLIED, IF THE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES THAT ARE NOT ACCEPTED
AND RETURNED TO A HOLDER AS A RESULT OF PRORATION WOULD RESULT IN LESS THAN THE APPLICABLE MINIMUM DENOMINATION, THE COMPANY WILL EITHER ACCEPT OR REJECT ALL OF SUCH HOLDERS VALIDLY TENDERED NOTES.
7. POOL FACTOR: NOT APPLICABLE.
8. CASH FRACTIONS: FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL NOT BE COMPENSATED IN CASH.
9. NEW NOTES.
MATURITY DATE SHOULD BE 15/03/2030 AND THE INTEREST RATE 10.5 PER
CENT. PER ANNUM. THIS SECURITY IS EXPECTED TO BE ELIGIBLE IN
EUROCLEAR BANK.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Global Ports Investments PLC

ISIN

US37951Q2021

Референс корпоративного действия

790165

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

22 марта 2023 г.

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
GENERAL EVENT
——————————————————-
++ EVENT DETAILS ++
——————————————————-
++ ADDITIONAL INFORMATION ++PLEASE BE ADVISED THAT THE DEPOSIT AGREEMENT WILL BE TERMINATED ON11APR2023..THIS EVENT IS FOR YOUR INFORMATION ONLY, CLEARSTREAM IS NOTFACILITATING THE CONVERSION OF DRS LINKED TO THIS DR TERMINATION..
——————————————————-
ON OR PRIOR TO THE TERMINATIONDATE, HOLDERS AND BENEFICIAL OWNERSWILL, SUBJECT TO APPLICABLE LAWS,UPON (A) SURRENDER OF SUCH GDRS, (B) P
——————————————————-
AYMENT OF THE FEE OF THEDEPOSITARY FOR THE SURRENDER OFGDRS REFERRED TO IN THE DEPOSITAGREEMENT, (C) PAYMENT OF ANYAPPLICABLE TAXES OR GOVERNMENTALCHARGES, AND (D) PROVIDINGATTESTATIONS AND INFORMATIONREQUESTED IN THE GDR CANCELLATIONFORMS TO THE SATISFACTION OF THELOCAL CUSTODIAN AND IN COMPLIANCE
——————————————————-
WITH APPLICABLE LAW, BE ENTITLED TODELIV
——————————————————-
ERY, OF THE AMOUNT OFDEPOSITED SHARES REPRESENTED BYTHOSE GDRS. .IF ANY GDRS SHALL REMAINOUTSTANDING AFTER THE TERMINATIONDATES, THE DEPOSITARY THEREAFTERSHALL DISCONTINUE THE REGISTRATION OF TRANSFERS OF GDRS, SHALL SUSPENDTHE DISTRIBUTION OF DIVIDENDS TO
——————————————————-
THE OWNERS THEREOF, AND SHALL NOTGIVE ANY FURTHER NOTICES OR PERFORMANY FURTHER AC
——————————————————-
TS UNDER THE DEPOSIT AGREEMENT, OTHER THAN AS DESCRIBED BELOW. AFTER THE TERMINATION DATES,THE DEPOSITARY WILL (I) CANCEL ALL OUTSTANDING GDRS, (II) INSTRUCT THECUSTODIAN TO DELIVER ALL DEPOSITED PROPERTY TO THE COMPANY, AND (III) PROVIDE THE COMPANY WITH A COPY OF THE REGISTER AS REVISED TO REFLECT THOSE OWNERS OF GDRS THEN KNOWN TO
——————————————————-
THE
——————————————————-
DEPOSITARY, WHEREUPON THECOMPANY SHALL, AS SOON ASREASONABLY PRACTICABLE, DELIVERAPPROPRIATE DOCUMENTATION TO EACHPERSON REFLECTED ON SUCH REVISEDREGISTER, EVIDENCING THE TRANSFERTO SUCH PERSON OF THE DEPOSITEDPROPERTY PREVIOUSLY REPRESENTED BY THE GDRS REFLECTED ON SUCH REVISED REGISTER.
——————————————————-
.UPON RECEIPT OF SUCH DEPOSITED PROPERTY AND THE
——————————————————-
REVISED REGISTER, THE COMPANY SHALL AS SOON ASREASONABLY PRACTICABLE DELIVERAPPROPRIATE DOCUMENTATION TO EACHPERSON REFLECTED ON SUCH REVISEDREGISTER EVIDENCING THE TRANSFER TOSUCH PERSON OF THE SHARES AND OTHERDEPOSITED PROPERTY PREVIOUSLYREPRESENTED BY THE GDRS REFLECTEDON SUCH REVISED REGISTER.
——————————————————-
.UPON THE DEPOSITARY’S COMPLIANCE WITH T
——————————————————-
HE PROVISIONS OF THEPRECEDING PARAGRAPH, THE DEPOSITARYAND ITS AGENTS WILL CEASE TO HAVEANY OBLIGATIONS UNDER THE DEPOSITAGREEMENT AND/OR THE GDRS. THEDEPOSITARY MAY RELY ON INFORMATION PROVIDED BY HOLDERS AND OTHERSOURCES IN REVISING THE REGISTERAND SHALL HAVE NO LIABILITY INCONNECTION THEREWITH.
——————————————————-
.FOR FURTHER INFORMATION AND GUIDANCE, PL
——————————————————-
EASE CONTACT THE AGENT,JP MORGAN: DR SETTLEMENTS JPM.ADR.SETTLEMENTS(AT)JPMORGAN.COM.THIS NOTICE DOES NOT REPRESENT ALEGALLY BINDING DESCRIPTION OF THE DR CANCELLATION PROCESS AND CANNOT BE RELIED UPON AS SUCH. CUSTOMERSMAY WISH TO SEEK INDEPENDENT LEGAL
——————————————————-
ADVICE ON THE INTERPRETATION OF THEABOVE PROCESS.CLEARSTREAM SHALL NOT BE LIABLE, A
——————————————————-
ND CUSTOMERS ELECTING TO FOLLOWTHE ABOVE PROCESS SHALL BEAR SOLERESPONSIBILITY, FOR ANY AND ALLHARMFUL CONSEQUENCES, LOSSES ORDAMAGES, WHICH MAY BE SUFFERED BYCUSTOMERS OR THE BENEFICIAL OWNERIN CONNECTION WITH THE ABOVEPROCESS..CLEARSTREAM REQUESTS CUSTOMERS
——————————————————-
ELECTING TO FOLLOW THE ABOVEPROCESS TO ALWAYS MAKE AN APPROPRIATE DETERMINATION
——————————————————-
THAT SUCHPROCESS FALLS WITHIN THE PERMITTED ACTIVITIES AND IS IN COMPLIANCEWITH ALL APPLICABLE SANCTIONS,INCLUDING THOSE OF THE EU, THEUNITED NATIONS, THE UNITED KINGDOM AND THE UNITED STATES..PLEASE BE ADVISED THAT THETERMINATION NOTICE AND FAQ ARE
——————————————————-
AVAILABLE UPON REQUEST BY SENDINGAN EMAIL TOCADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM BYSTATING
——————————————————-
IN THE SUBJECT:OCE GLOBAL PORT CONV 22MAR2023.NOTWITHSTANDING ANY PROVISION OFTHE TERMINATION NOTICE AND FAQSTATING OTHERWISE, CLEARSTREAM WILLNOT GIVE ANY FURTHER NOTICE ON THISMATTER NOR WILL BE INVOLVED IN THE DR CANCELLATION PROCESS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Banco Santander S.A.

ISIN

ES0113900J37

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

790057

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

24 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

freenet AG

ISIN

DE000A0Z2ZZ5

Тип корпоративного действия

Раскрытие информации

Референс корпоративного действия

790030

Новое уведомление

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата фиксации

22 марта 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Признак SRD II

Да

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария появилась информация о КД «Раскрытие информации» в соответствии с директивой SRD II (Shareholders Rights Directive II).

Вышестоящий депозитарий вправе направить информацию о Депонентах инициатору запроса в соответствии с Директивой. При этом информация о типе владения будет раскрываться следующим образом: NOMI (nominee shareholding) – информация о счетах номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, BENE (beneficial shareholding) – информация о счетах владельцев, доверительных управляющих и иностранных уполномоченных держателях, UKWN (unknown) — информация о счетах неустановленных лиц.

Дополнительную информацию будет доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

B2W Digital Lux S.a r.l.

ISIN

USL0527QAA15

Референс корпоративного действия

790159

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Дефолт”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Qualtrics International

ISIN

US7476012015

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

789934

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Обязательное событие

для участия не требуются инструкции

ISIN списываемого финансового инструмента

US7476012015

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Цена, полученная в расчете на продукт

Фактическая сумма 18.15 USD

Дополнительная информация

ARC/WITHOUT INTEREST AND SUBJECTTO APPLICABLE WITHHOLDING TAXES

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Конвертация при слиянии/присоединение компании».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
 NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER IN CASH
 — EVENT DETAILS ——————-

QUALTRICS INTERNATIONAL INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT AND PLAN OF MERGER BY AND AMONG THE COMPANY, QUARTZ HOLDCO, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY (PARENT), AND QUARTZ MERGERCO, INC., A DELAWARE CORPORATION AND A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT (MERGER SUB), PURSUANT TO WHICH MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY, WITH THE COMPANY SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.