Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов

Эмитент

SLR Investment Corp.

ISIN

US83413U1007

Референс корпоративного действия

785189

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

04 апреля 2023 г.

Дата фиксации

23 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

22 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED .
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 9159101.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

ALFA S.A.B.

ISIN

USP0156PAB50

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Досрочное обязательное погашение облигации

Референс корпоративного действия

783030

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата КД (план.)

27 марта 2023 г.

Дата КД (расч.)

27 марта 2023 г.

Дата фиксации

24 марта 2023 г.

Погашаемая часть в %

100 %

Валюта платежа

USD

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Цена, выраженная в процентах к номиналу — 100.34

От Вышестоящего депозитария поступила информация  о том, что эмитент решил досрочно погасить облигации USP0156PAB50  27 марта 2023 г.

Эмитент       

TotalEnergies SE

ISIN

FR0000120271

Референс корпоративного действия

779022

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Подтверждение освобождения от налога

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Дата КД (план.)

23 марта 2023 г.

Дата фиксации

23 марта 2023 г.

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эмитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Подтверждение освобождения от налога».

Согласно поступившей информации, доходы по указанным ценным бумагам по умолчанию будут облагаться налогом по ставке 25 %.

Для понижения налоговой ставки необходимо обратиться в Депозитарий ООО «Инвестиционная палата» за дополнительной информацией.

Опции:

001 — OTHR Прочее

002 — NOAC Не участвовать (по умолчанию)

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

India Globalization Capital, Inc.

ISIN

US45408X3089

Референс корпоративного действия

790941

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

31 марта 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: INDIAGLOBALIZATION CAPITAL INC.
NEW ISSUER’S NAME: IGC PHARMA, INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Franco Nevada Corporation

ISIN

CA3518581051

Референс корпоративного действия

772930

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

Неизвестно

Дата фиксации

16 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

15 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Период действия на рынке

19 января 2023 г. по 17 марта 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.03.2023:

Стали известны детали выплаты.

Номер варианта 001 — CASH Деньги (USD)

Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.467296 CAD

Ставка удерживаемого налога, % 25.0 %

Дата платежа 30 марта 2023 г.

Дополнительный текст NARC/WITHHOLDING TAX 25 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.350472WITHHOLDING TAX 15 PCT: NETDIVIDEND RATE CAD 0.3972016 FXRATE: 1 USD/1.3744 CAD.

Номер варианта 002 — CASH Деньги (USD)

 Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.34 USD

Ставка удерживаемого налога, % 25.0 %

Дата платежа 30 марта 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN CASH OR SHARES.

RESTRICTIONS:

A REGISTERED HOLDER OF COMMON SHARES WHO IS A RESIDENT OF CANADA OR THE U.S. IS ELIGIBLE TO PARTICIPATE IN THE PLAN.

CANADIAN TAXATION REGIME:

THE NORMAL TAXATION REGIME IN CANADA IS 25 PCT WHICH MEANS THAT SHAREHOLDERS RESIDENT IN CANADA WILL BE SUBJECT TO 25 PCT WITHHOLDING TAX. HOWEVER, SHAREHOLDERS OWNING A ‘ONE-TIME CERTIFICATE’, MEANING THAT THEY ARE RESIDENT OUTSIDE OF CANADA, MAY BE SUBJECT TO ONLY 15 PCT WITHHOLDING TAX.

IT IS THE SHAREHOLDERS’ RESPONSIBILITY TO KNOW TO WHICH TAXATION REGIME THEY BELONG. THE PAYMENT DATE OF THE SHARES WILL BE DONE APPROXIMATELY TWO TO SIX WEEKS AFTER THE PAYMENT OF THE CASH.

THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,

WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER. BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Black Knight, Inc.

ISIN

US09215C1053

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

737105

Обязательное событие

инструкций не требуется

Повторное уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US09215C1053

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Обновление от 24.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация приведена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

CAED/MERGER IN CASH

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/03/2023: ADDITIONAL DETAILS HAVE BEEN ANNOUNCED.
INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. AND BLACK KNIGHT, INC. ANNOUNCED
THAT, IN CONNECTION WITH THEIR PREVIOUSLY ANNOUNCED MERGER
AGREEMENT FOR ICE’S ACQUISITION OF BLACK KNIGHT, THEY HAVE AGREED
TO SELL BLACK KNIGHT’S EMPOWER LOAN ORIGINATION SYSTEM BUSINESS,
INCLUDING ITS EXCHANGE, LENDINGSPACE AND AIVA SOLUTIONS, TO A SUBSIDIARY OF CONSTELLATION SOFTWARE INC.

ICE AND BLACK KNIGHT ENTERED INTO THE DIVESTITURE AGREEMENT IN
CONNECTION WITH EFFORTS TO SECURE CLEARANCE OF ICE’S PROPOSED
ACQUISITION OF BLACK KNIGHT UNDER THE HART-SCOTT RODINO ACT.
THE AMENDED MERGER AGREEMENT TERMS VALUE BLACK KNIGHT AT USD 75 PER SHARE, OR A MARKET VALUE OF USD 11.7 BILLION, WIT CONSIDERATION IN THE FORM OF A MIX OF APPROXIMATELY USD 68 PER
SHARE IN CASH AND STOCK WITH AN EXCHANGE RATIO OF 0.0682 BASED ON
ICE’S 10 DAY VWAP AS OF 03/03/2023 OF USD 102.62

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.10.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Материалы к корпоративному действию приложены к данному сообщению. Также материалы доступны по запросу у Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 26/10/2022

TAX US IRC SECTION 302:
———————-
THIS EVENT FALLS WITHIN SECTION 302 OF THE US INTERNAL REVENUE
CODE. THIS MEANS THAT BY DEFAULT A 30 PERCENT US DIVIDEND
WITHHOLDING TAX WILL BE DEDUCTED ON THE EXPECTED PROCEEDS BY
EUROCLEAR BANK’S DEPOSITORY AS US WITHHOLDING AGENT. IF HOWEVER PARTICIPANTS PROVIDE THE BELOW-MENTIONED CERTIFICATION WITHIN 50 CALENDAR DAYS OF THE PAYMENT OF THE PROCEEDS, THE EVENT WILL BE TREATED AS A DISTRIBUTION IN EXCHANGE FOR STOCK AND THUS AS A TAX-EXEMPT CAPITAL GAIN IN THE HANDS OF NON-US BENEFICIAL OWNERS.
CONDITIONS TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT.

——————————————————
A BENEFICIAL OWNER WHICH IS PROPERLY DOCUMENTED AS A NON-RESIDENT ALIEN FOR US TAX PURPOSES MAY CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TREATMEN IF THEY CERTIFY THAT, AS A CONSEQUENCE OF THE SECTION 302 EVENT, EITHER:
(I) THEIR PROPORTIONATE INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS REDUCED, OR
(II) THEIR INTEREST IN THE DISTRIBUTING COMPANY HAS BEEN COMPLETELY TERMINATED.
.
IF NEITHER OF THE ABOVE TESTS IS SATISFIED, THE BENEFICIAL OWNER
WILL BE TREATED AS HAVING RECEIVED A TAXABLE DIVIDEND TO THE
EXTENT OF THE OWNER’S ALLLOCABLE PORTION OF THE CURRENT AND
ACCUMULATED EARNINGS AND PROFITS OF THE COMPANY, AS DETERMINED FOR US FEDERAL TAX PURPOSES.
HOW TO APPLY FOR A TAX REFUND IF THE BENEFICIAL OWNER IS ELIGIBLE TO CLAIM EXEMPT CAPITAL GAINS TAX TREATMENT:

IN ORDER TO CLAIM CAPITAL GAINS TAX TREATMENT, PARTICIPANTS AND BENEFICIAL OWNERS (AS APPROPRIATE) MUST COMPLETE THE RELEVANT FORMS AND SEND A COPY WITHIN 50 CALENDAR DAYS AFTER THE PAYMENT DATE OF THE CASH PROCEEDS TO THE FOLLOWING ADDRESS: TAX.USA(AT)EUROCLEAR.COM

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/MERGER IN CASH
————— EVENT DETAILS ——————-
PURSUANT TO THE AGREEMENT AND PLAN OF MERGER, DATED 04/05/2022,
AMONG ICE, SAND MERGER SUB CORPORATION, A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF ICE, WILL MERGE WITH AND INTO BLACK KNIGHT,
WITH BLACK KNIGHT SURVIVING AS A WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF ICE
.
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 21/09/2022.
Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Credit Suisse Group AG

ISIN

USH3698DCP71

Новое  уведомление

Референс корпоративного действия

789530

Тип корпоративного действия             

Списание обесценившихся ценных бумаг

Обязательное событие

инструкций не требуется

Обновление от 24.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила обновленная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

UPDATE 23/03/2023: SETTLEMENT SUSPENDED.
DTC HAS INFORMED THAT SETTLEMENT HAS BEEN SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT.

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация по КД «Списание обесценившихся ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE OF WRITE DOWN
————— EVENT DETAILS ——————-
INFORMATION SOURCE: SIX EXCHANGE REGULATION.
THE ISSUER RECEIVED A DECREE ISSUED BY THE SWISS FINANCIAL MARKET
SUPERVISORY AUTHORITY (FINMA), PURSUANT TO WHICH FINMA HAS ORDERED
THE ISSUER TO IMMEDIATELY CAUSE THEIR WRITE DOWN IN FULL OF ALL
ITS DEBT SECURITIES THAT CONSTITUTE ADDITIONAL TIER 1.
THE AFFECTED NOTES CONSTITUTE ADDITIONAL TIER 1 CAPITAL AND,
ACCORDINGLY, PURSUANT TO AND IN ACCORDANCE WITH NOTICE PROVISIONS
IN THE TERMS AND CONDITIONS (THE TERMS AND CONDITIONS) APPLICABLE
TO THE AFFECTED NOTES OF EACH SERIES, THE ISSUER HEREBY NOTIFIES
THE HOLDERS OF AFFECTED NOTES THAT A WRITE-DOWN (AS DEFINED IN
THE APPLICABLE TERMS AND CONDITIONS) IN RESPECT OF THE AFFECTED
NOTES HAS OCCURRED ON THE WRITE-DOWN DATE.
AS DESCRIBED IN CONDITION 7(B) OF THE APPLICABLE TERMS AND
CONDITIONS, THIS MEANS THAT ON THE WRITE-DOWN DATE (I) THE FULL
PRINCIPAL AMOUNT OF EACH AFFECTED NOTE HAS BEEN WRITTEN DOWN TO
ZERO, (II) ALL RIGHTS OF ANY HOLDER OF AFFECTED NOTES FOR PAYMENT
OF ANY ACCRUED BUT UNPAID INTEREST OR ANY OTHER AMOUNTS UNDER OR
IN RESPECT OF SUCH AFFECTED NOTES HAS BECOME NULL AND VOID, AND
(III) THE AFFECTED NOTES WILL BE PERMANENTLY CANCELLED.
FOR FURTHER INFORMATION PLEASE REFER TO THE NOTICE AVAILABLE ON:
HTTPS://WWW.SER-AG.COM/EN/RESOURCES/NOTIFICATIONS-MARKET-PARTICIPA
NTS/OFFICIAL-NOTICES.HTML (HASHTAG) /NOTICE-DETAILS/292455

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ares Capital Corporation

ISIN

US04010L1035

Референс корпоративного действия

778071

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

31 марта 2023 г

Дата фиксации

15 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

14 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 — 31 марта 2023 г.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

Более подробная информация о данном корпоративном действии представлена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-

A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAIDSHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.

FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED. EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION. CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 8931509.

NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION. THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS

FOLLOWS:

CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED

.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS, WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES B ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Unilever PLC

ISIN

GB00B10RZP78

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

778435

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

24 февраля 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

23 февраля 2023 г.

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

21 марта 2023 г.

Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию

22 февраля 2023 г. 18:00 (Новая информация)

Период действия на рынке

с 15 февраля 2023 г. по 28 февраля 2023 г. (Новая информация)

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 24.03.2023:

Стала известна ставка начисления финансового инструмента, а также обновлен дополнительный текст для варианта КД 002.

Ставка (дополнительно к имеющимся ценным бумагам) 0.009136/1.0

Дополнительный текст NARS/ISIN GB00B10RZP78DRIP PRICE: GBP 41.721888,(EXCLUDING CHARGES GBP 41.3088)AVAILABLE DATE: 24/03/2023, SHARERATIO: 1 FOR 109.44881427

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария ниже.

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 23/03/2023: SHARE RATIO HAS BEEN ANNOUNCED

Предыдущее сообщение

Обновление от 22.03.2023:
Стала известна дата валютирования для варианта КД 001 -21 марта 2023 г.

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 21/03/2023: PROCESSING RESULTS GBP
THE CASH ENTITLEMENT FOR VALID INSTRUCTIONS SHOULD BE CREDITED TO
YOUR ACCOUNT DURING THE NEXT OVERNIGHT BATCH PROCESS 

Предыдущее сообщение

Обновление от 16.02.2022 г

Стали известны сроки проведения КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария. 

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BrokerCreditService Structured Products PLC

ISIN

XS182238309

Референс корпоративного действия

791062

Тип корпоративного действия

Иное событие

Новое уведомление

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Дата объявления

Неизвестно

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии “Иное событие”

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию. Материалы к корпоративному действию доступны по запросу:
Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/NOTICE TO HOLDERS
————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE TO HOLDERS HAS BEEN MADE AVAILABLE.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

PhenomeX Inc.

ISIN

US0843101017

Референс корпоративного действия

791091

Новое уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

22 марта 2023 г.

Признак типа изменений

Наименование

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге»

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED CAED/NAME CHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
OLD ISSUER’S NAME: BERKELEY LIGHTS INC
NEW ISSUER’S NAME: PHENOMEX INC.

NO DOCUMENTATION AVAILABLE

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.