Cообщения о корпоративных действиях по ценным бумагам иностранных эмитентов от 27.03.2023

Эмитент

Golden Legacy Pte. Ltd.

ISIN

USY2749KAC46

Референс корпоративного действия

792565

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Дефолт”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/DEFAULT

————— EVENT DETAILS ——————-
NOTICE OF NON-PAYMENT HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

TUI AG RIGHTS

ISIN

DE000TUAG1E4

Новое уведомление

Тип корпоративного действия             

Исполнение требований по промежуточным ценным бумаг

Добровольное событие

требуются инструкции

Референс корпоративного действия

792572

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 марта 2023 г.

Период действия на рынке

с 28 марта 2023 г. по 17 апреля 2023 г.

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

От Вышестоящего депозитария поступила информация о КД «Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам».
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Подробная информация изложена в текстах сообщений от Иностранных депозитариев и материалах к корпоративному действию.
Обращаем внимание, что на момент рассылки данного сообщения, материалы по КД не доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.

Опции:

Подробности приведены в тексте сообщения Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A./N.V.:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
GENERAL INFORMATION
.———————-
CAPITAL INCREASE AGAINST PAYMENT.
THE CAPITAL INCREASE AGAINST PAYMENT IS SUBJECT TO REGISTRATION
IN THE REGISTER OF COMMERCE WHICH IS EXPECTED TO OCCUR ON
19/04/2023.
THE COMPANY INTENDS TO ISSUE A MAXIMUM OF 328,910,448 NEW
ORDINARY REGISTERED SHARES, ISIN DE000TUAG505. THE NEW SHARES
WILL BE DIVIDEND ENTITLED FROM 01/10/2022.
SUBSCRIPITON RIGHTS, ISIN DE000TUAG1E4 ARE TRANSFERABLE IN THE
ISSUING MARKET. TRANSFERS OF SUBSCRIPTION RIGHTS BETWEEN THE
GERMAN AND THE BRITISH MARKETS ARE NOT POSSIBLE. THE TRANSFERABLE
SUBSCRIPTION RIGHTS, ISIN DE000TUAG1E4, CAN BE TRADED FROM
28/03/2023 TO 12/03/2023 ON THE REGULATED MARKET OF THE HANOVER
STOCK EXCHANGE AND THE OPEN MARKET OF FRANKFURT STOCK EXCHANGE
(INCLUDING FRACTIONAL AMOUNTS OF SUBSCRIPTION RIGHTS)). OUR
DEPOSITARY NO LONGER SUPPORTS BUY/SELL ELECTIONS ON ANY CORPORATE
ACTION EVENT. IF THE ISSUER AND MARKET ALLOWS TRADING IN RIGHTS,
AND A HOLDER WISHES TO BUY OR SELL RIGHTS, THEY SHOULD DO SO VIA
THEIR OWN LOCAL BROKER. ANY ELECTIONS RECEIVED REQUESTING BUY OR
SELL RIGHTS WILL BE REJECTED.
THREE RIGHTS HELD WILL ENTITLE SHAREHOLDERS TO SUBSCRIBE FOR
EIGHT NEW SHARES, ISIN DE000TUAG505. THE SUBSCRIPTION OF ONE NEW
SHARE IS POSSIBLE. HENCE, 0.375 RIGHTS OR A MULTIPLE THEREOF ARE
EXERCISEABLE. MINIMUM DENOMINATION OF RIGHTS: 0.001 UNITS. NON
EXERCISED RIGHTS WILL BE DEEMED WORTHLESS AND WILL BE REMOVED
FROM YOUR ACCOUNT AFTER THE END OF THE SUBSCRIPTION PERIOD.
PRIVATE PLACEMENTS
.———————————
UNSUBSCRIBED SHARES UNDER THE SUBSCRIPTION OFFER WILL BE OFFERED
TO QUALIFIED INVESTORS UNDER A SEPARATE PRIVATE PLACEMENT AT A
PRICE EQUAL OR HIGHER THAN THE SUBSCRIPTION PRICE.

SETTLEMENT AND LISTING
.————————————
THE NEW SHARES WILL BE BLOCKED IN YOUR ACCOUNT UNTIL THEY ARE
AVAILABLE, I.E. UNTIL THE CAPITAL INCREASE HAS BEEN REGISTERED IN
THE COMMERCIAL REGISTER. EXPECTED SETTLEMENT DATE: 24/02/2023
APPROX.
SETTLEMENT MAY BE DELAYED IN THE EVENT THE REGISTRATION IN THE
COMMERCIAL REGISTER IS DELAYED.
THE NEW SHARES DELIVERED TO SHAREHOLDERS DUE TO THE SUBSCRIPTION
OFFER WILL BE INCLUDED IN THE QUOTATION IN THE REGULATED MARKET
OF HANOVER STOCK EXCHANGE AND THE OPEN MARKET OF THE FRANKFURT
STOCK EXCHANGE.
RISK ADVICE
.————————
THE JOINT GLOBAL COORDINATORS ARE ENTITLED TO TERMINATE THE
UNDERWRITING AGREEMENT UNDER CERTAIN CIRCUMSTANCES (PLEASE SEE
SECTION 1.3.4. OF THE PROSPECTUS). IN THE EVENT OF A TERMINATION
OF THE UNDERWRITING AGREEMENT PRIOR TO THE IMPLEMENTATION OF THE
CAPITAL INCREASE BECOMING EFFECTIVE, THE SUBSCRIPTION RIGHTS
SHALL EXPIRE. IN SUCH A CASE, A RESCISSION OF SUBSCRIPTION RIGHTS
TRADING TRANSACTIONS WILL NOT TAKE PLACE. ACCORDINGLY, INVESTORS
WHO HAVE ACQUIRED SUBSCRIPTION RIGHTS IN THE SUBSCRIPTION RIGHTS
TRADING WOULD SUFFER A LOSS IN THIS CASE. IF SHORT SALES HAVE
OCCURRED, THE SELLER OF THESE SHARES BEARS THE RISK OF NOT BEING
ABLE TO FULFILL ITS OBLIGATION BY DELIVERING NEW SHARES.
IF SHAREHOLDERS SELL THE NEW SHARES BEFORE THEY ARE CREDITED TO
THEIR ACCOUNT, IT WILL BE THE SOLE RESPONSIBILITY OF THE
SHAREHOLDER IF THE OBLIGATIONS CAN NOT BE FULFILLED. ANY LOSSES
OR COSTS DUE TO SHORT POSITIONS WILL BE BORNE BY THE SHAREHOLDER.

THE PROSPECTUS OF THE SUBSCRIPTION OFFER HAS BEEN APPROVED BY THE
GERMAN FEDERAL FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY (BAFIN) AND THE UK
PROSPECTUS BY THE FCA ON 24/03/2023.
INTERESTED SHAREHOLDERS SHOULD SEEK DETAILED INFORMATION ABOUT
THE ISSUER BEFORE DECIDING WHETHER TO SUBSCRIBE FOR NEW SHARES.
INVESTORS WISHING TO PARTICIPATE ARE ADVISED TO REVIEW THE OFFER
DOCUMENTINCLUDING SECTION 1. OF THE PROSPECTUS (RISK FACTORS).
THE DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABE AT:
WWW.TUIGROUP.COM
WWW.BUNDESANZEIGER.DE

SANCTIONS
——————————-
AS OF THE DATE OF THE PROSPECTUS, NO SUBSCRIPTION RIGHTS WILL BE
GRANTED TO UNIFIRM OR SEVERGROUP OR ANY OTHER MAJOR SHAREHOLDER
SANCTIONED PERSON OR ENTITY AS THE SHARES HELD BY UNIFIRM AND
SEVERGROUP ARE SUBJECT TO A LOSS OF RIGHTS PURSUANT TO SECTION 44
(1) WPHG DUE TO INCORRECT VOTING RIGHTS NOTIFICATIONS, AND THE
ASSET FREEZE PURSUANT TO THE APPLICABLE EU SANCTIONS AND UK
SANCTIONS (EACH AS DEFINED BELOW). WITH RESPECT TO THE
147,144,445 NEW SHARES FROM THE CAPITAL INCREASES THAT WOULD HAVE
BEEN ATTRIBUTABLE TO UNIFIRM AND SEVERGROUP OR ANY OTHER MAJOR
SHAREHOLDER SANCTIONED PERSON OR ENTITY, THE CAPITAL INCREASES
WILL THEREFORE NOT BE IMPLEMENTED (I.E. THESE SHARES WILL NOT BE
ISSUED) SINCE NO SUBSCRIPTION RIGHTS ARE GRANTED TO THE MAJOR
SHAREHOLDER SANCTIONED PERSONS OR ENTITIES AND SUBSCRIPTION
RIGHTS CAN THEREFORE NOT BE EXERCISED BY THE MAJOR SHAREHOLDER
SANCTIONED PERSONS OR ENTITIES. FOR DETAILS,
PLEASE REFER TO THE PROSPECTUS.
RESTRICTIONS

.———————————-
THE DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS AND THE SALE OF THE SECURITIES
MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN JURISDICTIONS. NO ACTION HAS
BEEN OR WILL BE TAKEN BY THE COMPANY OR THE UNDERWRITERS TO
PERMIT A PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES OR THE POSSESSION OR
DISTRIBUTION OF THE PROSPECTUS (OR ANY OTHER OFFERING OR
PUBLICITY MATERIALS OR APPLICATION FORM(S) RELATING TO THE
SECURITIES, OTHER THAN THE OFFERS CONTEMPLATED IN THE PROSPECTUS
IN GERMANY AND THE UK). ACCORDINGLY, THIS INFORMATION MAY BE
DISTRIBUTED OR PUBLISHED IN ANY JURISDICTION EXCEPT UNDER
CIRCUMSTANCES THAT WILL RESULT IN COMPLIANCE WITH ANY APPLICABLE
LAWS AND REGULATIONS. PERSONS INTO WHOSE POSSESSION THE
PROSPECTUS COMES ARE REQUIRED TO INFORM THEMSELVES ABOUT AND
OBSERVE ANY SUCH RESTRICTIONS. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THE
RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF
ANY SUCH JURISDICTION.
UNITED STATES
.—————————————
THE NEW SHARES AND THE SUBSCRIPTION RIGHTS HAVE NOT BEEN, AND
WILL NOT BE, REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS
AMENDED (THE SECURITIES ACT) OR WITH THE SECURITIES REGULATORY
AUTHORITIES OF ANY INDIVIDUAL STATE OF THE UNITED STATES OF
AMERICA. THE NEW SHARES AND THE SUBSCRIPTION RIGHTS MAY AT NO
TIME BE OFFERED, SOLD, EXERCISED, PLEDGED, TRANSFERRED OR
DELIVERED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO OR WITHIN THE UNITED STATES
OF AMERICA, EXCEPT IN A TRANSACTION NOT SUBJECT TO, OR PURSUANT
TO AN EXEMPTION FROM, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE
SECURITIES ACT AND, IN EACH CASE, IN ACCORDANCE WITH ANY
APPLICABLE SECURITIES LAWS OF ANY STATE.

U.S. QIBS MAY PARTICIPATE IN THE OFFER.

FOR DETAILED RESTRICTIONS PLEASE REFER TO CHAPTER + 23 SELLING
AND TRANSFER RESTRICTIONS + OF THE PROSPECTUS (PAGE 250 ET SEQ.).
.
ENTITLEMENT
.——————
THE ENTITLEMENT WILL RANK PARI PASSU WITH THE EXISTING SHARES
.
UNINSTRUCTED RIGHTS WILL LAPSE ON THE DEADLINE AND WILL BE
DEBITED TO YOUR ACCOUNT UPON CONFIRMATION FROM OUR LOCAL
CUSTODIAN.
THERE IS NO CASH COMPENSATION FOR UNEXERCISED RIGHTS
.
TRADING OF RIGHTS:
.——————
TRADING PERIOD OF THE RIGHTS: 28/03/2023 UP TO AND INCLUDING
12/04/2023.
.
WE DO NOT OFFER THE SERVICE FOR BUY OR SELL OF RIGHTS
.
OVERSUBSCRIPTION:
.—————-
OVERSUBSCRIPTION IS NOT POSSIBLE
.
SETTLEMENT
1. PENDING TRADES: NO INFORMATION AVAILABLE
.
2. MARKET CLAIMS:
MARKET CLAIMS MAY BE PROCESSED, EXCEPT ON BRIDGE TRANSACTIONS
EUCLID USERS : PLEASE REFER TO YOUR R57 ‘PENDING MARKET CLAIMS
STATUS’ REPORT.
FOR MORE INFORMATION GO TO : MY.EUROCLEAR.COM/EBMARKETS
.
BUYER PROTECTION INFORMATION:
.——————————
.
GUARANTEED PARTICIPATION DATE (GUPA) NOT COMMUNICATED TO
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY DEADLINE (ECPD) NOT COMMUNICATED TO
——————————————————-
EUROCLEAR.
.
ELECTION TO COUNTERPARTY RESPONSE DEADLINE (ECRD) NOT
COMMUNICATED TO EUROCLEAR.
.
TO DOWNLOAD THE BUYER PROTECTION INSTRUCTION

TEMPLATE, GO TO
MY.EUROCLEAR.COM AND ENTER ‘BUYER PROTECTION INSTRUCTION’ IN THE
KEYWORD SEARCH FIELD IN THE KNOWLEDGE BASE SECTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее пступления.

Эмитент

SVB Financial Group

ISIN

US78486Q1013

Новое уведомление

789551

Референс корпоративного действия

Тип корпоративного действия             

Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства

Обязательное событие

инструкций не требуется

Флаг сертификации

Нет

Обновление от 29.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

CAED/BANKRUPTCY
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 28/03/2023:
.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS
Материалы к корпоративному действию доступны по запросу.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обесценивание ценных бумаг из-за банкротства».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Вышестоящего депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/BANKRUPTCY

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Prospect Capital Corporation

ISIN

US74348T1025

Референс корпоративного действия

778902

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Выбор формы выплаты дивидендов

Обязательное событие с опциями

требуются инструкции

Статус обработки

Предварительное объявление: подтверждено

Дата КД (план.)

19 апреля 2023 г.

Дата фиксации

29 марта 2023 г.

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

28 марта 2023 г.

Сертификация

Нет

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Эммитент продублировал информацию

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов».

Согласно поступившей информации дивиденды можно получить в денежной форме либо в виде ценных бумаг.

Обращаем внимание, что для получения дивидендов в виде ценных бумаг инструкции не требуется (вариант корпоративного действия 002 применяется по умолчанию)

Опции:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BE COMPLETED
————— EVENT DETAILS ——————-
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR THIS CORPORATE ACTION.
CASH WILL BE PAID UNDER EVENT 8957022.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION.
YOU WILL BE ABLE TO INSTRUCT ON THIS EVENT, AFTER THE DEADLINE OF THE PREVIOUS ONE PASSES.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BOMBARDIER INC

ISIN

USC10602BA41

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

781247

Тип корпоративного действия             

Частичное досрочное погашение основного долга

Дата фиксации

16 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

16 марта 2023 г.

Дата КД (план.)

16 марта 2023 г.

Погашаемая часть в %:

100

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем корпоративном действии по выпуску BOMBARDIER INC 7.5 15/03/25, ISIN USC10602BA41.

Согласно полученной информации, 16/02/2023 эмитентом было осуществлено выигрышное погашение облигаций путем проведения лотереи.

Результаты лотереи были отражены в рамках КД DRAW.  
Деталикорпоративногодействия:
Датафиксации:16/02/2023
Размервыплатынакопленныхпроцентов:0,208333
Методрасчета:30/360
Погашаемаячастьв%:100
Цена,выраженнаявпроцентахкноминалу:100
Расчетнаядатавыплаты:16/03/2023
Плановая дата выплаты: 16/03/2023.

EVENT DETAILS ——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO PARTIALLY REDEEM THE SECURITIES AT 100
PCT ON 16/03/23 BY LOTTERY DRAWING.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Howmet Aerospace Inc. 

ISIN

US013817AW16

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

784955

Тип корпоративного действия             

Частичное досрочное погашение основного долга

Дата фиксации

27 февраля 2023 г.

Дата КД (расч.)

29 марта 2023 г.

Дата КД (план.)

29 марта 2023 г.

Погашаемая часть в %:

100

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о предстоящем корпоративном действии по выпуску Howmet Aerospace Inc.  5.125 01/10/24, ISIN US013817AW16.

Согласно полученной информации, 27/02/2023 эмитентом было осуществлено выигрышное погашение облигаций путем проведения лотереи.

Деталикорпоративногодействия:
Датафиксации:27/02/2023
Размервыплатынакопленныхпроцентов:25,340278USD
Погашаемаячастьв%:100
Цена,выраженнаявпроцентахкноминалу:107,845531
Расчетнаядатавыплаты:29/03/2023
Плановаядатвыплаты:29/03/2023
Налог:
—————EVENTDETAILS——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO PARTIALLY REDEEM THE SECURITIES
ON29/03/23BYLOTTERYDRAWING.

—————EVENTDETAILS——————-
THE ISSUER HAS ELECTED TO PARTIALLY REDEEM THE SECURITIES ON
29/03/23BYLOTTERYDRAWING.
RESULTS WILL BE ANNOUNCED ON OR SHORTLY AFTER THE LOTTERY DATE.

Дополнительная информация будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

567274

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Дефолт (невыполнение обязательств по облигациям)

Обязательное событие

Инструкции не требуются

Дата объявления

08 февраля 2021 г.

Дата фиксации

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.03.2023:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 29MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++VOTING DEADLINE 31MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 28MAR23, REGARDING VOTING RESULTS OF THE ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, TWELFTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE TWELFTH MEETING AND PRE-FUNDING  REQUEST. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS  FROM THE TWELFTH MEETING COMMENCED  ON FRIDAY, MARCH 24, 2023 AT 7:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY, MARCH 31, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE  VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN
5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY, MARCH 31, 2023 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX D HERETO. VOTING  INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.C
OM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL  BE MARCH 28, 2023 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT  THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’  QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 29MAR23.

Предыдущее сообщение

Обновление от 27.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 24MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF
CLEARSTREAM++
++REVISED DEADLINES ARE 03APR23
05:00 PM HONG KONG TIME++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,
DATED 24MAR23, REGARDING VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH
MEETING. IT INCLUDES THE FOLLOWING.

THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO
SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS BY USING
THE VOTING
INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX
A HERETO. VOTING INSTRUCTIONS
SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING
VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE
RECORD DATE).
IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE
RECORD DATE, PLEAS
CONTACT THE
TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING
INSTRUCTIONS.
UNQUOTE.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE FULLY
REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENT
WHICH IS AVAILABLE FROM CLEARSTREAM
AND MAY BE OBTAINED BY SENDING AN
E-MAIL TO  CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE
SUBJECT:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 24MAR23.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPDATE 16MAR23++
++ACTION REQUESTED OUTSIDE OF CLEARSTREAM++
++REVISED DEADLINES ARE 20MAR23 AND 24MAR23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 16MAR23, REGARDING VOTING FOR
AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH MEETING. IT INCLUDES THE FOLLOWING.
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX  A HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING
INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL  BE MARCH 13, 2023 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAILS DFLT 16MAR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.03.2023:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые приложены к сообщению и доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 13MAR23++
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM DIRECTLY +
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 13MAR23 WITH RESPECT TO, AMONG
OTHERS, VOTING RESULTS OF THE NINTH AND TENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH  MEETING, PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING:
QUOTE
VOTING RESULTS OF THE NINTH AND TENTH COMMITTEE OF CREDITORS
MEETING. 95.13 PCT. OF VOTES WERE RECEIVED IN FAVOR OF THE AGENDA ITEM 1 AND THE RESOLUTION WAS PASSED, HOWEVER, INSUFFICIENT VOTES WERE RECEIVED FOR AGENDA ITEM 2 AND THE RESOLUTION FOR AGENDA ITEM 2 WAS NOT PASSED.
…
ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE A DJOURNED ELEVENTH MEETING WAS  RE-CONVENED ON FRIDAY, MARCH 3, 2023 AT 2:30 P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE ATTENDED THE ADJOURNED ELEVENTH MEETING
….
VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE ELEVENTH MEETING — ACTION REQUIRED. ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS  FROM THE ELEVENTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, MARCH 10, 2023 AT 10:00
A.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS THURSDAY, MARCH 16, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN  STANDARD TIME.
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON THURSDAY,  MARCH 16, 2023 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEXG HERE TO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.com
WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com
.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE MARCH 13, 2023 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A
HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. UNQUOTE
.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO
CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 13MAR23

Предыдущее сообщение

Обновление от 28.02.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++++UPD 27FEB23++
+ ANY VOTING WILL HAPPEN OUTSIDE THE CLEARING SYSTEM AND WITH BNYM
DIRECTLY + THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 27FEB23 WITH RESPECT TO,  AMONG OTHERS, TENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, ELEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, PRE-FUNDING REQUEST, INFORMING: QUOTE TENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
THE TENTH MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON TUESDAY,
FEBRUARY 21, 2023 AT 2:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘TENTH MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE TENTH MEETING. HOLDERS TO PLEASE NOTE THAT NO RESOLUTION PLANS HAVE  BEEN RECEIVED SO FAR..
VOTING FOR AGENDA ITEM OF THE TENTHMEETING — ACTION REQUIRED. ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEM FROM THE TENTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, FEBRUARY 24, 2023 AT 2:30 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE
DEADLINE FOR VOTING IS FRIDAY, MARCH 3, 2023 AT 6:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON FRIDAY,  MARCH 3, 2023 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX D HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:  JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM
WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE FEBRUARY 27, 2023 (THE
‘RECORD DATE’IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE,
PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY  REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH MAY BE OBTAINED BY SENDING AN E-MAIL TO CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM
AND STRICTLY MENTIONING IN THE SUBJECT:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 27FEB23

Предыдущее сообщение

Обновление от 20.01.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД, которые доступны по запросу.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
UPDATE 19JAN23++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 19JAN23, REGARDING, AMON OTHER THINGS, VOTING RESULTS OF THE SIXTH AND SEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETINGS, SEVENTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, EIGHTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, REJECTED PORTION OF THE TRUSTEE’S CLAIM AMOUNT, CONFIDENTIALITY UNDERTAKING,  INFORMATION MEMORANDUM AND ACCESS TO THE COMPANY’S INFORMATION, INFORMATION TO BE PROVIDED BY HOLDERS, REQUEST FOR RESOLUTION PLAN AND LIST OF RESOLUTION APPLICANTS AND PRE-FUNDING REQUEST. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE
FURTHERMORE, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS REMINDED FINANCIAL CREDITORS THAT IN ACCORDANCE WITH REGULATION 35A(4) OF THE CIRP  REGULATIONS, THE FINANCIAL CREDITORS ARE REQUIRED TO PROVIDE TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL, AUDITS OF THE COMPANY CONDUCTED BY  THE FINANCIAL CREDITORS SUCH AS
STOCK AUDIT, TRANSACTION AUDIT, FORENSIC AUDIT, ETC. HOLDERS ARE REQUESTED TO SUBMIT ALL SUCH INFORMATION TO THE TRUSTEE WHICH IT WILL ASSIST TO FORWARD TO THE RESOLUTION PROFESSIONAL.

UNQUOTE. PLEASE REFER TO THE NOTICE FOR FULL DETAILS

Предыдущее сообщение

Обновление от 13.12.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 12DEC22++
++IMPORTANT: SHORT DEADLINE++
++ACTION REQUIRED OUTSICE OF
CLEARSTREAM++
.
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 12DEC22, REGARDING SIXTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF THE SIXTH MEETING — ACTION REQUIRED, VOTING RESULTS, NEXT UPDATE FROM THE TRUSTEE AND PRE-FUNDING  REQUEST. WITH REGARD TO THE SIXTH COMMITTEE MEETING THE TRUSTEE INCLUDES THE FOLLOWING.
QUOTE
ELECTRONIC VOTING FOR AGENDA ITEMS FROM THE SIXTH MEETING COMMENCED ON FRIDAY, DECEMBER 9, 2022 AT 9:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME AND THE DEADLINE FOR VOTING IS WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 AT 8:00 P.M. INDIAN STANDARD TIME. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING INSTRUCTIONS NOиLATER THAN 5:00 P.M. (HONG KONG TIME) ON WEDNESDAY, DECEMBER 14, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’)
BY USING THE VOTING INSTRUCTIONиFORM ATTACHED AS ANNEX C HERETO.иVOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT
BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO: DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM UNQUOTE
.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 12DEC22

Обновление от 14.11.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД (Доступны по запросу).
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++UPDATE 09NOV22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 09NOV22, REGARDING VOTING
RESULTS — FOURTH MEETING OF THE COMMITTEE OF CREDITORS, FIFTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, VOTING FOR AGENDA ITEMS OF FIFTH
MEETING — ACTION REQUIRED, INTERESTCLAIM UPDATE, UPDATE RELATING TO CONFIDENTIALITY UNDERTAKING AND ACCESS TO THE INFORMATION MEMORANDUM AND PRE-FUNDING REQUEST.
CLEARSTREAM ARE IN THE PROCESS OF CHECKING WITH THE NOMINEE (DTC
PARTICIPANT) IF AND HOW THEY CAN PROCESS HOLDER INSTRUCTIONS TO
PARTICIPATE IN THE FIFTH CREDITORS  MEETING. THE MARKET DEADLINE IS THE14NOV22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN
THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAILS DFLT 09NOV22

++ ADDITIONAL INFORMATION
++++UPDATE 26OCT22++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE, DATED 26OCT22, REGARDING THE FOURTH COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, HELD ON THE 20OCT22.
THE NOTICE IS AVAILABLE UPON REQUEST. KINDLY SEND AN EMAIL TO
‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’ QUOTING IN THE SUBJECT LINE:
OCE FUTURE RETAIL DFLT 26OCT22.

Предыдущее сообщение

Обновление от 12.10.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
11OCT22++
THE BANK OF NEW YORK MELLON, IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE, RELEASED A NOTICE ON 11OCT22 WITH SUBJECT TO, AMONG OTHERS, VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF THE COMMITTEE OF  CREDITORS AND THE THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, INFORMING:
QUOTE VOTING RESULTS — SECOND MEETING OF  THE COMMITTEE OF CREDITORS  IMPORTANT NOTE: AN EXTRACT OF THE RESOLUTION PROFESSIONAL’S E-MAIL TO THE TRUSTEE WITH RESPECT TO THE
MANNER OF APPLICATION OF HOLDERS’ VOTING INSTRUCTIONS IN THE
COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS IS AS FOLLOWS:

‘AS PER SECTION 25A(3A) OF THE CODE, THE TRUSTEE IS REQUIRED TO
CAST HIS VOTE ON BEHALF OF ALL THE  NOTE-HOLDERS IN ACCORDANCE WITH THE DECISION TAKEN BY A VOTE OF MORE THAN FIFTY (50) PER CENT OF THE VOTING SHARE OF THE NOTEHOLDERS, WHO HAVE CAST THEIR VOTE. ADDITIONALLY, THE TRUSTEE IS ALSO REQUIRED TO FILE WITH THE IRP THE INSTRUCTIONS FOR VOTING RECEIVED BY THEM FROM THE NOTE-HOLDERS, IN TERMS OF SECTION 25A(4) OF THE CODE.’

HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE RESOLUTION
PROFESSIONAL’S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE.

A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS  FOLLOWING THE SECOND MEETING
PROVIDED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A
HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE ‘VOTING REPORT —
MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED BY THE RESOLUTION PROFESSIONAL, AS OF SEPTEMBER 26, 2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL
CREDITOR HOLDING 22.83 PCT. OF THE FINANCIAL DEBT / VOTING SHARE IN
THE COMPANY’S CORPORATE INSOLVENCY  RESOLUTION PROCESS. ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100 PCT. OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100 PCT.  OF THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT
OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM. A COPY OF THE VOTING
INFORMATION SUBMITTED BY THE TRUSTEE IS INCLUDED IN TAB TITLED
‘VOTES FROM BNYM’ IN ANNEX A.
.
THIRD COMMITTEE OF CREDITORS MEETING THE THIRD MEETING OF THE COC OF THE COMPANY WAS HELD ON MONDAY, OCTOBER 3, 2022 AT 10:30 A.M. INDIAN STANDARD TIME (THE ‘THIRD MEETING’). THE TRUSTEE ATTENDED THE THIRD MEETING.
 

A COPY OF THE MEETING AGENDA OF THE THIRD MEETING IS ATTACHED AS ANNEX B HERETO AND A COPY OF THE MEETING MINUTES OF THE THIRD MEETING RECEIVED FROM THE RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX C HERE TO. UNQUOTE.

Предыдущее сообщение
Обновление от 22.09.2022:

От Иностранного депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.

Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
++ ADDITIONAL INFORMATION ++++UPD
21SEP22++
+ NOTEHOLDER ACTION REQUESTED +
++ SHORT DEADLINE: 23SEP22 5:00
P.M. (NEW YORK TIME) ++
THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE ON 21SEP22 REGARDING VOTING FOR AGENDA ITEMS, OF SECOND MEETING, INFORMING AMONG OTHERS:
QUOTE
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00  P.M. (NEW YORK TIME) ON FRIDAY,
SEPTEMBER 23, 2022 (THE ‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING
THE VOTING INSTRUCTION FORM ATTACHED AS ANNEX B HERETO. VOTING
INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
jeremy.hollingsworth(AT)bnymellon.c
om WITH COPY TO:
dagemea(AT)bnymellon.com.
FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD
DATE WILL BE SEPTEMBER 21, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE
NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO
INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING
INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE
WILL BE EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.
UNQUOTE.
FOR COMPLETE DETAILS, PLEASE FULLY REFER TO THE ORIGINAL DOCUMENTS
WHICH ARE AVAILABLE FROM CLEARSTREAM UPON REQUEST. KINDLY
SEND AN EMAIL TO ‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’
QUOTING IN THE SUBJECT LINE:  OCE FUTURE RETAIL DFLT 21SEP22

Предыдущее сообщение

Обновление от 07.09.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A.:
+++++UPDATE 06SEP22+++
.
HOLDERS ARE ADVISED THAT THE TRUSTEE RELEASED A NOTICE
REGARDING, AMONG OTHERS, THE VOTING RESULTS AND THE SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING.
.
IT INFORMS AMONG OTHERS:
QUOTE
HOLDERS ARE URGED TO READ THE ABOVE EXTRACT OF THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL S E-MAIL CAREFULLY AND PROMPTLY SUBMIT THEIR VOTING  INSTRUCTIONS WHEN VOTING EVENTS ARE
SET-UP FROM TIME TO TIME BY THE TRUSTEE VIA DTC.
.
A COPY OF THE FINAL VOTING RESULTS FOLLOWING THE FIRST MEETING OF THE COC OF THE COMPANY PROVIDED BY THE
INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL IS ATTACHED AS ANNEX A HERETO. HOLDERS SHOULD NOTE THAT, AS PER THE’VOTING REPORT — MEMBERWISE’ TAB IN THE FINAL VOTING RESULTS PREPARED
BY THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL, AS ON AUGUST 18,
2022, THE HOLDERS OF THE NOTES ARE  COLLECTIVELY THE LARGEST FINANCIAL  CREDITOR HOLDING 23.47PCT OF THE FINANCIAL DEBT/ VOTING SHARE IN THE COMPANY S CORPORATE INSOLVENCY
RESOLUTION PROCESS ALTHOUGH THE TRUSTEE DID NOT RECEIVE VOTES REPRESENTING 100PCT OF THE  AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING, THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS APPLIED THE MAJORITY VOTE RESULT PROVIDED BY ‘VOTING’ HOLDERS FOR EACH AGENDA ITEM AS REPRESENTATIVE OF 100PCT OF
THE AGGREGATE PRINCIPAL AMOUNT OF NOTES OUTSTANDING FOR SUCH AGENDA ITEM.
UNQUOTE

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.09.2022:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и дополнительных материалах по КД.
Текст сообщения от Clearstream Banking S.A:
++++UPDATE 31AUG22++
++NOTE HOLDER ACTION REQUESTED++
++SHORT DEADLINE++
THE TRUSTEE HAS RELEASED A NOTICE,  DATED 26AUG22, REGARDING VOTING ON  AGENDA ITEMS, SUBMISSION OF PROOF OF CLAIM, FIRST COMMITTEE OF CREDITORS MEETING, DTC VOTING PROCEDURE AND SECOND COMMITTEE OF CREDITORS MEETING. THE NOTICE INCLUDES THE FOLLOWING.
.
QUOTE THE INTERIM RESOLUTION PROFESSIONAL HAS EXTENDED THE VOTING DEADLINE UNTIL FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2022 TO FACILITATE VOTING BY HOLDERS WITH RESPECT TO EACH OF THE AGENDA ITEMS
1-9 INCLUDED ON PAGES 43-45 OF ANNEX A HERETO. THE TRUSTEE
REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR VOTING INSTRUCTIONS NO LATER THAN 5:00 P.M. (NEW YORK TIME) ON THURSDAY, SEPTEMBER 1, 2022 (THE
‘INSTRUCTION DEADLINE’) BY USING THE VOTING INSTRUCTION FORM
ATTACHED AS ANNEX C HERETO. VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL TO:
JEREMY.HOLLINGSWORTH(AT)BNYMELLON.COM WITH COPY TO:
DAGEMEA(AT)BNYMELLON.COM. FOR THE PURPOSES OF SUBMITTING VOTING INSTRUCTIONS, THE RECORD DATE WILL BE AUGUST 26, 2022 (THE ‘RECORD DATE’). IF YOU WERE NOT A HOLDER AS OF THE RECORD DATE, PLEASE CONTACT THE TRANSFEROR TO INPUT YOUR VOTING INSTRUCTIONS. HOLDERS THAT FAIL TO PROVIDE VOTING INSTRUCTIONS TO THE TRUSTEE ON OR BEFORE THE INSTRUCTION DEADLINE WILL BE
EXCLUDED FROM THE VOTING CALCULATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 29.04.2022:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

‘CADATABASE.CS(AT)CLEARSTREAM.COM’

AND STRICTLY MENTION IN THE SUBJECT

LINE:

OCE FUTURE RETAIL DFLT 28APR22

Предыдущее сообщение

Обновление от 01.11.2021:
От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.
Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД.

Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 26.07.2021:
От Вышестоящего депозитария поступили дополнительные материалы к КД.
Материалы приложены к данному сообщению и доступны по запросу у Иностранного депозитария.

Предыдущее сообщение

Обновление от 21.07.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация о КД.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Обновление от 24.02.2021:

Согласно информации от Euroclear Bank S.A./N.V. тип корпоративного действия для данного события — OTHR «Иное событие».

Подробная информация изложена в материалах к корпоративному действию. Предыдущее сообщение

Обновление от 22.02.2021:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария

Предыдущее сообщение

Поступила дополнительная информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии “Дефолт”.

Детальная информация о корпоративном действии изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и в материалах к КД, а также по ссылке: https://www.futureretail.in/investors/Schemeunder-consideration.html

Дополнительную информацию можно получить путем направления запроса Агенту на почтовый адрес, указанный в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Maxar Technologies Inc.

ISIN

US57778K1051

Тип корпоративного действия             

Конвертация при слиянии/присоединении компаний

Референс корпоративного действия

792644

Обязательное событие

инструкций не требуется

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

ISIN списываемой бумаги

US57778K1051

Дата платежа

Неизвестно

Дата валютирования

Неизвестно

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Конвертация при слиянии/присоединении компаний».

Детали корпоративного действия приведены в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.
Текст сообщения от Иностранного депозитария:

NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETEDCAED/MERGER WITH DISSENT OPTION
————— EVENT DETAILS ——————-
ON 15/12/2022, MAXAR TECHNOLOGIES INC. ENTERED INTO AN AGREEMENT
AND PLAN OF MERGER WITH GALILEO PARENT, INC., A DELAWARE
CORPORATION, GALILEO BIDCO, INC., A DELAWARE CORPORATION AND
WHOLLY OWNED SUBSIDIARY OF PARENT, AND SOLELY FOR THE PURPOSES
SET FORTH THEREIN , GALILEO TOPCO, INC., A DELAWARE CORPORATION
AND AN INDIRECT PARENT OF PARENT. PARENT AND MERGER SUB ARE
AFFILIATES OF FUNDS ADVISED BY ADVENT INTERNATIONAL CORPORATION,
A PRIVATE EQUITY FIRM HEADQUARTERED IN BOSTON, MASSACHUSETTS.
BRITISH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT CORPORATION OR ONE OR MORE
OF ITS AFFILIATES WILL ALSO BE A MINORITY INVESTOR IN PARENT
.
THE MERGER AGREEMENT PROVIDES THAT, AMONG OTHER THINGS AND ON THE
TERMS AND SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THE MERGER AGREEMENT,
.
(I) MERGER SUB WILL MERGE WITH AND INTO THE COMPANY (THE MERGER),
WITH THE COMPAN Y SURVIVING THE MERGER AS A WHOLLY OWNED
SUBSIDIARY OF PARENT (THE SURVIVING CORPORATION),
.
(II) AT THE EFFECTIVE TIME OF THE MERGER EACH ISSUED AND
OUTSTANDING SHARE OF COMMON STOCK OF THE COMPANY, PAR VALUE USD
0.0001 PER SHARE (THE COMPANY COMMON STOCK) (OTHER THAN
(A) CERTAIN SHARES OF COMPANY COMMON STOCK HELD IN THE TREASURY OF THE COMPANY OR OWNED, DIRECTLY OR INDIRECTLY, BY PARENT, MERGER SUB, OR ANY WHOLLY OWNED SUBSIDIARIES OF THE COMPANY (IN EACH CASE, OTHER THAN ANY SUCH SHARES OF COMPANY COMMON STOCK HELD IN A FIDUCIARY, REPRESENTATIVE OR OTHER CAPACITY ON BEHALF OF THIRD PARTIES), IN EACH CASE IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND
(B) SHARES OF COMPANY COMMON STOCK THAT ARE ISSUED AND
OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE EFFECTIVE TIME AND THAT ARE HELD BY ANY HOLDER WHO IS ENTITLED TO DEMAND AND PROPERLY DEMANDS APPRAISAL OF SUCH SHARES OF COMPANY COMMON STOCK PURSUANT TO SECTION 262 OF THE GENERAL CORPORATION LAW OF THE STATE OF DELAWARE AND DOES NOT VOTE SUCH SHARES OF COMPANY COMMON STOCK IN FAVOR OF THE MERGER OR CONSENT THERETO IN WRITING) WILL BE AUTOMATICALLY CONVERTED INTO THE RIGHT TO RECEIVE USD 53.00 IN CASH, WITHOUT INTEREST (THE MERGER CONSIDERATION) AND
.
(III) EACH SHARE OF COMMON STOCK OF MERGER SUB, PAR VALUE USD
0.01 PER SHARE, ISSUED AND OUTSTANDING IMMEDIATELY PRIOR TO THE
EFFECTIVE TIME WILL BE CONVERTED INTO ONE FULLY PAID, VALIDLY
ISSUED AND NONASSESSABLE SHARE OF COMMON STOCK OF THE SURVIVING
CORPORATION, PAR VALUE USD 0.01 PER SHARE, AND WILL CONSTITUTE
THE ONLY OUTSTANDING SHARES OF CAPITAL STOCK OF THE SURVIVING
CORPORATION AS OF IMMEDIATELY AFTER THE EFFECTIVE TIME.

HOLDERS ARE ADVISED THAT THE MEETING TO VOTE ON THE MERGER WILL BE HELD ON 19/04/2023.
OUR DEPOSITARY HAS NOT RECEIVED INFORMATION THAT WOULD INDICATE THAT THIS OFFER IS SUBJECT TO IRS 302.
CONDITIONS:

DISSENTER’S RIGHTS:
.——————
HOLDERS HAVE THE OPTION TO EXERCISE THEIR DISSENTER’S RIGHTS
THIS PROCESS REQUIRES THE PHYSICAL WITHDRAWAL OF POSITIONS FROM
DTC AND REGISTRATION OF CERTIFICATES
.
HOLDERS WHO WISH TO DISSENT MUST PROVIDE BENEFICIAL OWNER DETAILS (INCLUDING ADDRESS)
. A WRITTEN DEMAND FOR APPRAISAL WILL BE DELIVERED BY OUR AGENT TO THE COMPANY AT. MAXAR TECHNOLOGIES INC
ATTENTION: JAMES C. LEE, CORPORATE SECRETARY
1300 WEST 120TH AVENUE
WESTMINSTER, COLORADO 80234.
UPON CONFIRMATION OF DELIVERY OF THE DEMAND FOR APPRAISAL,
BENEFICIAL OWNER SHOULD UNDERTAKE THE DISSENT PROCESS DIRECTLY
WITH THE COMPANY.
EUROCLEAR BANK AGENT ROLE IN THE PROCESS IS TO WITHDRAW THE
CERTIFICATE FROM THE DEPOSITORY (DTC) AND FORWARD YOUR DEMAND OF APPRAISAL ONLY.
THE BENEFICIAL OWNER’S CERTIFICATES WILL BE SENT TO THE ADDRESS
PROVIDED.
UPON RECEIPT OF THE CERTIFICATE, THE BO SHOULD CONTACT THE
COMPANY DIRECTLY IN ORDER TO EXERCISE DISSENTER’S RIGHTS.
A CLEARING CORPORATE FEE OF USD 400.00 WILL BE CHARGED FOR EACH
DISSENT LETTER PRODUCED.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Future Retail Limited

ISIN

USY267BJGT59

Референс корпоративного действия

783141

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия             

Информация

Добровольное событие

Требуются инструкции

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 29/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE.
PLEASE REFER THE DOCUMENTATION FOR MORE INFORMATION.

Предыдущее сообщение

Обновление от 17.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(Доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 16/03/2023: DEADLINE EXTENDED.
THE DEADLINE FOR VOTING HAS BEEN EXTENDED.
FOR MORE INFORMATION PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION

Предыдущее сообщение

Обновление от 14.03.2023:

От Вышестоящего депозитария поступила дополнительная информация.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию.

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:
CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB
————— EVENT DETAILS ——————-
UPDATE 13/03/2023: NEW DOCUMENTATION HAS BEEN MADE AVAILABLE
.
THE TRUSTEE REQUESTS HOLDERS TO SUBMIT THEIR RESPECTIVE VOTING
INSTRUCTIONS NO LATER THAN 16/03/2023 AT 5 P.M. HONG KONG TIME
VOTING INSTRUCTIONS SHOULD BE SENT BY E-MAIL.
PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS

Предыдущее сообщение

От Вышестоящего депозитария поступила информация о корпоративном действии «Информация».

Информация о данном корпоративном действии направляется исключительно в информационных целях.

Данное корпоративное действие не проводится через Euroclear Bank S.A./N.V.

Также обращаем ваше внимание на то, что представленная информация может быть неполной и/или неактуальной.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария и материалах к корпоративному действию(доступны по запросу).

Текст сообщения от Euroclear Bank S.A/N.V.:

CAED/CREDITORS MEETING +EVENTOUTSIDE EB

————— EVENT DETAILS ——————-

INFORMATION SOURCE: AGENT, BNY MELLON, MELBOURN.

THE ELEVENTH MEETING WAS ADJOURNED AND IS EXPECTED TO BE

RECONVENED.

HOLDERS ARE INVITED TO VOTE ON THE AGENDA OF THE ELEVENTH MEETING.

MEETING DATE: TO BE CONFIRMED

MEETING TIME: TO BE CONFIRMED

MEETING LOCATION: TO BE CONFIRMED.

PLEASE REFER TO THE DOCUMENTATION FOR MORE DETAILS.

THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER

TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY

ANYONE IN ANY JURISDICTION.

IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT

OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR

BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.

BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU

(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE

TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH

APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED

TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.

IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A

CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY

BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN

INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT

OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Ligand Pharmaceut TECH CODE

ISIN

US532CNT0118

Тип корпоративного действия             

Обмен ценных бумаг

Референс корпоративного действия

792683

Добровольное событие

для участия требуются инструкции

Новое уведомление

Дата фиксации

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN списываемого финансового инструмента

US37951Q2021

Дата вступления в силу

14 февраля 2023 г.

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

1.0/1.0

ISIN зачисляемого финансового инструмента

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительный текст

NARS//XS/110316780ISIN US68218J2024 TO BE OPENED INEB

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Обмен ценных бумаг».

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

CAED/MANDATORY EXCHANGE
————— EVENT DETAILS ——————-
EARN OUT SHARES HELD WITH TA COMPUTERSHARE IN RESTRICTED BOOK
ENTRY FORM. SPIN OFF FROM US53220K5048 PAID ON 11/04/2022.
THE PROCEED SECURITY IS NOT ELIGIBLE AND UNDER INVESTIGATION.
INFORMATION HOW TO RECEIVE THE PROCEED SECURITY WILL BE ADVISED
IN A FURTHER UPDATE,
Опции:

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Audacy, Inc.

ISIN

US05070N1037

Новое уведомление

Референс корпоративного действия

792689

Тип корпоративного действия             

Консолидация/Изменение номинальной стоимости

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

Неизвестно

Дата фиксации

Неизвестно

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

Неизвестно

ISIN списываемого выпуска:

US05070N1037

Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся)

Неизвестно

Дата платежа

Неизвестно

ISIN зачисляемого выпуска:

/XS/110316780 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD

Дополнительная информация

NARS//XS/110316780RATIO: 1 NEW SHARE FOR BETWEEN 2AND 30 OLD SHARES HELD ISIN TO BEDETERMINED

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Консолидация /Изменение номинальной стоимости».

Новые финансовые инструменты будут отражены по счетам депонентов после их зачисления на счета брокера в Вышестоящем депозитариях.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
CAED/CONSOLIDATION
————— EVENT DETAILS ——————-
THIS CORPORATE EVENT IS SUBJECT TO APPROVAL AT THE GENERAL
MEETING TO BE HELD ON 24/05/2023.
YOU CAN EXPECT TO RECEIVE THE PROCEEDS IN YOUR ACCOUNT AS FROM
ONE BUSINESS DAY AFTER THE ANNOUNCED PAYMENT DATE. YOU WILL BE
ABLE TO FIND THE CONFIRMATION OF THE CREDIT IN THE R23.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

BAE Systems plc

ISIN

GB0002634946

Тип корпоративного действия             

Реинвестирование дивидендов

Референс корпоративного действия

791830

Повторное уведомление

Обязательное событие с выбором опций

требуются инструкции

Дата фиксации

20 октября 2023 г

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения

19 октября 2023 г

Флаг сертификации

Нет

Дата платежа

30 ноября 2023 г. (новая информация)

Период действия на рынке

с 06 мая 2023 г. по 03 ноября 2023 г.

Минимальное количество, требуемое для исполнения

1.0 (количество штук)

Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения

1.0 (количество штук)

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.03.2023:
Стала известна дата платежа для вариантов КД — 30 ноября 2023 г.

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего  депозитария о корпоративном действии «Реинвестирование дивидендов».
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию направление инструкций на участие в корпоративном действии, не требуется.

Опции:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

Текст сообщения от Иностранного депозитария:
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED

————— EVENT DETAILS ——————-
A DRIP DIVIDEND HAS BEEN ANNOUNCED. YOU HAVE THE CHOICE BETWEEN
CASH OR SHARES.
RESTRICTIONS:
TO BE ANNOUNCED, IF ANY.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED.
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN.
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
 
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.

Дополнительную информацию  будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

Odonate Therapeutics, Inc.

ISIN

US6760791060

Референс корпоративного действия

726359

Повторное уведомление

Тип корпоративного действия

Существенные изменения по ценной бумаге

Обязательное событие

инструкций не требуется

Дата/Время вступления в силу

01 августа 2022 г. (Новая информация)

Признак типа изменений

Наименование

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Обновление от 30.03.2023 г

Стала известна дата вступления события в силу.

Подробная информация изложена в тексте сообщения от Иностранного депозитария.

Текст сообщения от Иностранного депозитария:

————— EVENT DETAILS ——————-

UPDATE 29/03/2023: EFFECTIVE DATE HAS BEEN UPDATED.
EFFECTIVE DATE: 01/08/2022

Предыдущее сообщение

Поступила информация от Вышестоящего депозитария о корпоративном действии «Существенные изменения по ценной бумаге» Изменению подвергнется наименование.

Старое наименование компании: ODONATE THERAPEUTICS, INC..

Новое наименование компании: ODONATE, INC.

Дополнительную информацию будем доводить до Вашего сведения по мере ее поступления.

Эмитент

MMC Finance DAC

Rusal Capital D.A.C.

Steel Funding DAC

Sibur Securities DAC

ISIN

XS1589324075

XS1577964965

XS1405775617

XS1693971043

Референс корпоративного действия

792690

792702

792703

792704

Тип корпоративного действия       

Иное событие

Обязательное событие

Инструкций не требуется

Новое уведомление

Информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Вышестоящему депозитарию НКО АО НРД от агента D.F. King Limited (далее – Агент), поступил по электронной почте запрос на предоставление информации о лицах, на счетах депо которых учитываются права на облигации ,указанные выше.

Обращаем внимание, что направление инструкций в ООО «Инвестиционная палата» не требуется и что депонент самостоятельно определяет признак обязательности и необходимость раскрытия информации.

Детальная информация о запросе приведена в тексте сообщения от Агента, а также в документе, предоставляемом по запросу.
В настоящее время Агент не предоставил в Вышестоящему Депозитарию НКО АО НРД документы, позволяющие провести его идентификацию.

Данное сообщение не является предложением о продаже или рекомендацией по покупке каких-либо ценных бумаг. Данное сообщение не должно рассматриваться как инвестиционная или финансовая рекомендация. НКО АО НРД и  ООО «Инвестиционная палата»  не выступают агентоми эмитента при предоставлении данной информации.

Данное сообщение не является официальным и полным описанием условий и особенностей предложения на выкуп ценных бумаг. Для получения официальной и полной информации по данному сообщению необходимо обратиться к официальным документам и получить консультации у юридических и налоговых советников, которые необходимы владельцу ценных бумаг для принятия решения об участии в данном запросе.

НРД и ООО «Инвестиционная палата»  не несут ответственность за решения или действия, принятые (совершенные) депонентом на основании информации, содержащейся в настоящем письме, а также за правовые последствия, которые повлекли такие решения или действия.

Текст сообщения от Агента:

Avonhurst Legal Services, on behalf of institutional investors based in the Middle East, has appointed us as an Identification Agent to assist with the identification of beneficial owners of the securities referred to below:

Issuer ISIN SEDOL CUSIP/CINS Series Coupon % Maturity Currency Amount Outstanding
Norilsk Nickel XS1589324075
BDR72N1

G6217FAA3
RegS 4.100% 2023 USD 1,000,000,000
RUSAL XS1577964965
BDCWFX2

G77249AB9
RegS 5.300% 2023 USD 491,205,000
NLMK XS1405775617
BD1JWX3

G8463YAC5
RegS 4.500% 2023 USD 433,609,000
Sibur XS1693971043
BF4NVF1 / BD9FPL2

G81172AA9
RegS 4.125% 2023 USD 307,977,000

Beneficial owners or investment managers interested in selling their holdings in any of the Bonds or related securities and instruments are kindly requested to disclose their holdings in principal value to us, together with the necessary contact information.

Beneficial owners (and/or their intermediaries) are invited to respond to this request under either of the two options described below:

1) Provide the information directly or via their respective custodian bank by e-mail to project-antares@dfkingltd.com; or

2) Submit the information directly to the us via the website http://www.dfkingltd.com/project-antares

Please be advised the deadline is 7th April.

Please find attached the authorisation letter.

Дополнительную информацию  будет доводиться до Вашего сведения по мере ее поступления.